RUC

PERIODO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION

NUMERO FECHA DE LA OPERACION

1 1/1/2021
NUMERO FECHA DE LA OPERACION
2 2/1/2021
 20100035121
1/1/2021
Alicorp S.A.
GLOSA O DESCRIPCIONDE LA OPERACIÓN
CTA SUB CTA
POR EL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO ENERO 2021 10
104
1041
12
121
1213
16
167
1671
20
201
2011
20111
27
272
2725
27251
33
335
336
40
401
4011
40111
403
4031
403
4032
41
411
4115
42
421
4212
45
451
4511
50
501
59
591
 5911

GLOSA O DESCRIPCIONDE LA OPERACIÓN CTA SUB CTA

12
121
42
421
 CTA CONTA. ASOCIADA A LA OPERA
DESCRIPCION
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
En cobranza
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Tributos por acreditar
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
MERCADERÍAS
Mercaderías
Mercaderías
Costo
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Propiedad, planta y equipo
Unidades de transporte
Costo
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres
Equipos
TRIBUTOS,diversos
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
IGV – Cuenta propia
Instituciones públicas
ESSALUD
Instituciones públicas
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Vacaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
CAPITAL
Capital social
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas

CTA CONTA. ASOCIADA A LA OPERA

DESCRIPCION
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
 DEBE HABER
96,400.00

96,400.00
119,896.00

119,896.00
17,554.00

17,554.00
195,789.00

195,789.00
150,567.00

150,567.00
82,000.00
50,000.00
32,000.00
26,533.00

22,400.00

1,691.00

2,442.00
12,600.00

12,600.00
45,678.00

45,678.00
90,700.00

90,700.00
350,000.00
350,000.00
136,695.00
136,695.00

DEBE HABER
18,00.00.
18,00.00.
18,00.00.
18,00.00.