Avanzamos Sac Lesca

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN
EJERCICIO: 01/01/2022: DEBE HABER
RUC: 20281084325 101 caja
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: La empresa “AVANZANDO SAC” 1041 cuentas corrientes operativas
1411 Prestamo
EJERCICIO O EJERCICIO O 201 mercaderias
PERIODO PERIODO 3351 muebles
3952 depreciación acumulada costo
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 421 facturas, boletas, comprbantes por pagar
501 capital social
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE S/. 159,500.00 S/. 159,500.00
Caja y Bancos 109,400.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Banco
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 4,150.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 3,900.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 1,000.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 32,720.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,150.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 146,020.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 30,300.00 TOTAL PASIVO 5,150.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 30,300.00
PATRIMONIO NETO 171,170.00
Capital 171170
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 171,170.00
TOTAL ACTIVO 176,320.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 176,320.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato. ACTIVO =PASIVO+PATRIMONIO
ACTIVO 176,320.00
PASIVO 5,150.00
PATRIMONIO 171,170
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 02/01/2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMER FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
CORRELA EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

TIVO
DEL
REGISTR COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM
OO
CÓDIGO N° DE SERIE EXPORTACIÓ EXONERA
DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN OPERACIÓN INAFECTA
UNICO DE LA N DA
DE LA
MAQUINA (TABLA
OPERACI O DOCUMENTO (TABLA 10) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
REGISTRADORA 2)
ÓN
1 1/3/2022 01 001 6 20123456782 VAMOS PERU SAC
000457 S/. 16,101.69 2,898.31
2 1/6/2022 01 001 6 20123456782 VAMOS PERU SAC
000458 S/. 3,000.00 540.00
TOTALES S/. 19,101.69 S/. 3,438.31
ASIENTO DE CENTRALIZACION DEL LIBRO DE REGISTRO DE VENTAS

DEBE HABER
121 Facturas, boletas y otros

comprobantes por cobrar S/. 22,540.00
4011 Impuesto general a las
ventas S/. 3,438.31
701 Mercaderías S/. 19,101.69
S/. 22,540.00 S/. 22,540.00
Por el registro del asiento de centralización

de las ventas del mes de Enero.
101 Caja S/. 22,540.00

Por el registro del pago de mercaderias.

OTROS
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TRIBUTOS
Y CARGOS
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
QUE
NO FORMAN
DEL DE N° DEL
PARTE
DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
BASE
DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
IMPONIBLE
S/. 19,000.00
S/. 3,540.00
S/. 22,540.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 02/01/2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Comercial ETNIBE S.A.C
ADQUISICIONES
N° DEL COMPROBANTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL
PAGO, DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DE
OPERACIONES
DOCUMENTO, N° DE ORDEN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DEL EXPORTACIÓN OPERACIONES NO
GRAVADAS
FORMULARIO FÍSICO O
CORRELA EMISIÓN DEL DE SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
AÑO DE VIRTUAL,
TIVO
DEL
N° DE DUA, DSI O
REGISTRO VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN Y NOMBRES, BASE BASE
COMPROBANTE LIQUIDACIÓN DE
O DE
CÓDIGO LA COBRANZA U OTROS

DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
UNICO DUA DOCUMENTOS
DE LA
O O EMITIDOS POR SUNAT PARA
OPERACIÓ DE PAGO (1) ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
DOCUMENTO DSI ACREDITAR
N
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
(TABLA 11) SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 1/3/2022 01 005 770 6 20284684824 SI TODO BIEN SAC 6,440.68 1,159.32
TOTALES 6,440.68 1,159.32

ASIENTO Contable
DEBE HABER
60 Compra
601 Mercadería
6011 Mercadería
16 Cuentas por cobrar-
diversas
167 Tributos por

acreditar
1671 Pagos a cuenta del

impuesto de la
renta
42 Cuentas por
pagarcomerciales
terceros
421 Facturas, boletas y
otros comprabates
por pagar
4212 Emitidas
X/X Por el registro de la compra
20 Mercadería
201 Mercadería
2011 Mercadería
61 Variación de inventario
x/x Por el registro del ingreso de la mercadería al almacen

Facturas, boletas y
421 otros comprabates
Efectivo
por pagary
10 equivalente de
efectivo
101 Caja
104 Cuentas corrientes

en instituciones
financiera
x/x Por el registro del pago de la mercadería en cheque.

ADQUISICIONES
GRAVADAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO
DESTINADAS A PAGO
OPERACIONES
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)
NO GRAVADAS MODIFICA
DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL
COMPROBANT
BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE
E
(TABLA
IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE DE PAGO O
CAMBIO 10)
DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

GRAVADAS
7,600.00
7,600.00
ASIENTO DE CENTRALIZACION
DEBE HABER
6011 Mercadería S/. 6,440.68

Pagos a cuenta del
1671
impuesto de la renta S/. 1,159.32
comprabates por pagar
S/. 7,600.00
2011 Mercadería S/. 7,600.00
61 Variación de inventario S/. 7,600.00

comprabates por pagar S/. 7,600.00
Cuentas corrientes en
104 instituciones financiera
S/. 7,600.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: 1/2/2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ETNIBE S.A.C
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIV FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
001 1/2/2022 SALDO INICIAL S/. 1,400.00
POR EL REGISTRO DE LAS VENTAS EN 121

002 1/3/2022 EFECTIVO FACTURAS POR COBRAR S/ 1,900.00
421
003 1/3/2022 POR EL REGISTRO DE LAS COMPRAS FACTURAS POR PAGAR S/ 3,040.00
004 1/6/2022 POR EL REGISTRO DE LAS VENTAS 121 FACTURAS POR COBRAR S/ 3,540.00
005 1/8/2022 por el registro de las letras por pagar 423 Letras por pagar S/ 2,800.00
por el registro de pago del servicio del

006 1/10/2022 abogado 424 Recibos por honorario S/ 150.00
S/ 6,840.00 S/ 5,990.00
SALDO PARA EL PROXIMO MES S/ 850.00
S/ 6,840.00 S/ 6,840.00
DEBE HABER
101 Caja S/. 5,440.00
121
Facturas , boletas y otros
Por el registro del asiento de

centralización del libro caja
por los ingresos
DEBE HABER
Facturas , boletas y otros
421
comprobantes por paga S/. 3,040.00
423 LETRAS POR PAGAR S/ 2,800.00

424 RECIBO POR HONORARIO S/ 150.00
101 CAJA S/. 5,990.00
POR EL REGISATR DEL ASIENTO DE CENTRALIZACION DEL LIBRPO CAJA POR LOS GASTOS
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: 1/2/2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ETNIBE.S.A.C
NÚMERO
CORRELAT OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO
DEL
APELLIDOS Y
REGISTRO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
NOMBRES,
O CÓDIGO
ÚNICO DE LA DENOMINACIÓN O RAZÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O
LA (TABLA 1) LA OPERACIÓN
OPERACIÓN SOCIAL DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓ
N
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
01
2 1/2/2022 SALDO INICIAL S/ 59,650.00

Por el registro de las ventas cobradas
con cheque CHEQUE 5554545 121
3 1/3/2022 007 VAMOS PERU facturas por cobrar S/ 17,100.00
Por el registro de las compras pago del
cheque SI TODOS BIEN CHEQUE 5554545 421
4 1/3/2022 007 Facturas por pagar S/ 4,560.00
5 1/25/2022 001 POR EL REGISTRO DEL PAGO AFP 4117 AFP S/ 1,130.78
POR EL REGISTRO DEL PAGO
6 1/25/2022 001 RENTA QUINTA CATEGORIA 40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA S/ 464.31
7
S/ 76,750.00 S/ 6,155.09
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
PERÍODO: 1/2/2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
OPERACIONES BANCA
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
FECHA DE MEDIO DE PAGO
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1)
01
02 1/2/2022
03 1/10/2022 007
04 1/25/2022 001
05 1/25/2022 001
06 1/25/2022 001
MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO DE
APELLIDOS Y
DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN
NOMBRES,
BANCARIA,
DE DOCUMENTO
DENOMINACIÓN O
LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO O
RAZÓN SOCIAL
DE
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN
Saldo inicial
pago del abogado
RONALD
POR EL REGISTRO DE
PAGO PLANILLAS
POR EL REGISTRO DE PAGO DE ESSALUD
POR EL REGISTRO DE PAGO DE ONP
Asiento de Centralización
DEBE
1041 Cuentas corrientes S/. 47,900.00
121 Facturas , boletas
y otros
comprobantes por
cobrar
Por el registro del asiento de centralización del libro banco por los
ingresos
DEBE
421 Factura, boleta
yotros
comprobantes por
pagar S/. 12,378.36
Cuentas
corrientes
1041 operativas
Por el registro del asiento de centralización del libro banco por los
Gastos
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
S/ 47,900.00
RECIBO POR
424
HONORARIO S/ 2,850.00
SUELDOS Y
411
SALARIOS S/ 8,414.91
4031 ESSALUD S/ 918.45
4032 ONP S/ 195.00
TOTALES S/ 47,900.00 S/ 12,378.36
n
HABER
S/. 47,900.00
HABER
S/. 47,900.00
N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION DIAS LABORADOS
1 Abad Nolasco Faustogerente genera 30
2 Castillo Miranda Carladministrador 30
3 estela diego icmon aux. de caja 30
4
5
6
7
8
TOTALES
DEBE HABER
Gastos de operaciones y
62
directores
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y sdalarios S/ 10,205.00
627 ESSALUD S/ 918.45
40
40173 RENTA DE QUINTA 464.31
4031 ESSALUD 918.45
4032 ONP 195
S/. 0.00
Remuneraciones y participaciones
41
por pagar
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar S/ 8,414.91
4117 AFP S/ 1,130.78
Por el registro de la Planilla S/ 11,123.45 S/ 11,123.45
4111 Sueldos y salarios por pagar S/. 0.00

1041 Cuentas corrientes operativas S/. 0.00
Por el pagao de la planilla
94 Gastos administrativos S/. 0.00

9411 Remuneraciones
Carga imputable a cuenta de
79 costos y gastos S/. -
Carga imputable a cuenta de
791 costos y gastos
Por el registro del destino final
BASE DE CALCULO REMUNER
HORAS EXTRAS
JORNAL DIARIO
REMUNER. BRUTADOMINICAL
5,000.00
3,500.00
1,500.00
10,000.00
periodo de devengue si cambio comisiones primax
1025
LCULO REMUNERACION BRUTA
A.F H.E
TOTAL REMUNER. BRUTAONP 13%
102.50 5,102.50
102.50 3,602.50
1,500.00 195.00
205.00 10,205.00 195.00
renumeracion minima vitae

DESCUENTOS
afp 10% prima aporte obligatorio
afp 1.74% prima seguros
510.25 88.78
360.25 62.68
870.50 151.47
1.74+10+1.25=
1.2
EXCESO
DESCUENTOS
AFP prima comision
RENTA
1.25% DE 5TA, CATEGORIA14%
63.78125 342.74
45.03 121.57
0
108.81 464.31
5102.5 14 sueldos MULTIPLICADO
4600 7UIT
4600*5
ADELANTOS/PRESTAMOS
TOTAL DESCUENTOS NETO A PAGAR
1,005.55 4,096.95
467.96 3,134.54
195.00 1,305.00
1,668.52 8,536.48
71,435.00
S/ 32,200.00
S/ 39,235.00
SE RESTA
23000 8% 1840
16,235.00 14% 2272.9
4112.9
MENSUAL 342.74
APORTES DEL EMPLEADOR
ESSALUD 0.09% TOTAL
4,592.25 4,592.25
3,242.25 3,242.25
1,350.00 1,350.00
9,184.50 9,184.50
SE DIVIDE ENTRE 12
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 1/1/2022
RUC: 20281084325
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: -La empresa “AVANZANDO SAC”
NÚMERO REFERENCIA
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO DE LA
OPERACIÓN
DEL CÓDIGO DEL NÚMERO

DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO LIBRO NÚMERO DEL
O CÓDIGO O CORRELA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO CUENTAS POR CO DEBE HABER
ÚNICO REGISTRO TIVO DOCUMENTO
DE LA (TABLA SUSTENTATO
OPERACIÓN 8) RIO
POR EL REGISTRO AL INICIAR LAS OPERACIONES
1 1/2/2022 COMERCIALES,REGISTRANDO EL ACTIVO,PASIVO Y 3 001 101 CAJA S/ 1,400.00
PATRIMONIO
102 FONDO FIJO S/ 450.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BANCO 1 S/ 47,900.00
1042 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BANCO 2 S/ 59,650.00
121 CUENTAS POR COBRAR COMEERCILAES TERCEROS S/ 3,900.00
201 MERCADERIAS S/ 32,720.00
334 UNIDADES DE TRANPORTE S/ 21,100.00
335 MUEBLES Y ENSERES S/ 9,200.00
4011 IGV S/ 1,000.00
421 FACTURAS POR PAGAR S/ 1,350.00

501 CAPITAL SOCIAL S/ 171,170.00
1213 COBRANZA
2 1/31/2022 Por el registro de ventas de mercaderías Ingreso S/. 22,540.00
4011 IGV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
S/ 3,438.31
70111 TERCEROS S/. 19,101.69
3 1/31/2022 Por el registro de la compra de mercadería 6011 MERCADERIAS S/ 6,440.68

1673 IGV por acreditar en compras S/ 1,159.32
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 7,600.00
4
1/31/2022 Por el registro de ingreso almacen 2011 MERCADERIAS S/ 6,440.68
61 VARIACION DE INVETARIOS S/ 6,440.68
5 1/31/2022 Por el registro del libro caja por los ingresos 101 CAJA S/ 5,440.00
121 Facturas , boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 5,440.00
6 1/31/2022 Por el registro del libro caja por los gastos 421 Facturas ,boletas y otras comprobantes por pagar S/ 3,040.00
424 RX H S/ 150.00
101 CAJA S/ 5,990.00
7 1/30/1900 Por el registro del libro banco por los ingresos 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 17,100.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 17,100.00
8 1/31/2022 Por el registro del libro banco por los gastos 4031 essalud S/ 918.45
4032 onp S/ 195.00
40173 renta quinta categoria S/ 464.31
411 renumeraciones por pagar S/ 8,414.91
421 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar S/ 4,560.00
4117 afp S/ 1,130.78
424 recobos por honorarios S/ 2,850.00
1041 S/ 18,533.45
9 1/30/1900 Por el registro de la provisión de la planilla del presente mes 6211 Sueldos y sdalarios S/ 10,205.00
627 ESSALUD S/ 918.45
40173 RENTA DE QUINTA S/ 464.31

4031 ESSALUD S/ 918.45
4032 ONP S/ 195.00
4111 Sueldos y salarios por pagar S/ 8,414.91
4117 AFP S/ 1,130.78
10 44592 Por el registro de los gastos del elemento 6 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 11,123.45
791 CARGA IMPUTABLE A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS S/ 11,123.45
632 AUDITORIA Y CONTABLE S/ 3,000.00
40172 RENTA DE CUARTA S/ 240.00
424 HONORARIOS POR PAGAR S/ 2,760.00
9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 1,050.00
9511 GASTOS DE VENTAS S/ 1,950.00
791 CARGA IMPUTABLE A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS S/ 3,000.00
TOTALES S/ 300,211.03 S/ 300,211.03

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 CAJA
folio 001
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
folio 002


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1411 Prestamo
folio 003


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 201 MERCADERIAS
folio 004


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
folio 005


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33691 COSTO
folio 006


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 421 Facturas, boletas, comprbantes por pagar
folio 007


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 501 CAPITAL SOCIAL
folio 008


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 121 facturas, boletas, comprabantes por cobrar
folio 009


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40111 IGV CUENTA PROPIA
folio 010


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 701 Mercadería
folio 0011


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6011 MERCADERIAS
folio 0012


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1671 Pago a cuenta del impuesto a ala renta
folio 0013

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 61 variación de inventario
folio 0014


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 635 Alquiler
folio 0015


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6363 Agua
folio 0016


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6364 Telefono

folio 0017


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 424 Honorarios por pagar
folio 0018


PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40172 Renta de cuarta categoría
folio 0019

PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 411 Remuneraciones por pagar
folio 0020

PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 621 Remuneración
folio 0021

PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4032 ONP
folio 0022

PERÍODO: ENERO
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 944 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
folio 0023

PERÍODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ETNIBES S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
folio 0024

S/. - S/. -
0
Informe de compatibilidad para PRACTICA
CONTABILIDAD II.xls
Ejecutar el 30/10/2022 21:52
Las siguientes características de este libro no son

compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas
características podrían perderse o degradarse si abre el libro
con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un
formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad Nº de Versión

apariciones
Algunas fórmulas de este libro están vinculadas a otros libros 2

que están cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a
calcular en versiones anteriores de Excel sin abrir los libros
vinculados, los caracteres que exceden el límite de 255
caracteres no se pueden devolver.
F 4.1 Libro Mayor'!C12
Excel 97-2003
F 4.1 Libro Mayor'!B175
Algunas fórmulas de este libro están vinculadas a otros libros 1 Excel 97-2003
que están cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a Nombres
calcular en versiones anteriores de Excel sin abrir los libros definidos
vinculados, los caracteres que exceden el límite de 255
caracteres no se pueden devolver.
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato 245 Excel 97-2003
no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos
formatos se convertirán al formato más cercano disponible.

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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

TOTAL ACTIVO 176,320.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 176,320.00

CORRELA EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

TOTALES S/. 19,101.69 S/. 3,438.31

ASIENTO DE CENTRALIZACION DEL LIBRO DE REGISTRO DE VENTAS

121 Facturas, boletas y otros

Por el registro del asiento de centralización

101 Caja S/. 22,540.00

121 Facturas, boletas y otros

Por el registro del pago de mercaderias.

DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

CÓDIGO LA COBRANZA U OTROS

1 1/3/2022 01 005 770 6 20284684824 SI TODO BIEN SAC 6,440.68 1,159.32

TOTALES 6,440.68 1,159.32

167 Tributos por

1671 Pagos a cuenta del

X/X Por el registro de la compra

x/x Por el registro del ingreso de la mercadería al almacen

104 Cuentas corrientes

x/x Por el registro del pago de la mercadería en cheque.

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

6011 Mercadería S/. 6,440.68

61 Variación de inventario S/. 7,600.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

001 1/2/2022 SALDO INICIAL S/. 1,400.00

POR EL REGISTRO DE LAS VENTAS EN 121

por el registro de pago del servicio del

101 Caja S/. 5,440.00

Por el registro del asiento de

423 LETRAS POR PAGAR S/ 2,800.00

101 CAJA S/. 5,990.00

2 1/2/2022 SALDO INICIAL S/ 59,650.00

POR EL REGISTRO DE PAGO DE ONP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

4032 ONP S/ 195.00

TOTALES S/ 47,900.00 S/ 12,378.36

4111 Sueldos y salarios por pagar S/. 0.00

94 Gastos administrativos S/. 0.00

periodo de devengue si cambio comisiones primax

205.00 10,205.00 195.00

renumeracion minima vitae

5102.5 14 sueldos MULTIPLICADO

DEL CÓDIGO DEL NÚMERO

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BANCO 1 S/ 47,900.00

1042 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BANCO 2 S/ 59,650.00

121 CUENTAS POR COBRAR COMEERCILAES TERCEROS S/ 3,900.00

201 MERCADERIAS S/ 32,720.00

334 UNIDADES DE TRANPORTE S/ 21,100.00

335 MUEBLES Y ENSERES S/ 9,200.00

4011 IGV S/ 1,000.00

421 FACTURAS POR PAGAR S/ 1,350.00

423 LETRAS POR PAGAR S/ 2,800.00

70111 TERCEROS S/. 19,101.69

3 1/31/2022 Por el registro de la compra de mercadería 6011 MERCADERIAS S/ 6,440.68

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 7,600.00

121 Facturas , boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 5,440.00

423 LETRAS POR PAGAR S/ 2,800.00

101 CAJA S/ 5,990.00

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 17,100.00

4032 onp S/ 195.00

40173 renta quinta categoria S/ 464.31