Cronograma y Presupuesto de Costos y Gastos Fijos

A INGRESOS
A.1. Unidades vendidas
A.2. Precio unitario

PASO 1: Desarrollarlo si tu proyecto

tiene ventas contempladas. B COSTOS DE PRODUCCIÓN
B.1. Botellas de PET
B.2. Mano de Obra
B.3. Alquiler de Local
B.4. Productos Menores
B.5. Luz, Agua, Teléfono

MARGEN BRUTO

1 INVERSIONES (S/.)

1.1. Compra de botella PET

1.2. Compra de cuchio corta etiqueta
1.3. Compra de BigBag segunda mano
PASO 2: Considerar
las Inversiones
y Gastos del Proyecto 2 GASTOS DE GESTION DE PERSONAS
2.1. Personal de Oficina

3 GASTOS DE OPERACIÓN
3.1. Gastos de mantenimiento

4 GASTOS DE MARKETING
4.1. Publicidad
4.2. Campañas

5 CAPITAL DE TRABAJO NETO

PASO 3: Determinar las necesidades de
Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA NETO
 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

PASO 4: Definicion de monto necesario de financiamiento

Opción 1: Proyecto con ventas

TOTAL
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

465,368.40 535,173.66 615,449.71 707,767.17 813,932.24

204,000.00 234,600.00 269,790.00 310,258.50 356,797.28
2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

281,700.00 323,955.00 372,548.25 428,430.49 492,695.06

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

183,668.40 211,218.66 242,901.46 279,336.68 321,237.18

-18,724.00

-17,000
-20.00
-1,704.00

36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00

21,040 21,040.00 21,040.00 21,040.00 21,040.00

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

-281,700.00 -42,255.00 -48,593.25 -55,882.24 -64,264.57 492,695.06

-300,424.00 79,473.40 100,685.41 125,079.22 153,132.10 751,992.24

 79,473.40 180,158.81 305,238.03 458,370.14 1,210,362.38

rio de financiamiento
300,424.00

-300,424.00
 PRODUCTO QUE DEMANDA FABRICACIÓN O PRODUCCIÓN EN SERIE

¿CUÁNTAS CAMISAS VAS A PRODUCIR EN UN MES?

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS EN UN MES Cantidad

Botellas de PET ¿Cuántos kilos de botellas vas a comprar? 17,000
Mano de Obra ¿Cuántos trabajadores necesitas? 3.00
Alquiler de Local
Productos Menores ¿Cuántos costales y cuchios necesitas? 223.00
Luz, Agua, Teléfono

COSTO DE 1 KG DE BO

¿Cuánto deseo obtener de gana

Con está información calculas tu precio de venta por unidad Precio de Venta Fin

Consumo Final Privado según PBI 2021 (I y II Trim.) 15%

Personal de Oficina 3
Salario (S/.) 1,025.00
ÓN O PRODUCCIÓN EN SERIE

17,000.00

Costo por unidad (S/.) Costo Total Costo Unitario

1.00 17,000.00 1.00
1,025.00 3,075.00 0.18
1,000.00 0.06
10.00 2,230.00 0.13
170.00 0.01
23,475.00

COSTO DE 1 KG DE BOTELLA (S/.) 1.38

Cuánto deseo obtener de ganancia? 40%

I.G.V.
Precio de Venta Final (S/.) 1.93 18% 0.35 2.28

Con esta información proyectas el número de unidades a vender