Proelasticos s.a.

s
NIT 800005311

Cuentas 2016-12-31 2017-12-31

Resultado del periodo
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias $ 15,922,950 $ 16,477,894
Costo de ventas $ 10,327,313 $ 11,352,522
Ganancia bruta $ 5,595,637 $ 5,125,372
Margen Bruto 35% 31%
Otros ingresos $ 88,823 $ 178,181
Gastos de ventas $ 1,497,844 $ 1,546,074
Gastos de administración $ 1,466,908 $ 1,736,097
Otros gastos $ 110,016 $ 186,413
Otras ganancias (pérdidas) -$ 17 -
Ganancia (pérdida) por actividades de operación $ 2,609,675 $ 1,834,969
Margen operativo 16% 11%
Ingresos financieros $ 73,470 $ 55,526
Costos financieros $ 349,526 $ 253,122
Ganancia (pérdida), antes de impuestos $ 2,333,619 $ 1,637,373
Ingreso (gasto) por impuestos $ 861,730 $ 672,918

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas $ 1,471,889 $ 964,455

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -

Ganancia (pérdida) $ 1,471,889 $ 964,455
Margen neto 9% 6%

Cuentas 2016-12-31 2017-12-31

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 316,778 $ 228,739
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
corrientes $ 2,460,236 $ 3,357,665
Inventarios corrientes $ 1,980,622 $ 1,895,021
Activos por impuestos corrientes, corriente $ 451,292 $ 518,654
Activos biológicos corrientes, al costo menos depreciación
acumulada y deterioro de valor - -
Activos biológicos corrientes, al valor razonable - -
Otros activos financieros corrientes $ 117 $ 117
Otros activos no financieros corrientes $ 579,928 $ 153,903
Activos corrientes distintos al efectivo pignorados como
garantía colateral para las que el receptor de
transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a
vender o pignorar de nuevo dicha garantía colateral - -

Total activos corrientes distintos de los activos no

corrientes o grupo de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como
mantenidos para distribuir a los propietarios $ 5,788,973 $ 6,154,099
Activos no corrientes o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta o
como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales $ 5,788,973 $ 6,154,099

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo $ 6,590,926 $ 6,399,051
Propiedades de inversión al costo menos depreciación
acumulada y deterioro - -
Propiedades de inversión a valor razonable con cambios en
resultados - -
Plusvalía - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Activos biológicos no corrientes, al costo menos
depreciación acumulada y deterioro del valor - -
Activos biológicos no corrientes, al valor razonable - -
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
no corrientes - -
Inventarios no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos - -
Activos por impuestos corrientes, no corriente - -
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -

Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como

garantía colateral para las que el receptor de
transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a
vender o pignorar de nuevo dicha garantía colateral - -
Total de activos no corrientes $ 6,590,926 $ 6,399,051
Total Activos $ 12,379,899 $ 12,553,150
Patrimonio y pasivos
Pasivos corrientes
Provisiones corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $ 395,167 $ 440,712
Otras provisiones corrientes - -
Total provisiones corrientes $ 395,167 $ 440,712
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 749,885 $ 1,066,358
Pasivos por impuestos corrientes, corriente $ 859,671 $ 903,289
Otros pasivos financieros corrientes $ 540,964 $ 546,886
Préstamos corrientes - -
Parte corriente de préstamos no corrientes - -
Otros pasivos no financieros corrientes $ 10,679 $ 17,440
Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos
en grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta $ 2,556,366 $ 2,974,685
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales $ 2,556,366 $ 2,974,685
Pasivos no corrientes
Provisiones no corrientes

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -

Otras provisiones no corrientes - $0
Total provisiones no corrientes - $0
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
no corrientes - -
Pasivo por impuestos diferidos $ 1,002,545 $ 1,077,399
Pasivos por impuestos corrientes, no corriente - -
Otros pasivos financieros no corrientes $ 1,160,544 $ 236,166
Parte no corriente de préstamos no corrientes - $ 236,166
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes $ 2,163,089 $ 1,313,565
Total pasivos $ 4,719,455 $ 4,288,250
Patrimonio
Capital emitido $ 1,783,452 $ 1,783,452
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Inversión suplementaria al capital asignado - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Superavit por revaluación - -
Otras reservas $ 3,368,963 $ 4,480,853
Ganancias acumuladas $ 2,508,029 $ 2,000,595
Patrimonio Total $ 7,660,444 $ 8,264,900
Total de patrimonio y pasivos $ 12,379,899 $ 12,553,150

Cuentas 2016-12-31 2017-12-31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(+/-) Ganancia (pérdida) $ 1,471,889 $ 964,455
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA (PÉRDIDA)
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias $ 861,730 $ 672,918
( + ) Ajustes por gastos de depreciación y amortización $ 226,730 $ 716,171
(+/-) Ajustes por deterioro de valor (reversiones de
pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el
resultado del periodo $ 38,707 $ 38,293
(+) Ajustes por provisiones $0-
(+) Ajustes por costos financieros $0-
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda
extranjera no realizadas $0-

(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable $ 16 -

(-) Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas $0-
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de
activos no corrientes -$ 1,772 -
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) $0-
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) $ 1,125,411 $ 1,427,382
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los
inventarios -$ 52,944 $ 70,454
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas
por cobrar de origen comercial -$ 422,800 -$ 561,911
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras
cuentas por cobrar derivadas de las actividades de
operación $0-
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas
por pagar de origen comercial -$ 216,296 $ 341,384
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras
cuentas por pagar derivadas de las actividades de
operación -$ 383,714 -$ 521,130
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo $0 $0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación $ 1,521,546 $ 1,720,634
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(+) Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control
de subsidiarias u otros negocios $0 $0
(-) Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de
subsidiarias u otros negocios $0-
(+) Otros cobros por la venta de patrimonio o
instrumentos de deuda de otras entidades $0-
(-) Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de
deuda de otras entidades $0-
(+) Otros cobros por la venta de participaciones en
negocios conjuntos $0-
(-) Otros pagos para adquirir participaciones en negocios
conjuntos $0-
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades,
planta y equipo $0-
(-) Compras de propiedades, planta y equipo $ 1,995,561 $ 524,297

(+) Importes procedentes de ventas de activos intangibles $0-

(-) Compras de activos intangibles $0-
(+) Recursos por ventas de otros activos a largo plazo $0-
(-) Compras de otros activos a largo plazo $0-
(-) Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de
opciones y de permuta financiera $0-
(+) Cobros procedentes de contratos de futuro, a término,
de opciones y de permuta financiera $0-
(+) Dividendos recibidos $0-
(+) Intereses recibidos $0-
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo $0-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión -$ 1,995,561 -$ 524,297
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
(+) Importes procedentes de aumento de capital y/o
recolocación de acciones $0-
(-) Disminución de capital social y/o readquisición de
acciones $0-
(-) Pagos por otras participaciones en el patrimonio $0-
(+) Importe procedente del aumento prima por emisión $0-
(-) Disminución de prima por emisión $0-
(+) Importes procedentes de préstamos $ 812,463 -
(-) Reembolsos de préstamos $0 $ 924,376
(-) Pagos de pasivos por arrendamientos financieros $0-
(-) Dividendos pagados $ 327,000 $ 360,000
(-) Intereses pagados $0-
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo $ 3,799 -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación $ 489,262 -$ 1,284,376
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes
al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio $ 15,247 -$ 88,039
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO
SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo $0-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes
al efectivo $ 15,247 -$ 88,039

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo $ 301,531 $ 316,778

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo $ 316,778 $ 228,739
 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31

$ 16,307,458 $ 17,432,502 $ 20,004,599 $ 28,033,281 variacion de ingresos

$ 11,595,164 $ 12,535,300 $ 14,848,461 $ 20,683,504 variacion de costos
$ 4,712,294 $ 4,897,202 $ 5,156,138 $ 7,349,777
29% 28% 26% 26%
$ 136,398 $ 247,235 $ 364,872 $ 440,985
$ 1,581,615 $ 1,517,520 $ 1,682,935 $ 2,172,272
$ 1,627,477 $ 1,682,373 $ 1,797,239 $ 2,245,278
$ 119,124 $ 189,256 $ 230,047 $ 180,269
- - - -
$ 1,520,476 $ 1,755,288 $ 1,810,789 $ 3,192,943
9% 10% 9% 11%
$ 96,118 $ 81,433 $ 144,907 $ 227,924
$ 149,019 $ 88,132 $ 110,935 $ 113,242
$ 1,467,575 $ 1,748,589 $ 1,844,761 $ 3,307,625
$ 321,007 $ 599,972 $ 629,982 $ 1,111,457

$ 1,146,568 $ 1,148,617 $ 1,214,779 $ 2,196,168

- - - -
$ 1,146,568 $ 1,148,617 $ 1,214,779 $ 2,196,168
7% 7% 6% 8%

2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE

$ 148,637 $ 75,429 $ 116,470 $ 384,025 PRUEBA ACIDA

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
$ 3,203,414 $ 3,593,941 $ 3,816,862 $ 4,585,776
$ 1,977,390 $ 1,737,024 $ 2,082,257 $ 4,773,162 ENDEUDAMIENTO TOTAL
$ 484,699 $ 524,895 $ 578,949 $ 960,842 ENDEUDAMIENTO CP

- - - -
- - - - ROTACION DE ACTIVOS
$ 3,370 $ 3,667 - - CAPITAL DE TRABAJO
$ 135,398 $ 979,962 $ 352,977 $ 1,736,142 (+)Cartera ( cxc clientes)

- -
$ 5,952,908 $ 6,914,918
- -
$ 5,952,908 $ 6,914,918
$ 6,139,493 $ 6,587,338
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
$ 6,139,493 $ 6,587,338
$ 12,092,401 $ 13,502,256
$ 417,189 $ 437,264
- -
$ 417,189 $ 437,264
(+) Inventario
(corriente corto plazo)
- -
(-) proveedores (cxpagar)
$ 6,947,515 $ 12,439,947
(=) KTO
Capital de trabajo Operativo
- -
$ 6,947,515 $ 12,439,947
dias de cartera
$ 6,270,675 $ 6,250,404 dias de inventario
- - dias de proveedores
- -
- - RENTABILIDAD
- -
MARGEN BRUTO
- -
- -
MARGEN NETO
- -
- -
- $ 7,929
- -
- -
- -
- -
$ 6,270,675 $ 6,258,333
$ 13,218,190 $ 18,698,280
$ 541,992 $ 530,999
- -
$ 541,992 $ 530,999
 $ 2,085,617 $ 1,275,447 $ 698,130 $ 2,682,709
$ 784,395 $ 833,142 $ 1,009,267 $ 1,285,492
$ 53,769 $ 570,742 $ 489,340 $ 2,605,700
$ 53,769 $ 570,742 $ 489,340 $ 2,605,700
- - - -
$ 23,691 $ 37,170 $ 52,568 $ 90,848

$ 3,364,661 $ 3,153,765 $ 2,791,297 $ 7,195,748

- - - -
$ 3,364,661 $ 3,153,765 $ 2,791,297 $ 7,195,748

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
$ 850,727 $ 727,298 $ 606,044 $ 571,506
- - - -
$0 $ 595,563 $ 249,440 $ 72,448
$0 $ 595,563 $ 249,440 $ 72,448
- - - -
$ 850,727 $ 1,322,861 $ 855,484 $ 643,954
$ 4,215,388 $ 4,476,626 $ 3,646,781 $ 7,839,702

$ 1,783,452 $ 1,783,452 $ 1,783,452 $ 1,783,452

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
$ 3,910,853 $ 3,910,853 $ 5,537,038 $ 5,842,818
$ 2,182,708 $ 3,331,325 $ 2,250,919 $ 3,232,308
$ 7,877,013 $ 9,025,630 $ 9,571,409 $ 10,858,578
$ 12,092,401 $ 13,502,256 $ 13,218,190 $ 18,698,280

2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Utilidad Oper
 $ 1,146,568 $ 1,148,617 $ 1,214,779 $ 2,196,168 amortizacion y depreciacion
EBITDA
$ 321,007 $ 599,971 $ 629,982 $ 1,111,457
$ 760,116 $ 945,458 $ 1,140,159 $ 1,198,604 MARGEN EBITDA

$ 33,216 -$ 1,370 $ 1,132 -

- - - $ 1,688
- - - -

- - - $ 9,567

- - - $ 6,402
- - - -

- - - -
-$ 200 $ 13,998 - -
$ 1,114,139 $ 1,558,057 $ 1,771,273 $ 2,327,718

-$ 78,393 $ 251,538 -$ 345,234 -$ 2,697,307

$ 117,058 -$ 400,328 -$ 224,052 -$ 764,128

$ 52,459 -$ 884,761 $ 572,932 -$ 1,765,058

$ 11,725 $ 952,334 -$ 634,589 $ 1,894,545

-$ 685,765 -$ 1,304,149 -$ 559,713 -$ 839,419

- - - -

$ 1,677,791 $ 1,321,308 $ 1,795,396 $ 352,519

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- $ 1,407,184 $ 819,829 $ 1,178,331

$ 200 - - -
$ 500,558 $ 414 - -

- - - -
$ 3,253 - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

-$ 503,611 -$ 1,407,598 -$ 819,829 -$ 1,178,331

- - - -

- -
- -
- -
- -
$ 53,769 $ 1,166,305
$ 783,051 $ 53,769
- -
$ 525,000 $ 1,099,454
- -
- -
- -
- -
- -
- -
$ 618,779 $ 2,978,338
$ 1,046,305 $ 1,038,971
- -
$ 507,000 $ 846,000
- -
- -

-$ 1,254,282 $ 13,082 -$ 934,526 $ 1,093,367

-$ 80,102 -$ 73,208 $ 41,041 $ 267,555

- - - -

-$ 80,102 -$ 73,208 $ 41,041 $ 267,555

$ 228,739 $ 148,637 $ 75,429 $ 116,470

$ 148,637 $ 75,429 $ 116,470 $ 384,025
2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31

3% -1% 7% 15% 40%

10% 2% 8% 18% 39%
-8% -8% 4% 5% 43%
-11% -7% -3% -8% 2%

-32% -16% 8% -10% 26%

-37% 20% -6% -8% 29%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.26 2.07 1.77 2.19 2.49 1.73

1.49 1.43 1.18 1.64 1.74 1.07

2016 2017 2018 2019 2020 2021

38% 34% 35% 33% 28% 42%

54.17% 69.37% 79.82% 70.45% 76.54% 91.79%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

$ 2,460,236 $ 3,357,665 $ 3,203,414 $ 3,593,941 $ 3,816,862 $ 4,585,776

$ 1,980,622 $ 1,895,021 $ 1,977,390 $ 1,737,024 $ 2,082,257 $ 4,773,162

$ 749,885 $ 1,066,358 $ 2,085,617 $ 1,275,447 $ 698,130 $ 2,682,709

$ 3,690,973 $ 4,186,328 $ 3,095,187 $ 4,055,518 $ 5,200,989 $ 6,676,229

55.6 73.4 70.7 74.2 68.7 58.9

69.0 60.1 61.4 49.9 50.5 83.1

26.1 33.8 64.8 36.6 16.9 46.7

2016 2017 2018 2019 2020 2021

35% 31% 29% 28% 26% 26%

9% 6% 7% 7% 6% 8%
2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31
$ 2,609,675 $ 1,834,969 $ 1,520,476 $ 1,755,288 $ 1,810,789 $ 3,192,943
 $ 226,730 $ 716,171 $ 760,116 $ 945,458 $ 1,140,159 $ 1,198,604
$ 2,836,405 $ 2,551,140 $ 2,280,592 $ 2,700,746 $ 2,950,948 $ 4,391,547

18% 15% 14% 15% 15% 16%

 Chart Title
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5

2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31
VARIACIÓN -37% 20% -6% -8%
MARGEN NETO 9% 6% 7% 7%
GANANCIA $ 1,471,889.00 $ 964,455.00 $ 1,146,568.00 $ 1,148,617.00
2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31

MARGEN NETO
$2,500,000.00

29%
$2,000,000.00
20%

$1,500,000.00 9%
6% 7% 7% 6%

$1,000,000.00 -6% -8%

$500,000.00

-37%
$-
2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31
 29% 0%
6% 8%
$ 1,214,779.00 $ 2,196,168.00
2020-12-31 2021-12-31

40%

29% 30%

20%

10%
6% 8%

0% 0%

%
-10%

-20%

-30%

-40%
31 2020-12-31 2021-12-31