CUENTA CORRIENTE

INGRESOS PAGOS SALDO

1.000,00 € -1.000,00 €
1. BIENES Y SERVICIOS
2.000,00 € 2.000,00 €
2. RENTRAS PRIMARIAS 3.000,00 € -3.000,00 €
3. RENTAS SECUNDARIAS 4.000,00 € 4.000,00 €
TOTAL 6.000,00 € 4.000,00 € 2000
CUENTA CAPITAL
INGRESOS PAGOS SALDO
4. CAPITAL 6.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €
TOTAL 6.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €
SUMA CUENTA CORRIENTE Y CAPITAL 12.000,00 € 9.000,00 € 3000
CUENTA FINANCIERA
ACTIVOS PASIVOS SALDO
5. INVERSIÓN DIRECTA 7.000,00 € 7.000,00 €
6. INVERSIONES EN CARTERA 8.000,00 € -8.000,00 €
7. OTRAS INVERSIONES 9.000,00 € 9.000,00 €
8. DERIVADOS
-1.000,00 €
2.000,00 €
-3.000,00 €
4.000,00 €
9. VARIACIÓN DE RESERVAS -5.000,00 €
6.000,00 €
-7.000,00 €
8.000,00 €
-9.000,00 €
TOTAL 11.000,00 € 8.000,00 € 3000
BANCOS 1.000,00 €
CLIETNES 1.200,00 €
CONSTRUCCIONES 60.000,00 €
PROVEEDORES 2.500,00 €
PRÉSTAMO CON ENTIDADES DE CRÉDITO 5.000,00 €
ACREEDORES 500,00 €
MERCADERÍAS 6.000,00 €
CAPITAL SOCIAL ?

TOTAL ACTIVOS
 BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
CONSTRUCCIONES 60.000,00 € 60.200,00 €
TOTAL 60000 TOTAL 60200
ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
BANCOS 1.000,00 € PRÉSTAMO CON ENTIDADES DE CRÉDITO 5.000,00 €
CLIENTES 1.200,00 € TOTAL 5000
MERCADERÍAS 6.000,00 € PASIVO CORRIENTE
TOTAL 8200 PROVEEDORES 2.500,00 €
ACREEDORES 500,00 €
TOTAL 3000

TOTAL ACTIVOS 68.200,00 € 68.200,00 €

ACTIVO= PN + PASIVO
TOTAL PASIVOS
EMITIDA POR: FACTURA Nº 140
ENSECIBERICA SA
C/ PUERTO RICO,15 FECHA 10 DE OCTUBRE DE 20XX
28760 TRES CANTOS MADRID
ESENCIABERICA@GMAIL.COM PEDIDO Nº 125
NIF: A28879898
ALBARÁ Nº 97
DESTINATARIO:
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA A LOS 15
OLIVEDIN, SL DÍAS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA
AVENIDA DE LA PAZ, 58
28045 MADRID
NIF: B28223366 OBSERVACIONES

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

240 BOTELLA DE VINO RESERVA 2010 120,00 €
DESCUENTO COMERCIAL 10%
DESCUENTO POR VOLUMEN (RAPPEL) 5%
IMPORTE NETO
EMBALAJE 240,00 €
BASE IMPONIBLE

100 BOTELLAS DE ACEITE VIRGEN 2,00 €

90 BOTELLAS ACEITE VIRGEN EXTRA 3,00 €
IMPORTE BRUTO
DESCUENTO COMERCIAL 10%
DESCUENTO POR VOLUMEN (RAPPEL) 5%
IMPORTE NETO
EMBALAJE 190,00 €
BASE IMPONIBLE

IVA / RE 21% 10%

BASE IMPONIBLE 24.864,00 € 591,85 €
IMPORTE IMPUESTO 5.221,44 € 59,19 €

TOTAL FACTURA 30.736,48 €

 IVA% RE% IMPORTE
21 28.800,00 €
-2.880,00 €
-1.296,00 €
24.624,00 €
240,00 €
24.864,00 €

10 200,00 €
10 270,00 €
470,00 €
-47,00 €
-21,15 €
401,85 €
190,00 €
591,85 €

25.455,85 €
5.280,63 €
 NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
A 1.000,00 € 5.000,00 € 500,00 € 20,00 € 456,00 € 8.000,00 € 45,00 €
B 698,00 € 523,00 € 785,00 € 526,00 € 8.425,00 € 3.569,00 € 965,00 €
C 785,00 € 632,00 € 125,00 € 147,00 € 853,00 € 596,00 € 754,00 €
D 6.412,00 € 159,00 € 823,00 € 470,00 € 489,00 € 450,00 € 240,00 €
E 10.000,00 € 5.639,00 € 458,00 € 265,00 € 1.485,00 € 4.526,00 € 4.852,00 €
F 402,00 € 5.248,00 € 7.563,00 € 456,00 € 842,00 € 369,00 € 540,00 €
G 12,00 € 50,00 € 46,00 € 85,00 € 96,00 € 830,00 € 270,00 €
H 849,00 € 57.168,00 € 1.854,00 € 2.415,00 € 5.466,00 € 15.285,00 € 745,00 €

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

INGRESOS 1.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.400,00 € 1.600,00 €
GASTOS 500,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 3.200,00 € 1.200,00 € 3.200,00 €

RATIOS 2 1.66666667 1 0.33333333 0.375 1.16666667 0.5

21% BASE BASE BASE CUOTA CUOTA CUOTA

1000 1000 1000 210 210 210
el dólar delante de la celda que inmovilizas
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MEDIA
789,00 € 6.583,00 € 145,00 € 652,00 € 756,00 € 23946 1.995,50 €
875,00 € 521,00 € 563,00 € 789,00 € 456,00 € 18695 1.557,92 €
5.628,00 € 7.539,00 € 913,00 € 731,00 € 846,00 € 19549 1.629,08 €
203,00 € 520,00 € 961,00 € 546,00 € 264,00 € 11537 961,42 €
6.963,00 € 7.414,00 € 55.669,00 € 3.232,00 € 9.658,00 € 110161 9.180,08 €
2.036,00 € 5.632,00 € 4.125,00 € 9.658,00 € 7.854,00 € 44725 3.727,08 €
14.000,00 € 35,00 € 37,00 € 94,00 € 105,00 € 15660 1.305,00 €
4.115,00 € 4.785,00 € 4.156,00 € 325,00 € 109,00 € 97272 8.106,00 €

TOTAL 341.545,00 €

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MEDIA

1.800,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.400,00 € 2.600,00 € 1.933,33 €
3.400,00 € 1.400,00 € 3.400,00 € 3.600,00 € 1.600,00 € 2.375,00 €

0.529411765 1.42857143 0.64705882 0.66666667 1.625 0.9948646125117

PORCENTAJE
7% PORCENTAJES MAX/MIN COMANDO BU 1.995,50 €
5% MAX 32% H
6% MIN 3% D 1.629,08 €
3%
32%
13% el dólar como en los porcentajes para arrastrar hacia abajo
5%
28%

0.045850473583276 4.58504736