EMPRESA,C.A.

Dirección
Caracas- Venezuela.
Rif.
Fecha: XX/XX/XXXX

REPOSICION DE CAJA CHICA

Nro.
Fecha Beneficiario Concepto Monto Exento Monto Grabado I.V.A. Monto Bs.
Documento

xx-xx-xxxx KIOSKO Prensa ADMON 10,000.00 10,000.00

xx-xx-xxxx HATO GRILL Almuerzo VENTAS 100,000.00 16,000.00 116,000.00

xx-xx-xxxx NEVADA Agua Mineral ADMON 15,000.00 15,000.00

xx-xx-xxxx REAL Productos Limpieza OPERAC 5,000.00 800.00 5,800.00

xx-xx-xxxx PUNTO V Recarga Cartuchos ADMON 6,000.00 960.00 6,960.00

Base Imponible 111,000.00

Base Exenta 25,000.00
Iva 17,760.00
Total Gastos: 153,760.00
Observaciones:
FONDO FIJO : 1,000,000.00

Total Disponible: 846,240.00

Total Reposición:

Fecha: Elabordo Por: Revisado por: Aprobado por: Contabilizado:

 INTEGRANTES
Nathaly Peña V-30.030.469
Axel Andrade V-27.790.664

LIBRO DIARIO

FECHA DEBE HABER

-1-

XX/XX/XXXXCaja Chica 1,000,000.00

Banco 1,000,000.00

P/R APERTURA DE LA CAJA CHIA

-2-
XX/XX/XXXGastos ADMON 31,000.00
Gastos OPERAC 5,000.00
Gastos VENTAS 100,000.00
IVA CREDITO 17,760.00
Banco 153,760.00
P/R GASTOS DE CAJA CHICA
-3-
XX/XX/XXXCaja Chica 500,000.00
Banco 500,000.00
P/R AUMENTO DE CAJA CHICA
 EJEMPLO LIBRO AUXILIAR CAJA CHICA

FECHA CONCEPTO INGRESO GASTOS

VENTAS ADMON OTROS

XX/XX/XXXX APERTURA 1,000,000.00

XX/XX/XXXX REPOSICIÓN 116,000.00 31,960.00 5,800.00
XX/XX/XXXX AUMENTO 500,000.00
 LIBRO MAYOR

CAJA CHICA BANCO

DEBE HABER SALDO DEBE

1,000,000.00 1,000,000.00

500,000.00 1,500,000.00

GASTOS ADMON
DEBE HABER SALDO GASTOS OPERA
31,000.00 DEBE
5,000.00

GASTOS VENTAS
DEBE HABER SALDO IVA CREDITO
100,000.00 DEBE
17,760.00
 BANCO

HABER SALDO

2,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00
153,760.00 846,240.00
500,000.00 346,240.00

GASTOS OPERAC
HABER SALDO

IVA CREDITO
HABER SALDO