COMPAÑÍA EL TRIUNFO S. A. DE C. V.

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE

1-Apr AP
CAJA 5,000,000.00 €
TERRENO 3,000,000.00 €
EDIFICIO 5,000,000.00 €
EQUIPO DE TRASPORTE 2,000,000.00 €
EQUIPO DE OFICINA 500,000.00 €
CAPITAL
Asiento de apertura
SUMAS IGUALES 15,500,000.00 €
1-Apr 1
BANCOS 5,000,000.00 €
BANAMEX 5,000,000.00 €
CAJA
DEPOSITO
SUMAS IGUALES 5,000,000.00 €
2-Apr 2
ALMACEN 2,500,000.00 €
IVA X ACREDITAR 400,000.00 €
PROVEEDORES
EL TITAN 2,900,000.00 €
SU FACTURA 754
SUMAS IGUALES 2,900,000.00 €
3-Apr 3
ALMACEN 20,000.00 €
IVA X ACREDITAR 3,200.00 €
ACREEDORES
SU FACTURA POR FLETE
SUMAS IGUALES 23,200.00 €
4-Apr 4
PROVEEDORES 464,000.00 €
EL TITAN 464,000.00 €
ALMACEN
IVA X ACREDITAR
DEVOUCIÓN FACT 554
SUMAS IGUALES 464,000.00 €
5-Apr 5
PROVEEDORES 58,000.00 €
EL TITAN 58,000.00 €
ALMACÉN
IVA X ACREDITAR
DESCUENTO EN FACT 754
SUMAS IGUALES 58,000.00 €
6-Apr 6
 CLIENTES 1,740,000.00 €
EL AGUILA 1,740,000.00 €
VENTAS
IVA X TRASLADAR
NUESTRA FACT 789
SUMAS IGUALES 1,740,000.00 €
6-Apr 6A
COSTO DE VENTAS 450,000.00 €
ALMACÉN
COSTO DE FACT 789
SUMAS IGUALES 450,000.00 €
7-Apr 7
VENTAS 200,000.00 €
IVA X TRASLADAR 32,000.00 €
CLIENTES
EL AGUILA
SUMAS IGUALES 232,000.00 €
7-Apr 7A
ALMACEN 100,000.00 €
COSTO DE VENTAS
DEVOLUCION FACT 789
SUMAS IGUALES 100,000.00 €
8-Apr 8
VENTAS 50,000.00 €
IVA X TRASLADAR 8,000.00 €
CLIENTES
EL AGUILA 58,000.00 €
REBAJA SOBRE FACT 789
SUMAS IGUALES 58,000.00 €
9-Apr 9
PROVEEDORES 464,000.00 €
EL TITAN 464,000.00 €
DCTOS X PAGAR
FIRMA DE DOCUMENTO
SUMAS IGUALES 464,000.00 €
10-Apr 10
BANCOS 232,000.00 €
BANAMEX 232,000.00 €
IVA X TRASLADAR 32,000.00 €
CLIENTES
EL AGUILA 232,000.00 €
IVA TRASLADADO
SUMAS IGUALES 264,000.00 €
14-Apr 11
PROVEEDORES 116,000.00 €
 EL TITAN 116,000.00 €
IVA ACREDITABLE 16,000.00 €
BANCOS
BANAMEX 116,000.00 €
IVA X ACREDITAR
NUESTRO PAGO DE FAC 754
SUMAS IGUALES 132,000.00 €
15-Apr 12
GASTOS DE VENTA 50,000.00 €
GASTOS DE ADMINISTRAC. 40,000.00 €
IMPUESTOS X PAGAR
SEGURO SOCIAL 3,000.00 €
ISR 10,000.00 €
SINDICATO 2,000.00 €
BANCOS
BANAMEX 75,000.00 €
PAGO DE NOMINA
SUMAS IGUALES 90,000.00 €
17-Apr 13
BANCOS 5,800.00 €
BANAMEX 5,800.00 €
OTROS PRODUCTOS
IVA TRASLADADO
VENTA DE DESPERDICIO
SUMAS IGUALES 5,800.00 €
18-Apr 14
BANCOS 2,320.00 €
BANAMEX 2,000.00 €
PRODUCTOS FINANCIEROS
IVA TRASLADADO
PAGO DE INTERESES
SUMAS IGUALES 2,320.00 €
25-Apr 15
GASTOS FINANCIEROS 5,000.00 €
IVA ACREDITABLE 800.00 €
BANCOS
BANAMEX 5,800.00 €
PAGO AL BANCO DE INTERESES
SUMAS IGUALES 5,800.00 €
30-Apr 16
OTROS GASTOS 4,000.00 €
BANCOS
BANAMEX 4,000.00 €
DONATIVO A LA CRUZ ROJA
SUMAS IGUALES 4,000.00 €
SUMA TOTAL 54,986,240.00 €
HABER

15,500,000.00 €

15,500,000.00 €

5,000,000.00 €

5,000,000.00 €

2,900,000.00 €

2,900,000.00 €

23,200.00 €

23,200.00 €

400,000.00 €
64,000.00 €

464,000.00 €

50,000.00 €
8,000.00 €

58,000.00 €
1,500,000.00 €
240,000.00 €

1,740,000.00 €

450,000.00 €

450,000.00 €

232,000.00 €

232,000.00 €

100,000.00 €

100,000.00 €

58,000.00 €

58,000.00 €

464,000.00 €

464,000.00 €

232,000.00 €

32,000.00 €
264,000.00 €
116,000.00 €

16,000.00 €

132,000.00 €

15,000.00 €

75,000.00 €

90,000.00 €

5,000.00 €
800.00 €

5,800.00 €

2,000.00 €
320.00 €

2,320.00 €

5,800.00 €

5,800.00 €

4,000.00 €

4,000.00 €
54,986,240.00 €