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Este documento explica que un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que dos partes acuerdan intercambiar flujos de pagos de intereses u otros activos financieros con el objetivo de que cada parte obtenga un plan de pagos más adecuado a sus necesidades. Un swap se define por su fecha de inicio y finalización, las tasas de interés de cada parte, la frecuencia de los pagos e índice de referencia variable.
Este documento explica que un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que dos partes acuerdan intercambiar flujos de pagos de intereses u otros activos financieros con el objetivo de que cada parte obtenga un plan de pagos más adecuado a sus necesidades. Un swap se define por su fecha de inicio y finalización, las tasas de interés de cada parte, la frecuencia de los pagos e índice de referencia variable.
Este documento explica que un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que dos partes acuerdan intercambiar flujos de pagos de intereses u otros activos financieros con el objetivo de que cada parte obtenga un plan de pagos más adecuado a sus necesidades. Un swap se define por su fecha de inicio y finalización, las tasas de interés de cada parte, la frecuencia de los pagos e índice de referencia variable.
en el que una parte acuerda pagar una serie de flujos de divisas en un período determinado a cambio de otra serie de flujos de la otra parte. Estos flujos suelen responder a pagos de intereses sobre swaps nominales.
¿Cuál es su finalidad?
La finalidad de los "swaps" es convertir el plan de pago en
otro plan de pago de diferente naturaleza, más adecuado a las necesidades u objetivos de los participantes, que pueden ser clientes minoristas, inversores y grandes empresas.
Un SWAP se define técnicamente como los siguientes factores:
* Fecha de comienzo y fecha final del Swap.
* Tipo o margen de interés de cada parte contratante. * Periodicidad o frecuencia de pago. * Índice de referencia para la parte variable.