FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: MARZO 2023

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL HUASCAR - ATAHUALLPA S.A.A

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 1,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios 2,500.00
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 1,200.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 400.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Existencias 1,500.00 Otras Cuentas por Pagar
PRODUCTOS EN PROCESO 300.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
MATERIAS PRIMAS 400.00
MATERIALES AUXILIARES 300.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,700.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,900.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar DIVERSAS 300.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 1,500.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,800.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 6,700.00 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 180.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,880.00
PATRIMONIO NETO
Capital 4,450.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 330.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 500.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 5,280.00

TOTAL ACTIVO 10,780.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 10,780.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: MARZO 2023

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL HUASCAR - ATAHUALLPA S.A.A

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 2,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios 3,800.00
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 2,400.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 800.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Existencias 3,000.00 Otras Cuentas por Pagar
PRODUCTOS EN PROCESO 600.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
MATERIAS PRIMAS 800.00
MATERIALES AUXILIARES 600.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,200.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,800.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a DIVERSAS 600.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 3,000.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,600.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 13,400.00 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 360.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,760.00
PATRIMONIO NETO
Capital 10,100.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 660.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 11,760.00

TOTAL ACTIVO 21,560.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 21,560.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 nombre cuenta
banco de la nacion 1041
letras x cobrar 123
50 unid. Producto 2011
produccion en proceso 23
materias primas 241
materiales auxiliares 251
muebles y enseres 335
concesiones, licencias y otros derechos 341
depreciacion de muebles y enseres 39134
gobierno central 401
impuesto a la renta 4017
letras x pagar 423
potras cuentas por pagar diversas 4699
reserva legal 582
utilidades no distribuidas 591
utilidadesacumuladas 5911
sobregiros bancarios 45