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caja capital suscrito y pagado

debe haber debe haber


$ 100,000,000 $ 14,691,000 $ 100,000,000
$ 4,400,000 $ 50,000,000
$ 320,000 $ 210,000

$ 104,400,000 $ 64,901,000 $ - $ 100,000,000


$ 39,499,000 $ 100,000,000

inv. Ropa confeccionada inv. Material de empaque


debe haber debe haber
$ 8,420,000 $ 13,000,000 $ 253,000
$ 22,000,000
$ 2,530,000

$ 8,420,000 $ 37,530,000 $ 253,000 $ -


$ 29,110,000 $ 253,000

servicios publicos c por pagar proveedores


debe haber debe haber
$ 320,000 $ 32,490,000

$ 320,000 $ - $ - $ 32,490,000
$ 320,000 $ 32,490,000

Salarios por pagar Intereses cobrar


debe haber debe haber
$ 6,700,000 $ 800,000

$ 6,700,000 $ - $ 800,000 $ -
$ 6,700,000 $ 800,000
Ingresos por cobrar banco
debe haber debe haber
$ 4,000,000 $ 25,000,000 $ 320,000
$ 3,700,000 $ 1,057,500
$ 20,000,000
$ 30,000,000

$ 4,000,000 $ - $ 25,000,000
$ 4,000,000 $ 25,000,000

ventas ingresos diferidos


debe haber debe haber
$ 3,700,000 $ 800,000

$ - $ 3,700,000 $ - $ 800,000
$ 3,700,000 $ 800,000
inv. Materias primas Inv Materiales de fabricación
debe haber debe haber
$ 4,560,000 $ 1,458,000
$ 32,490,000

$ 37,050,000 $ - $ 1,458,000 $ -
$ 37,050,000 $ 1,458,000

Maquinaria y equipo C por pagar


debe haber debe haber
$ 65,000,000 $ 13,000,000 $ 15,000,000
$ 320,000
$ 12,500
$ 67,000,000

$ 65,000,000 $ - $ 13,000,000 $ 82,332,500


$ 65,000,000 $ 69,332,500

muebles y enseres C cobrar empresas


debe haber debe haber
$ 210,000 $ 19,700,000

$ 210,000 $ - $ 19,700,000 $ -
$ 210,000 $ 19,700,000

Gastos financieros depreciación muebles enseres y maquinaria


debe haber debe haber
$ 1,057,500 $ 4,890,750

$ 1,057,500 $ - $ - $ 4,890,750
$ 1,057,500 $ 4,890,750
Inversiones temporales cdt cesantias por pagar
debe haber debe haber
$ 20,000,000 $ 12,500

$ 20,000,000 $ - $ 12,500 $ -
$ 20,000,000 $ 12,500

edificios cuentas por pagar edificios


debe haber debe haber
$ 200,000,000 $ 170,000,000

$ 200,000,000 $ - $ - $ 170,000,000
$ 200,000,000 $ 170,000,000
Inv delantales
debe haber
$ 14,560,000
$ 8,450,000
$ 19,700,000

$ - $ 42,710,000
$ 42,710,000

C cobrar clientes
debe haber
$ 17,600,000
$ 2,530,000

$ 20,130,000 $ -
$ 20,130,000

C cobrar Almacenes
debe haber
$ 14,560,000
$ 8,450,000

$ 23,010,000 $ -
$ 23,010,000

ingresos por depreciación


debe haber
$ 4,890,750

$ 4,890,750 $ -
$ 4,890,750
c por pagar microempresario
debe haber
$ 3,000,000 $ 25,000,000

$ 22,000,000
$ 22,000,000
CUENTA DB HB CLASIFICACIÓN
Caja $ 39,499,000 Activo
Capital S y P $ 100,000,000 Patrimonio
Inventarios $ 110,581,000 Activo
Maquinaria y Equipo $ 65,000,000 Activo
C por pagar $ 300,535,000 Pasivo
C por cobrar $ 62,840,000 Activo
Servicios publicos $ 320,000 Pasivo
Muebles y enseres $ 210,000 Activo
Intereses C $ 800,000 Pasivo
Gastos F $ 1,057,500 Pasivo
Depreciación $ 4,890,750 Activo
ingresos depreciación $ 4,890,750 Activo
Ingresos por cobrar $ 4,000,000 Activo
Banco $ 25,000,000 Activo
ventas $ 3,700,000 Activo
ingresos diferidos $ 800,000 Activo
edificios $ 200,000,000 Activo
inversiones temporales $ 20,000,000 Activo

Activo $ 541,411,500
Pasivo $ 302,712,500
Patrimonio $ 100,000,000
P+P $ 402,712,500
Diferencia $ 138,699,000
VIUDA ALEGRE
NIT: 154-987-325-4
BALANCE GENERAL
PERIODO: DICIMEBRE 31 DE 1996

ACTIVO VALOR
CORRIENTE
CAJA $ 39,499,000
BANCOS $ 25,000,000
CUENTAS X COBRAR $ 62,840,000
INGRESOS X COBRAR $ 4,000,000
INVENTARIOS $ 110,581,000
INVERSIONES TEMPORALES $ 20,000,000
EDIFICIOS $ 200,000,000
VENTAS $ 3,700,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 465,620,000

FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 65,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 210,000
DEPRECIACIÓN $ 4,890,750
INGRESOS POR DEPRECIACION $ 4,890,750
INGRESOS DIFERIDOS $ 800,000
TOTAL ACTIVO FIJO $ 75,791,500

TOTAL ACTIVO $ 541,411,500

PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR $ 300,535,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 320,000
INTERESES F $ 800,000
GASTOS F $ 1,057,500
TOTAL PASIVO $ 302,712,500

PATRIMONIO
CAPITAL S Y P $ 100,000,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 138,699,000
TOTAL PATRIMONIO $ 238,699,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 541,411,500

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