Inv. Inicial Bancos -$ 100,000.

00-
Clientes -$ 60,000.00-
Almacen -$ 12,850.00-
IVA por acreditar -$ 6,500.00-
Proveedores -$ 48,000.00-
IVA por causar -$ 8,250.00-
Capital Social -$ 123,100.00-

1 Sucursal cuenta de inversion -$ 49,215.00-

Poliza de egreso Bancos -$ 45,000.00-
Almacen -$ 4,215.00-
(200 uds. de platos a $10)
(100 uds. de vasos a $15.00)
(55 uds. de cucharas a $13.00)

2 Clientes -$ 50,112.00-
Poliza de Diario Ventas -$ 43,200.00-
(200 uds. de platos a $120.00 c/u)
(150 uds. de vasos a $110.00 c/u)
(30 uds. de cucharas a $90.00 c/u)
IVA por causar -$ 6,912.00-
2A Costo de ventas -$ 4,640.00-
Poliza de Diario Almacen -$ 4,640.00-
(200 uds. de platos de $10.00 c/u)
(150 uds. de vasos de $15.00 c/u)
(30 uds. de cucharas de $13.00 c/u)

3 Almacen -$ 20,750.00-
Poliza de Diario (150 uds. de cucharas a $45.00 c/u)
(200 uds. de platos a $70.00 c/u)
IVA por acreditar -$ 3,320.00-
Proveedores -$ 24,070.00-
3A Proveedores -$ 9,628.00-
Poliza de egreso IVA acreditable -$ 1,328.00-
Bancos -$ 9,628.00-
IVA por acreditar -$ 1,328.00-

4 Almacen -$ 600.00-
Poliza de Diario IVA por acreditar -$ 96.00-
Acreedores Diversos -$ 696.00-

5 Bancos -$ 62,640.00-
Poliza de ingreso Ventas -$ 54,000.00-
(180 uds. de platos a $200.00 c/u)
(120 uds. de vasos a $150.00 c/u)
 IVA causado -$ 8,640.00-
5A Costo de ventas -$ 3,600.00-
Poliza de Diario Almacen -$ 3,600.00-
(180 uds. de platos de $10.00 c/u)
(120 uds. de vasos de $15.00 c/u)

6 Ventas -$ 16,200.00-
Poliza de Cheque IVA causado -$ 2,592.00-
Bancos -$ 18,792.00-

7 Sucursal cuenta corriente -$ 15,312.00-

Poliza de Diario Almacen -$ 15,312.00-
(470 uds. de platos a $150.00 c/u)

8 Almacen -$ 13,200.00-
Poliza de egreso (150 uds. de platos a $88.00 c/u)
IVA acreditable -$ 2,112.00-
Bancos -$ 15,312.00-

9 Gastos de administracion -$ 14,000.00-

Poliza de egreso Ret. ISR -$ 3,600.00-
Ret. IMSS -$ 2,400.00-
Bancos -$ 8,000.00-

10 Sucursal cuenta corriente -$ 3,000.00-

Poliza de Cheque Bancos -$ 3,000.00-

11 Clientes -$ 52,548.00-
Poliza de Diario Ventas -$ 45,300.00-
(150 uds. de platos a $190.00 c/u)
(60 uds. de vasos a $130.00 c/u)
(180 uds. de cucharas a $50.00 c/u)
IVA por causar -$ 7,248.00-
11A Costo de ventas -$ 9,790.00-
Poliza de Diario Almacen -$ 9,790.00-
(120 uds. de platos de $10.00 c/u)
(30 uds. de platos de $70.00 c/u)
(60 uds. de vasos de $15.00 c/u)
(170 uds. de cucharas de $30.00 c/u)
(10 uds. de cucharas de $49.00 c/u)

12 Ventas -$ 13,590.00-
Poliza de Diario IVA por causar -$ 2,174.40-
Clientes -$ 15,764.40-

13 Bancos -$ 10,000.00-
Poliza de ingreso Sucursal cuenta corriente -$ 10,000.00-

14 Gastos de venta -$ 8,000.00-

Poliza de egreso IVA acreditable -$ 1,280.00-
Bancos -$ 9,280.00-

15 Almacen -$ 53,500.00-
Poliza de egreso (350 uds. de platos a $90.00 c/u)
(400 uds. de vasos a $55.00 c/u)
IVA acreditable -$ 8,560.00-
Bancos -$ 62,060.00-

16 Bancos -$ 23,200.00-
Poliza de Cheque Almacen -$ 20,000.00-
(100 uds. de platos a $90.00 c/u)
(200 uds. de vasos a $55.00 c/u)
IVA acreditable -$ 3,200.00-

17 Gastos de venta -$ 85,000.00-

Poliza de Cheque Bancos -$ 85,000.00-

18 Gastos de venta -$ 6,000.00-

Poliza de egreso Gastos de administracion -$ 6,000.00-
Bancos -$ 12,000.00-
-$ 731,337.40- -$ 731,337.40-
Platos 70 + 3
-$ 10.00- -$ 70.00- -$ 88.00- -$ 90.00-
500 200 200 30 150 350 100
300 180 170 250
120 120
0

Vasos
-$ 15.00- -$ 55.00-
350 150 400 200
200 120 200
80 60
20

45 + 4
-$ 13.00- -$ 49.00-
200 30 150 10
170 170 140
0
 N°
EMPRESA: Matriz

ARTICULO: Platos desesechables PROVEEDOR

ALMACÉN CASILLERO N° UNIDAD:

FECHA MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO

LIMITES REVISADOS EN:

N° DE
FACTURA; UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA
REMISION; ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO DEBE HABER SALDO
REFERENCIA;
4/1/2022 Inv, Inicial - 500- - 500- -$ 10.00- -$ 5,000.00-
4/2/2022 Venta - 200- - 300- -$ 10.00- -$ 2,000.00- -$ 3,000.00-
4/5/2022 Compra - 200- - 500- -$ 70.00- -$ 14,000.00- -$ 17,000.00-
4/6/2022 Flete - 500- -$ 3.00- -$ 600.00- -$ 16,400.00-
4/7/2022 Venta - 180- - 320- -$ 10.00- -$ 1,800.00- -$ 14,600.00-
4/14/2022 Compra - 150- - 470- -$ 88.00- -$ 13,200.00- -$ 27,800.00-
4/20/2022 Venta - 120- - 350- -$ 10.00- -$ 1,200.00- -$ 26,600.00-
- 30- - 320- -$ 73.00- -$ 2,190.00- -$ 24,410.00-
4/25/2022 Compra - 350- - 670- -$ 90.00- -$ 31,500.00- -$ 55,910.00-
4/26/2022 Dev. s/compra - 100- - 570- -$ 90.00- -$ 9,000.00- -$ 46,910.00-

TARJETA DE ALMACÉN

N°
EMPRESA: Matriz

ARTICULO: Vasos desesechables PROVEEDOR

ALMACÉN CASILLERO N° UNIDAD:

FECHA MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO

LIMITES REVISADOS EN:

N° DE
FACTURA; UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA
REMISION; ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO DEBE HABER SALDO
REFERENCIA;
4/1/2022 Inv, Inicial - 350- - 350- -$ 15.00- -$ 5,250.00-
4/2/2022 Venta - 150- - 200- -$ 15.00- -$ 2,250.00- -$ 3,000.00-
4/7/2022 Venta - 120- - 80- -$ 15.00- -$ 1,800.00- -$ 1,200.00-
4/20/2022 Venta - 60- - 20- -$ 15.00- -$ 900.00- -$ 300.00-
 4/25/2022 Compra - 400- - 420- -$ 55.00- -$ 22,000.00- -$ 22,300.00-
4/26/2022 Dev s/compra - 200- - 220- -$ 55.00- -$ 11,000.00- -$ 11,300.00-

TARJETA DE ALMACÉN

N°
EMPRESA: Matriz

ARTICULO: Cucharas desesechables PROVEEDOR

ALMACÉN CASILLERO N° UNIDAD:

FECHA MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO

LIMITES REVISADOS EN:

N° DE
FACTURA; UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA
REMISION; ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO DEBE HABER SALDO
REFERENCIA;
4/1/2022 Inv, Inicial - 200- - 200- -$ 13.00- -$ 2,600.00-
4/2/2022 Venta - 30- - 170- -$ 13.00- -$ 390.00- -$ 2,210.00-
4/5/2022 Compra - 150- - 320- -$ 45.00- -$ 6,750.00- -$ 8,960.00-
4/6/2022 Flete - 320- -$ 4.00- -$ 600.00- -$ 8,360.00-
4/20/2022 Venta - 170- - 150- -$ 13.00- -$ 2,210.00- -$ 6,150.00-
- 10- - 140- -$ 49.00- -$ 490.00- -$ 5,660.00-

TARJETA DE ALMACÉN
 1 Bancos -$ 45,000.00-
Poliza de Cheque Almacen -$ 4,215.00-
(200 uds. de platos a $10)
(100 uds. de vasos a $15.00)
(55 uds. de cucharas a $13.00)
Sucursal cuenta de inversion -$ 49,215.00-

2 Almacen -$ 31,950.00-
Poliza de Diario (300 uds. de platos a $80.00)
(400 uds. de vasos a $50.00)
(150 uds. de cucharas a $50.00)
IVA por acreditar -$ 5,112.00-
Proveedores -$ 37,062.00-

3 Gasto de venta -$ 10,500.00-

Poliza de egreso IVA acreditable -$ 1,680.00-
Bancos -$ 12,180.00-

4 Clientes -$ 91,408.00-
Poliza de Diario Ventas -$ 78,800.00-
(250 uds. de platos a $170.00)
(130 uds. de vasos a $220.00)
(70 uds. de cucharas a $110.00)
IVA por causar -$ 12,608.00-
4A Costo de ventas -$ 10,465.00-
Poliza de Diario Almacen -$ 10,465.00-
(200 uds. de platos de $10.00)
(50 uds. de platos de $80.00)
(100 uds. de vasos de $15.00)
(30 uds. de vasos de $50.00)
(55 uds. de cucharas de $13.00)
(15 uds. de cucharas de $50.00)

5 Ventas -$ 14,720.00-
Poliza de Diario (40 uds. de platos de $170.00)
(30 uds. de vasos de $220.00)
(12 uds. de cucharas de $110.00)
IVA por causar -$ 2,355.20-
Clientes -$ 17,075.20-
5A Almacen -$ 5,300.00-
Poliza de Diario (40 uds. de platos de $80.00)
(30 uds. de vasos de $50.00)
(12 uds. de cucharas de $50.00)
 Costo de ventas -$ 5,300.00-

6 Gastos de administracion -$ 7,500.00-

Poliza de egreso Gastos de ventas -$ 7,500.00-
IVA acreditable -$ 2,400.00-
Bancos -$ 17,400.00-

7 Equipo de computo -$ 11,600.00-

Poliza de Diario Matriz cuenta corriente -$ 11,600.00-

8 Almacen -$ 15,312.00-
Poliza de Diario (470 uds. de platos a $150.00 c/u)
Matriz cuenta corriente -$ 15,312.00-

9 Almacen -$ 32,500.00-
Poliza de egreso (200 uds. de vasos de $65.00)
(300 uds. de cucharas de $65.00)
IVA acreditable -$ 5,200.00-
Bancos -$ 37,700.00-

10 Bancos -$ 26,390.00-
Poliza de Diario Almacen -$ 22,750.00-
(150 uds. de vasos de $65.00)
(200 uds. de cucharas de $65.00)
IVA acreditable -$ 3,640.00-

11 Gastos de ventas -$ 1,200.00-

Poliza de egreso IVA acreditable -$ 192.00-
Bancos -$ 1,392.00-

12 Matriz cuenta corriente -$ 10,000.00-

Poliza de egreso Bancos -$ 10,000.00-

13 Gastos de venta -$ 7,000.00-

Poliza de egreso Gastos de administracion -$ 7,000.00-
Bancos -$ 14,000.00-

14 Gastos de administracion -$ 250.00-

Poliza de Diario Dep. acum. De Equipo de computo -$ 250.00-

15 Rentas pagadas por anticipado -$ 18,000.00-

Bancos -$ 18,000.00-
Platos
-$ 10.00- -$ 80.00-
200 200 300 50
0 250
40
290

Vasos
-$ 15.00- -$ 50.00- -$ 65.00-
100 100 400 30 200 150
0 370 50
30
400

Cucharas
-$ 13.00- -$ 50.00- -$ 65.00-
55 55 150 15 300
0 135
12
147
 N°
EMPRESA: Sucursal

ARTICULO: Platos desesechables PROVEEDOR

ALMACÉN CASILLERO N° UNIDAD:

FECHA MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO

LIMITES REVISADOS EN:

N° DE
FACTURA; UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA
REMISION; ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO DEBE HABER SALDO
REFERENCIA;
4/1/2022 Inv. Inicial - 200- - 200- -$ 10.00- -$ 2,000.00-
4/3/2022 Compra - 300- - 500- -$ 80.00- -$ 24,000.00- -$ 26,000.00-
4/9/2022 Venta - 200- - 300- -$ 10.00- -$ 2,000.00- -$ 24,000.00-
- 50- - 250- -$ 80.00- -$ 4,000.00- -$ 20,000.00-
4/10/2022 Dev s/venta - 40- - 290- -$ 50.00- -$ 2,000.00- -$ 22,000.00-

N°
EMPRESA: Sucursal

ARTICULO: Vasos desesechables PROVEEDOR

ALMACÉN CASILLERO N° UNIDAD:

FECHA MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO

LIMITES REVISADOS EN:

N° DE
FACTURA; UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA
REMISION; ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO DEBE HABER SALDO
REFERENCIA;
4/1/2022 Inv, Inicial - 100- - 100- -$ 15.00- -$ 1,500.00-
4/3/2022 Compra - 400- - 500- -$ 50.00- -$ 20,000.00- -$ 21,500.00-
4/9/2022 Venta - 100- - 400- -$ 15.00- -$ 1,500.00- -$ 20,000.00-
- 30- - 370- -$ 50.00- -$ 1,500.00- -$ 18,500.00-
4/10/2022 Dev. s/venta - 30- - 400- -$ 50.00- -$ 1,500.00- -$ 20,000.00-
4/15/2022 Compra - 200- - 600- -$ 65.00- -$ 13,000.00- -$ 33,000.00-
4/16/2022 Dev s/compra - 150- - 450- -$ 65.00- -$ 9,750.00- -$ 23,250.00-
 TARJETA DE ALMACÉN

N°
EMPRESA: Sucursal

ARTICULO: Cucharas desesechables PROVEEDOR

ALMACÉN CASILLERO N° UNIDAD:

FECHA MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO

LIMITES REVISADOS EN:

N° DE
FACTURA; UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA
REMISION; ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO DEBE HABER SALDO
REFERENCIA;
4/1/2022 Inv, Inicial - 55- - 55- -$ 13.00- -$ 715.00-
4/3/2022 Compra - 150- - 205- -$ 50.00- -$ 7,500.00- -$ 8,215.00-
4/9/2022 Venta - 55- - 150- -$ 13.00- -$ 715.00- -$ 7,500.00-
- 15- - 135- -$ 50.00- -$ 750.00- -$ 6,750.00-
4/10/2022 Dev s/venta - 12- - 147- -$ 50.00- -$ 600.00- -$ 7,350.00-
4/15/2022 Compra - 300- - 447- -$ 65.00- -$ 19,500.00- -$ 26,850.00-

TARJETA DE ALMACÉN