FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 01/01/2022:
RUC: 20281084325
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: La empresa “AVANZANDO SAC”

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 109,400.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Banco
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 4,150.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 3,900.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 1,000.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 32,720.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,150.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 146,020.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 30,300.00 TOTAL PASIVO 5,150.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 30,300.00
PATRIMONIO NETO 171,170.00
Capital 171170
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 171,170.00

TOTAL ACTIVO 176,320.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 176,320.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

ACTIVO =PASIVO+PATRIMONIO
ACTIVO 176,320.00
PASIVO 5,150.00
PATRIMONIO 171,170
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 02/01/2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMER FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR

CORRELA EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO

TIVO
DEL
REGISTR COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
OO
CÓDIGO N° DE SERIE EXPORTACIÓ
DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO DE LA N
DE LA
MAQUINA (TABLA
OPERACI O DOCUMENTO (TABLA 10) O RAZÓN SOCIAL
REGISTRADORA 2)
ÓN
1 1/3/2022 01 001 6 20123456782 VAMOS PERU SAC
000457
2 1/6/2022 01 001 6 20123456782 VAMOS PERU SAC
000458
 OTROS
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TRIBUTOS
Y CARGOS
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
QUE
NO FORMAN
DE LA ISC IGV Y/O IPM DEL DE N° DEL
PARTE
EXONERA
OPERACIÓN INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DA
BASE
GRAVADA DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
IMPONIBLE

S/. 16,101.69 2,898.31 S/. 19,000.00

S/. 3,000.00 540.00 S/. 3,540.00

S/. 19,101.69 S/. 3,438.31 S/. 22,540.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: 02/01/2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Comercial ETNIBE S.A.C
ADQUISICIONES
N° DEL COMPROBANTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL
PAGO, DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DE
OPERACIONES
DOCUMENTO, N° DE ORDEN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DEL EXPORTACIÓN OPERACIONES NO
GRAVADAS
FORMULARIO FÍSICO O
CORRELA EMISIÓN DEL DE SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
AÑO DE VIRTUAL,
TIVO
DEL
N° DE DUA, DSI O
REGISTRO VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN Y NOMBRES, BASE BASE
COMPROBANTE LIQUIDACIÓN DE
O DE

CÓDIGO LA COBRANZA U OTROS

DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
UNICO DUA DOCUMENTOS

DE LA
O O EMITIDOS POR SUNAT PARA
OPERACIÓ DE PAGO (1) ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
DOCUMENTO DSI ACREDITAR
N
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
(TABLA 11) SOCIAL
IMPORTACIÓN

1 1/3/2022 01 1/4/1900 770 20284684824 SI TODO BIEN SAC 6,440.08 1,159.32

TOTALES 6,440.08 1,159.32

ADQUISICIONES
GRAVADAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO
DESTINADAS A PAGO
OPERACIONES
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)
NO GRAVADAS VALOR MODIFICA

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

TRIBUT COMPROBANT
BASE ADQUISICI ISC TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE
OS Y E
ONES

(TABLA
IMPONIBLE IGV NO CARGO SUJETO NO NÚMERO DE DE PAGO O
CAMBIO 10)
S

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

GRAVADAS

7,600.00

7,600.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: 1/2/2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ETNIBE S.A.C

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATI FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO D LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001 1/2/2022 SALDO INICIAL S/. 1,400.00

POR EL REGISTRO DE LAS VENTAS 121

002 1/3/2022 EN EFECTIVO FACTURAS POR COBRAR S/ 1,900.00

POR EL REGISTRO DE LAS 42

003 1/3/2022 COMPRAS FACTURAS POR PAGAR S/ 3,040.00
POR EL REGISTRO DE LAS
004 1/6/2022 VENTAS 121 FACTURAS POR COBRAR S/ 3,540.00
POR EL REGISTRO DE LAS LETRA
005 1/8/2022 POR PAGAR 423 LETRAS POR PAGAR S/ 2,800.00
POR EL REGITRO DEL PAGO DE
006 1/10/2022 ABOGADO 469 RECIBOS POR HONORARIOS S/ 150.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: 1/2/2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ETNIBE.S.A.C BANCO 1

NÚMERO
CORRELAT OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO
DEL
APELLIDOS Y
REGISTRO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
NOMBRES,
O CÓDIGO
ÚNICO DE LA DENOMINACIÓN O RAZÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O
LA (TABLA 1) LA OPERACIÓN
OPERACIÓN SOCIAL DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓ
N
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
01

2 1/2/2022 SALDO INICIAL S/ 107,550.00

POR EL REGISTRO DE LAS VENTAS
COBRADAS CON CHEQUE CHEQUE 5554545 121
3 1/3/2022 007 VAMOS PERU 5554545 FACTURAS POR COBRAR S/ 17,100.00
POR EL REGISTRO DE LAS COMPRAS
PAGO CON CHEQUES SI TODO BIEN CHEQUE 5554545 421
4 1/3/2022 007 FACTURAS POR PAGAR S/ 4,560.00

S/ 124,650.00 S/ 4,560.00

PERÍODO: 1/2/2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ETNIBE.S.A.C BANCO 2

NÚMERO
CORRELAT
IVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL
APELLIDOS Y
REGISTRO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
NOMBRES,
OÚNICO
CÓDIGO
DE LA DENOMINACIÓN O RAZÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O
LA (TABLA 1) LA OPERACIÓN
OPERACIÓN SOCIAL DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓ
N
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
1 1/2/2022 SALDO INICIAL S/ 47,900.00
2 1/2/2022 007 PAGO DEL ABOGADO RONALD 424 RECIBO POR HONORARIO S/ 2,850.00
POR EL REGISTRO DE PAGO
3 1/25/2022 001 PLANILLAS
411 SULDOS Y SALARIOS S/ 8,414.91
POR EL REGSITRO DE PAGO ES
4 1/25/2022 001 SALUD 4031 ES SALUD S/ 918.45
5 1/25/2022 001 POR EL REGSITRO DE LA ONP 4032 ONP S/ 195.00
 N° APELLIDOS Y NOMBRES
1 ABAD NOLASCO FAUSTO
2 CASTILLO MIRANDA CARLOS
3 ESTELA DIEGO IGMON

TOTALES

62
621
6211
627
4031
4032

41
411
4111
4117
 OCUPACION DIAS LABORADOS
GERENTE GENERAL 30
ADMINISTRADOR 30
AUX. DE CAJA 30

TOTALES

DEBE

GASTOS DE OPERACONES Y DIRECTORIO

REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALAROS 102.05
ES SALUD 918.45
ES SALUD
ONP

REMUNERACIONES Y PART.POR PAGAR

REMUNERCIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
AFP
S/ 11,123.45
 BASE DE CALCUL
HORAS EXTRAS JORNAL DIARIO REMUNER. BRUTA
8 5,000.00
8 3,500.00
8 1,500.00

10,000.00

HABER

918.45
195

8441.91
1130.78
10659.14
11,123.45
 BASE DE CALCULO REMUNERACION BRUTA
DOMINICAL A.FAMILIAR H.E TOTAL REMUNER. BRUTA ONP 13%
102.50 5,102.50
102.50 3,602.50
0.00 1,500.00 195.00

205.00 10,205.00 195.00

SUELDO X 14
 DESCUENTOS
AFP 1.74%PRIMA DE SEGURO
AFP 10% PRIMA
510.25 88.78
360.25 62.68

870.50 151.47
 DESCUENTOS
AFP PRIMA DE COMISION 1.25%
RENTA DE 5TA, CATEGORIA
63.78 342.74
45.03 121.57

108.81 464.31
 APORTES DEL EMPLEADOR
ADELANTOS/PRESTAMOS TOTAL DESCUENTOS NETO A PAGAR ESSALUD 9%
1,005.55 4,096.95 459.23
589.53 3,012.97 324.23
195.00 1,305.00 135.00

0.00 1,790.09 8,414.91 918.45

PORTES DEL EMPLEADOR
TOTAL
459.23
324.23
135.00

918.45
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 1/1/2022
RUC: 20281084325
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: -La empresa “AVANZANDO SAC”

NÚMERO REFERENCIA
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO DE LA
OPERACIÓN

DEL CÓDIGO DEL NÚMERO

DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO LIBRO NÚMERO DEL

O CÓDIGO O CORRELA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO CUENTAS POR CO DEBE HABER
ÚNICO REGISTRO TIVO DOCUMENTO

DE LA (TABLA SUSTENTATO
OPERACIÓN 8) RIO

POR EL REGISTRO AL INICIAR LAS OPERACIONES

1 1/2/2022 3 001 101 CAJA S/ 1,400.00
COMERCIALES,REGISTRANDO EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO
102 FONDO FIJO S/ 450.00

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BANCO 1 S/ 47,900.00

1042 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BANCO 2 S/ 59,650.00

121 CUENTAS POR COBRAR COMEERCILAES TERCEROS S/ 3,900.00

201 MERCADERIAS S/ 32,720.00

334 UNIDADES DE TRANPORTE S/ 21,100.00

335 MUEBLES Y ENSERES S/ 9,200.00

IGV
4011 S/ 1,000.00

421 FACTURAS POR PAGAR S/ 1,350.00

423 LETRAS POR PAGAR S/ 2,800.00

501 CAPITAL SOCIAL
S/ 171,170.00

TOTALES: S/ 176,320.00 S/ 176,320.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 CAJA
folio 001

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
folio 002

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1411 Prestamo
folio 003

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 201 MERCADERIAS
folio 004

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
folio 005

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33691 COSTO
folio 006

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 421 Facturas, boletas, comprbantes por pagar
folio 007

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 501 CAPITAL SOCIAL
folio 008

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 121 facturas, boletas, comprabantes por cobrar
folio 009

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40111 IGV CUENTA PROPIA
folio 010

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 701 Mercadería
folio 0011

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6011 MERCADERIAS
folio 0012

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1671 Pago a cuenta del impuesto a ala renta
folio 0013

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 61 variación de inventario
folio 0014

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 635 Alquiler
folio 0015

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6363 Agua
folio 0016

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6364 Telefono

folio 0017

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 424 Honorarios por pagar
folio 0018

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40172 Renta de cuarta categoría
folio 0019
 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 411 Remuneraciones por pagar
folio 0020

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 621 Remuneración
folio 0021

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4032 ONP
folio 0022

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 944 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
folio 0023

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
folio 0024

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
0
Informe de compatibilidad para PRACTICA
CONTABILIDAD II.xls
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calcular en versiones anteriores de Excel sin abrir los libros
vinculados, los caracteres que exceden el límite de 255
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F 4.1 Libro Mayor'!C12
Excel 97-2003

F 4.1 Libro Mayor'!B175

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que están cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a Nombres
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