Estado de cuenta.

Extracto Bancario
Fecha Concepto Debitos créditos
6/1/2020 Apertura. $ 1,500,000.00
6/5/2020 Depósito. $ 5,000,000.00
6/8/2020 Cheque 101. $ 4,000,000.00
6/8/2020 Depósito. $ 20,000,000.00
6/9/2020 Cheque 102. $ 1,300,000.00
6/10/2020 Cheque 103. $ 2,000,000.00
6/11/2020 Depósito. $ 11,500,000.00
6/14/2020 Cheque 104. $ 5,550,000.00
6/18/2020 Chequera $ 200,000.00
6/18/2020 Impuesto sobre comisión. $ 38,000.00
6/23/2020 Cheque 105 $ 3,000,000.00
6/30/2020 GMF $ 72,920.00
6/30/2020 Intereses $ 100,000.00

Libro de Contabilidad
Auxiliar de bancos Cta. de cheques.
Fecha Concepto DEBE HABER

6/1/2020 Depósito por apertura. $ 1,500,000.00

6/5/2020 Depósito. $ 5,000,000.00
6/5/2020 Cheque 101. $ 4,000,000.00
6/8/2020 Depósito. $ 20,000,000.00
6/8/2020 Cheque 102. $ 1,300,000.00
6/8/2020 Cheque 103. $ 2,000,000.00
6/11/2020 Depósito. $ 11,500,000.00
6/11/2020 Cheque 104. $ 5,555,000.00
6/11/2020 Cheque 105. $ 3,000,000.00
6/30/2020 Depósito.13450 $ 1,580,000.00
6/30/2020 Cheque 106. $ 2,000,000.00
6/30/2020 Cheque 107. $ 5,000,000.00
6/30/2020 Cheque 108. $ 6,000,000.00
Saldo
$ 1,500,000.00 OK
$ 6,500,000.00 CONCILIACION
$ 2,500,000.00 ERROR
$ 22,500,000.00
$ 21,200,000.00 SE AJUSTO
$ 19,200,000.00 SE REALIZO
$ 30,700,000.00
$ 25,150,000.00
$ 24,950,000.00
$ 24,912,000.00
$ 21,912,000.00
$ 21,839,080.00
$ 21,939,080.00
-$ 5,000.00

Saldo

$ 1,500,000.00 -$ 5,000.00
$ 6,500,000.00
$ 2,500,000.00
$ 22,500,000.00
$ 21,200,000.00
$ 19,200,000.00
$ 30,700,000.00
$ 25,145,000.00
$ 22,145,000.00
$ 23,725,000.00
$ 21,725,000.00
$ 16,725,000.00
$ 10,725,000.00
 CONCILIACIÓN BANCARIA

FOR-08-054 Unidad de Contabilidad

AGOSTO DE 2020
No. 2 INVERSIÓN-NÓMINA CUENTA CORRIENTE No.
No. NIT: 890 900 900 5 CUENTA CONTABLE LOCAL:
BANCO: Bogotá CUENTA CONTABLE NIIF:

SALDO SEGÚN LIBROS $

+ TOTAL NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR $
+ TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO $
+ TOTAL NOTAS DÉBITO PENDIENTES DE EXTRACTO $
+ TOTAL AJUSTES CRÉDITO $
- TOTAL NOTAS DÉBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR $
- TOTAL NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE EXTRACTO $
- TOTAL AJUSTES DÉBITO (HABER) $
SALDO SEGÚN EXTRACTO
SUMAS IGUALES $ 21,939,080.00

FECHA
NÚMERO REFERENCIA
DD MM AAAA
NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR
DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

Intereses

TOTAL NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

30 6 2020 cheque 106

30 6 2020 cheque 107
30 6 2020 chque 108

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

 NOTAS DEBITO PENDIENTES EN EXTRACTO

TOTAL NOTAS DEBITO PENDIENTES EN EXTRACTO

AJUSTES CREDITO
DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

14 6 2020 Ajuste contable error cheque 104 se giro y cobro 5,550,000 y se contabilizo 5,555,000

TOTAL AJUSTES CREDITO

NOTAS DEBITO PENDIENTES POR CONTABILIZAR

DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

18 6 2020 impuesto sobre comision

18 6 2020 chequera
30 6 2020 GMF pendiente de cobro en el banco de los cheques al cobro

NOTAS DEBITO PENDIENTES POR CONTABILIZAR

NOTAS CREDITO PENDIENTES EN EXTRACTO

DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

30 6 2020 Depósito.13450

TOTAL NOTAS CREDITO PENDIENTES EN EXTRACTO

AJUSTES DEBITO
DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE
Revisado por:

Elaborado por:
 Aprobado: 20-06-2018

Versión: 1.0

RRIENTE No. 102040304

TABLE LOCAL: 11100501
NTABLE NIIF: 11100501

10,725,000.00
100,000.00
13,000,000.00
-
5,000.00
(310,920.00)
(1,580,000.00)
-
$ 21,939,080.00 DIFERENCIA
$ 21,939,080.00 $ -

VALOR

VALOR

$ 100,000.00

$ 100,000.00

VALOR

$ 2,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 6,000,000.00

$ 13,000,000.00 $ 52,000.00
$ -

VALOR

$ 5,000.00

$ 5,000.00 62.8 $ 5,062.80

VALOR

$ 38,000.00
$ 200,000.00
$ 72,920.00

$ 310,920.00

VALOR

$ 1,580,000.00

$ 1,580,000.00

VALOR
Estado de cuenta.
Fecha Concepto Cargo Abono
Saldo Inicial
7/2/2020 Depósito. $ 125,000.00
7/6/2020 Depósito. $ 500,000.00
7/9/2020 Cheque 501 $ 180,000.00
7/9/2020 Depósito. $ 230,000.00
7/13/2020 Cheque 502 $ 231,000.00
7/13/2020 Cheque 503 $ 1,000,000.00
7/13/2020 Depósito. $ 11,000,000.00
7/16/2020 Cheque 504 $ 550,000.00
7/16/2020 Comisión. $ 200,000.00
7/16/2020 Impuesto sobre comisión. $ 38,000.00
7/27/2020 Cheque 505 $ 3,000,000.00
7/28/2020 Depósito. $ 12,500.00
7/31/2020 GMF $ 20,796.00

Auxiliar de bancos Cta. de cheques.

Fecha Concepto Cargo Abono

Saldo Inicial
7/2/2020 Depósito. $ 125,000.00
7/7/2020 Depósito. $ 500,000.00
7/6/2020 Cheque 501. $ 180,000.00
7/9/2020 Depósito. $ 230,000.00
7/10/2020 Cheque 502. $ 231,000.00
7/10/2020 Cheque 503. $ 1,000,000.00
7/13/2020 Depósito. $ 11,000,000.00
7/16/2020 Cheque 504. $ 550,000.00
7/27/2020 Cheque 505. $ 300,000.00
7/28/2020 Depósito. $ 125,000.00
7/31/2020 Depósito. $ 3,800,000.00
7/31/2020 Cheque 506. $ 2,000,000.00
7/31/2020 Cheque 507. $ 2,800,000.00
7/31/2020 GMF $ 20,796.00
Saldo
$ 1,000,000.00
$ 1,125,000.00
$ 1,625,000.00
$ 1,445,000.00
$ 1,675,000.00
$ 1,444,000.00
$ 444,000.00
$ 11,444,000.00
$ 10,894,000.00
$ 10,694,000.00
$ 10,656,000.00
$ 7,656,000.00
$ 7,668,500.00
$ 7,647,704.00

Saldo

$ 1,000,000.00
$ 875,000.00
$ 1,375,000.00
$ 1,195,000.00
$ 1,425,000.00
$ 1,194,000.00
$ 194,000.00
$ 11,194,000.00
$ 10,644,000.00
$ 10,344,000.00
$ 10,469,000.00 reversion deposito
$ 14,269,000.00
$ 12,269,000.00
$ 9,469,000.00
$ 9,448,204.00
 CONCILIACIÓN BANCARIA

FOR-08-054 Unidad de Contabilidad

AGOSTO DE 2020
No. 2 INVERSIÓN-NÓMINA CUENTA CORRIENTE No.
No. NIT: 890 900 900 5 CUENTA CONTABLE LOCAL:
BANCO: Bogotá CUENTA CONTABLE NIIF:

SALDO SEGÚN LIBROS $

+ TOTAL NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR $
+ TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO $
+ TOTAL NOTAS DÉBITO PENDIENTES DE EXTRACTO $
+ TOTAL AJUSTES CRÉDITO $
- TOTAL NOTAS DÉBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR $
- TOTAL NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE EXTRACTO $
- TOTAL AJUSTES DÉBITO (HABER) $
SALDO SEGÚN EXTRACTO
SUMAS IGUALES $ 7,647,704.00

FECHA
NÚMERO REFERENCIA
DD MM AAAA
NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR
DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

2 7 2020 DEPOSITO
28 7 2020 DEPOSITO

TOTAL NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

31 7 2020 CHEQUE 506

31 7 2020 CHEQUE 507

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

 NOTAS DEBITO PENDIENTES EN EXTRACTO

TOTAL NOTAS DEBITO PENDIENTES EN EXTRACTO

AJUSTES CREDITO
DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

TOTAL AJUSTES CREDITO

NOTAS DEBITO PENDIENTES POR CONTABILIZAR

DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

16 7 2020 Comisión Comisión

16 7 2020 Impuesto Impuesto sobre comisión

NOTAS DEBITO PENDIENTES POR CONTABILIZAR

NOTAS CREDITO PENDIENTES EN EXTRACTO

DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

31 7 2020 DEPOSITO

TOTAL NOTAS CREDITO PENDIENTES EN EXTRACTO

AJUSTES DEBITO
DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

27 7 2020 ERROR DIGITACIÓN CHEQUE 505

Revisado por:

Elaborado por:
 Aprobado: 20-06-2018

Versión: 1.0

ORRIENTE No. 102040304

NTABLE LOCAL: 11100501
ONTABLE NIIF: 11100501

$ 9,448,204.00
$ 137,500.00
$ 4,800,000.00
$ -
$ -
$ (238,000.00)
$ (3,800,000.00)
$ (2,700,000.00)
$ 7,647,704.00 DIFERENCIA
$ 7,647,704.00 $ -

VALOR

R
VALOR

$ 125,000.00
$ 12,500.00

$ 137,500.00

VALOR

$ 2,000,000.00
$ 2,800,000.00

$ 4,800,000.00 $ 19,200.00
 $ -

VALOR

$ - 62.8 ###

R
VALOR

$ 200,000.00
$ 38,000.00

$ 238,000.00

VALOR

$ 3,800,000.00

$ 3,800,000.00

VALOR

2,700,000
$ 2,700,000.00
Estado de cuenta. extracto
Fecha Concepto Cargo Abono
Saldo Inicial
8/1/2020 Depósito. $ 3,850,000.00
8/1/2020 Depósito. Cheque $ 1,250,000.00
8/1/2020 Depósito. Cheque $ 3,800,000.00
8/2/2020 Depósito. $ 5,000,000.00
8/6/2020 Depósito. $ 1,500,000.00
8/9/2020 Cheque 508 $ 15,000,000.00
8/9/2020 Depósito. $ 2,850,000.00
8/13/2020 Cheque 506 $ 2,000,000.00
8/13/2020 Cheque 509 $ 1,000,000.00
8/13/2020 Depósito. $ 110,000.00
8/16/2020 Cheque 507 $ 2,800,000.00
8/16/2020 Comisión. $ 200,000.00
8/16/2020 Impuesto sobre comisión. $ 38,000.00
8/27/2020 Cheque 510 $ 2,800,000.00
8/28/2020 Depósito. $ 1,800,000.00
8/31/2020 NC Cheque devuelto $ 2,800,000.00
8/31/2020 GMF $ 91,392.00

Auxiliar de bancos Cta. de cheques.

Fecha Concepto Cargo Abono

Saldo Inicial
8/1/2020 Depósito. $ 1,250,000.00
8/1/2020 Comisión $ 200,000.00
8/1/2020 Comisión $ 38,000.00
8/2/2020 Depósito. $ 5,000,000.00
8/7/2020 Depósito. $ 1,500,000.00
8/6/2020 Cheque 508. $ 15,000,000.00
8/9/2020 Depósito. $ 2,805,000.00
8/10/2020 Cheque 509 $ 1,000,000.00
8/10/2020 Cheque 510 $ 2,800,000.00
8/13/2020 Depósito. $ 110,000.00
8/16/2020 Cheque 511 $ 1,550,000.00
8/17/2020 Comisión. $ 200,000.00
8/17/2020 Impuesto sobre comisión. $ 38,000.00
8/27/2020 Cheque 512 $ 1,300,000.00
8/31/2020 Depósito. $ 1,250,000.00
8/31/2020 Depósito. $ 1,800,000.00
8/31/2020 Cheque 513. $ 1,200,000.00
8/31/2020 Cheque 514. $ 2,800,000.00
8/31/2020 GMF $ 91,392.00
Saldo
$ 7,647,704.00
$ 11,497,704.00
$ 12,747,704.00
$ 16,547,704.00
$ 21,547,704.00
$ 23,047,704.00
$ 8,047,704.00
$ 10,897,704.00
$ 8,897,704.00
$ 7,897,704.00
$ 8,007,704.00
$ 5,207,704.00
$ 5,007,704.00
$ 4,969,704.00
$ 2,169,704.00
$ 3,969,704.00
$ 6,769,704.00
$ 6,678,312.00

Saldo

$ 9,448,204.00
$ 10,698,204.00
$ 10,498,204.00
$ 10,460,204.00
$ 15,460,204.00
$ 16,960,204.00
$ 1,960,204.00
$ 4,765,204.00
$ 3,765,204.00
$ 965,204.00
$ 1,075,204.00
-$ 474,796.00
-$ 674,796.00
-$ 712,796.00
-$ 2,012,796.00
-$ 762,796.00
$ 1,037,204.00
-$ 162,796.00
-$ 2,962,796.00
-$ 3,054,188.00
 CONCILIACIÓN BANCARIA

FOR-08-054 Unidad de Contabilidad

AGOSTO DE 2020
No. 2 INVERSIÓN-NÓMINA CUENTA CORRIENTE No.
No. NIT: 890 900 900 5 CUENTA CONTABLE LOCAL:
BANCO: Bogotá CUENTA CONTABLE NIIF:

SALDO SEGÚN LIBROS $

+ TOTAL NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR $
+ TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO $
+ TOTAL NOTAS DÉBITO PENDIENTES DE EXTRACTO $
+ TOTAL AJUSTES CRÉDITO $
- TOTAL NOTAS DÉBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR $
- TOTAL NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE EXTRACTO $
- TOTAL AJUSTES DÉBITO (HABER) $
SALDO SEGÚN EXTRACTO
SUMAS IGUALES $ 6,678,312.00

FECHA
NÚMERO REFERENCIA
DD MM AAAA
NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR
DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

2 7 2020 DEPOSITO
28 7 2020 DEPOSITO
1 8 2020 DEPOSITO

TOTAL NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

16 8 2020 CHEQUE 511

27 8 2020 CHEQUE 512
31 8 CHEQUE 513
31 8 CHEQUE 514

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

 NOTAS DEBITO PENDIENTES EN EXTRACTO

TOTAL NOTAS DEBITO PENDIENTES EN EXTRACTO

AJUSTES CREDITO
DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

9 8 2020 NC CEHQUE DEVUELTO

31 8 2020 ERROR DITITACIÓN

TOTAL AJUSTES CREDITO

NOTAS DEBITO PENDIENTES POR CONTABILIZAR

DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

NOTAS DEBITO PENDIENTES POR CONTABILIZAR

NOTAS CREDITO PENDIENTES EN EXTRACTO

DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE

31 8 2020 DEPOSITO

TOTAL NOTAS CREDITO PENDIENTES EN EXTRACTO

AJUSTES DEBITO
DD MM AAAA DESCRIPCION DETALLE
Revisado por:

Elaborado por:
 Aprobado: 20-06-2018

Versión: 1.0

ORRIENTE No. 102040304

ONTABLE LOCAL: 11100501
CONTABLE NIIF: 11100501

$ (3,054,188.00)
$ 3,987,500.00
$ 6,850,000.00
$ -
$ 145,000.00
$ -
$ (1,250,000.00)
$ -
$ 6,678,312.00 DIFERENCIA
$ 6,678,312.00 $ -

VALOR

AR
VALOR

$ 125,000.00
$ 12,500.00
$ 3,850,000.00

$ 3,987,500.00

VALOR

$ 1,550,000.00
$ 1,300,000.00
$ 1,200,000.00
$ 2,800,000.00

$ 6,850,000.00 ###
 $ -

VALOR

$ 100,000.00
$ 45,000.00

$ 145,000.00 62.8 ###

AR
VALOR

$ -

O
VALOR

$ 1,250,000.00

$ 1,250,000.00

VALOR
$ -