Productos de Leche, S.A. de C.V.

Movimientos realizados
Enero 2015

Saldos Iniciales:
Bancos 2,978,654.00
Almacén de materia prima 4500 Uds. 2 9,000.00
Capital Social 2,987,654.00
Operaciones:

1 Compra de materia prima 10345 Uds. C.U. 0.15

Fecha de la compra 16 de Enero 2015
2 Compra de una maquinaria C.U. $ 51,200.13 Dólares
enganche del 10% con CH el resto es financiado por el vendedor a
4 años con un interés anual 1.50 %
Fecha de la compra 23 de Enero 2015
3 Compra de un automóvil C.U. 150,000.00 más IVA a crédito
a 3 añoscon interés anual del 4.65 %
el automóvil es para el gerente de administración.
4 Compra de materia prima 3500 Uds. C.U. 0.15
Fecha de la compra 22 de Enero 2015
5 Pago honorarios al contador 12,000.00 más IVA menos
10% ISR. Cheque
6 Compra de materia prima 6500 Uds. C.U. 3.50
7 Pago Nómina Enero 2015 Prorratear en base a los siguientes % de las nomina Anexas Cheque
Concepto %
Producción Producción Tejedores 25.00%
Producción (Otros). 20.00%
Administración. 10.00%
Ventas. 5.00%
Compras. 15.00%
Almacén De Materia Prima. 5.00%
Almacén De Producto Terminado. 10.00%
Recursos Humanos. 5.00%
Sistemas 5.00%
Sumas 100.00%

8,- Se emite la orden de producción No. 150 Art. A y la orden 151 Articulo B
Concepto O.P. 150 Art. A
Matria Prima Directa 4568
 Matria Prima Indirecta 489

9 Venta de producto terminado más IVA Crédito

Unidades

Art. A 2300
Art. B 1500
Precio de Ventas
Art. A $ 60
Art. B $ 50

10 Reporte de producción:
Concepto Art. A Art. B
Terminadas 3100 Uds. 1970
Perdida Normal 50 Uds. 150
Perdida Anormal. 150 Uds. 60
Inventario 400 Uds. AL 80% 300

11 Consumos internos 300

Materia Prima 100

Producto terminado
12.- Provisiones independientemente a la fecha de su pago
de acuerdo a LFT

Provisión de aguinaldo de acuerdo a LFT

Provisión de vacaciones de acuerdo a LFT
Provisión de prima vacacional 5%
Provisión de vales de despensa 10%
Provisión de fondo de ahorro
Sueldos
Provisión IMSS
Provisión CV (Cesantía ny Vejez)
provisión 2% de retiro
Provisión 3% sobre nomina
Provisión 5% de infonavit
Depreciaciones de todos los activo que pertenecen a la empresa
Amortizaciones
Devengarían de intereses por créditos Importe DAP IVA
Mensual 125,000.00 7,500.00 20,000.00
Provisión Luz Mensual 3,900.00 234.00 624.00
Provisión Teléfono 0.00
Predio 30% Sobre la utilidad Fiscal
ISR 0.00
IVA

Se pide:
Diario
Mayor
Cedulas de operaciones
Estado de Costo De Producción
Estado de Resultados

Estado de posisción Financiera

Flujo de de Efectivo
Dólares más IVA a crédito

más IVA a crédito

Interés Simple,

enganche del 25 %
Interes Simple

Dólares más IVA a crédito

retenciones 10.67 % IVA

más IVA a crédito

OP. 152 Art. B

6579
 476

AL 60%
Total
152,500.00
4,758.00

0.00
Productos de Leche, S.A. de C.V.
CEDULAS DE OPERACIÓN
Enero 2015

1.Compra de materia prima Tipo de Cambio al 15/Ene/15=

DOLARES PESOS
Unidades 10345 10345
C.U 0.15 $ 2.18
Subtotal 1551.75 $ 22,600.31
IVA 248.28 $ 3,616.05
TOTAL 1800.03 $ 26,216.36

2. Compra de una maquinaria Tipo de Cambio al 22/Ene/15=

Concepto Costo dlls. IVA dlls. Total Dlls.
Maquinaria 51,200.13 8,192.02 59,392.15
Enganche 5,120.01 819.20 5,939.22
Sub total 46,080.12 7,372.82 53,452.94
Intereses 2,764.81 442.37 3,207.18
Neto 48,844.93 7,815.19 56,660.11

3.Compra de un automóvil
Concepto Costo IVA Total
Maquinaria $ 150,000.00 $ 24,000.00 $ 174,000.00
Enganche $ 37,500.00 $ 6,000.00 $ 43,500.00
Sub total $ 112,500.00 $ 18,000.00 $ 130,500.00
Intereses $ 15,693.75 $ 2,511.00 $ 18,204.75
Neto $ 128,193.75 $ 20,511.00 $ 148,704.75

4. Compra de materia prima Tipo de Cambio al 21/Ene/15=

DOLARES PESOS
Unidades 3500 3500
Costo Unitario 0.15 $2.20
sub total 525 $7,690.41
IVA 84 $1,230.47
TOTAL 609 $8,920.88

5. Pago de honorarios al contador

Honorarios $ 12,000.00
IVA $ 1,920.00
Sub total $ 13,920.00
10% ISR Ret. $ 1,200.00
10.67% IVA Ret. $ 1,280.00
Total $ 11,440.00

6. Compra de Materia Prima

Unidades 6,500.00
Costo Unitario 3.50
Sub total 22,750.00
IVA 3,640.00
TOTAL 26,390.00

7. Pago de nómina
CONCEPTO SEMANAL DIAS DIARIO
Percepciones Importe Semana Importe
Sueldo $ 61,477.03 7 8,782.43
Horas extras dobles $ 1,176.25 7 168.04
Total de percepciones 62,653.28

DEDUCCIONES
ISR 4023.45 7 574.78
IMSS 1647.96 7 235.42
Préstamo personal 1,320 7 188.57
Fondo de ahorro 6,071.17 7 867.31
Crédito FONACOT 1,249 7 178.43
Crédito INFONAVIT 3,524.31 7 503.47
Subsidio para el empleo -696.61 7 -99.52
TOTAL DE DEDUCCIONES 17139.28

NETO 45,514.00

CANTIDAD PRORRATEADA
CONCEPTO % SUELDO SUELDO
Produccion tejedores 30% $ 272,255.42 $ 81,676.63
Producción (Otros) 20% $ 272,255.42 $ 54,451.08
Administración 10% $ 272,255.42 $ 27,225.54
Ventas 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77
Compras 15% $ 272,255.42 $ 40,838.31
Almacen de MP 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77
Almacén de PT 10% $ 272,255.42 $ 27,225.54
Recursos Humanos 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77
Sistemas $ -
SUMAS 100% $ 272,255.42
8. Se emite la orden de producción no. 150. ART. A y la orden 151 ART B.
UNIDADES
CONCEPTO ENTTRADA SALIDA EXISTENCIA
Inventario inicial 4500 4500
Compra 10345 14845
Compra 3500 18345
Compra 6500 24845
O.P. 150 Art. A
MATERIA PRIMA DIRECTA 4568
4500 20277
68
MATERIA PRIMA INDIRECTA 489 19788
OP. 152 Art. B
MATERIA PRIMA DIRECTA 6579 13209

MATERIA PRIMA INDIRECTA 476 12733

9. Provisiones independientes a las de su fecha.

PROVISIONES DE AGUINALDO

CONCEPTO DIAS SUELDO CANTIDA A PRORRATEAR

Produccion tejedores 1.25 $ 8,782.43 10,978.04

Producción (Otros) 1.25 $ 8,782.43 10,978.04
Administración 1.25 $ 8,782.43 10,978.04
Ventas 1.25 $ 8,782.43 10,978.04
Compras 1.25 $ 8,782.43 10,978.04
Almacen de MP 1.25 $ 8,782.43 10,978.04
Almacén de PT 1.25 $ 8,782.43 10,978.04
Recursos Humanos 1.25 $ 8,782.43 10,978.04
Sistemas 1.25 $ - -
SUMAS

PROVISIONES DE VACACIONES

CONCEPTO DIAS SUELDO CANTIDA A PRORRATEAR

Produccion tejedores 0.5 $ 8,782.43 $ 4,391.22

Producción (Otros) 0.5 $ 8,782.43 $ 4,391.22
Administración 0.5 $ 8,782.43 $ 4,391.22
Ventas 0.5 $ 8,782.43 $ 4,391.22
Compras 0.5 $ 8,782.43 $ 4,391.22
Almacen de MP 0.5 $ 8,782.43 $ 4,391.22
Almacén de PT 0.5 $ 8,782.43 $ 4,391.22
Recursos Humanos 0.5 $ 8,782.43 $ 4,391.22
Sistemas 0.5 $ - $ -
SUMAS

PROVISION DE PRIMA VACACIONAL

CONCEPTO % SUELDO PRIMA

Produccion tejedores 25% $ 8,782.43 $ 2,195.61
Producción (Otros) 25% $ 8,782.43 $ 2,195.61
Administración 25% $ 8,782.43 $ 2,195.61
Ventas 25% $ 8,782.43 $ 2,195.61
Compras 25% $ 8,782.43 $ 2,195.61
Almacen de MP 25% $ 8,782.43 $ 2,195.61
Almacén de PT 25% $ 8,782.43 $ 2,195.61
Recursos Humanos 25% $ 8,782.43 $ 2,195.61
Sistemas 25% $ -
SUMAS

PROVISION DE VALES DE DESPENSA

CONCEPTO % SUELDO CANTIDAD A PRORRATEAR

Produccion tejedores 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77

Producción (Otros) 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77
Administración 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77
Ventas 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77
Compras 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77
Almacen de MP 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77
Almacén de PT 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77
Recursos Humanos 5% $ 272,255.42 $ 13,612.77
Sistemas 5% $ - $ -
SUMAS

PROVISION DE FONDO DE AHORRO

CONCEPTO BASE % CANTIDAD PRORRATEADA

Produccion tejedores $ 26,886.61 30% $ 8,065.98

Producción (Otros) $ 26,886.61 20% $ 5,377.32
Administración $ 26,886.61 10% $ 2,688.66
Ventas $ 26,886.61 5% $ 1,344.33
Compras $ 26,886.61 15% $ 4,032.99
Almacen de MP $ 26,886.61 5% $ 1,344.33
Almacén de PT $ 26,886.61 10% $ 2,688.66
Recursos Humanos $ 26,886.61 5% $ 1,344.33
Sistemas $ 26,886.61 0% $ -
SUMAS $ 26,886.61
PROVISION IMSS

CONCEPTO BASE % DE PRORRATEO CANTIDAD PRORRATEADA

Produccion tejedores $ 34,532.09 30% $ 10,359.63

Producción (Otros) $ 34,532.09 20% $ 6,906.42
Administración $ 34,532.09 10% $ 3,453.21
Ventas $ 34,532.09 5% $ 1,726.60
Compras $ 34,532.09 15% $ 5,179.81
Almacen de MP $ 34,532.09 5% $ 1,726.60
Almacén de PT $ 34,532.09 10% $ 3,453.21
Recursos Humanos $ 34,532.09 5% $ 1,726.60
Sistemas $ 34,532.09 0% $ -
SUMAS $ 34,532.09

PROVISION CESANTIA Y VEJEZ

CONCEPTO BASE % DE PRORRATEO CANTIDAD PRORRATEADA

Produccion tejedores $ 9,361.10 30% $ 2,808.33

Producción (Otros) $ 9,361.10 20% $ 1,872.22
Administración $ 9,361.10 10% $ 936.11
Ventas $ 9,361.10 5% $ 468.05
Compras $ 9,361.10 15% $ 1,404.16
Almacen de MP $ 9,361.10 5% $ 468.05
Almacén de PT $ 9,361.10 10% $ 936.11
Recursos Humanos $ 9,361.10 5% $ 468.05
Sistemas $ 9,361.10 0 $ -
SUMAS $ 9,361.10

PROVISION 2% RETIRO

CONCEPTO BASE % DE PRORRATEO CANTIDAD PRORRATEADA

Produccion tejedores $ 5,943.56 30% $ 1,783.07

Producción (Otros) $ 5,943.56 20% $ 1,188.71
Administración $ 5,943.56 10% $ 594.36
Ventas $ 5,943.56 5% $ 297.18
Compras $ 5,943.56 15% $ 891.53
Almacen de MP $ 5,943.56 5% $ 297.18
Almacén de PT $ 5,943.56 10% $ 594.36
Recursos Humanos $ 5,943.56 5% $ 297.18
Sistemas $ 5,943.56 0% $ -
SUMAS $ 5,943.56

PROVISION 3% SOBRE NOMINA

 CONCEPTO SUELDO 3% S/NOMINA %PRORRATEO

Produccion tejedores $ 277,464.53 $ 8,323.94 30%

Producción (Otros) $ 277,464.53 $ 8,323.94 20%
Administración $ 277,464.53 $ 8,323.94 10%
Ventas $ 277,464.53 $ 8,323.94 5%
Compras $ 277,464.53 $ 8,323.94 15%

Almacen de MP $ 277,464.53 $ 8,323.94 5%

Almacén de PT $ 277,464.53 $ 8,323.94 10%
Recursos Humanos $ 277,464.53 $ 8,323.94 5%
Sistemas $ 277,464.53 $ 8,323.94 0%
SUMAS

PROVISION INFONAVIT

CONCEPTO INFONAVIT %PRORRATEO CANTIDAD PRORRATEADA

Produccion tejedores $ 14,858.92 30% $ 4,457.68
Producción (Otros) $ 14,858.92 20% $ 2,971.78
Administración $ 14,858.92 10% $ 1,485.89
Ventas $ 14,858.92 5% $ 742.95
Compras $ 14,858.92 15% $ 2,228.84
Almacen de MP $ 14,858.92 5% $ 742.95
Almacén de PT $ 14,858.92 10% $ 1,485.89
Recursos Humanos $ 14,858.92 5% $ 742.95
Sistemas $ 14,858.92 0% $ -
SUMAS $ 14,858.92

PROVISION DE LUZ

IMPORTE IVA SUBTOTAL DAP

$ 125,000.00 $ 20,000.00 $ 145,000.00 7,500.00

CONCEPTO IMPORTE % PRORRATEO IMPORTE PRORRATEADO

Produccion tejedores $ 152,500.00 30% $ 45,750.00
Producción (Otros) $ 152,500.00 20% $ 30,500.00
Administración $ 152,500.00 10% $ 15,250.00
Ventas $ 152,500.00 5% $ 7,625.00
Compras $ 152,500.00 15% $ 22,875.00
Almacen de MP $ 152,500.00 5% $ 7,625.00
Almacén de PT $ 152,500.00 10% $ 15,250.00
Recursos Humanos $ 152,500.00 5% $ 7,625.00
Sistemas $ 152,500.00 0% $ -
SUMAS $ 152,500.00
PROVISION TELEFONO

IMPORTE IVA SUBTOTAL DAP

$ 3,900.00 $ 624.00 $ 4,524.00 234.00

CONCEPTO IMPORTE % PRORRATEO IMPORTE PRORRATEADO

Produccion tejedores $ 4,758.00 30% $ 1,427.40
Producción (Otros) $ 4,758.00 20% $ 951.60
Administración $ 4,758.00 10% $ 475.80
Ventas $ 4,758.00 5% $ 237.90
Compras $ 4,758.00 15% $ 713.70
Almacen de MP $ 4,758.00 5% $ 237.90
Almacén de PT $ 4,758.00 10% $ 475.80
Recursos Humanos $ 4,758.00 5% $ 237.90
Sistemas $ 4,758.00 0% $ -
SUMAS $ 4,758.00

10. Reporte de produccion.

CONCEPTO ARTICULO "A" ARTICULO "B"

Terminadas 3100 unidades 1970
Perdida normal 50 unidades 150
Perdida anormal 150 unidades 60
Inventario 400 unidades al 80% 300

*CRITERIO MATERIA PRIMA DIRECTA

CONCEPTO M.P UNIDADES %
O.P 150 ART. A 4568 40.98
O.P 150 ART. B 6579 59.02
TOTAL 11147 100.00

*PRORRATEO FINAL

MANO DE OBRA
CONCEPTO % CANT. BASE PRORRATEO
O.P 150 ART. A 40.98 $ 86,885.73 $ 35,605.46
O.P 150 ART. B 59.02 $ 86,885.73 $ 51,280.28
TOTAL 100.00 $ 86,885.73

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

CONCEPTO % CANT. BASE PRORRATEO
O.P 150 ART. A 40.98 $ 310,741.46 $ 127,340.72
O.P 150 ART. B 59.02 $ 310,741.46 $ 183,400.74
TOTAL 100.00 $ 310,741.46
ARTICULO A
CONCEPTO UNIDADES % PRODUCCION EQUIVALENTE

Terminadas 3100 100% 3100

Perdida normal 50 0
Perdida anormal 150 100% 150
Inventario 400 60% 240
SUMAS 3700 3490

COSTO UNITARIO
CONCEPTO IMPORTE UNIDADES COSTO UNITARIO
MATERIA PRIMA $10,216.86 3490 $2.93
MANO DE OBRA $ 35,605.46 3490 $ 10.20
GASTOS IND. DE FAB $ 127,340.72 3490 $ 36.49
SUMAS $173,163.03 $49.62

CEDULA DE VALUACION DEL REPORTE DE PRODUCCION ART. A

CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Terminadas 3100 $49.62 $153,812.44
Perdida normal 0 $49.62 $0.00
Perdida anormal 150 $49.62 $7,442.54
Inventario 240 $49.62 $11,908.06
SUMAS 3490 $173,163.03

ARTICULO B
CONCEPTO UNIDADES % PRODUCCION EQUIVALENTE
Terminadas 1970 100% 1970
Perdida normal 150 0
Perdida anormal 60 100% 60
Inventario 300 60% 180
SUMAS 2480 2210

COSTO UNITARIO
CONCEPTO IMPORTE UNIDADES COSTO UNITARIO
MATERIA PRIMA $ 15,412.78 2210 $6.97
MANO DE OBRA $ 51,280.28 2210 $ 23.20
GASTOS IND. DE FAB $ 183,400.74 2210 $ 82.99
SUMAS $250,093.80 $113.16

CEDULA DE VALUACION DEL REPORTE DE PRODUCCION ART. B

CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Terminadas 1970 $113.16 $222,934.29
Perdida normal 0 $113.16 $0.00
Perdida anormal 60 $113.16 $6,789.88
Inventario 180 $113.16 $20,369.63
 SUMAS 2210 $250,093.80

11. Venta de producto terminado a credito

PRECIO DE VENTA
ARTICULO UNIDADES COSTO UNITARIO SUB TOTAL
Art. A 2300 $ 60.00 $ 138,000.00
Art. B 1500 $ 50.00 $ 75,000.00
SUMAS $ 213,000.00

PRECIO DE COSTO
ARTICULO UNIDADES COSTO UNITARIO IMPORTE
Art. A 2300 $49.62 $ 114,118.90
Art. B 1500 $ 113.16 $ 169,746.92
SUMAS $ 283,865.82

12. Consumos internos

UNIDADES COSTO UNITARIO IMPORTE
Materia Prima 300 $ 2.18 $ 655.40
Producto terminado 100 $ 49.62 $ 4,961.69
 14.5644

14.6983
PESOS IVA pesos
$ 872,963.67 $ 120,408.78
$ 87,296.37 $ 12,040.88
$ 785,667.30 $ 108,367.90
$ 47,140.04 $ 6,502.07
$ 832,807.34 $ 114,869.98

$14.6484
DIAS MENSUAL
Mes Importe
31 $ 272,255.42
31 $ 5,209.11
$ 277,464.53

31 $ 17,818.14
31 $ 7,298.11
31 $ 5,845.71
31 $ 26,886.61
31 $ 5,531.29
31 $ 15,607.66
31 -$ 3,084.99
$ 75,902.53

$ 201,562.00

M.OBRA
G.I.F
G.A
G.V
G.I.F
G.I.F
G.V
G.A
51 ART B.

C.U TOTAL SALDO PESOS

$2.00 $9,000.00 $9,000.00
$ 2.18 $ 22,600.31 $31,600.31
$2.20 $7,690.41 $39,290.72
3.50 22,750.00 $62,040.72

$9,148.56 $52,892.16
$2.00 $9,000.00
$ 2.18 $ 148.56
$ 2.18 $ 1,068.30 $51,823.86

$ 2.18 $ 14,372.88 $37,450.98

$ 2.18 $ 1,039.90 $36,411.09

% CANTIDAD
PRORRATEADA
30% $ 3,293.41
20% $ 2,195.61
10% $ 1,097.80
5% $ 548.90
15% $ 1,646.71
5% $ 548.90
10% $ 1,097.80
5% $ 548.90

$ 10,978.04

CANTIDAD
%
PRORRATEADA
30% $ 1,317.36
20% $ 878.24
10% $ 439.12
5% $ 219.56
15% $ 658.68
5% $ 219.56
10% $ 439.12
5% $ 219.56
0% $ -
 $ 4,391.22

CANTIDAD
%
PRORRATEADA
0.3 $ 658.68
0.2 $ 439.12
0.1 $ 219.56
0.05 $ 109.78
0.15 $ 329.34
0.05 $ 109.78
0.1 $ 219.56
0.05 $ 109.78
0 $ -
$ 2,195.61

CANTIDAD
%
PRORRATEADA
30% $ 4,083.83
20% $ 2,722.55
10% $ 1,361.28
5% $ 680.64
15% $ 2,041.92
5% $ 680.64
10% $ 1,361.28
5% $ 680.64
0% $ -
$ 13,612.77
 CANTIDAD
PRORRATEADA
$ 2,497.18
$ 1,664.79
$ 832.39
$ 416.20
$ 1,248.59

$ 416.20
$ 832.39
$ 416.20
$ -
$ 8,323.94

TOTAL
$ 152,500.00

$ 22,875.00
TOTAL
$ 4,758.00

unidades al 60%
 75000

IVA TOTAL
$ 22,080.00 $ 160,080.00
$ 12,000.00 $ 87,000.00
$ 34,080.00 $ 247,080.00
Productos de Leche, S.A. de C.V.

DIARIO

Enero 2014

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

S.I
Bancos $ 2,978,654.00
Almacén de materia prima $ 9,000.00
Capital Social $ 2,987,654.00
Saldos iniciales

Almacen de materia prima $ 22,600.31

IVA pendiente de acreditar $ 3,616.05
Proveedores Extranjeros $ 26,216.36
Compra de materia prima a extranjeros.

2
Maquinaria $ 872,963.67
IVA pendiente de acreditar $ 120,408.78

Acreedores diversos $ 993,372.45

Registro de la Compra de la maquinaria

Acreedores diversos $ 87,296.37

IVA acreditable $ 12,040.88
Bancos $ 87,296.37
IVA pendiente de acreditar $ 12,040.88
Registro del enganche

Intereses por devengar $ 47,140.04

IVA pendiente de acreditar $ 6,502.07
Acreedores diversos $ 53,642.11
Registro de los intereses

3
Equipo de transporte $ 150,000.00

IVA pendiente de acreditar $ 24,000.00

Acreedores diversos $ 174,000.00
Registro de la compra de automovil a credito

Acreedores diversos $ 37,500.00

IVA acreditable $ 6,000.00
Bancos $ 37,500.00
IVA pendiente de acreditar $ 6,000.00

Registro del enganche

Intereses por devengar $ 15,693.75

IVA pendiente de acreditar $ 2,511.00
Acreedores diversos $ 18,204.75

Almacen de Materia Prima $7,690.41

IVA pendiente de acreditar $1,230.47
Proveedores extranjeros $8,920.88
Compra de Materia Prima S/factura 2036

5
Gastos de administraciòn $ 12,000.00
Honorarios $ 12,000.00
IVA acreditable $ 1,920.00
Bancos $ 11,440.00
Impuestos por pagar $ 2,480.00
ISR 10% $ 1,200.00
IVA 10.67% $ 1,280.00
Pago de honorarios al contador.

Almacen de Materia Prima $ 22,750.00

IVA pendiente de acreditar $ 3,640.00
Proveedores Nacionales $ 26,390.00
Compra de materia prima s/ factura 2365 La
Morena S. A

Mano de obra $ 86,885.73

Sueldos $ 81,676.63
Horas extras $ 5,209.11
Gastos indirectos de fabricacion $ 108,902.17
Produccion (otros) $ 54,451.08
Compras $ 40,838.31
Almacen de Materia Prima $ 13,612.77
Gastos de administracion. $ 40,838.31
Administracion $ 27,225.54
Recursos $ 13,612.77
Sistemas $ -
Gastos de venta $ 40,838.31
Ventas $ 13,612.77
Alamcen de Producto Terminado $ 27,225.54
Impuestos por pagar $ 25,116.24
IMSS $ 7,298.11
ISR $ 17,818.14
Acreedores diversos $ 53,871.27
Préstamo personal $ 5,845.71
Fondo de ahorro $ 26,886.61
Crédito FONACOT $ 5,531.29
Crédito INFONAVIT $ 15,607.66
Subsidio para el empleo $ 3,084.99

Bancos $ 201,562.00
Pago de nomina del mes

Produccion en Proceso $23,521.44

Materia prima directa
P. en P. Orden de Prod. #150 $9,148.56
P. en P. Orden de Prod. #152 $ 14,372.88
Gastos Indirectos de Fabricación $ 2,108.20
Materia Prima Indirecta
P. en P. Orden de Prod. #150 $ 1,068.30
P. en P. Orden de Prod. #152 $ 1,039.90
Almacen de materia prima $25,629.63
P. en P. Orden de Prod. #150 $10,216.86
P. en P. Orden de Prod. #152 $ 15,412.78

Gastos indirectos de fabricacion $ 7,684.63

Gastos de administracion. $ 1,646.71

Gastos de venta $ 1,646.71
Provisiones $ 10,978.04
Provisiones de aguinaldo

9a
Gastos indirectos de fabricacion $ 3,073.85
Gastos de administracion. $ 658.68
Gastos de venta $ 658.68
Provisiones $ 4,391.22
Provisiones de vacaciones

9b
Gastos indirectos de fabricacion $ 1,536.93

Gastos de administracion. $ 329.34

Gastos de venta $ 329.34
Provisiones $ 2,195.61
Provisiones de prima vacacional

9c
Gastos indirectos de fabricacion $ 9,528.94
Gastos de administracion. $ 2,041.92
Gastos de venta $ 2,041.92
Provisiones $ 13,612.77
Provisiones vales de despensa

9d
Gastos indirectos de fabricacion $ 18,820.63
Gastos de administracion. $ 4,032.99

Gastos de venta $ 4,032.99

Provisiones $ 26,886.61
Provisiones fondo de ahorro.

9e
Gastos indirectos de fabricacion $ 24,172.46
Gastos de administracion. $ 5,179.81
Gastos de venta $ 5,179.81
Provisiones $ 34,532.09
Provisiones IMSS

9f
Gastos indirectos de fabricacion $ 6,552.77
Gastos de administracion. $ 1,404.16

Gastos de venta $ 1,404.16

Provisiones $ 9,361.10
Provisiones de cesantia y vejez

9g
Gastos indirectos de fabricacion $ 4,160.49
Gastos de administracion. $ 891.53
Gastos de venta $ 891.53
Provisiones $ 5,943.56
Provisiones 2% de retiro.
 9h
Gastos indirectos de fabricacion $ 5,826.76
Gastos de administracion. $ 1,248.59

Gastos de venta $ 1,248.59

Provisiones $ 8,323.94
Provision 3% sobre nomina.

9i
Gastos indirectos de fabricacion $ 10,401.24
Gastos de administracion. $ 2,228.84
Gastos de venta $ 2,228.84
Provisiones $ 14,858.92
Provision 5% de INFONAVIT

9j
Gastos indirectos de fabricacion $ 106,750.00
Gastos de administracion. $ 22,875.00

Gastos de venta $ 22,875.00

Provisiones $ 152,500.00
Provision de Luz

9k

Gastos indirectos de fabricacion $ 3,330.60

Gastos de administracion. $ 713.70
Gastos de venta $ 713.70
Provisiones $ 4,758.00
Provisiones telefono.

10
Produccion en Proceso $ 397,627.20
Mano de obra $ 86,885.73

Gastos indirectos de fabricacion $ 310,741.46

Aplicación de mano de obra
10a
Almacen de productos terminados $376,746.72
Articulo A $153,812.44
Articulo B $222,934.29
Costo de ventas $14,232.41
Perdida anormal art. A $7,442.54
Perdida anormal art. B $6,789.88
Inventario en proceso $32,277.69
Articulo A $11,908.06
Articulo B $20,369.63 $423,256.83
Produccion en Proceso
 11

Clientes $ 247,080.00
Ventas $ 213,000.00
Art. A $ 138,000.00
Art. B $ 75,000.00
IVA pendiente de causar $ 34,080.00

Venta de producto terminado a precio de venta.

11a
Costo de ventas $ 283,865.82
Almacen de productos terminados $ 283,865.82
Art. A $ 114,118.90
Art. B $ 169,746.92

Venta de producto terminado a precio de costo

12
Costo de ventas $ 5,617.09
Materia Prima $ 655.40
Producto terminado $ 4,961.69
Almacen de productos terminados $ 4,961.69
Almacen de Materia Prima $ 655.40
Consumos internos

SUMAS IGUALES $ 6,397,125.72 $ 6,397,125.72

 Productos de Leche, S.A. de C.V.
MAYOR
Enero 2014

Bancos Almacén de materia prim

SI) $ 2,978,654.00 $ 87,296.37 (2A SI) $ 9,000.00
$ 37,500.00 (3A 1) $ 22,600.31
$ 11,440.00 (5 4) $ 7,690.41
$ 201,562.00 (7 6) $ 22,750.00
$ 2,978,654.00 $ 337,798.37 $ 62,040.72
$ 2,640,855.63 $ 35,755.69

IVA pendiente de acreditar Proveedores Extranjero

1) $ 3,616.05 $ 12,040.88 (2A
2) $ 120,408.78 $ 6,000.00 (3A
2B) $ 6,502.07
3) $ 24,000.00
3B) $ 2,511.00
4) $1,230.47
6) 3,640.00
$ 161,908.37 $ 18,040.88
$ 143,867.49

Acreedores diversos IVA acreditable

2A) $ 87,296.37 $ 993,372.45 (2 2A) $ 12,040.88
3A) $ 37,500.00 $ 53,642.11 (2B 3A) $ 6,000.00
$ 174,000.00 (3 5) $ 1,920.00
$ 18,204.75 (3B $ 19,960.88
$ 53,871.27 (7
$ 124,796.37 $ 1,293,090.58
$ 1,168,294.21

Equipo de transporte
3) $ 150,000.00
 Proveedores Nacionales Mano de obra
26,390.00 (6 7) $ 86,885.73
$ -

Gastos de administracion.
5) $ 12,000.00 Gastos de venta
7) $ 40,838.31 7) $ 40,838.31

9) $ 1,646.71 9) $ 1,646.71

9A) $ 658.68 9A) $ 658.68

9B) $ 329.34 9B) $ 329.34
9C) $ 2,041.92 9C) $ 2,041.92
9D) $ 4,032.99 9D) $ 4,032.99
9E) $ 5,179.81 9E) $ 5,179.81
9F) $ 1,404.16 9F) $ 1,404.16
9G) $ 891.53 9G) $ 891.53
9H) $ 1,248.59 9H) $ 1,248.59
9I) $ 2,228.84 9I) $ 2,228.84
9J) $ 22,875.00 9J) $ 22,875.00
9K) $ 713.70 9K) $ 713.70
$ 96,089.59 $ 84,089.59
 IVA pendiente de causar

Produccion en Proceso Almacen de productos terminad

8) $25,629.63 $423,256.83 (10A 10A) $376,746.72

10) $ 397,627.20

$423,256.83 $423,256.83 $376,746.72

$87,919.21

Inventario en proceso Clientes

10A) $32,277.69 11) $ 247,080.00
acén de materia prima Capital Social
$25,629.63 (8 $ 2,987,654.00 (SI
$ 655.40 (12

$ 26,285.03

veedores Extranjeros Maquinaria

$ 26,216.36 (1 2) $ 872,963.67
$8,920.88 (4
$ 35,137.23

IVA acreditable Intereses por devengar

2B) $ 47,140.04
3B) $ 15,693.75
$ 62,833.79

Impuestos por pagar

$ 2,480.00 (5
$ 25,116.24 (7
$ 27,596.24
 Mano de obra Gastos indirectos de fabricacion
$ 86,885.73 (10 7) $ 108,902.17

9) $ 7,684.63
9A) $ 3,073.85
9B) $ 1,536.93
9C) $ 9,528.94
9D) $ 18,820.63
9E) $ 24,172.46
9F) $ 6,552.77
9G) $ 4,160.49
9H) $ 5,826.76
9I) $ 10,401.24
9J) $ 106,750.00
9K) $ 3,330.60
$ 310,741.46 $ 310,741.46 (10
$ -

Gastos de venta Provisiones

$ 10,978.04 9)

$ 4,391.22 9A)

$ 2,195.61 9B)
$ 13,612.77 9C)
$ 26,886.61 9D)
$ 34,532.09 9E)
$ 9,361.10 9F)
$ 5,943.56 9G)
$ 8,323.94 9H)
$ 14,858.92 9I)
$ 152,500.00 9J)
$ 4,758.00 9K)

$ 288,341.85
pendiente de causar Subsidio para el empleo
$ 34,080.00 (11 7) $ 3,084.99

e productos terminados Costo de ventas

$ 283,865.82 (11A 10A) $14,232.41

$ 4,961.69 (12 11A) $ 283,865.82

$ 288,827.51 12) $ 5,617.09

$303,715.33

Ventas
Clientes $ 213,000.00 11)
 PRODUCTOS DE LECHE, S.A DE C.V
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Enero 2015

SALDOS
CUENTA MOVIMIENTOS
DEBE HABER DEUDOR
Bancos $ 2,978,654.00 $ 337,798.37 $ 2,640,855.63
Clientes $ 247,080.00 $ 247,080.00
Almacén de materia prima $ 62,040.72 $ 26,285.03 $ 35,755.69
IVA acreditable $ 19,960.88 $ 19,960.88
IVA pendiente de acreditar $ 161,908.37 $ 18,040.88 $ 143,867.49
Subsidio para el empleo $ 3,084.99 $ 3,084.99
Intereses por devengar $ 62,833.79 $ 62,833.79
Maquinaria $ 872,963.67 $ 872,963.67
Equipo de transporte $ 150,000.00 $ 150,000.00
Proveedores Nacionales 0 26,390.00
Proveedores Extranjeros $ 35,137.23
Acreedores diversos $ 124,796.37 $ 1,293,090.58
Provisiones $ 288,341.85
Impuestos por pagar $ 27,596.24
IVA pendiente de causar $ 34,080.00
Capital Social 0 $ 2,987,654.00
Ventas $ 213,000.00
Costo de ventas $303,715.33 $ 303,715.33
Gastos de venta $ 84,089.59 $ 84,089.59
Gastos de administracion. $ 96,089.59 $ 96,089.59
Mano de obra $ 86,885.73 $ 86,885.73 $ -
Gastos indirectos de fabricacion $ 310,741.46 $ 310,741.46 $ -
Produccion en Proceso $423,256.83 $423,256.83 $ -
Almacen de productos terminado $376,746.72 $ 288,827.51 $ 87,919.21
Inventario en proceso $32,277.69 $ 32,277.69
SUMAS $ 6,397,125.72 $ 6,397,125.72 $ 4,780,493.54
 PRODUCTOS DE LECHE,
ESTADO DE COSTO DE PRODUCC
Enero 2015

SALDOS Inventario inicial de Materia Prima

ACREEDOR Mas: Compras netas
Igual: Materia Prima Disponible
Menos: Inventario final de Materia Prima
Igual: Materia Prima Consumida
Mas: Inventario Inicial de Pdn. En proceso
Mas: Mano de obra
Mas: Gtos. Indirectos de fabricacion
Menos: Inventario Final de Pdn. En proceso
Igual: Costo de produccion
Mas: Inv. Inicial de Producto terminado
$ 26,390.00 Mas: Compras de producto terminado
$ 35,137.23 Igual: Producto disponible
$ 1,168,294.21 Menos: Inventario Final de Producto terminado
$ 288,341.85 Igual: COSTO DE VENTAS
$ 27,596.24
$ 34,080.00
$ 2,987,654.00
$ 213,000.00

Err:522
OS DE LECHE, S.A DE C.V PROD
STO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS EST
Enero 2015

$ 9,000.00 Ventas
$ 53,040.72 Costo de ventas
$ 62,040.72 Pérdida Bruta
$ 35,755.69 Gastos de Operación
$ 26,285.03 Gastos de Venta
0 Gastos de Administración
$ 86,885.73 Pérdida del Ejercicio
$ 310,741.46
$ 32,277.69
$ 391,634.54
0
0
$ 391,634.54
$ 87,919.21
$ 303,715.33
 PRODUCTOS DE LECHE, S.A DE C.V
ESTADO DE COSTO DE RESULTADOS
Enero 2015

$ 213,000.00
Costo de ventas $303,715.33
érdida Bruta -$ 90,715.33
Gastos de Operación
Gastos de Venta $ 84,089.59
Gastos de Administración $ 96,089.59
érdida del Ejercicio -$ 270,894.51
 PRODUCTOS DE LECHE, S.A DE
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE E

ACTIVO PASIVO
Circulante Circulante
Bancos $ 2,640,855.63 Proveedores Nacionales
Clientes $ 247,080.00 Proveedores Extranjeros
Almacén de materia prima $ 35,755.69 Acreedores diversos
Almacen de productos terminados $ 87,919.21 Provisiones
Inventario en proceso $ 32,277.69 Impuestos por pagar
IVA acreditable $ 19,960.88 IVA pendiente de causar
IVA pendiente de acreditar $ 143,867.49 TOTAL PASIVO
Subsidio para el empleo $ 3,084.99 CAPITAL CONTABLE
No Circulante Contribuido
Intereses por devengar $ 62,833.79 Capital Social
Maquinaria $ 872,963.67 Ganado
Equipo de transporte $ 150,000.00 Pérdida del Ejercicio
TOTAL ACTIVO $ 4,296,599.03 SUMA PASIVO MÁS CAP
LECHE, S.A DE C.V PROD
NCIERA AL 31 DE ENERO 2015

Saldo Inicial
Entradas
Proveedores Nacionales $ 26,390.00 Ventas de P.T
Proveedores Extranjeros $ 35,137.23 IVA Ventas
Acreedores diversos $ 1,168,294.21
Provisiones $ 288,341.85 Ventas de M.P
mpuestos por pagar $ 27,596.24 IVA Ventas
VA pendiente de causar $ 34,080.00
TOTAL PASIVO $ 1,579,839.54 Suma
CAPITAL CONTABLE $ 2,716,759.49
Salidas
Capital Social $ 2,987,654.00 Compras de M.P
IVA Compras
Pérdida del Ejercicio -$ 270,894.51 Compra de Maquinaria
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL $ 4,296,599.03 IVA Maquinaria
Compra de Auto
IVA Auto
Honorarios
IVA honorarios
ISR Retenido Honorarios
IVA Retenido Honorarios
Sueldos

Suma Salidas

Saldo Final

Saldo según Bancos

 PRODUCTOS DE LECHE, S.A DE C.V
FLUJO DE EFECTIVO

aldo Inicial $ 2,978,654.00

entas de P.T

Ventas de M.P
VA Ventas

----------

Compras de M.P
VA Compras
Compra de Maquinaria $ 75,255.49
VA Maquinaria $ 12,040.88
Compra de Auto $ 32,327.59
$ 5,172.41
$ 12,000.00
VA honorarios $ 1,920.00
SR Retenido Honorarios $ 1,200.00
VA Retenido Honorarios $ 1,280.00
$ 201,562.00

uma Salidas $ 337,798.37

$ 2,640,855.63

aldo según Bancos $ 2,640,855.63

 SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIO

Bimestre de Proceso: 1/2015

Registro Patronal: E06-223RFC: CEE-840822-2H4 Area Geográfica:

Nombre o Razón Social: Delegación IMSS:

Actividad: FABRICACION DE CINTAS ELASTICAS Subdelegación IMSS:
Domicilio: Pob., Mun. / Deleg.D.F.:

Código Postal: 72370 Entidad: PUEBLA Convenio de Reembolso:

No. de Seguridad Social NOMBRE

Cesantía y Vejez
Clave Fecha Días SDI Inc. Aus. Retiro Patronal
C. y V
62-96-75-0639-5 AGUILAR TAPIA JACOBO

59 167.19 0 0 197.28 310.72

42-08-78-1718-7 ANDRADE CAMPOS JESSICA MARIA

59 254.39 0 0 300.18 472.78

67-89-65-0068-2 BAZAN RAMIREZ MIGUEL ANGEL

59 374.88 0 0 442.36 696.71

48-03-86-2365-7 BRAVO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN

59 131.73 0 0 155.44 244.82

48-01-82-4219-7 BRAVO SOLIS MAURICIO

59 139.83 0 0 165.00 259.87

48-08-88-1821-5 CARRASCO JIMENEZ JOSE FERNANDO

59 218.92 0 0 258.33 406.86

48-07-89-4931-9 CARRASCO JIMENEZ JOSE ROBERTO

59 254.45 0 0 300.25 472.90

62-86-65-4123-8 CHAVEZ DE LA ROSA JULIO DELFINO
 59 305.61 0 0 360.62 567.98
62-91-70-0998-7 COYAC LUNA FELICITAS

59 416.80 0 0 491.82 774.62

48-99-80-8720-8 FERNANDEZ MARTINEZ ARMANDO

59 167.36 0 0 197.48 311.04

48-10-91-7064-6 GARCIA CASTILLO LUZ MARIA YAZBETH

59 129.05 0 0 152.28 239.84

62-70-55-1172-3 GARCIA MONJE LEONARDO

59 181.27 0 0 213.90 336.89

48-09-88-0506-1 GAYTAN CERVANTES VIRIDIANA

2 131.01 0 0 5.24 8.25

Baja 02/01/2014
62-71-51-1048-2 GENIS LOPEZ CESAR DELFINO

59 138.60 0 0 163.55 257.59

62-97-77-0278-6 HERNANDEZ DELGADO JOSE ANTONIO

59 186.59 0 0 220.18 346.78

48-08-86-1091-9 HERNANDEZ GARCIA LUCIA

59 134.06 0 0 158.19 249.15

48-11-89-2188-0 JUAREZ BALEON DANIEL

59 142.93 0 0 168.66 265.64

48-04-77-0048-8 LOPEZ MANCERA JUAN

59 151.53 0 0 178.81 281.62

48-96-78-6992-5 LORANCA OCHOA HECTOR HUGO

59 349.50 0 0 412.41 649.55

62-87-65-2363-0 MANNY CORDERO CONRADO

59 427.50 0 0 504.45 794.51

48-11-88-0279-1 MOLINA BALEON EMMA

59 131.82 0 0 155.55 244.99

48-99-83-6634-7 MONTES PEREZ YANET

59 148.55 0 0 175.29 276.08

48-12-92-5539-3 MORENO SANCHEZ CARLOS ABRAHAM

59 195.12 0 0 230.24 362.63

62-81-57-1208-8 MUNGUIA LOZANO ROGELIO

59 286.68 0 0 338.28 532.79

48-99-79-0579-8 MUÑOZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES

59 148.27 0 0 174.96 275.56

62-91-72-1311-8 MUÑOZ MITZI ARTURO

59 363.70 0 0 429.17 675.94

48-10-88-0659-6 MUÑOZ MUÑOZ YAZMANI

59 137.63 0 0 162.40 255.79

61-82-63-0019-8 MUÑOZ SAUCEDO JUVENTINO

59 147.01 0 0 173.47 273.22

61-87-70-2419-2 ORDOÑEZ XAHUENTITLA BERNARDINO

59 421.61 0 0 497.50 783.56

62-80-60-2302-4 PORRAS BERNAL MARIA EUGENIA

59 345.41 0 0 407.58 641.94

48-08-89-1502-9 POSADAS RAMIREZ LUIS ANGEL

59 134.46 0 0 158.66 249.89

48-00-79-5217-8 RAMIREZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN

59 206.62 0 0 243.81 384.00

48-03-54-0156-0 ROMERO GARCIA MARIA BEATRIZ SILVIA

59 127.38 0 0 150.31 236.74

62-97-80-2263-0 ROSALES AGUILAR GABRIEL

59 170.47 0 0 201.15 316.82

62-87-66-1979-2 SANCHEZ HERNANDEZ ALFREDO

59 339.40 0 0 400.49 630.77

48-05-85-6952-5 SANCHEZ PORRAS FRANCISCO JAVIER

59 643.72 0 0 759.59 1,196.35

48-98-80-0880-0 SANCHEZ VALENCIA ALBERTO

59 139.26 0 0 164.33 258.81

62-73-52-0595-7 SANCHEZ Y BRITO BEATRIZ EUGENIA

59 429.58 0 0 506.90 798.37

48-08-76-0206-5 SERRATOS BALEON MARICELA

59 134.60 0 0 158.83 250.15

62-89-70-3513-5 SOLAR SUAREZ HUGO

59 164.72 0 0 194.37 306.13

10-83-67-2023-4 SOSA ENRIQUEZ MARTIN

59 331.50 0 0 391.17 616.09

62-91-72-3639-0 ZAPOTITLA GARCIA RAQUEL

59 162.25 0 0 191.46 301.54

2,421 11,311.94 11,311.94 17,816.28
17,816.28 35,491.19
Total de Cotizantes: 42 Total de Acreditados:

Total a Pagar de RCV 35,491.19 Aportación Patronal S/Crédito:

Aportación Patronal C/Crédito:
Total a Pagar RCV e INFONAVIT Amortización:
95,139.72 FUNDEMEX

Total a Pagar de INFONAVIT

P/IV Trabajador Pensionado I.V. C. V. Cesantía y Vejez
P/CV Trabajador Pensionado C.V. % o C. F. Porcentaje o Cuota Fija
S/R Trabajador con Semana ReducSDI Salario Diario Integrado
J/R Trabajador con Jornada ReducINC Incapacidades
AUS Ausentismos
ISM Incremento al Salario Mínimo
Para el cálculo del ramo de C. V. y de Vivienda se utilizará
el tope salarial establecido en la ley respectSalario Mínimo del D.F.: 64.76
 AUTODETERMINACIÓN

MINACIÓN DE CUOTAS
LES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

Proceso: 1/2015 Fecha de Pro 05/Mar/2014

a Geográfica: B (Anterior C)

egación IMSS: PUEBLA 22

delegación IMSS: PUEBLA NORTE 01
., Mun. / Deleg.D.F.: PUEBLA

venio de Reembolso: NO Aportación Patronal: 5.00 % V 3.4.0

RFC/CURP CLAVE DE UBICACIÓN

antía y Vejez Aportación Patr% o C.F. Tipo y Fecha de

Trabajador Suma Amortización o V.S.M. Suma Movto. de Crédito

AUTJ750823HPLGPC06 ATADOR

110.97 618.97 493.21 385.25 C.F. 785.50

AACI780410MPLNMS03

168.85 941.81 750.45 0.00

BARM650705HVZZMG01

248.83 1,387.90 1,105.90 24.29 V.S.M. 3,160.99

BAMC860728MPLRRR01

87.44 487.70 388.60 0.00

BASM821120HPLRLR05

92.81 517.68 412.50 0.00

CAJF881130HPLRMR00

145.31 810.50 645.81 0.00

CARJ891115HPLRMB08

168.89 942.04 750.63 24.72 V.S.M. 3,216.09

CARJ641220HPLHSL03 TEJEDOR
 202.85 1,131.45 901.55 28.45 V.S.M. 3,700.36
COLF701123MPLYNL06 SECRETARIA

276.65 1,543.09 1,229.56 40.74 V.S.M. 5,291.13

FEMA800827HPLRRR07

111.09 619.61 493.71 0.00

GACL-910101-

85.66 477.78 380.70 0.00

GAML-550101-

120.32 671.11 534.75 0.00

GACV880121MPLYRR09

2.95 16.44 13.10 0.00

GELC511209HPLNPS00

92.00 513.14 408.87 0.00

HEDA770113HPLRLN04 ATADOR

123.85 690.81 550.44 0.00

HEGL861215MPLRRC04

88.98 496.32 395.48 18.45 V.S.M. 2,404.90

JUBD890603HPLRLN01

94.87 529.17 421.64 0.00

LOMJ770718HOLONN07

100.58 561.01 447.01 0.00

LOOH781028HPLRCC08

231.98 1,293.94 1,031.03 0.00

MACC650421HPLNRN00 AUX DE CONTADOR

283.75 1,582.71 1,261.13 26.17 V.S.M. 3,404.80

MOBE881016MPLLLM02

87.50 488.04 388.87 0.00

MOPY830810MPLNRN02

98.60 549.97 438.22 0.00

MOSC-920513-

129.51 722.38 575.60 0.00

MURL570502HPLNZG06 ANTORCHADOR

190.28 1,061.35 845.71 0.00

MUGA790801MPLXRR09

98.41 548.93 437.40 20.19 V.S.M. 2,629.36

MUMA721215HPLXTR04

241.41 1,346.52 1,072.92 0.00

MUMY880809HPLXXZ07

91.35 509.54 406.01 0.00

MUSJ630125HTLXCV03

97.58 544.27 433.68 27.33 V.S.M. 3,554.78

OOXB700520HTLRHR09 SUPERVISOR

279.84 1,560.90 1,243.75 0.00

POBE600629MPLRRG06 ADMINISTRADOR

229.27 1,278.79 1,018.96 0.00

PORL-890401-

89.25 497.80 396.66 0.00

RAGE790503HPLMND08

137.14 764.95 609.53 0.00

ROGB541103MPLMRT02 AFANADORA

84.55 471.60 375.77 0.00

ROAG800508HPLSGB06

113.15 631.12 502.89 0.00

SAHA-760420-

225.28 1,256.54 1,001.23 0.00

SAPF851111HPLNRR03

427.27 2,383.21 1,898.97 0.00

SAVA801115HPLNLL00

92.43 515.57 410.82 0.00

SABB500729MPLNRT08 CONTADOR

285.13 1,590.40 1,267.26 0.00

SEBM-870602-

89.34 498.32 397.07 0.00

SOSH-890101-

109.33 609.83 485.92 0.00

SOEM670912HTLSNR04 AYUDANTE TEJEDOR

220.03 1,227.29 977.93 24.75 V.S.M. 3,220.74

ZAGR720801MPLPRQ08 ENROLLADORA

107.69 600.69 478.64 0.00

6,362.97 35,491.19 28,279.88 59,648.53 31,368.65

10

20,293.41
7,986.47
31,368.65 31340.7531
0.00 14858.92

59,648.53

AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA

ICV Inicio del Crédito de Vivienda
FSD Fecha de Suspensión de Descuento
RD Reinicio de Descuento
MTD Modificación de Tipo de Descuento
MVD Modificación de Valor de Descuento
01/01/2013 MNC Modificación de Número de Crédito

* Se toman en cuenta 15.00 por concepto de Seguro de Daños de Vivien

Página:
1,278.71 7113010520 ICV 01/05/2013

750.45

4,266.89 2100048601 MVD 01/01/2013

388.60

412.50

645.81

3,966.72 2112125825 MVD 01/01/2013

4,601.91 2110086742 MVD 01/01/2013

6,520.69 2108117291 MVD 01/01/2013

493.71

380.70

534.75

13.10

408.87

550.44

2,800.38 2113114216 ICV 19/11/2013

421.64

447.01

1,031.03

4,665.93 2102032144 MVD 01/01/2013

388.87

438.22
 575.60

845.71

3,066.76 2113136666 ICV 07/12/2013

1,072.92

406.01

3,988.46 2110022701 MVD 01/01/2013

1,243.75

1,018.96

396.66

609.53

375.77

502.89

1,001.23

1,898.97

410.82
 1,267.26

397.07

485.92

4,198.67 2103030862 MVD 01/01/2013

478.64

de Seguro de Daños de Vivienda.

1
 SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Enero-2015

Registro Patronal: RFC: CEE-840822-2H4 Area Geográfica:
Nombre o Razón Social: Delegación IMSS:

Actividad: FABRICACION DE CINTAS ELASTICAS SubDelegación IMSS:

Domicilio: Pob., Mun. / Deleg.D.F.:

Código Postal: 72370 Entidad: Prima de R.T.
PUEBLA

No. de Seguridad Social NOMBRE

Enfermedades y Maternidad

Clave Fecha Días SDI Inc. Aus. C.F. Exc.Pat. Exc. Obr.

62-96-75-0639-5 AGUILAR TAPIA JACOBO AUTJ750823HPLGPC06

31 167.19 0 0 409.54 0.00 0.00
42-08-78-1718-7 ANDRADE CAMPOS JESSICA MARIA AACI780410MPLNMS03
31 254.39 0 0 409.54 20.50 7.45
67-89-65-0068-2 BAZAN RAMIREZ MIGUEL ANGEL BARM650705HVZZMG01
31 374.88 0 0 409.54 61.58 22.39
48-03-86-2365-7 BRAVO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN BAMC860728MPLRRR01
31 131.73 0 0 409.54 0.00 0.00
48-01-82-4219-7 BRAVO SOLIS MAURICIO BASM821120HPLRLR05
31 139.83 0 0 409.54 0.00 0.00
48-08-88-1821-5 CARRASCO JIMENEZ JOSE FERNANDO CAJF881130HPLRMR00
31 218.92 0 0 409.54 8.40 3.06
48-07-89-4931-9 CARRASCO JIMENEZ JOSE ROBERTO CARJ891115HPLRMB08
31 254.45 0 0 409.54 20.52 7.46
62-86-65-4123-8 CHAVEZ DE LA ROSA JULIO DELFINO CARJ641220HPLHSL03
31 305.61 0 0 409.54 37.96 13.80
62-91-70-0998-7 COYAC LUNA FELICITAS COLF701123MPLYNL06
31 416.80 0 0 409.54 75.88 27.59
48-99-80-8720-8 FERNANDEZ MARTINEZ ARMANDO FEMA800827HPLRRR07
31 167.36 0 0 409.54 0.00 0.00
48-10-91-7064-6 GARCIA CASTILLO LUZ MARIA YAZBETH GACL-910101-
31 129.05 0 0 409.54 0.00 0.00
62-70-55-1172-3 GARCIA MONJE LEONARDO GAML-550101-
 31 181.27 0 0 409.54 0.00 0.00
48-09-88-0506-1 GAYTAN CERVANTES VIRIDIANA GACV880121MPLYRR09
2 131.01 0 0 26.42 0.00 0.00
Baja 02/01/2014
62-71-51-1048-2 GENIS LOPEZ CESAR DELFINO GELC511209HPLNPS00
31 138.60 0 0 409.54 0.00 0.00
62-97-77-0278-6 HERNANDEZ DELGADO JOSE ANTONIO HEDA770113HPLRLN04
31 186.59 0 0 409.54 0.00 0.00
48-08-86-1091-9 HERNANDEZ GARCIA LUCIA HEGL861215MPLRRC04
31 134.06 0 0 409.54 0.00 0.00
48-11-89-2188-0 JUAREZ BALEON DANIEL JUBD890603HPLRLN01
31 142.93 0 0 409.54 0.00 0.00
48-04-77-0048-8 LOPEZ MANCERA JUAN LOMJ770718HOLONN07
31 151.53 0 0 409.54 0.00 0.00
48-96-78-6992-5 LORANCA OCHOA HECTOR HUGO LOOH781028HPLRCC08
31 349.50 0 0 409.54 52.93 19.25
62-87-65-2363-0 MANNY CORDERO CONRADO MACC650421HPLNRN00
31 427.50 0 0 409.54 79.53 28.92
48-11-88-0279-1 MOLINA BALEON EMMA MOBE881016MPLLLM02
31 131.82 0 0 409.54 0.00 0.00
48-99-83-6634-7 MONTES PEREZ YANET MOPY830810MPLNRN02
31 148.55 0 0 409.54 0.00 0.00
48-12-92-5539-3 MORENO SANCHEZ CARLOS ABRAHAM MOSC-920513-
31 195.12 0 0 409.54 0.29 0.10
62-81-57-1208-8 MUNGUIA LOZANO ROGELIO MURL570502HPLNZG06
31 286.68 0 0 409.54 31.51 11.46
48-99-79-0579-8 MUÑOZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES MUGA790801MPLXRR09
31 148.27 0 0 409.54 0.00 0.00
62-91-72-1311-8 MUÑOZ MITZI ARTURO MUMA721215HPLXTR04
31 363.70 0 0 409.54 57.77 21.01
48-10-88-0659-6 MUÑOZ MUÑOZ YAZMANI MUMY880809HPLXXZ07
31 137.63 0 0 409.54 0.00 0.00
61-82-63-0019-8 MUÑOZ SAUCEDO JUVENTINO MUSJ630125HTLXCV03
31 147.01 0 0 409.54 0.00 0.00
61-87-70-2419-2 ORDOÑEZ XAHUENTITLA BERNARDINO OOXB700520HTLRHR09
31 421.61 0 0 409.54 77.52 28.19
62-80-60-2302-4 PORRAS BERNAL MARIA EUGENIA POBE600629MPLRRG06
31 345.41 0 0 409.54 51.54 18.74
48-08-89-1502-9 POSADAS RAMIREZ LUIS ANGEL PORL-890401-
31 134.46 0 0 409.54 0.00 0.00
48-00-79-5217-8 RAMIREZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN RAGE790503HPLMND08
31 206.62 0 0 409.54 4.21 1.53
48-03-54-0156-0 ROMERO GARCIA MARIA BEATRIZ SILVIA ROGB541103MPLMRT02
31 127.38 0 0 409.54 0.00 0.00
62-97-80-2263-0 ROSALES AGUILAR GABRIEL ROAG800508HPLSGB06
 31 170.47 0 0 409.54 0.00 0.00
62-87-66-1979-2 SANCHEZ HERNANDEZ ALFREDO SAHA-760420-
31 339.40 0 0 409.54 49.49 17.99
48-05-85-6952-5 SANCHEZ PORRAS FRANCISCO JAVIER SAPF851111HPLNRR03
31 643.72 0 0 409.54 153.26 55.73
48-98-80-0880-0 SANCHEZ VALENCIA ALBERTO SAVA801115HPLNLL00
31 139.26 0 0 409.54 0.00 0.00
62-73-52-0595-7 SANCHEZ Y BRITO BEATRIZ EUGENIA SABB500729MPLNRT08
31 429.58 0 0 409.54 80.24 29.18
48-08-76-0206-5 SERRATOS BALEON MARICELA SEBM-870602-
31 134.60 0 0 409.54 0.00 0.00
62-89-70-3513-5 SOLAR SUAREZ HUGO SOSH-890101-
31 164.72 0 0 409.54 0.00 0.00
10-83-67-2023-4 SOSA ENRIQUEZ MARTIN SOEM670912HTLSNR04
31 331.50 0 0 409.54 46.79 17.02
62-91-72-3639-0 ZAPOTITLA GARCIA RAQUEL ZAGR720801MPLPRQ08
31 162.25 0 0 409.54 0.00 0.00
1,273 16,817.56 330.87 743.25

909.92 2,081.14 3,121.64

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo

1,273
Total a Pagar: 38,579.24 Total de Cotizantes:

Art. 33 Trabajadores con Articulo 33 C. F. Cuota Fija

P/IV Trabajadores Pensionados en I.V. EXC. PAT. Excedente Patronal
P/CV Trabajadores Pensionados en C.V. EXC. OBR. Excedente Obrera
S/R Trabajadores con Semana Reducida P.D. PAT Prestaciones en Dinero Patronal
J/R Trabajadores con Jornada Reducida P.D. OBR Prestaciones en Dinero Obrera
E/C Trabajadores Eventuales del Campo G.M.P. PAT. Gastos Médicos Pensionados Patronal
SDI Salario Diario Integrado G.M.P. OBR. Gastos Médicos Pensionados Obrera
INC Incapacidades R.T. Riesgos de Trabajo
AUS Ausentismos I.V. PAT Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR. Invalidez y Vida Obrera
G.P.S. Guarderias y Prestaciones Sociales
Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope
salarial establecido en la Ley del Seguro Social.
DETERMINACIÓN

ÓN DE CUOTAS V 3.4.0

Fecha de Proceso: 05/Mar/2014

rea Geográfica: B (Anterior C)

elegación IMSS: PUEBLA 22

ubDelegación IMSS: PUEBLA NORTE 01

ob., Mun. / Deleg.D.F.: PUEBLA

rima de R.T. 1.15 %

CLAVE DE UBICACIÓN
RFC/CURP
S U M A S

P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr. R.T. I.V. Pat. I.V. Obr G.P.S.

UTJ750823HPLGPC06 ATADOR
36.28 12.96 54.42 19.44 59.73 90.70 32.39 51.83
ACI780410MPLNMS03
55.20 19.72 82.80 29.57 90.88 138.01 49.29 78.86
ARM650705HVZZMG01
81.35 29.05 122.02 43.58 133.92 203.37 72.63 116.21
AMC860728MPLRRR01
28.59 10.21 42.88 15.31 47.06 71.46 25.52 40.84
ASM821120HPLRLR05
30.34 10.84 45.51 16.26 49.95 75.86 27.09 43.35
AJF881130HPLRMR00
47.51 16.97 71.26 25.45 78.21 118.76 42.42 67.87
ARJ891115HPLRMB08
55.22 19.72 82.82 29.58 90.90 138.04 49.30 78.88
ARJ641220HPLHSL03 TEJEDOR
66.32 23.68 99.48 35.53 109.17 165.79 59.21 94.74
OLF701123MPLYNL06 SECRETARIA
90.45 32.30 135.67 48.45 148.89 226.11 80.76 129.21
EMA800827HPLRRR07
36.32 12.97 54.48 19.46 59.79 90.79 32.43 51.88

28.00 10.00 42.01 15.00 46.10 70.01 25.00 40.01

 39.34 14.05 59.00 21.07 64.76 98.34 35.12 56.19
ACV880121MPLYRR09
1.83 0.66 2.75 0.98 3.02 4.59 1.64 2.62

ELC511209HPLNPS00
30.08 10.74 45.11 16.11 49.51 75.19 26.85 42.97
EDA770113HPLRLN04 ATADOR
40.49 14.46 60.74 21.69 66.66 101.23 36.15 57.84
EGL861215MPLRRC04
29.09 10.39 43.64 15.58 47.89 72.73 25.97 41.56
UBD890603HPLRLN01
31.02 11.08 46.52 16.62 51.06 77.54 27.69 44.31
OMJ770718HOLONN07
32.88 11.74 49.32 17.62 54.13 82.21 29.36 46.97
OOH781028HPLRCC08
75.84 27.09 113.76 40.63 124.85 189.60 67.72 108.35
ACC650421HPLNRN00 AUX DE CONTADOR
92.77 33.13 139.15 49.70 152.72 231.92 82.83 132.53
OBE881016MPLLLM02
28.60 10.22 42.91 15.32 47.09 71.51 25.54 40.86
OPY830810MPLNRN02
32.24 11.51 48.35 17.27 53.07 80.59 28.78 46.05

42.34 15.12 63.51 22.68 69.70 105.85 37.80 60.49

URL570502HPLNZG06 ANTORCHADOR
62.21 22.22 93.31 33.33 102.41 155.52 55.54 88.87
UGA790801MPLXRR09
32.17 11.49 48.26 17.24 52.97 80.44 28.73 45.96
UMA721215HPLXTR04
78.92 28.19 118.38 42.28 129.93 197.31 70.47 112.75
UMY880809HPLXXZ07
29.87 10.67 44.80 16.00 49.17 74.66 26.67 42.67
USJ630125HTLXCV03
31.90 11.39 47.85 17.09 52.52 79.75 28.48 45.57
OXB700520HTLRHR09 SUPERVISOR
91.49 32.67 137.23 49.01 150.61 228.72 81.69 130.70
OBE600629MPLRRG06 ADMINISTRADOR
74.95 26.77 112.43 40.15 123.39 187.38 66.92 107.08

29.18 10.42 43.77 15.63 48.03 72.94 26.05 41.68

AGE790503HPLMND08
44.84 16.01 67.25 24.02 73.81 112.09 40.03 64.05
OGB541103MPLMRT02 AFANADORA
27.64 9.87 41.46 14.81 45.50 69.10 24.68 39.49
OAG800508HPLSGB06
 36.99 13.21 55.49 19.82 60.90 92.48 33.03 52.85

73.65 26.30 110.47 39.46 121.24 184.12 65.76 105.21

APF851111HPLNRR03
139.69 49.89 209.53 74.83 229.96 349.22 124.72 199.55
AVA801115HPLNLL00
30.22 10.79 45.33 16.19 49.75 75.55 26.98 43.17
ABB500729MPLNRT08 CONTADOR
93.22 33.29 139.83 49.94 153.46 233.05 83.23 133.17

29.21 10.43 43.81 15.65 48.08 73.02 26.08 41.73

35.74 12.77 53.62 19.15 58.84 89.36 31.91 51.06

OEM670912HTLSNR04 AYUDANTE TEJEDOR
71.94 25.69 107.90 38.54 118.42 179.84 64.23 102.77
AGR720801MPLPRQ08 ENROLLADORA
35.21 12.57 52.81 18.86 57.96 88.02 31.44 50.30
1,114.90 5,202.77 2,973.05 4,047.15

3,426.01 1,858.13 34,532.09 38,579.24

0.00

otal de Cotizantes: 42

S.M.G.D.F.: 64.76 01/01/2013

Total a pagar: 38,579.24

Página: 1
Patronal Obrera SubTotal

702.50 64.79 767.29

875.79 106.03 981.82 1,087.85

981.82
1,127.99 167.65 1,295.64

640.37 51.04 691.41

654.55 54.19 708.74

801.55 87.90 889.45

875.92 106.06 981.98

983.00 132.22 1,115.22

1,215.75 189.10 1,404.85

702.80 64.86 767.66

635.67 50.00 685.67

 727.17 70.24 797.41

41.23 3.28 44.51

652.40 53.70 706.10

736.50 72.30 808.80

644.45 51.94 696.39

659.99 55.39 715.38

675.05 58.72 733.77

1,074.87 154.69 1,229.56

1,238.16 194.58 1,432.74

640.51 51.08 691.59

669.84 57.56 727.40

751.72 75.70 827.42

943.37 122.55 1,065.92

669.34 57.46 726.80

1,104.60 161.95 1,266.55

650.71 53.34 704.05

667.13 56.96 724.09

1,225.81 191.56 1,417.37

1,066.31 152.58 1,218.89

645.14 52.10 697.24

775.79 81.59 857.38

632.73 49.36 682.09

 708.25 66.06 774.31

1,053.72 149.51 1,203.23

1,690.75 305.17 1,995.92

653.56 53.96 707.52

1,242.51 195.64 1,438.15

645.39 52.16 697.55

698.16 63.83 761.99

1,037.20 145.48 1,182.68

693.84 62.87 756.71

34,532.09 4,047.15 38,579.24

Variación
Resunen Según Pagos Según SUA
Enero 38,579.24 38,579.24 0.00
Febrero