LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE FM PARCIAL DEBITO CREDITO

1/2/2017 ------1-----
CAJA M/N 1 181210
EXISTENCIA DE MERCADERIA 2 62210
TERRENO 3 90210
EDIFICIO 4 200210
MUEBLES Y ENSERES 5 100210
HIPOTECA POR PAGAR 6 84981.6
BNB 549068.4
CAPITAL SOCIAL 7
Glosa.- Asiento de Apertura por inicio de
actividad
1/6/2017 -----2-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 8 5997.39
CREDITO FISCAL 9 74.71
CAJA M/N 1 6072.1
Glosa.-Por gastos de Organización
1/8/2017 3
BANCO M/N 10 170210
BNB
CAJA M/N 1 170210
Glosa.-Por apertura de cuenta corriente en
BNB
2/11/2017 -----4-----
MATERIAL DE ESCRITORIO 11 750.03
CREDITO FISCAL 9 112.07
BANCO M/N 10 862.1
Glosa.-Por compra de chequera
29/2/2017 -----5-----
EQUIPO DE COMPPUTACION 12 7326.79
CREDITO FISCAL 9 1094.81
BANCO M/N 10 8421.6
BNB

Glosa.-Por compra de equipo de computacion

3/10/2017 -----6-----
EXISTENCIA DE MERCADERIA 2 105299.75
CREDITO FISCAL 9 15734.45
DOC.POR PAGAR 13 116552.1
(CASA BERNARDO)
BANCO M/N 10 4482.1
BNB
Glosa.-Por compra de mercaderia
3/25/2017 -----7-----
CAJA M/N 1 182141.6 182141.6
BANCO M/N 10 182141.6
(BNB)
CUENTAS POR COBRAR 14 45535.4
IT 15 6830.31
COSTO DE MERCADERIA VENDIDA 16 136606.2
VENTAS 17 198079
DEBITO FISCAL 18 29598.01
IT POR PAGAR 19 6830.31
EXISTENCIA DE MERCD. 2 136606.2
Glosa.-Por venta de merdcderia
4/9/2017 -----8-----
HONORARIOS 20 5500.23
CREDITO FISCAL 9 821.87
BANCO M/N 10 6322.1
(BNB)
Glosa.-Por pago de honorarios
4/22/2017 -----9-----
EXISTENCIA DE MERCADERIA 2 117592.85
CREDITO FISCAL 9 17571.35
CUENTAS POR PAGAR 21 130342.1
(La productora)
BANCO M/N 10 4822.1
(BNB)
Glosa.- Por compra de mercaderia
5/3/2017 -----10-----
CUENTAS POR PAGAR 21 21724
FLETE Y ALMACENAMIENTO 22 700
EXISTENCIA DE MERC. 2 19600
DEBITO FISCAL 18 2824

Glosa.-Por la devolucion de la 2da compra

5/28/2017 -----11-----
CAJA M/N 1 95754.15
BANCO M/N 10 74475.45
(BNB)
CUENTAS POR COBRAR 14 53196.75
DOCUMENTOS POR COBRAR 23 63836.1
IT 15 6383.61
C.M.V 16 101824
VENTAS 17 185124.69
DEBITO FISCAL 18 27662.31
IT POR PAGAR 19 6383.61
EXISTENCIA DE MERC. 2 101824
 Glosa.-Por venta de mercaderia
6/4/2017 -----12-----
COMISION A VENDEDORES 24 7997.13
CREDITO FISCAL 9 1194.97
BANCO M/N 10 9192.1
(BNB)
Glosa.-Por pago de comision de ventas
6/25/2017 -----13-----
ANTICIPO AL PERSONAL 25 4210
CAJA M/N 1 4210
Glosa.-Por anticipo al personal
6/30/2017 -----14-----
HIPOTECA POR PAGAR 6 8421.6
INTERESES BANCARIOS 26 5846.4
BANCO M/N 10 14268
(BNB)
Glosa.-Por amortizacion del prestamo
7/2/2017 -----15-----
CUENTAS POR PAGAR 21 18618.1
BANCO M/N 10 102101.01
(BNB)
DESC.R.P.PAGO 27 5669.87
DEBITO FISCAL 18 847.22
Glosa.-Por pago con descuento por pronto
pago
7/4/2017 -----16-----
SUELDOS Y SALARIOS 28 33630
BANCO M/N 10 25365
(BNB)
AP Y RET.POR PGAR 29 4635
AFP 4275
RC-IVA 360
ANTICIPO AL P. 25 3630
Glosa.-Por pago de sueldos
7/5/2017 -----17-----
CARGAS SOCIALES 30 11558.66
APORTE Y R.P.P 29 5955.9
CNS 3363
AFP 1584
PRO-VIVIENDA 672.6
INFOCAL 336.3
AGUINALDO P.P 31 2801.38
PROVICION P/IND 32 2801.38
Glossa.-Por recargo
7/8/2017 -----18-----
 CAJA M/E 33 32838
(EUROS)
BANCO M/N 10 32838
(BNB)
Glosa.-Por compra de euros
7/11/2017 -----19-----
CAJA M/N 1 68340
BANCO M/N 10 70240
(BNB)
IT 15 2107.2
C.M.V. 16 27500
VENTAS 17 61108.8
DEBITO FISCAL 18 9131.2
IT POR PAGAR 19 207.2
EXISTENCIA DE MERC 2 27500
Glosa.-Por venta de mercaderia
7/13/2017 -----20-----
EXISTENCIA DE MERCADERIA 2 155991.58
CREDITO FISCAL 9 23309.09
CAJA M/N 1 5971.1
BANCO M/N 10 173328.57
(BNB)
Glosa.-Por compra de mercaderia
7/17/2017 -----21-----
EXISTENCIA DE MERCADERIA 2 15000.63
CREDITO FISCAL 9 2241.47
BANCO M/N 10 17242.1
(BNB)
Glosa.-Por compra de muebles
8/4/2017 -----22-----
ANTICIPO AL PERSONAL 25 4210
CAJA M/N 1 4210
Glosa.-Por anticipo al personal
8/15/2017 -----23-----
DEBITO FISCAL 18 70062.74
IT POR PAGAR 19 13421.12
APORTE Y R POR PAGAR 29 360
(RC-IVA)
CREDITO FISCAL 9 62154.79
BANCO M/N 10 21689
(BNB)
DF POR REDONDEO 34 0.7
Glosa.-Diferencia por redondeo
8/26/2017 -----24-----
CAJA M/N 1 279180 251262
 BANCO M/N 10 251262
(BNB)
I.T. 15 8375.4
C.M.V. 16 134775
VENTAS 17 242886.6
DEBITO FISCAL 18 36293.4
I.T. POR PAGAR 19 8375.4
EXISTENCIA DE MERC 2 134775
Glosa.-Por venta de mercaderia
9/26/2017 -----25-----
APORTE Y R POR PAGAR 29 10230.9
CNS 3363
A.F.P. 5859
PRO-VIVIENDA 672.6
INFOCAL 336.6
CAJA N/M 1 10230.9
Glosa.-Por pago de aporte y retenciones
10/1/2017 -----26-----
AGUINALDO POR PAGAR 31 5742.1
BANCO M/N 10 5742.1
(BNB)
Glosa.-Por pago de aguinaldo
10/7/2017 -----27-----
DEVOLUCION EN VENTAS 35 14261.04
CREDITO FISCAL 9 2130.96
IT POR PAGAR 19 491.76
EXISTENCIA DE MERCADERIA 2 5990
BANCO M/N 10 16392
(BNB)
IT 15 491.76
C.M.V 16 5990
Glosa.-Por devolucion de mercaderia
10/13/2017 -----28-----
CAJA M/E 33 29301.6
($US)
DIFERENCIA DE CAMBIO 36 168.4
($US)
BANCO M/N 10 29470
(BNB)
Glosa.-Por compra de 4500 $us
11/5/2017 -----29----
HONORARIOS PROFESIONALES 20 7501.23
CREDITO FISCAL 9 1120.87
OTROS ACREEDORES 37 8622.1
Glosa.-Por factura del contador
11/17/2017 -----30----
SEGUROS P POR ADELANTADO 38 9998.13
CREDITO FISCAL 9 1493.97
BANCO M/N 10 11492.1
(BNB)
Glosa.-Por pago de seguros para 2 años
12/8/2017 -----31----
PARTICIPACION EN COTAS 39 7210
CAJA M/N 1 7210
Glosa.-Por participacion en cotas
12/31/2017 -----32-----
EQUIPO DE COMPUTACION 12 7337.32
CREDITO FISCAL 9 1096.38
CAJA M/E 33 8433.7
($US)
Glosa.-Por compra de notebook

TOTAL= 3498051.22 3498051.23

)
 AJUSTSES

FECHA DETALLE FM PARCIAL DEBITO CREDITO

12/31/2017 -----33-----
AGUA Y ALCANTARILLADO 40 1700 1210
GASTOS DE COMUN. 41 3300 3210
ENERGIA ELECTRICA 42 3100 3210
C.F 9 1187.93
OTROS ACREEDORES 37 9287.93
SEMAPA 1954.02
CONTECO 3793.1
ELFEC S.A. 3540.8
GLOSA.-Por gastos de servicio basico
acumulado
12/31/2017 -----34-----
DEPRECIACION DE EFECIO 43 5000
DEPREC. DE MUEBLES Y ENS. 44 10750
DEPREC.DE EQUIPO DE COMPT. 45 2876.22
DEPREC.AC.DE EDIF 46 5000
DEPREC.AC.DE M Y E. 47 10750
DEPREC.AC.EQ DE C. 48 2876.22
GLOSA.-Por depreciacion de bienes de uso

12/31/2017 -----35-----
SUELDOS Y SALARIOS 28 35500
SUELDO Y S POR P. 49 26177.95
APORTE Y R.P.PG 29 4822.05
AFP 4512.05
RC-IVA 310
ANTICIPO AL PERS. 25 4500
GLOSA.-Por sueldos acumulados
12/31/2017 -----36-----
CARGAS SOCIALES 30 122101.35
APORTE Y R.P.P. 29 6287.05
C.N.S. 3550
A.F.P. 1672.05
PRO-VIVIENDA 710
INFOCAL 355
AGUINALDO P.PAG. 31 2957.15
PROV.P/INDEMNIZ 32 2957.15
GLOSA.-Por aporte de cargas sociales
acumuladas
12/31/2017 -----37-----
DIFERENCIA DE CAMBIO 36 105
INTERESES BANCARIOS 26 5122.95
HIPOT POR PAG. 6 105
 INTERES P.PAG. 50 5122.95
GLOSA.-Por actualizacion de la deuda e
intereses acumulados
12/31/2017 -----38-----
MANTENIMIENTO DE V. 51 1317.87
DOC. POR PAG 13 1317.87
GLOSA.-Por actualizacion de deuda UFV

12/31/2017 -----39-----
PERDIDA DE VAL EN EXT 52 1210
DET DE V EN EX 53 1210
GLOSA.-Por perdida según informe
12/31/2017 -----40-----
PERD.DE VAL EN CTA P.CB 54 1210
DET.DE V. EN C.P.C 55 1210
GLOSA.-Por perdida según informe
12/31/2017 -----41-----
CAJA M/E 33 645
EUROS 600
DOLARES 45
DIF. DE CAMBIO 36 645
GLOSA.-Por actuaizacion de moneda
extranjera
-----42-----
SEGURO 56
SEG.PG POR AD. 38
GLOSA.-Por seguro vencido

TOTALES 85459.2 85459.2

 HOJA DE 12 COLUMNA
SUMAS SALDO AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
N°
DETALLE DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESO INGRESO ACTIVO PASIVO
1 CAJA M/N 806625.75 786234.15 20391.6 20391.6 20391.6
2 EXISTENCIA DE MERCAD 462084.81 420305.2 41779.61 41779.61 41779.61
3 TERRENO 90210 90210 90210 90210
4 EDIFICIO 200210 200210 200210 200210
5 MUEBLES Y ENSERES 100210 100210 100210 100210
6 HIPOTECA POR PAGAR 8421.6 84981.6 76560 105
7 CAPITAL SOCIAL 549068.4 549068.4 549068.4 549068.4
8 GASTOS DE ORG. 5997.39 5997.39 5997.39
9 CREDITO FISCAL 67996.97 62154.79 5842.18 1187.93 7030.11 5842.18
10 BANCO M/N 748329.05 484029.98 264299.07 264299.07 264299.07
11 MATERIAL DE ESCRIT. 750.03 750.03 750.03 750.03
12 EQUIPO DE COMPUT. 14664.11 14664.11 14664.11 14664.11
13 DOCUMENTOS PO PAG. 116552.1 116552.1 1317.87 117869.97 117869.97
14 CUENTAS POR COBRAR 98732.15 98732.15 98732.15 98732.15
15 IT 23696.52 491.76 23204.76 23204.76 23204.76
16 C.M.V 400705.2 5990 394715.2 394715.2
17 VENTAS 687199.09 687199.09 687199.09 687199.09
18 DEBITO FISCAL 70062.74 106356.14 36293.4 36293.4 36293.4
19 IT POR PAGAR 13912.88 21796.52 7883.64 7883.64 7883.64
20 HONORARIOS 13001.46 13001.46 13001.46
21 CUENTAS POR PAGAR 130342.1 130342.1
22 FLETE Y ALMAC. 700 700 700
23 DOCUMENTOS POR COB. 63836.1 63836.1 63836.1
24 COMISION A VEND 7997.13 7997.13 7997.13
25 ANTICIPO AL PERSONAL 8420 3630 4790 4500
26 INTERESES BANCARIOS 5846.4 5846.4 5122.95 723.45
27 DESCUENTO R.P.P 5669.87 5669.87 5669.87 5669.87
28 SUELDOS Y SALARIOS 33630 33630 35500 1870 33630 33630
29 APORTE Y R POR P 10590.9 10590.9 11109.1 11109.1 11109.1
30 CARGAS SOCIALES 11558.66 11558.66 12201.35 642.69 642.69
31 AGUINALDO POR PAG. 5742.1 2801.38 2940.72 2957.15
32 PROVICION PARA IND. 2801.38 2801.38 2957.15
33 CAJA M/E 62139.6 8433.7 53706 645 54351 54351
34 DIFERENCIA POR RED. 0.7 0.7 0.7 0.7
35 DEVOLUCION EN VENTAS 14261.04 14261.04 14261.04 14261.04
36 DIFERENCIA DE CAMBIO 168.4 168.4 105 645 371.6 371.6
37 OTROS ACREEDORES 8622.1 8622.1 9287.93 17910.03 17910.3
38 SEGURO PAGADO POR A. 9998.13 9998.13 232.88 9765.25 9765.25
39 PARTICIPACION EN COTAS 7210 7210 7210 7210
40 AJUSTES
41 AGUA Y ALCANTARILLADO 1700 1700 1700
42 GASTOS DE COMUNIC 3300 3300 3300
43 ENERGIA ELECTRICA 3100 3100 3100
44 DEPREC. EDIFICIO 5000 5000 5000
45 DEPREC.MUEBLES Y ENS 10750 10750 10750
46 DEPREC.EQUIPO DE COMP 2876.22 2876.22 2876.22
47 DEPREC,ACUM.EDIFICIO 5000 5000 5000
48 DEPREC.ACUM.MUEB Y ENSERES 10750 10750 10750
49 DEPREC.ACUM.EQ DE COMP. 2876.22 2876.22 2876.22
50 SUELDOS Y S.POR PAGAR 26177.95 26177.95 26177.95
51 INTERESES POR PAGAR 5122.95 5122.95 5122.95
52 MANTENIMIENO DE VAL. 1317.87 1317.87 1210
53 PERDIDA DE VAL.EN EXIT. 1210 1210 1210
54 DETERIORO DE VAL EN EXISTENCIA 1210 1210 1210
55 PERDIDA DE VAL.EN C.POR.C 1210 1210 1210
56 DETERIORO DE VAL. EN CTAS P C. 1210 1210 1210
57 SEGUROS 232.88 232.88 232.88
TOTALES 3498051.22 3498051.86 1490650 1490650.68 85459.2 85459.2 1464736.43 1464736.4 406509.59 759685.29 907554.96 554379.27
353175.7 353175.7
759685.29 759685.29 907554.96 907554.97
,,,,,,
 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL
ITEM NOMBRE Y APELLIDO CARGO
FECHA DE DIAS DE HABER HORAS S.B B.A COM. TOTAL 10,5% JUB 1,71% RC 0,5%AS TOTAL RC-IVA ANTICIP DESCUENT LIQUIDO FIRMA
INGRESO LABOR BASICO EXTRAS GANADO APORTES O O PAGABLE

1 GERENTE GENEAL
KATERIN CHACAE M. 1/2/2017 28 14000 2916.67 13067 400 16383.34 1720.25 280.15 81.92 2082.32 819.13 6000 8901.45 25284.79
2 DAVID MEDINA CONTADOR
1/2/2017 29 8000 2000 7733.3 300 10033.33 1053.5 171.57 50.17 1275.24 98.55 4000 5373.79 15407.12
JEFE DE OPERACIONES
3
ADRIAN HURTADO 1/2/2017 27 6000 1750 5400 300 7450 782.25 127.4 37.25 946.9 2500 3446.9 10896.9
4 SECRETARIA
ALCIRA AQUINO 1/2/2017 26 4500 1500 3900 200 5600 588 95.76 28 711.76 2000 2711.76 8311.76
5 JEFE DE MARK
DALCY PAREDES M. 1/2/2017 25 4400 1650 3666.7 100 5416.67 568.75 92.62 27.08 688.45 2000 2688.45 8105.12
6 J DE PRODUCCION
RUBEN CORTEZ 1/2/2017 20 4300 1791.67 2866.7 150 4808.34 504.88 82.22 24.04 611.14 2000 2611.14 7419.48
7 J. DE ALMACEN
ROSMINA GUILLERMO 1/2/2017 20 4300 1791.67 2866.7 120 4778.34 501.73 81.71 23.89 607.33 2000 2607.33 7385.67
8 JEFE DE SISTEMAS
MARISOL GONZALES 1/2/2017 24 4200 700 3360 200 4260 447.3 72.85 21.3 541.45 2000 2541.45 6801.45
9 WILSON ARDAYA RECURSOS H. 1/2/2017 21 4000 333.33 2800 500 3633.33 381.5 62.13 18.17 461.8 2000 2461.8 6095.13

TOTALES 14433.34 45660 2270 62363.35 6548.16 1066.41 311.82 7926.39 24500 33344.07 95707.42

REPRESENTANTE LEGAL N°DE CARNET FIRMA

KARDEX