Formato L.i.b.2016

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2015
RUC: 20521167832
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESTUDIO COLMENARES & ASOCIADOS S.A.C
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 242,098.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 62,457.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 325,521.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 729,444.00
Otras Cuentas por Cobrar 1,273,707.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE 791,901.00
Gastos Pagados por Anticipado 60,982.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,902,308.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 4,401,115.00
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 1,482,318.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,883,433.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 6,294,878.00 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 537,699.00 Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,832,577.00
PATRIMONIO NETO
Capital 1,502,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 274,022.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 283,529.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,059,551.00
TOTAL ACTIVO 8,734,885.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 8,734,885.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESTUDIO COLMENARES & ASOCIADOS S.A.C.
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)
10.1.0.001 Caja General MN 99 caja MN 1 7,086.71
10.4.1.001 Banco Scotiabank CTA CTE SOLES N° 000-6757227 09 000-6757227 1 4,195.30
10.4.1.002 Banco Scotiabank CTA CTE DOLARES N° 000-3392739 09 000-3392739 2 324,460.02
10.4.1.004 Banco Scotiabank CTA CTE EUROS N° 000-3392741 09 000-3392741 9 189,164.65
10.4.1.005 Banco Continental CTA CTE SOLES N° 0100012475 11 100012475 1 12.36
10.4.1.006 Banco Continental CTA CTE DOLARES N° 0100045175 11 0100045175 2 23,819.81
10.4.1.009 Banco Banbif CTA CTE SOLES N° 007000415541 38 7000415541 1 19.68
10.4.1.012 Banco Interbank CTA CTE DOLARES N° 041-3001067612 03 041-3001067612 2 21,387.03
10.4.2.001 Banco de la Nacion CTA CTE MN Nº 00-003-017079 18 00-003-017079 1 1,141.47
TOTALES 571,287.03
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
6 20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA SANTO TOMAS S.A.C. 707.00 21/01/2010
6 20502630378 VIDAGRO S.A.C. 1,159.99 12/07/2010
6 20549159751 AJEDREZ PRODUCCIONES BTL S.A.C. 1,069.98 17/01/2014
6 20510668716 CICLOP S.A.C. 313.21 1/8/2016
6 20510668716 CICLOP S.A.C. 531.00 1/8/2016
6 10078401775 RAMIREZ ZABOROSCH VICTORIA ELIZABETH 2,613.51 4/18/2016
6 20100244471 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO 4,177.01 8/24/2016
6 20100244471 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO 534.99 8/26/2016
6 20545293171 SHOE TRADE S.A.C. 141.60 10/11/2016
6 20545293171 SHOE TRADE S.A.C. 141.60 10/11/2016
6 20492836282 VENTCORP PERU S.A.C. 949.00 10/19/2016
6 20492836282 VENTCORP PERU S.A.C. 280.00 10/19/2016
6 20100901481 J & V RESGUARDO S.A.C. 1,170.01 11/3/2016
6 20128894889 TRIPLAY AMAZONICO S.A.C. 534.99 12/5/2016
6 20128894889 TRIPLAY AMAZONICO S.A.C. 1,219.01 12/5/2016
6 20307146798 CERAMICA SAN LORENZO S.A.C. 313.57 12/19/2016
6 20307146798 CERAMICA SAN LORENZO S.A.C. 908.69 12/19/2016
6 20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. 2,139.96 12/20/2016
6 20100051240 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. 5,996.02 12/20/2016
6 20522998614 INMOBILIARIA MUNDO VERDE S.A.C. 118,000.00 12/22/2016
6 20128894889 TRIPLAY AMAZONICO S.A.C. 217.03 12/26/2016
6 20128894889 TRIPLAY AMAZONICO S.A.C. 1,402.97 12/26/2016
0 11111112242 GADOR S.A. 355.98 12/14/2016
0 11111111880 GRAHAM, CAMPAIGN P.C. 1,205.28 16/02/2010
0 11111111880 GRAHAM, CAMPAIGN P.C. 521.00 16/02/2010
0 11111115245 LEWIS SILKIN LLP 922.77 18/03/2010
0 11111115245 LEWIS SILKIN LLP 1,732.01 18/03/2010
0 11111114552 MARUT BUNNAG INTERNATIONAL LAW OFFICE 374.59 13/12/2010
0 20516596946 ADAMA AGRICULTURE PERU S.A. 316.43 11/16/2016
0 10318320 BARONIO DESCALZO LEONARDO JOSE 2,514.00 12/9/2016
6 20266596805 BLACK & DECKER DEL PERU S.A. 46,598.83 12/1/2016
0 11111116512 BMW GROUP 1,922.27 10/04/2015
0 11111116512 BMW GROUP 755.47 10/04/2015
0 11111116512 BMW GROUP 318.14 20/05/2015
0 11111116512 BMW GROUP 533.97 11/8/2016
0 11111116512 BMW GROUP 545.84 11/8/2016
0 11111116512 BMW GROUP 355.98 12/9/2016
0 11111116512 BMW GROUP 617.91 12/12/2016
0 11111116512 BMW GROUP 2,966.52 12/12/2016
0 11111116512 BMW GROUP 527.44 12/14/2016
0 11111116512 BMW GROUP 1,681.03 12/14/2016
0 11111116512 BMW GROUP 527.91 12/15/2016
0 11111116512 BMW GROUP 1,681.03 12/15/2016
0 11111116512 BMW GROUP 355.98 11/8/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 419.00 7/1/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 1,503.00 7/1/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 419.00 7/1/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 1,503.00 7/1/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 988.84 7/1/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 529.15 9/21/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 1,680.99 9/21/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 2,122.22 11/4/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 6,648.96 11/4/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 306.81 11/24/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 1,503.04 11/24/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 524.66 12/2/2016
0 11111111399 BRONS & SALAS 1,878.80 12/2/2016
0 11111116206 COFLEX S.A. DE C.V. 791.07 11/22/2016
0 11111111512 COMPUTER PATENT ANNUITIES LIMITED 10,801.25 07/09/2009
0 11111111512 COMPUTER PATENT ANNUITIES LIMITED 543.02 01/06/2011
0 11111113303 CORPORACION HABANOS S.A. 313.95 3/16/2016
0 11111113303 CORPORACION HABANOS S.A. 1,546.55 3/16/2016
0 11111111512 CPA GLOBAL LIMITED 133.01 04/02/2010
0 11111111512 CPA GLOBAL LIMITED 406.66 04/02/2010
0 11111111512 CPA GLOBAL LIMITED 5,088.34 31/12/2010
0 11111115007 DESSINGTON DE BEER 264.44 14/09/2009
0 11111115007 DESSINGTON DE BEER 399.26 14/09/2009
0 11111112351 DR. MODIANO & ASSOCIATI SPA 807.40 04/08/2009
0 11111112351 DR. MODIANO & ASSOCIATI SPA 1,731.88 11/08/2009
0 11111115631 ESTUDIO FERNANDEZ-FERNANDEZ-HAZI & ASOCIADOS 2,111.76 13/04/2011
0 11111113550 ESTUDIO SONTACCHI 419.00 30/11/2009
6 20259880603 EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. 455.87 11/29/2016
6 20259880603 EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. 1,904.37 12/13/2016
0 11111111852 FERNANDEZ OROPEZA Y ASOCIADOS S.C. 598.20 2/22/2016
0 11111111852 FERNANDEZ OROPEZA Y ASOCIADOS S.C. 355.98 10/20/2016
0 11111116558 FORUS S.A. 2,252.31 20/03/2015
0 11111116558 FORUS S.A. 410.12 20/03/2015
0 11111115569 GREGG B.BRELSFORD, P.L.L.C. 2,410.93 15/10/2009
0 11111115569 GREGG B.BRELSFORD, P.L.L.C. 1,041.63 15/10/2009
0 11111116390 KILPATRICK STOCKTON LLP 351.99 03/03/2015
0 11111116390 KILPATRICK STOCKTON LLP 1,613.55 03/03/2015
0 11111116418 LINYI JINMIN WATER CO. LTD. 2,739.32 30/01/2015
0 11111116418 LINYI JINMIN WATER CO. LTD. 8,322.51 30/01/2015
0 11111112344 MARKS & CLERK LLP (LONDON) 2,005.00 23/02/2015
0 11111112344 MARKS & CLERK LLP (LONDON) 6,819.85 23/02/2015
0 11111116362 MARVAL, O FARRELL & MAIRAL 137.43 12/5/2016
0 11111116362 MARVAL, O FARRELL & MAIRAL 1,542.59 12/9/2016
0 11111112575 OY JALO ANT-WUORINEN AB 5,008.79 02/07/2009
0 11111112575 OY JALO ANT-WUORINEN AB 904.13 02/07/2009
0 11111115267 PERNOD RICARD USA 437.07 01/06/2009
0 11111115267 PERNOD RICARD USA 1,167.57 01/06/2009
0 11111113523 PILLSBURY WINTHROP SHAW PITTMAN LLP 774.18 09/07/2009
0 11111113523 PILLSBURY WINTHROP SHAW PITTMAN LLP 955.45 09/07/2009
6 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 395.54 11/21/2016
6 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 853.69 11/21/2016
6 10078401775 RAMIREZ ZABOROSCH VICTORIA ELIZABETH 791.07 11/13/2015
0 11111112741 RICHELET & RICHELET 525.73 10/7/2016
0 11111112741 RICHELET & RICHELET 1,641.47 10/7/2016
0 11111116585 SGA2 ANAQUA SERVICES SAS 924.62 27/03/2015
0 11111116585 SGA2 ANAQUA SERVICES SAS 1,173.77 27/03/2015
0 11111112850 STANGHED & ARWIDSON ADVOKATBYRA 351.96 01/10/2010
0 11111115166 THE LATIN TRADEMARK CORP. 397.18 03/11/2009
0 11111115166 THE LATIN TRADEMARK CORP. 266.52 03/11/2009
0 11111111596 THOMSON COMPUMARK 838.00 13/11/2009
0 11111116745 VALIPAT S.A. 9,411.61 03/07/2015
0 11111116745 VALIPAT S.A. 9,411.61 03/07/2015
6 20492836282 VENTCORP PERÚ S.A.C. 493.05 01/04/2015
6 20340155115 VENTURA HERMANOS S.R.L. 2,105.06 10/19/2016
6 20340155115 VENTURA HERMANOS S.R.L. 711.93 10/19/2016
6 20340155115 VENTURA HERMANOS S.R.L. 3,050.32 10/19/2016
6 20340155115 VENTURA HERMANOS S.R.L. 889.89 10/19/2016
0 11111113361 VITRO CORPORATIVO SA DE CV 267.19 27/11/2009
0 11111113361 VITRO CORPORATIVO SA DE CV 396.51 27/11/2009
0 11111115460 WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP 787.45 28/11/2014
0 11111111616 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 352.37 06/07/2009
0 11111111616 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 776.85 06/07/2009
0 11111115037 PERNOD RICARD EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA S.A.S. 791.66 11/09/2009
0 11111115037 PERNOD RICARD EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA S.A.S. 337.59 11/09/2009
0 11111114069 J. LAHIDALGA 1,126.52 16/10/2009
0 11111114051 GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED 676.20 28/12/2009
0 11111115243 NOVARTIS PHARMA AG 611.72 13/01/2010
0 11111115243 NOVARTIS PHARMA AG 1,120.26 14/01/2010
0 11111112596 PLAZA Y CIA, S.L. 1,159.68 27/01/2010
0 11111112824 SANOFI 1,159.68 29/01/2010
0 11111115929 GIDIEMME S.R.L. DR.ING.HOGER,DIPL.ING.
PATENTANWALTE 537.58 27/02/2013
0 11111111970 STELLRECHT,HAECKER 1,366.94 9/23/2015
SALDO FINAL TOTAL 425,012.01
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN
1 08550410 ALANIA PLACENCIA MARCELO ARTURO 2,000.00 12/13/2016
1 07255877 ANGULO CONDORCHUA JORGE 130.50 10/14/2016
1 08737346 ANTAYHUA ZEVALLOS LUIS FELIX 1,467.31 12/22/2016
1 42969623 GAVIRIA ARANA FEDERICO REYNALDO 1,438.18 12/22/2016
1 72280538 MIRANDA CHECA KARLA CECILIA 164.81 12/28/2016
1 77392911 PALACIOS FERNANDEZ MARIA PAULA 49.59 12/22/2016
1 09911535 SOTO TORRES, MARIA LUISA 452.73 12/22/2016
1 07859149 GAYOSO FRAYSSINET LUIS GUILLERMO 1,978,795.93 12/1/2016
SALDO FINAL TOTAL 1,984,499.05

LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
INFORMACIÓN DE TERCEROS MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN
6 20543882764 TWINTURBO SAC 80,448.00 12/24/2014
6 20543882764 TWINTURBO SAC 6,704.00 8/12/2014
6 20543882764 TWINTURBO SAC 6,704.00 8/15/2014
6 20543882764 TWINTURBO SAC 5,329.68 3/3/2015
6 20521167832 COLMENARES ASESORES SAC 27,486.40 7/12/2016
0 IGV POR DEVOLVER 901.00 7/1/2010
0 IGV POR DEVOLVER 2,491.00 9/1/2010
0 IGV POR DEVOLVER 30,755.00 10/1/2010
0 IGV POR DEVOLVER 8,678.00 12/1/2010
0 IGV POR DEVOLVER 2,614.00 1/1/2011
0 IGV POR DEVOLVER 18,235.00 2/1/2011
0 IGV POR DEVOLVER 46,940.00 4/1/2011
0 IGV POR DEVOLVER 15,045.00 5/1/2011
0 IGV POR DEVOLVER 6,920.00 6/1/2011
0 IGV POR DEVOLVER 11,458.00 12/1/2011
0 IGV POR DEVOLVER 31,056.00 1/1/2012
0 IGV POR DEVOLVER 30,906.00 2/1/2012
0 IGV POR DEVOLVER 11,149.00 3/1/2012
0 IGV POR DEVOLVER 69,775.00 5/1/2012
0 IGV POR DEVOLVER 1,355.00 9/1/2013
0 IGV POR DEVOLVER 4,885.00 9/1/2015
0 REEMBOLSO AG. CONSULADO BOLIVIA/LEGALIZACION CONSULARIA 284.92 12/27/2016
6 20543882764 INTERESES POR COBRAR TWINTURBO SAC 16,313.07 12/23/2016
6 20543882764 INTERESES POR COBRAR TWINTURBO SAC 940.44 12/31/2015
6 20521167832 INTERESES POR COBRAR COLMENARES ASESORES SAC 1,313.24 12/31/2016
0 DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER 13,408.00 12/23/2009
FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
INFORMACIÓN DE DEUDORES CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DEL FECHA DE EMISIÓN MONTO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN
MONTO TOTAL PROVISIONADO

LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO:
RUC:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 5) (TABLA 6)
COSTO TOTAL GENERAL

LA CUENTA 31 - VALORES"
EJERCICIO:
RUC:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TÍTULO VALOR EN LIBROS

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN DENOMINACIÓN VALOR NOMINAL CANTIDAD COSTO TOTAL PROVISIÓN TOTAL TOTAL NETO
(TABLA 2) SOCIAL DEL EMISOR UNITARIO
TOTALES
LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"
EJERCICIO:
RUC:
FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTIZACIÓN VALOR NETO

INICIO DE LA INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL
OPERACIÓN (TABLA 7) INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE
TOTALES
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN
40.1.1.101 IGV Cuenta Propia 95,471.00
40.1.7.301 Renta de Quinta Categoria 13,578.54
40.1.7.102 Renta de Tercera Categoria - Ejercicio 40,822.00
40.1.7.501 Otras Rentas (Renta 2da Categoria) 22,618.60
40.3.1.101 ESSALUD 10,545.01
40.3.2.101 ONP 2,403.70
40.7.1.101 AFP INTEGRA 6,708.44
40.7.1.102 AFP PRIMA 2,496.60
40.7.1.103 AFP PROFUTURO 855.51
40.7.1.105 AFP HABITAT 932.55
TOTAL 196,431.95
LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIG DENOMINACIÓN NOMBRES TIPO NÚMERO
(TABLA 2)
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar HAHN PETIT HEINEL ERWIN 1 08223696 1,343.40
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ANTAYHUA ZEVALLOS LUIS FELIX 1 08737346 1,958.36
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ALBINO ARROSPIDE ROSA ASUNCION 1 06799327 1,580.50
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ALBINO ARROSPIDE PATRICIA ALEJANDRINA 1 09428969 1,464.14
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar TINEO RIOFRIO YANET CRISTINA 1 25816041 4,360.00
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar TINEO RIOFRIO HECTOR HUMBERTO 1 25569627 2,180.00
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ARIAS BAUTISTA ALVARO JAVIER 1 45191394 5,450.00
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar GAVIRIA ARANA FEDERICO REYNALDO 1 42969623 3,088.33
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar MELGAREJO ZORRILLA GUILLERMO MIGUEL 1 42421336 1,496.03
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar SOTO TORRES MARIA LUISA 1 09911535 126.09
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar MIRANDA CHECA KARLA CECILIA 1 72280538 813.87
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar BUSTIOS RUPAY LIRIA DEL CARMEN 1 45218808 460.71
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ARANA COURREJOLLES MARIA DEL CARMEN SUS 1 07954111 5,450.00
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar CONDORI DURAND MILKA VERONICA 1 07260079 2,234.49
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ARIAS BAUTISTA ALVARO JAVIER 1 45191394 1,816.69
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar MELGAREJO ZORRILLA GUILLERMO MIGUEL 1 42421336 1,496.03
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar GAYOSO FRAYSSINET LUIS GUILLERMO 07859149 8,674.58
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ECHEVARRIA BETETA PATRICIA CRISTINA 09301285 635.83
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar CONDORI DURAND MILKA VERONICA 07260079 2,606.92
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar CONDORI DURAND VIVIANA DEL PILAR 07262845 3,052.00
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar HAHN PETIT HEINEL ERWIN 08223696 1,343.43
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar CONDORI DURAND MERLY 10138820 1,555.98
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ANTAYHUA ZEVALLOS NOLA DINA 08730868 2,324.43
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ANTAYHUA ZEVALLOS LUIS FELIX 08737346 2,447.96
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ORTEGA TRIGOSO EDELMIRA 10141437 883.35
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ALBINO ARROSPIDE ROSA ASUNCION 06799327 1,053.67
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ALBINO ARROSPIDE PATRICIA ALEJANDRINA 09428969 976.10
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ANGULO CONDORCHUA JORGE 07255877 408.75
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar TINEO RIOFRIO YANET CRISTINA 25816041 1,090.00
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar TINEO RIOFRIO HECTOR HUMBERTO 25569627 545.00
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar VARGAS OSCO WALTER ANTONIO 08335882 975.55
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ALANIA PLACENCIA MARCELO ARTURO 08550410 338.81
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar EWEST CHAVARRIA MARLENE 07225824 212.73
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ARIAS BAUTISTA ALVARO JAVIER 45191394 3,179.17
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar GAVIRIA ARANA FEDERICO REYNALDO 42969623 3,179.17
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar RAMIREZ BETETA LUIS ANTONIO 07975211 5,796.08
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar SOTO LLOCLLA,SARA MILAGROS 42115329 898.17
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar MOLFINO ARAUJO, DESIREÉ JASHMIN 44466024 1,167.21
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar MELGAREJO ZORRILLA, GUILLERMO MIGUEL 42421336 1,246.69
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar SOTO TORRES, MARIA LUISA 09911535 1,554.95
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar GAYOSO ECHEVARRIA ARIANA 76183871 1,509.04
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar VILCHEZ QUISPE, IRENE ESPERANZA 43781216 425.25
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar HUAMAN TORRES, CYNTHIA FIORELA 72251509 105.43
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar MIRANDA CHECA KARLA CECILIA 72280538 1,398.83
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar BUSTIOS RUPAY LIRIA DEL CARMEN 45218808 1,583.68
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar CONDORI DURAND CINDY BEVERLY 44791531 2,323.06
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar ARANA COURREJOLLES MARIA DEL CARMEN SUSANA 07954111 4,995.83
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar CUBA VELIZ ROOLF DOROTEO 09269846 1,339.79
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar URBINA AYALA CESAR EDUARDO 07483214 1,514.18
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar MENDOZA ARCE, YURIKO MEGUMI 75518654 1,165.60
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ALANIA PLACENCIA MARCELO ARTURO 1 08550410 135.65
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ALBINO ARROSPIDE PATRICIA ALEJANDRINA 1 09428969 145.28
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ALBINO ARROSPIDE ROSA ASUNCION 1 06799327 144.82
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ANGULO CONDORCHUA JORGE 1 07255877 133.00
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ANTAYHUA ZEVALLOS LUIS FELIX 1 08737346 255.15
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ANTAYHUA ZEVALLOS NOLA DINA 1 08730868 231.16
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar CARRANZA TAM VIRGINIA MARIA 223.87
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar CONDORI DURAND MERLY 1 10138820 159.75
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar CONDORI DURAND MILKA VERONICA 1 07260079 182.49
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar CONDORI DURAND VIVIANA DEL PILAR 1 07262845 208.24
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar CORRALES REYMER PATRICIA VIRGINIA 136.94
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar EWEST CHAVARRIA MARLENE 1 07225824 160.54
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar GAYOSO FRAYSSINET LUIS GUILLERMO 1 07859149 387.91
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar HAHN PETIT HEINEL ERWIN 1 08223696 170.74
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ORTEGA TRIGOSO EDELMIRA 1 10141437 139.95
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar RUIZ ESPEJO JOHANNA JOSEFINA 145.31
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar TINEO RIOFRIO HECTOR HUMBERTO 1 25569627 135.65
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar TINEO RIOFRIO YANET CRISTINA 1 25816041 154.98
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar VARGAS OSCO WALTER ANTONIO 1 08335882 167.11
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar GAYOSO FRAYSSINET LUIS GUILLERMO 1 07859149 4,523.00
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ECHEVARRIA BETETA PATRICIA CRISTINA 1 09301285 1,389.09
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar CONDORI DURAND MILKA VERONICA 1 07260079 1,509.63
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar CONDORI DURAND VIVIANA DEL PILAR 1 07262845 1,650.25
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar HAHN PETIT HEINEL ERWIN 1 08223696 1,181.17
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar CONDORI DURAND MERLY 1 10138820 1,258.94
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ANTAYHUA ZEVALLOS NOLA DINA 1 08730868 1,542.77
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ANTAYHUA ZEVALLOS LUIS FELIX 1 08737346 1,768.78
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ORTEGA TRIGOSO EDELMIRA 1 10141437 1,070.69
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ALBINO ARROSPIDE ROSA ASUNCION 1 06799327 1,268.56
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ALBINO ARROSPIDE PATRICIA ALEJANDRINA 1 09428969 1,181.30
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ANGULO CONDORCHUA JORGE 1 07255877 982.86
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar TINEO RIOFRIO YANET CRISTINA 1 25816041 1,466.58
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar TINEO RIOFRIO HECTOR HUMBERTO 1 25569627 1,064.79
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar VARGAS OSCO WALTER ANTONIO 1 08335882 1,381.63
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ALANIA PLACENCIA MARCELO ARTURO 1 08550410 1,060.06
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar EWEST CHAVARRIA MARLENE 1 07225824 1,156.46
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ARIAS BAUTISTA ALVARO JAVIER 1 45191394 1,633.03
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar GAVIRIA ARANA FEDERICO REYNALDO 1 42969623 1,690.43
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar RAMIREZ BETETA LUIS ANTONIO 1 07975211 2,822.45
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar SOTO LLOCLLA,SARA MILAGROS 1 42115329 1,044.96
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar MONTOYA PAICO, DENISSE 57.24
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar MOLFINO ARAUJO, DESIRÉE YASHMIN 1 44466024 795.63
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar MELGAREJO ZORRILLA, GUILLERMO MIGUEL 1 42421336 1,236.84
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar SOTO TORRES, MARIA LUISA 1 09911535 1,031.22
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar GAYOSO ECHEVARRIA ARIANA 1 76183871 888.94
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar VILCHEZ QUISPE, IRENE ESPERANZA 1 43781216 952.15
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar HUAMAN TORRES, CYNTHIA FIORELLA 1 72251509 62.99
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar MIRANDA CHECA KARLA CECILIA 1 72280538 956.04
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar BUSTIOS RUPAY LIRIA DEL CARMEN 1 45218808 994.35
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar CONDORI DURAND CINDY BEVERLY 1 44791531 1,068.96
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ARANA COURREJOLLES MARIA DEL CARMEN SUSANA1 07954111 1,690.43
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar ANCO BARRUETA,CYNTHIA LEONOR 1 78.84
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar PALACIOS FERNANDEZ, MARÍA PAULA 1 77392911 829.22
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar CUBA VELIZ, ROOLF DOROTEO 1 09269846 801.13
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar URBINA AYALA, CESAR EDUARDO 1 07483214 884.72
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar MENDOZA ARCE, YURIKO MEGUMI 1 75518654 635.81
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar GAYOSO FRAYSSINET LUIS GUILLERMO 1 76183871 3,713.88
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar ECHEVARRIA BETETA PATRICIA CRISTINA 1 09301285 680.56
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar CONDORI DURAND MILKA VERONICA 1 07260079 797.22
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar CONDORI DURAND VIVIANA DEL PILAR 1 07262845 933.34
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar HAHN PETIT HEINEL ERWIN 1 08223696 479.30
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar CONDORI DURAND MERLY 1 10138820 555.14
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar ANTAYHUA ZEVALLOS NOLA DINA 1 08730868 829.30
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar ANTAYHUA ZEVALLOS LUIS FELIX 1 08737346 1,048.06
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar ORTEGA TRIGOSO EDELMIRA 1 10141437 378.20
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar ALBINO ARROSPIDE ROSA ASUNCION 1 06799327 563.88
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar ALBINO ARROSPIDE PATRICIA ALEJANDRINA 1 09428969 522.38
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar ANGULO CONDORCHUA JORGE 1 07255877 291.66
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar TINEO RIOFRIO YANET CRISTINA 1 25816041 777.78
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar TINEO RIOFRIO HECTOR HUMBERTO 1 25569627 388.88
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar VARGAS OSCO WALTER ANTONIO 1 08335882 696.12
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar ALANIA PLACENCIA MARCELO ARTURO 1 08550410 362.64
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar EWEST CHAVARRIA MARLENE 1 07225824 455.38
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar ARIAS BAUTISTA ALVARO JAVIER 1 45191394 972.22
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar GAVIRIA ARANA FEDERICO REYNALDO 1 42969623 972.22
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar RAMIREZ BETETA LUIS ANTONIO 1 07975211 2,067.92
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar SOTO LLOCLLA, SARA MILAGROS 1 42115329 347.48
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar MOLFINO ARAUJO, DESIREÉ YASHMIN 1 44466024 249.86
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar MELGAREJO ZORRILLA, GUILLERMO MIGUEL 1 42421336 533.76
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar SOTO TORRES, MARIA LUISA 1 09911535 337.36
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar GAYOSO ECHEVARRIA ARIANA 1 76183871 272.22
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar VILCHEZ QUISPE, IRENE ESPERANZA 1 43781216 257.64
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar HUAMAN TORRES, CYNTHIA FIORELLA 1 72251509 93.72
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar MIRANDA CHECA KARLA CECILIA 1 72280538 272.22
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar BUSTIOS RUPAY LIRIA DEL CARMEN 1 45218808 308.20
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar CONDORI DURAND CINDY BEVERLY 1 44791531 451.81
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar ARANA COURREJOLLES MARIA DEL CARMEN SUSANA1 07954111 972.22
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar CUBA VELIZ ROOLF DOROTEO 1 09269846 286.80
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar URBINA AYALA CESAR EDUARDO 1 07483214 308.20
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar MENDOZA ARCE YURIKO MEGUMI 1 75518654 330.56
TOTAL 176,049.82
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
0 NO DOMICILIADO SALINAS ZALLES J. MARIO (BOLIVIA) 1,848.00 31/10/2013
0 NO DOMICILIADO MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY 10,080.00 30/09/2014
0 NO DOMICILIADO LAURA BERTI Y CIA (ARGENTINA) 1,680.00 27/03/2015
0 NO DOMICILIADO CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW O 1,343.60 24/08/2016
0 NO DOMICILIADO BUSCO MARCAS Y PATENTES LTDA. (B 1,343.53 20/09/2016
0 NO DOMICILIADO KASZNAR LEONARDOS BARBOSA COLONN 2,785.57 06/10/2016
0 NO DOMICILIADO BECERRIL COCA & BECERRI S.C. 685.64 08/11/2016
0 NO DOMICILIADO INGENIAS AGENCIA OFICIAL DE PATENTES Y MA 1,296.36 11/15/2016
0 NO DOMICILIADO BUSCO MARCAS Y PATENTES LTDA. (B 855.72 17/11/2016
0 NO DOMICILIADO FABARA & GUERRERO LTD (ECUADOR) 336.00 21/12/2016
0 NO DOMICILIADO FABARA & GUERRERO LTD (ECUADOR) 40.32 21/12/2016
6 20251715191 CORREO PRIVADO S.A.C. 184.36 29/12/2016
6 20341841357 LAN PERU S.A. 134.40 20/12/2016
6 20341841357 LAN PERU S.A. 1,460.20 20/12/2016
6 20100043140 SCOTIABANK PERU SAA 109.21 3/17/2016
6 10459154341 MOSCOL CEPEDA ALDO DANIEL 807.00 12/28/2016
6 20467534026 AMERICA MOVIL PERU SAC 458.60 12/24/2016
6 20389230724 SODIMAC PERU SA 320.80 12/28/2016
6 20513679875 ASIA GRIFOS Y SERV. GENERALES SAC 214.49 12/30/2016
6 20467534026 AMERICA MOVIL PERU SAC 1,321.45 12/6/2016
6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 1,238.40 12/15/2016
LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
INFORMACIÓN DE TERCEROS DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FECHA DE EMISIÓN DEL MONTO PENDIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN
0 NO IDENTIFICADO DEPOSITO EN EFECTIVO EN CTA. CTE. Nº 6757227(BCO. SCOTIABANK) 11/2/2010 200.00
0 KHTA SAC DEPOSITO EN EFECTIVO EN CTA. CTE. Nº 6757227(BCO. SCOTIABANK) 7/4/2012 189.00
0 VICTORIA RAMIREZ DETRACCION EQUIVOCADA (BANCO DE LA NACION) 1/1/2014 307.07
0 NO IDENTIFICADO POR APLICAR NOTA DE CREDITO 001-104 12/24/2014 1,462.50
0 NO IDENTIFICADO TRANSFERENCIA TBK 8/8/2013 615.77
0 NO IDENTIFICADO ORDEN DE PAGO RECIBIDA(CAMBIOS Y TRANSFERENCIAS) 1/23/2014 619.37
0 NO IDENTIFICADO ORDEN DE PAGO RECIBIDA(CAMBIOS Y TRANSFERENCIAS) 3/13/2014 8,941.28
0 UCB PHARMA ORDEN DE PAGO RECIBIDA 1/19/2011 1,774.08
0 GLAXOSMITHKLINE SERV. UNLIMITED ORDEN DE PAGO RECIBIDA 4/20/2011 403.20
0 HOLLAND & BONZAGNI, P.C. DEVOL.DE CH/. Nº 15889 DEL EXTERIOR 8/31/2011 1,915.20
0 NO IDENTIFICADO ORDEN DE PAGO RECIBIDA 3/23/2012 1,730.40
0 PURE FX ORDEN DE PAGO RECIBIDA 7/9/2012 544.32
0 NO IDENTIFICADO ORDEN DE PAGO RECIBIDA 12/5/2012 98.41
0 ANAQUA SERVICES SAS ORDEN DE PAGO RECIBIDA 10/25/2013 12,936.00
0 ANAQUA SERVICES SAS ORDEN DE PAGO RECIBIDA 5/28/2014 995.10
0 OFICINAS PISO 601-602 Y ESTACIONA 2 MESES DE GARANTIA POR ALQUILER 12/9/2015 79,170.13
SALDO TOTAL 219,090.12
219089.98
0.14
consulta en formato excel hay un redondeo de 0.14 en total
FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"
EJERCICIO:
RUC:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO FINAL

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DEL TRABAJADOR
TOTAL
FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE
DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
CONCEPTO NÚMERO DE SALDO FINAL

COMPROBANTE DE
PAGO RELACIONADO
INGRESOS DIFERIDOS SERVICIOS DE CUSTODIA 1,196,440.50
OTROS INGRESOS DIFERIDOS 1,459,680.88
IMPUESTOS DIFERIDOS POR DIFERENCIA TEMPORAL 301,667.61
INTERESES NO DEVENGADOS TRANSACCIONES CON TERCEROS 20,089.78
TOTAL 2,977,878.77
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 1,502,000.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL 10
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 150,200.00
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 150,200.00
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 2
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
1 07859149 GAYOSO FRAYSSINET LUIS GUILLERMO 10 150,195 95%
1 09301285 ECHEVARRIA BETETA PATRICIA CRISTINA 10 5 5%
TOTALES 150,200 100%
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 242,098.24 0 18,298,279.40 17,969,090.61 571,287.03 0 0 0 0 0
10.1.0.001 Caja General MN 395.28 0 68,395.53 61,704.10 7,086.71 0 6,691.43 - 0 0
10.4.1.001 Banco Scotiabank CTA CTE SOLES N° 000-6757227 32,273.03 0 6,135,787.59 6,163,865.32 4,195.30 0 0 28,077.73 0 0
10.4.1.002 Banco Scotiabank CTA CTE DOLARES N° 000-3392739 169,515.28 0 8,693,349.14 8,538,404.40 324,460.02 0 154,944.74 0 0 0
10.4.1.004 Banco Scotiabank CTA CTE EUROS N° 000-3392741 16,310.11 0 2,362,468.25 2,189,613.71 189,164.65 0 172,854.54 0 0 0
10.4.1.005 Banco Continental CTA CTE SOLES N° 0100012475 12.36 0 0 0 12.36 0 0 0 0 0
10.4.1.006 Banco Continental CTA CTE DOLARES N° 0100045175 20,895.57 0 317,907.11 314,982.87 23,819.81 0 2,924.24 0 0 0
10.4.1.009 Banco Banbif CTA CTE SOLES N° 007000415541 199.89 0 1,003.00 1,183.21 19.68 0 0 180.21 0 0
10.4.1.012 Banco Interbank CTA CTE DOLARES N° 041-3001067612 641.04 0 646,253.99 625,508.00 21,387.03 0 20,745.99 - 0 0
10.4.2.001 Banco de la Nacion CTA CTE MN Nº 00-003-017079 1,855.68 0 73,114.79 73,829.00 1,141.47 0 0 714.21 0 0
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 325,521.00 1,969,347.25 12,132,863.87 11,770,516.22 425,012.01 1,706,490.61 0 0 0 0
12.1.2.101 Facturas y otros comprobantes Emitidas en Cartera MN 41,497.14 0 413,526.58 294,439.64 160,584.08 0 119,086.94 0 0 0
12.1.2.102 Facturas y otros comprobantes Emitidas en Cartera ME 259,664.96 0 7,839,198.62 7,849,788.80 249,074.78 0 0 10,590.18 0 0
12.1.2.103 Facturas y otros comprobant Emitidas en Cartera EU 24,358.90 0 1,761,349.34 1,770,355.09 15,353.15 0 0 9,005.75 0 0
12.2.1.101 Anticipos de Clientes MN 0 367.76 3,553.76 3,186.00 0 0 367.76 0 0 0
12.2.1.102 Anticipos de Clientes ME 0 1,488,561.00 1,594,745.04 1,537,402.56 0 1,431,218.52 57,342.48 0 0 0
12.2.1.103 Anticipos de Clientes M EUR 0 480,418.49 520,490.53 315,344.13 0 275,272.09 205,146.40 0 0 0
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 634,958.51 0 2,546,361.88 1,196,821.34 1,984,499.05 0 0 0 0 0
14.1.1.101 Préstamos al Personal MN 878.75 0 9,559.81 8,308.06 2,130.50 0 1,251.75 0 0 0
14.1.2.101 Adelanto de Remuneraciones 0 0 488,614.30 488,614.30 0 0 0 0 0 0
14.1.2.102 Adelanto de Vacaciones 750.20 0 46,377.28 43,554.86 3,572.62 0 2,822.42 0 0 0
14.1.9.101 Entregas a Rendir Cuenta al Personal 0 0 629.25 629.25 0 0 0 0 0 0
14.4.1.102 Prestamos al Gerente ME 0 0 17,531.94 17,531.94 0 0 0 0 0 0
14.4.3.101 Entregas a rendir cuenta MN 146,968.65 0 0 146,968.65 0 0 0 146,968.65 0 0
14.4.3.102 Entregas a rendir cuenta ME 138,872.59 0 4,853.36 143,725.95 0 0 0 138,872.59 0 0
14.8.1.101 ADELANTO DE DIVIDENDOS MN 347,488.32 0 632,296.09 347,488.33 632,296.08 0 284,807.76 0 0 0
14.8.1.102 ADELANTO DE DIVIDENDOS ME 0 0 1,346,499.85 0 1,346,499.85 0 1,346,499.85 0 0 0
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2,516,422.28 1,877,673.00 4,007,301.83 4,169,583.76 2,237,646.86 1,761,179.51 0 0 0 0
16.1.2.102 Préstamos a Terceros sin Garantía ME 100,842.72 0 27,486.40 1,657.04 126,672.08 0 25,829.36 0 0 0
16.2.4.101 Tributos 293,602.00 0 0 0 293,602.00 0 0 0 0 0
16.2.9.103 OTRAS RECLAMACIONES A TERCEROS 0 0 288.49 3.57 284.92 0 284.92 0 0 0
16.3.1.102 Intereses por Cobrar ME 15,519.25 0 4,789.11 266.41 20,041.95 0 4,522.70 0 0 0
16.4.4.102 Garantía por Alquileres ME 40,555.20 0 67.20 4,756.00 35,866.40 0 0 4,688.80 0 0
16.8.9.101 Otras Cuentas por Cobrar Diversas MN 201.00 0 6,044.00 6,245.00 0 0 0 201.00 0 0
16.8.9.103 Reembolsos INDECOPI/TERCEROS 0 1,877,673.00 2,087,038.04 1,970,544.55 0 1,761,179.51 116,493.49 0 0 0
16.8.9.201 SIST.DE CASILLAS GAF -INDE 0 0 504.20 0 504.20 0 504.20 0 0 0
16.8.9.202 COPIA SIMPL/CARA EXP. OINT 0 0 0.40 0 0.40 0 0.40 0 0 0
16.8.9.205 ADIC./PAG.COPIA CERT.OSD 52.20 0 150.25 52.20 150.25 0 98.05 0 0 0
16.8.9.206 RENOVACION DE REGISTROS /OSD 386,668.50 0 341,392.84 505,850.56 222,210.78 0 0 164,457.72 0 0
16.8.9.207 EXAMEN DE FONDO REG. PATENTE DE INVENC./OINT 114,010.59 0 89,915.35 114,010.59 89,915.35 0 0 24,095.24 0 0
16.8.9.208 MODIFICAC. DOCUM. TECN. POR PAG PATENTE DE INV 26,081.50 0 33,878.43 26,081.50 33,878.43 0 7,796.93 0 0 0
16.8.9.209 REGISTRO MARCA DE PRODUCT./ SERVICIO 365,933.16 0 355,861.78 365,933.16 355,861.78 0 0 10,071.38 0 0
16.8.9.210 POR CLASE ADICIONAL DE MARCA PROD.SERV./OSD 281,582.40 0 248,517.80 281,582.40 248,517.80 0 0 33,064.60 0 0
16.8.9.211 EXAMEN ADICIONAL PATENTE DE INVENC./OINT 39,050.40 0 38,275.72 39,050.40 38,275.72 0 0 774.68 0 0
16.8.9.212 MODIFICACION A REGISTROS/OSD 201,080.59 0 179,419.09 201,393.84 179,105.84 0 0 21,974.75 0 0
16.8.9.213 PRESENTAC.SOLICIT.REG.PATENTE DE INVENC./OINT 146,520.01 0 127,404.00 146,520.01 127,404.00 0 0 19,116.01 0 0
16.8.9.214 REIVINDICAC. DE PRIORIDAD PATENTE DE INVENC./OI 38,705.37 0 31,262.70 38,705.37 31,262.70 0 0 7,442.67 0 0
16.8.9.215 REIVINDICAC.ADICIONAL PATENTE DE INVENC.(MAS DE 10 66,939.53 0 62,450.03 67,853.30 61,536.26 0 0 5,403.27 0 0
16.8.9.216 N MANTENIM.VIGENC.REG.PATENTE PRIM.AÑO HASTA OTORG 103,891.72 0 105,142.25 103,891.72 105,142.25 0 1,250.53 0 0 0
16.8.9.217 MANTENIM.VIGENC.REG.PATENTE ENTRE 11 Y 20 AÑOS ANT 81,921.95 0 73,412.45 81,921.95 73,412.45 0 0 8,509.50 0 0
16.8.9.218 OPOSICION A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO./OSD 49,621.49 0 47,727.54 49,621.49 47,727.54 0 0 1,893.95 0 0
16.8.9.220 MANTENIM.VIGENC.REG.PATENTE OTORG.HASTA 10 AÑOS 5 86,164.41 0 70,786.13 86,164.41 70,786.13 0 0 15,378.28 0 0
16.8.9.223 MODIFICACIONES AL REGISTRO/ INV. 27,763.82 0 15,529.02 27,763.82 15,529.02 0 0 12,234.80 0 0
16.8.9.224 CANCELACION DE REGISTROS ./OSD 14,489.08 0 12,879.36 14,489.08 12,879.36 0 0 1,609.72 0 0
16.8.9.225 REINTEGRO RENOV.OSD 0 0 627.14 0 627.14 0 627.14 0 0 0
16.8.9.226 PRESENTAC.SOLICIT.DISEÑO INDUSTRIAL/OINT 309.90 0 216.93 309.90 216.93 0 0 92.97 0 0
16.8.9.227 PRESENTAC.SOLICIT.DISEÑO INDUSTRIAL/OINT 14,040.00 0 7,691.40 14,040.00 7,691.40 0 0 6,348.60 0 0
16.8.9.228 REINTEGRO PAT. DE INVEN. 583.66 0 1,394.53 583.66 1,394.53 0 810.87 0 0 0
16.8.9.229 RENUNCIA DERECHOS SOBRE UN REGISTRO/OSD 0 0 868.12 0 868.12 0 868.12 0 0 0
16.8.9.230 DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS/OSD 2,602.11 0 2,450.01 2,602.11 2,450.01 0 0 152.10 0 0
16.8.9.231 VISITA INSPECTIVA/OSD 195.25 0 410.03 195.25 410.03 0 214.78 0 0 0
16.8.9.232 REIVINDIC.DE PRIORIDAD DISEÑO INDUSTRIAL/OINT 4,730.40 0 2,872.05 4,730.40 2,872.05 0 0 1,858.35 0 0
16.8.9.233 BUSQUEDA FONETICA POR 1 CLASE/OSD 61.98 0 154.95 61.98 154.95 0 92.97 0 0 0
16.8.9.234 SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR/OSD 0 0 390.50 0 390.50 0 390.50 0 0 0
16.8.9.238 COPIA CERT./CARA DE CERT. 174.45 0 0 174.45 0 0 0 174.45 0 0
16.8.9.239 REINTEGRO/MODIFICAC.REGIST. 0 0 1,253.00 0 1,253.00 0 1,253.00 0 0 0
16.8.9.241 NULIDAD DE REGISTROS/OSD 0 0 1,171.50 0 1,171.50 0 1,171.50 0 0 0
16.8.9.245 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES/OINT 551.74 0 829.58 551.74 829.58 0 277.84 0 0 0
16.8.9.247 COPIA SIMPLE/CARA EXP.OSD 0.99 0 42.97 0.99 42.97 0 41.98 0 0 0
16.8.9.249 REINTEGRO-VARIOS OFIC. INV 0 0 58.60 0 58.60 0 58.60 0 0 0
16.8.9.251 PRESENTAC.SOLICIT.REG.MODELO UTILIDAD 1,620.00 0 648.00 1,620.00 648.00 0 0 972.00 0 0
16.8.9.253 TRANSM.SOLICIT.INTERNAC.TRATADO COOPERAC.PATE 233.35 0 700.05 233.35 700.05 0 466.70 0 0 0
16.8.9.254 COPIA CERTIFICADO DE REGISTRO/OSD 230.62 0 143.10 230.62 143.10 0 0 87.52 0 0
16.8.9.255 EXAMEN DE FONDO REG. MODELO UTILIDAD /OINT 5,011.96 0 2,216.46 5,011.96 2,216.46 0 0 2,795.50 0 0
16.8.9.256 SOLICIT.INTERNAC.TRATADO COOPERAC.PATENTES/OINT 0 0 13,651.80 0 13,651.80 0 13,651.80 0 0 0
16.8.9.257 BUSQ.INTERNAC.SOLICIT.INTERNAC.TRATAD.COOP.PATE 0 0 5,250.89 0 5,250.89 0 5,250.89 0 0 0
16.8.9.258 EXAMEN TECNICO POR MODIFICAC. TECNICA 1,331.82 0 887.88 1,331.82 887.88 0 0 443.94 0 0
16.8.9.260 CERTIFICADO DE ANTECED.PRODUC.FARMACEUT./OINT 2,218.08 0 556.76 2,218.08 556.76 0 0 1,661.32 0 0
16.8.9.262 REIVINDICACION DE PRIORIDAD MODELO UTILIDAD/OIN 1,329.08 0 546.70 1,329.08 546.70 0 0 782.38 0 0
16.8.9.264 EXAMEN ADICIONAL MODELO UTILIDAD / OINT 0 0 705.33 0 705.33 0 705.33 0 0 0
16.8.9.265 MODIFICAC. DOCUM. TECN. POR PAG MODELO UTILIDAD / 0 0 273.35 0 273.35 0 273.35 0 0 0
16.8.9.266 EXAMEN ADICIONALMODELO UTILIDAD /OINT 0 0 235.11 0 235.11 0 235.11 0 0 0
16.8.9.268 REGISTRO PATENTE DE INVENCION 0 0 134.93 0 134.93 0 134.93 0 0 0
16.8.9.269 CERTIFICADO DE PROTECCION./OINT 0 0 253.83 0 253.83 0 253.83 0 0 0
16.8.9.270 DECLARACION O RECONOC DENOMINACION ORIGEN/OSD 0 0 443.75 0 443.75 0 443.75 0 0 0
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 60,982.33 0 1,267,663.32 1,231,659.97 98,904.63 1,918.95 0 0 0 0
18.2.1.101 Seguros por Anticipado MN 30.63 0 4,272.71 4,272.70 30.64 0 0.01 0 0 0
18.2.1.102 Seguros por Anticipado ME 3,558.84 0 35,282.73 26,997.99 11,843.58 0 8,284.74 0 0 0
18.3.1.102 Alquileres por Anticipado ME 0 0 812,072.20 812,072.20 0 0 0 0 0 0
18.9.1.101 Otros Gastos Contratados por Anticipado MN 1,499.00 0 49,922.12 23,432.85 27,988.27 0 26,489.27 0 0 0
18.9.1.102 Otros Gastos Contratados por Anticipado ME 55,893.86 0 120,537.35 128,832.96 47,598.25 0 0 8,295.61 0 0
18.9.1.103 Pagos a Cuenta de Impuesto a la Renta MN 0 0 39,879.00 39,879.00 0 0 0 0 0 0
18.9.1.105 Adelanto de Regalías MN 0 0 22,000.00 22,000.00 0 0 0 0 0 0
18.9.1.106 Adelanto de Regalías ME 0 0 180,213.20 171,929.87 8,283.33 0 8,283.33 0 0 0
18.9.1.107 Otros Gastos Contratados por Anticipado MEuro 0 0 3,484.01 323.45 3,160.56 0 3,160.56 0 0 0
18.9.1.108 Otros Gastos Contratados por Anticipado MLibra 0 0 0 1,918.95 0 1,918.95 0 1,918.95 0 0
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 317,172.06 0 0 0 317,172.06 0 0 0 0 0
30.2.2.101 Acc Repres de Capital Social - Comun - Costo 317,172.06 0 0 0 317,172.06 0 0 0 0 0
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 4,624,859.41 0 684,224.38 0 5,309,083.79 0 0 0 0 0
32.2.2.201 Edificaciones Arrendamiento Financiero 4,624,859.41 0 298,468.44 0 4,923,327.85 0 298,468.44 0 0 0
32.2.4.201 Vehículo Arrendamiento Financiero 0 0 385,755.94 0 385,755.94 0 385,755.94 0 0 0
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,863,816.50 0 251,562.63 757,330.66 1,358,048.47 0 0 0 0 0
33.2.1.101 Edific Adminst Costo de Adquisición o Producción 1,292,780.69 0 24,220.84 353,011.38 963,990.15 0 0 328,790.54 0 0
33.4.1.101 Vehículos Motorizados al Costo 269,747.64 0 133,950.01 403,697.65 0 0 0 269,747.64 0 0
33.5.1.101 Muebles al Costo 117,280.01 0 14,305.93 0 131,585.94 0 14,305.93 0 0 0
33.6.1.101 Equipo Para Proc de Información al Costo 149,112.96 0 11,820.43 621.63 160,311.76 0 11,198.80 0 0 0
33.6.9.101 Equipos Diversos 34,895.20 0 21,829.33 0 56,724.53 0 21,829.33 0 0 0
33.9.2.001 Construcciones en Curso 0 0 45,436.09 0 45,436.09 0 45,436.09 0 0 0
37 ACTIVO DIFERIDO 537,699.12 0 622,891.79 648,990.72 511,600.19 0 0 0 0 0
37.1.2.101 Impuesto a la Renta Diferido 35,874.23 0 17,510.46 32,304.92 21,079.77 0 0 14,794.46 0 0
37.3.1.101 Intereses no Devengados Transacciones con Terceros MN 501,824.89 0 16,866.50 426,249.59 92,441.80 0 0 409,383.09 0 0
37.3.1.102 Intereses no Devengados Transacciones con Terceros ME 0 0 588,514.83 190,436.21 398,078.62 0 398,078.62 0 0 0
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 0 510,969.49 226,980.21 412,341.01 0 696,330.29 0 0 0 0
39.1.2.201 DEPRECIACION INM.MAQ.Y EQ.EDIFICACIONES EN ARREN.F 0 105,986.38 0.07 244,922.42 0 350,908.73 0 244,922.35 0 0
39.1.2.401 Unidades de transporte en arrendamiento financiero 0 0 0.04 60,435.14 0 60,435.10 0 60,435.10 0 0
39.1.3.101 Dep Acum Edificaciones al Costo 0 76,672.03 22,063.25 47,659.00 0 102,267.78 0 25,595.75 0 0
39.1.3.301 Dep Acum Equipo de Transporte al Costo 0 176,251.88 204,916.85 28,664.97 0 0 176,251.88 0 0 0
39.1.3.401 Dep Acum Muebles y Enseres al Costo 0 18,820.58 0 12,047.48 0 30,868.06 0 12,047.48 0 0
39.1.3.501 Dep Acum Equipos Diversos al Costo 0 133,238.62 0 18,612.00 0 151,850.62 0 18,612.00 0 0
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 176,042.46 295,311.91 2,279,656.02 2,212,619.97 113,445.55 165,678.95 0 0 0 0
40.1.1.101 IGV Cuenta Propia 0 135,874.00 1,281,578.06 1,241,175.06 0 95,471.00 40,403.00 0 0 0
40.1.1.401 IGV Régimen de Retenciones MN 0 0 3,288.43 3,288.43 0 0 0 0 0 0
40.1.1.501 IGV POR APLICAR 3,748.46 0 10,736.60 13,004.51 1,480.55 0 0 2,267.91 0 0
40.1.7.101 Renta de Tercera Categoria - Pagos a cta. 172,294.00 28,747.00 153,172.00 212,173.00 84,546.00 0 0 59,001.00 0 0
40.1.7.102 Renta de Tercera Categoria - Ejercicio 0 71,434.00 212,173.00 150,808.00 0 10,069.00 61,365.00 0 0 0
40.1.7.201 Renta de Cuarta Categoria 0 0 302.80 302.80 0 0 0 0 0 0
40.1.7.301 Renta de Quinta Categoria 0 13,904.05 156,093.10 155,767.59 0 13,578.54 325.51 0 0 0
40.1.8.401 Impuesto a las Regalías 0 0 7,629.75 10,149.75 0 2,520.00 0 2,520.00 0 0
40.1.8.501 Impuesto a los Dividendos 0 22,501.40 136,960.94 134,558.14 0 20,098.60 2,402.80 0 0 0
40.1.8.601 Impuesto Temporal a los Activos Netos 0 0 30,846.00 3,427.00 27,419.00 0 27,419.00 0 0 0
40.3.1.101 ESSALUD 0 10,100.77 123,322.13 123,766.37 0 10,545.01 0 444.24 0 0
40.3.2.101 ONP 0 2,266.23 27,740.27 27,877.74 0 2,403.70 0 137.47 0 0
40.6.1.401 Impuesto de Alcabala 0 0 6,641.21 6,641.21 0 0 0 0 0 0
40.7.1.101 AFP INTEGRA 0 6,307.84 79,247.43 79,648.03 0 6,708.44 0 400.60 0 0
40.7.1.102 AFP PRIMA 0 2,676.41 30,507.82 30,328.01 0 2,496.60 179.81 0 0 0
40.7.1.103 AFP PROFUTURO 0 850.31 10,257.14 10,262.34 0 855.51 0 5.20 0 0
40.7.1.105 AFP HABITAT 0 649.90 8,584.34 8,866.99 0 932.55 0 282.65 0 0
40.9.1.101 Multas 0 0 575.00 575.00 0 0 0 0 0 0
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 0 177,081.98 1,090,836.69 1,089,804.53 0 176,049.82 0 0 0 0
41.1.1.101 Sueldos por Pagar 0 0 496,632.88 496,632.88 0 0 0 0 0 0
41.1.4.101 Gratificaciones por Pagar 0 0 250,125.37 250,125.37 0 0 0 0 0 0
41.1.5.101 Vacaciones por Pagar 0 87,340.69 146,140.72 163,311.25 0 104,511.22 0 17,170.53 0 0
41.1.5.102 Compensación Vacacional por Pagar 0 0 655.80 655.80 0 0 0 0 0 0
41.3.1.101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar 0 14,018.51 10,600.04 14,718.26 0 18,136.73 0 4,118.22 0 0
41.3.1.102 Participaciones de los Trabajadores por Pagar Voluntarias 0 37,511.05 37,511.05 30,893.74 0 30,893.74 6,617.31 0 0 0
41.5.1.101 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar 0 21,157.31 131,438.28 132,789.10 0 22,508.13 0 1,350.82 0 0
41.9.1.101 Bonificación Extraordinaria por Pagar 0 0 253.13 253.13 0 0 0 0 0 0
41.9.1.103 Indemnización por Despido Arbitrario 0 17,054.42 17,054.42 0 0 0 17,054.42 0 0 0
41.9.1.104 Media Subvencion de Practicante 0 0 425.00 425.00 0 0 0 0 0 0
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 0 62,457.06 4,978,728.60 4,944,251.34 1,167.35 29,147.15 0 0 0 0
42.1.2.101 Facturas y otros Comprobantes Emitidas por Pagar MN 0 4,270.86 2,850,224.00 2,846,869.35 0 916.21 3,354.65 0 0 0
42.1.2.102 Facturas y otros Comprobantes Emitidas por Pagar ME 0 38,899.21 1,869,614.48 1,853,492.60 0 22,777.33 16,121.88 0 0 0
42.1.2.103 DETRACCIONES POR PAGAR MN 0 474.99 64,738.19 64,263.20 0 0 474.99 0 0 0
42.1.2.104 Facturas y otros Comprobantes Emitidas por P.Euro 0 190.55 266.87 1,372.68 0 1,296.36 0 1,105.81 0 0
42.1.2.105 provisiones MN 0 766.13 21,394.65 24,785.77 0 4,157.25 0 3,391.12 0 0
42.1.2.106 Provisiones ME 0 17,755.32 73,210.24 55,454.92 0 0 17,755.32 0 0 0
42.2.1.101 Anticipos a Proveedores MN 0 0 49,538.77 48,371.42 1,167.35 0 1,167.35 0 0 0
42.4.1.101 Honorarios por Pagar MN 0 100.00 48,711.42 48,611.42 0 0 100.00 0 0 0
42.4.1.102 Honorarios por Pagar ME 0 0 1,029.98 1,029.98 0 0 0 0 0 0
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRE 0 209,863.90 2,020,339.25 1,923,274.52 0 112,799.17 0 0 0 0
44.1.1.101 Préstamos por Pagar a Accionistas (o Socios) MN 0 158,526.68 82,950.00 16,866.50 0 92,443.18 66,083.50 0 0 0
44.1.1.102 Préstamos por Pagar a Accionistas (o Socios) ME 0 51,337.22 67,297.21 36,315.98 0 20,355.99 30,981.23 0 0 0
44.1.2.101 Dividendos por Pagar MN 0 0 589,300.00 589,300.00 0 0 0 0 0 0
44.1.2.102 Dividendos por Pagar ME 0 0 1,254,937.80 1,254,937.80 0 0 0 0 0 0
44.1.9.102 Otras Cuentas por Pagar a Accionistas(o Socios) ME 0 0 12,501.57 12,501.57 0 0 0 0 0 0
44.3.1.102 Préstamos por Pagar a Gerentes ME 0 0 13,352.67 13,352.67 0 0 0 0 0 0
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 2,431,768.15 1,051,755.91 1,121,351.12 0 2,501,363.36 0 0 0 0
45.1.1.101 Obligaciones Instituciones Financieras MN 0 60,686.48 60,686.48 - 0 0 60,686.48 0 0 0
45.1.1.102 Obligaciones Instituciones Financieras ME 0 0 1,931.45 111,925.92 0 109,994.47 0 109,994.47 0 0
45.1.1.103 Tarjeta de Credito MN 0 15,006.72 25,870.04 11,020.75 0 157.43 14,849.29 0 0 0
45.1.1.104 Tarjeta de Credito ME 0 17.07 132,176.83 162,954.40 0 30,794.64 0 30,777.57 0 0
45.1.2.101 Obligaciones a Otras Entidades MN 0 10,142.79 10,142.79 0 0 0 10,142.79 0 0 0
45.1.2.102 Obligaciones a Otras Entidades ME 0 82,346.51 82,346.51 0 0 0 82,346.51 0 0 0
45.2.1.102 Contratos de Arrendamiento Financiero ME 0 1,851,791.31 542,557.10 679,081.47 0 1,988,315.68 0 136,524.37 0 0
45.5.1.101 Costos de Finan x Pagar Instituciones Financieras 0 1,087.76 1,087.76 0 0 0 1,087.76 0 0 0
45.5.1.201 Costos de Finan x Pagar Otras Entidades MN 0 3,166.79 4,017.67 850.88 0 0 3,166.79 0 0 0
45.5.1.202 Costos de Finan x Pagar Otras Entidades ME 0 24,794.12 5,550.23 5,249.76 0 24,493.65 300.47 0 0 0
45.5.2.102 Contrato de Arrendamiento Financiero ME 0 382,728.60 185,389.05 150,267.94 0 347,607.49 35,121.11 0 0 0
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 0 223,229.86 1,030,188.14 1,026,048.26 0 219,089.98 0 0 0 0
46.1.1.101 Reclamaciones de Terceros MN 0 2,158.57 0 0 0 2,158.57 0 0 0 0
46.1.1.102 Reclamaciones de Terceros ME 0 122,790.18 1,906.79 0 0 120,883.39 1,906.79 0 0 0
46.1.1.103 Reclamaciones de Terceros MEuros 0 17,862.16 984.27 0 0 16,877.89 984.27 0 0 0
46.7.1.102 Depósitos Recibidos en Garantía ME 0 80,418.95 1,248.82 0 0 79,170.13 1,248.82 0 0 0
46.9.9.101 Alquiler de Oficina por Pagar 0 0 811,320.00 811,320.00 0 0 0 0 0 0
46.9.9.102 Regalías por Pagar ME 0 0 192,845.25 192,845.25 0 0 0 0 0 0
46.9.9.110 Otras Cuentas por Pagar Varios 0 0 10,355.83 10,355.83 0 0 0 0 0 0
46.9.9.112 Otras Cuentas por Pagar Varios ME 0 0 11,527.18 11,527.18 0 0 0 0 0 0
49 PASIVO DIFERIDO 0 1,482,318.22 181,548.50 1,677,109.06 0 2,977,878.78 0 0 0 0
49.1.2.101 Impuesto a la Renta Diferido 0 89,028.99 0.45 212,639.07 0 301,667.61 0 212,638.62 0 0
49.3.1.101 Intereses No Devengados Transacciones con Terceros 0 15,519.23 218.55 4,789.11 0 20,089.79 0 4,570.56 0 0
49.6.1.101 Ingresos Diferidos 0 1,377,770.00 181,329.50 1,459,680.88 0 2,656,121.38 0 1,278,351.38 0 0
50 CAPITAL 0 1,502,000.00 0 0 0 1,502,000.00 0 0 0 0
50.1.1.101 Acciones 0 1,502,000.00 0 0 0 1,502,000.00 0 0 0 0
58 RESERVAS 0 274,021.75 0 23,686.53 0 297,708.28 0 0 0 0
58.2.1.101 Reservas Legal 0 274,021.75 0 23,686.53 0 297,708.28 0 23,686.53 0 0
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0 283,529.34 233,903.04 0 0 49,626.30 0 0 0 0
59.1.1.101 Utilidades Acumuladas 0 283,529.34 233,903.04 0 0 49,626.30 233,903.04 0 0 0
70 VENTAS 0 0 23,748.46 6,996,375.27 0 6,972,626.81 0 0 0 0
70.4.1.108 Serv. General a Terceros 0 0 23,748.46 6,996,375.27 0 6,972,626.81 0 0 0 6,972,626.81
77 INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 224,091.58 0 224,091.58 0 0 0 -
77.6.1.101 Ganancia en Diferencia de Cambio y Redondeo 0 0 0 224,091.58 0 224,091.58 0 0 0 224,091.58
88 IMPUESTO A LA RENTA 0 0 314,632.99 17,510.44 297,122.55 0 0 0 0 0
88.1.1.101 Impuesto a la Renta Corriente 0 0 69,689.00 0 69,689.00 0 0 0 0 0
88.2.1.101 Impuesto a la Renta Diferido 0 0 244,943.99 17,510.44 227,433.55 0 0 0 0 0
91 COSTO DE SERVICIOS 0 0 3,270,408.28 368.66 3,270,039.62 0 0 0 0 0
91.1.1.101 Costo de Servicio 0 0 3,270,408.28 368.66 3,270,039.62 0 0 0 3,270,039.62 0
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 0 0 2,146,976.05 387.83 2,146,588.22 0 0 0 0 0
94.1.1.101 Gastos de Administración 0 0 2,146,976.05 387.83 2,146,588.22 0 0 0 2,146,588.22 0
97 GASTOS FINANCIEROS 0 0 752,362.16 0 752,362.16 0 0 0 0 0
97.1.1.101 Gastos Financieros 0 0 752,362.16 0 752,362.16 0 0 0 752,362.16 0
TOTALES 11,299,571.91 11,299,571.91 59,413,213.40 59,413,213.40 19,393,979.54 19,393,979.54 0 0 6,168,990.00 7,196,718.39
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 0 0 1,027,728.39 0

TOTALES 0 0 7,196,718.39 7,196,718.39
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
ACTIVIDADES
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 6,972,627.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 6,972,627.00
Costo de ventas -3,270,093.00

Utilidad Bruta 3,702,534.00
Gastos Operacionales
Gastos de Administración -1,616,147.00
Gastos de Venta
Utilidad Operativa 2,086,387.00
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 224,092.00
Gastos Financieros -752,362.00
Otros Ingresos
Otros Gastos -529,729.00
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, 1,028,388.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta -297,123.00
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 731,265.00
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
O RAZÓN SOCIAL: ESTUDIO COLMENARES & ASOCIADOS S.A.C
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2016
RUC: 20521167832
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 571,287.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 29,147.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 425,012.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 704,371.00
Otras Cuentas por Cobrar 2,460,966.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE 733,518.00
Gastos Pagados por Anticipado 97,645.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,554,910.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 4,207,854.00
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 2,977,879.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7,185,733.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 6,433,340.00 TOTAL PASIVO 7919251.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 511,600.00 Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,944,940.00
PATRIMONIO NETO
Capital 1,502,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 297,708.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 780,891.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,580,599.00
TOTAL ACTIVO 10,499,850.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 10,499,850.00

Formato L.i.b.2016

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Formato L.i.b.2016

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 8,734,885.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 8,734,885.00

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN

1 08550410 ALANIA PLACENCIA MARCELO ARTURO 2,000.00 12/13/2016

1 07255877 ANGULO CONDORCHUA JORGE 130.50 10/14/2016

1 08737346 ANTAYHUA ZEVALLOS LUIS FELIX 1,467.31 12/22/2016

1 42969623 GAVIRIA ARANA FEDERICO REYNALDO 1,438.18 12/22/2016

1 72280538 MIRANDA CHECA KARLA CECILIA 164.81 12/28/2016

1 77392911 PALACIOS FERNANDEZ MARIA PAULA 49.59 12/22/2016

1 09911535 SOTO TORRES, MARIA LUISA 452.73 12/22/2016

1 07859149 GAYOSO FRAYSSINET LUIS GUILLERMO 1,978,795.93 12/1/2016

SALDO FINAL TOTAL 1,984,499.05

INFORMACIÓN DE TERCEROS MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

INFORMACIÓN DE DEUDORES CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DEL FECHA DE EMISIÓN MONTO

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE

MONTO TOTAL PROVISIONADO

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

COSTO TOTAL GENERAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TÍTULO VALOR EN LIBROS

FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTIZACIÓN VALOR NETO

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

INFORMACIÓN DE TERCEROS DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FECHA DE EMISIÓN DEL MONTO PENDIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO FINAL

CONCEPTO NÚMERO DE SALDO FINAL

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

TOTALES 11,299,571.91 11,299,571.91 59,413,213.40 59,413,213.40 19,393,979.54 19,393,979.54 0 0 6,168,990.00 7,196,718.39

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 0 0 1,027,728.39 0

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

Ventas Netas (ingresos operacionales) 6,972,627.00

Costo de ventas -3,270,093.00

Otros Ingresos (gastos)

Resultados antes de Participaciones, 1,028,388.00

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Resultado Antes de Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 731,265.00

Dividendos de Acciones Preferentes

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 10,499,850.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 10,499,850.00

También podría gustarte