Libro de Caja

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

Inicial 3.000,00 € 3.000,00 €
Pago DENSA 300,00 € 2.700,00 €
Venta de herramientas 580,00 € 3.280,00 €
Venta de sacos de semilla 500,00 € 3.780,00 €
Reintegro 1.280,00 € 2.500,00 €
Cobro FRA 699 119,00 € 2.619,00 €

20
50
0

2
 Arqueo A Arqueo B
Cantidad Denominación Importe Total Cantidad Denominación
0 Billetes 500,00 € 0,00 € 2 Billetes
0 Billetes 200,00 € 0,00 € 0 Billetes
14 Billetes 100,00 € 1.400,00 € 5 Billetes
7 Billetes 50,00 € 350,00 € 5 Billetes
2 Billetes 20,00 € 40,00 € 0 Billetes
14 Billetes 10,00 € 140,00 € 8 Billetes
Billetes 5,00 € 0,00 € 0 Billetes
TOTAL BILLETES 1.930,00 € TOTAL BILLETES
90 Monedas 2,00 € 180,00 € 50 Monedas
20 Monedas 1,00 € 20,00 € 50 Monedas
6 Monedas 0,50 € 3,00 € 40 Monedas
20 Monedas 0,20 € 4,00 € 0 Monedas
10 Monedas 0,10 € 1,00 € 0 Monedas
20 Monedas 0,05 € 1,00 € 0 Monedas
50 Monedas 0,02 € 1,00 € 0 Monedas
0 Monedas 0,01 € 0,00 € 0 Monedas
TOTAL MONEDAS 210,00 € TOTAL MONEDAS
2 Cheque 250,00 € 500,00 € 2 Cheque
TOTAL RECUENTO 2.640,00 € TOTAL RECUENTO
LIBRO DE CAJA 2.619,00 € LIBRO DE CAJA
Diferencia 21,00 € Diferencia
Arqueo B Arqueo C
Importe Total Cantidad Denominación Importe Total
500,00 € 1.000,00 € 1 Billetes 500,00 € 500,00 €
200,00 € 0,00 € 0 Billetes 200,00 € 0,00 €
100,00 € 500,00 € 8 Billetes 100,00 € 800,00 €
50,00 € 250,00 € 12 Billetes 50,00 € 600,00 €
20,00 € 0,00 € 5 Billetes 20,00 € 100,00 €
10,00 € 80,00 € 12 Billetes 10,00 € 120,00 €
5,00 € 0 Billetes 5,00 € 0,00 €
1.830,00 € TOTAL BILLETES 2.120,00 €
2,00 € 100,00 € 25 Monedas 2,00 € 50,00 €
1,00 € 50,00 € 48 Monedas 1,00 € 48,00 €
0,50 € 20,00 € 0 Monedas 0,50 € 0,00 €
0,20 € 0,00 € 0 Monedas 0,20 € 0,00 €
0,10 € 0,00 € 0 Monedas 0,10 € 0,00 €
0,05 € 0,00 € 0 Monedas 0,05 € 0,00 €
0,02 € 0,00 € 0 Monedas 0,02 € 0,00 €
0,01 € 0,00 € 0 Monedas 0,01 € 0,00 €
170,00 € TOTAL MONEDAS 98,00 €
309,50 € 619,00 € 2 Cheque 195,00 € 390,00 €
2.619,00 € TOTAL RECUENTO 2.608,00 €
2.619,00 € LIBRO DE CAJA 2.619,00 €
0,00 € Diferencia -11,00 €