Alexis Aminadab Dámaso López

CONCEPTO Parcial Debe Haber

-1- $ -
Almacén $ 50,000.00 $ 50,000.00
IVA acreditable $ 8,000.00 $ 58,000.00
Caja $ 58,000.00 $ -
Por la compra de mercancía $ -
-2- $ -
Bancos $ 100,000.00 $ 100,000.00
Caja $ 100,000.00 $ -
Depósito en efectivo en bancos $ -
-3- $ -
Documentos por cobrar $ 34,800.00 $ 34,800.00
Costo de ventas $ 15,000.00 $ 49,800.00
Ventas $ 30,000.00 $ 19,800.00
IVA por trasladar $ 4,800.00 $ 15,000.00
Almacén $ 15,000.00 $ -
Venta de mercancía $ -
-4- $ -
Documentos por cobrar $ 34,800.00 $ 34,800.00
Costo de ventas $ 15,000.00 $ 49,800.00
Ventas $ 30,000.00 $ 19,800.00
IVA por trasladar $ 4,800.00 $ 15,000.00
Almacén $ 15,000.00 $ -
Venta de mercancía $ -
-5- $ -
Almacén $ 20,000.00 $ 20,000.00
IVA por acreditar $ 3,200.00 $ 23,200.00
 Bancos $ 23,200.00 $ -
-6- $ -
Clientes $ 46,400.00 $ 46,400.00
Costo de ventas $ 20,000.00 $ 66,400.00
Ventas $ 40,000.00 $ 26,400.00
IVA por trasladar $ 6,400.00 $ 20,000.00
Almacén $ 20,000.00 $ -
Venta de mercancía $ -
-7- $ -
Deudores diversos $ 10,000.00 $ 10,000.00
Caja $ 10,000.00 $ -
Préstamo en efectivo $ -
-8- $ -
Deudores diversos $ 15,000.00 $ 15,000.00
Documentos por cobrar $ 15,000.00 $ -
Préstamo letra de cambio $ -
-9- $ -
Bancos $ 29,000.00 $ 29,000.00
Costo de ventas $ 12,500.00 $ 41,500.00
Ventas $ 25,000.00 $ 16,500.00
IVA por trasladar $ 4,000.00 $ 12,500.00
Almacén $ 12,500.00 $ -
Venta de mercancía $ -
-10- $ -
Clientes $ 69,600.00 $ 69,600.00
Costo de ventas $ 50,000.00 $ 119,600.00
Ventas $ 60,000.00 $ 59,600.00
IVA por acreditar $ 9,600.00 $ 50,000.00
Mobiliario y equipo de
$ 50,000.00 $ -
oficina
Venta de mobiliario $ -
-11- $ -
Caja $ 10,000.00 $ 10,000.00
IVA por trasladar $ 1,600.00 $ 11,600.00
Clientes $ 10,000.00 $ 1,600.00
IVA trasladado $ 1,600.00 $ -
Pago clientes $ -
-12- $ -
Caja $ 10,000.00 $ 10,000.00
Deudores diversos $ 10,000.00 $ -
Pago préstamo $ -
-13- $ -
Caja $ 40,000.00 $ 40,000.00
IVA por trasladar $ 6,400.00 $ 46,400.00
Clientes $ 40,000.00 $ 6,400.00
IVA trasladado $ 6,400.00 $ -
Pago clientes $ -
-14- $ -
Caja $ 50,000.00 $ 50,000.00
IVA por trasladar $ 8,000.00 $ 58,000.00
Documentos por cobrar $ 50,000.00 $ 8,000.00
IVA trasladado $ 8,000.00 $ -
Pago clientes $ -
-15- $ -
Bancos $ 3,200.00 $ 3,200.00
IVA por trasladar $ 512.00 $ 3,712.00
Documentos por cobrar $ 3,200.00 $ 512.00
IVA trasladado $ 512.00 $ -
Pago clientes $ -
-16- $ -
Equipo de reparto $ 70,000.00 $ 70,000.00
IVA acreditable $ 11,200.00 $ 81,200.00
Caja $ 81,200.00 $ -
Compra de equipo de reparto $ -
-17- $ -
Ventas $ 20,000.00 $ 20,000.00
IVA trasladado $ 3,200.00 $ 23,200.00
Almacén $ 10,000.00 $ 33,200.00
Caja $ 23,200.00 $ 10,000.00
Costo de venta $ 10,000.00 $ -
Devolución de venta $ -
-18- $ -
Caja $ 58,000.00 $ 58,000.00
Almacén $ 50,000.00 $ 8,000.00
IVA acreditable $ 8,000.00 $ -
Devolución sobre compra $ -
-19- $ -
Ventas $ 30,000.00 $ 30,000.00
IVA por trasladar $ 4,800.00 $ 34,800.00
Almacén $ 15,000.00 $ 49,800.00
Clientes $ 34,800.00 $ 15,000.00
Costo de venta $ 15,000.00 $ -
Devolución de venta $ -
-20- $ -
Terreno $ 120,000.00 $ 120,000.00
IVA por acreditar $ 9,600.00 $ 129,600.00
IVA acreditable $ 9,600.00 $ 139,200.00
Caja $ 69,600.00 $ 69,600.00
Documentos por pagar $ 69,600.00 $ -
Compra de terreno $ -
-21- $ -
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,000.00 $ 50,000.00
IVA por acreditar $ 4,000.00 $ 54,000.00
IVA acreditable $ 4,000.00 $ 58,000.00
Caja $ 29,000.00 $ 29,000.00
Documentos por pagar $ 29,000.00 $ -
Compra de mobiliario y equipo
$ -
de oficina
 -22- $ -
Mobiliario y equipo de oficina $ 40,000.00 $ 40,000.00
IVA por acreditar $ 3,200.00 $ 43,200.00
IVA acreditable $ 3,200.00 $ 46,400.00
Caja $ 23,200.00 $ 23,200.00
Documentos por pagar $ 23,200.00 $ -
Compra de equipo de computo $ -
-23- $ -
Deposito en garantía $ 900.00 $ 900.00
Caja $ 900.00 $ -
Depósito en garantía $ -
-24- $ -
Inversiones (acciones y valores) $ 50,000.00 $ 50,000.00
Caja $ 50,000.00 $ -
Compra de acciones $ -
-25- $ -
Deposito en garantía $ 20,000.00 $ 20,000.00
Bancos $ 20,000.00 $ -
-26- $ -
Inversiones (Bonos) $ 5,000.00 $ 5,000.00
Caja $ 5,000.00 $ -
Compra de bonos $ -
-27- $ -
Inversiones (acciones) $ 100,000.00 $ 100,000.00
Bancos $ 100,000.00 $ -
Compra de acciones $ -
-28- $ -
Gastos de venta $ 60,000.00 $ 60,000.00
IVA acreditable $ 9,600.00 $ 69,600.00
Caja $ 69,600.00 $ -
Renta local $ -
-29- $ -
Papelería y equipo de oficina $ 5,000.00 $ 5,000.00
IVA acreditable $ 800.00 $ 5,800.00
Caja $ 5,800.00 $ -
Papelería y equipo de oficina $ -
-30- $ -
Gastos de venta $ 7,000.00 $ 7,000.00
IVA acreditable $ 1,120.00 $ 8,120.00
Caja $ 8,120.00 $ -
Impresión de folletos $ -
-31- $ -

Pagos anticipados $ 60,000.00 $ 60,000.00

IVA acreditable $ 9,600.00 $ 69,600.00

Bancos $ 69,600.00 $ -
Publicidad $ -
-32- $ -

Pagos anticipados $ 12,000.00 $ 12,000.00

1er semestre $ 4,000.00 $ 12,000.00

2do semestre $ 4,000.00 $ 12,000.00
3er semestre $ 4,000.00 $ 12,000.00
IVA acreditable $ 1,920.00 $ 13,920.00
Bancos $ 13,920.00 $ -
Poliza de seguro $ -
-33- $ -
Pagos anticipados $ 8,000.00 $ 8,000.00
IVA acreditable $ 1,280.00 $ 9,280.00
Bancos $ 9,280.00 $ -
Renta $ -
-34- $ -
Caja $ 80,000.00 $ 80,000.00
Otros gastos $ 20,000.00 $ 100,000.00
Intereses devengados $ 20,000.00 $ 100,000.00
Documentos por pagar $ 100,000.00 $ -
Préstamo $ -
-35- $ -
Almacén $ 60,000.00 $ 60,000.00
IVA por acreditar $ 9,600.00 $ 69,600.00
Proveedores $ 69,600.00 $ -
Compra de mercancía $ -
-36- $ -
Caja $ 40,000.00 $ 40,000.00
Acreedores diversos $ 40,000.00 $ -
Préstamo $ -
-37- $ -
Caja $ 50,000.00 $ 50,000.00
Documentos por pagar $ 50,000.00 $ -
Préstamo $ -
-38- $ -
Mobiliario y equipo de oficina $ 30,000.00 $ 30,000.00
IVA por acreditar $ 4,800.00 $ 34,800.00
Documentos por pagar $ 34,800.00 $ -
Compra de mobiliario y equipo de oficina $ -
-39- $ -
Equipo de transporte $ 50,000.00 $ 50,000.00
IVA por acreditar $ 8,000.00 $ 58,000.00
Acreedores diversos $ 58,000.00 $ -
Compra de equipo de transporte $ -
-40- $ -
Edificio $ 700,000.00 $ 700,000.00
IVA por acreditar $ 112,000.00 $ 812,000.00
Documentos por pagar $ 812,000.00 $ -
Compra edificio $ -
-41- $ -
Caja $ 500,000.00 $ 500,000.00
Acreedores hipotecarios $ 500,000.00 $ -
Hipoteca $ -
-42- $ -
Documentos por cobrar $ 400,000.00 $ 400,000.00
IVA por trasladar $ 64,000.00 $ 464,000.00
Edificio $ 464,000.00 $ -
Venta edificio $ -
-43- $ -
Deudores diversos $ 150,000.00 $ 150,000.00
Caja $ 120,000.00 $ 30,000.00
Otros ingresos $ 30,000.00 $ -
Intereses devengados $ 30,000.00 $ -
Préstamo $ -
-44- $ -
Proveedores $ 60,000.00 $ 60,000.00
IVA acreditable $ 9,600.00 $ 69,600.00
Caja $ 60,000.00 $ 9,600.00
IVA por acreditar $ 9,600.00 $ -
Pago proveedores $ -
-45- $ -
Bancos $ 440,800.00 $ 440,800.00
Cobros anticipados $ 380,000.00 $ 60,800.00
1 año de renta $ 190,000.00 $ 60,800.00
1 año de renta $ 190,000.00 $ 60,800.00
IVA trasladado $ 60,800.00 $ -
Cobros rentas $ -
-46- $ -
Documentos por pagar $ 20,000.00 $ 20,000.00
Caja $ 20,000.00 $ -
Pago letra de cambio $ -
-47- $ -
Proveedores $ 69,600.00 $ 69,600.00
Almacén $ 60,000.00 $ 9,600.00
IVA por acreditar $ 9,600.00 $ -
Devolución sobre compra $ -
-48- $ -
Acreedores hipotecarios $ 50,000.00 $ 50,000.00
Caja $ 50,000.00 $ -
Pago hipoteca $ -
-49- $ -
Caja $ 18,000.00 $ 18,000.00
Deudores diversos $ 18,000.00 $ -
Pago préstamo $ -
-50- $ -
Documentos por pagar $ 60,000.00 $ 60,000.00
Bancos $ 60,000.00 $ -
Pago letra de cambio $ -
-51- $ -
Mobiliario y equipo de oficina $ 80,000.00 $ 80,000.00
IVA por acreditar $ 12,800.00 $ 92,800.00
Acreedores diversos $ 92,800.00 $ -
Compra de mobiliario y equipo de oficina $ -
-52- $ -
Almacén $ 46,000.00 $ 46,000.00
IVA por acreditar $ 7,360.00 $ 53,360.00
Documentos por pagar $ 53,360.00 $ -
Compra de mercancía $ -
-53- $ -
Mobiliario y equipo de oficina $ 100,000.00 $ 100,000.00
IVA por acreditar $ 8,000.00 $ 108,000.00
IVA acreditable $ 8,000.00 $ 116,000.00
Gasto financiero $ 20,000.00 $ 136,000.00
Caja $ 23,200.00 $ 112,800.00
Bancos $ 34,800.00 $ 78,000.00
Documentos por pagar $ 43,000.00 $ 35,000.00
Acreedores diversos $ 35,000.00 $ -
Compra de mobiliario y equipo de oficina $ -
-54- $ -
Mobiliario y equipo de oficina $ 100,000.00 $ 100,000.00
IVA por acreditar $ 8,000.00 $ 108,000.00
IVA acreditable $ 8,000.00 $ 116,000.00
Caja $ 23,200.00 $ 92,800.00
Bancos $ 34,800.00 $ 58,000.00
Documentos por pagar $ 40,600.00 $ 17,400.00
Maquinaria $ 17,400.00 $ -
Compra de mobiliario y equipo de oficina $ -
-55- $ -
Documentos por pagar $ 60,000.00 $ 60,000.00
Caja $ 10,000.00 $ 50,000.00
Bancos $ 20,000.00 $ 30,000.00
Documentos por pagar $ 30,000.00 $ -
Pago letra de cambio $ -
-56- $ -
Caja $ 30,000.00 $ 30,000.00
Documentos por cobrar $ 20,000.00 $ 50,000.00
Documentos por cobrar $ 50,000.00 $ -
-57- $ -
Edificio $ 500,000.00 $ 500,000.00
IVA acreditable $ 24,000.00 $ 524,000.00
IVA por acreditar $ 56,000.00 $ 580,000.00
Caja $ 116,000.00 $ 464,000.00
Bancos $ 58,000.00 $ 406,000.00
Documentos por pagar $ 348,000.00 $ 58,000.00
 Acreedores diversos $ 58,000.00 $ 0.00
Compra edificio $ 0.00
-58- $ 0.00
Almacén $ 46,000.00 $ 46,000.00
IVA por acreditar $ 7,360.00 $ 53,360.00
Documentos por pagar $ 53,360.00 $ 0.00
Compra de mercancía $ 0.00
-59- $ 0.00
Documentos por cobrar $ 10,000.00 $ 10,000.00
Clientes $ 10,000.00 $ 0.00
-60- $ 0.00
Documentos por cobrar $ 10,000.00 $ 10,000.00
Deudores diversos $ 10,000.00 $ 0.00
-61- $ 0.00
Acreedores diversos $ 30,000.00 $ 30,000.00
Documentos por pagar $ 30,000.00 $ 0.00
-62- $ 0.00
Gastos de venta $ 30,000.00 $ 30,000.00
Sueldos $ 30,000.00 $ 30,000.00
Caja $ 30,000.00 $ 0.00
-63- $ 0.00
Gastos de administración $ 10,000.00 $ 10,000.00
Sueldos $ 10,000.00 $ 10,000.00
Bancos $ 10,000.00 $ 0.00
-64- $ 0.00
Gastos de administración $ 8,000.00 $ 8,000.00
Sueldos $ 8,000.00 $ 8,000.00
Caja $ 8,000.00 $ 0.00
-65- $ 0.00
Gastos de administración $ 5,000.00 $ 5,000.00
Sueldos $ 5,000.00 $ 5,000.00
Acreedores diversos $ 5,000.00 $ 0.00
-66- $ 0.00
Gastos de administración $ 850.00 $ 850.00
Sueldos $ 850.00 $ 850.00
Caja $ 850.00 $ 0.00
-67- $ 0.00
Gastos de administración $ 5,000.00 $ 5,000.00
Sueldos $ 5,000.00 $ 5,000.00
Caja $ 5,000.00 $ 0.00
-68- $ 0.00
Gastos de venta $ 985.00 $ 985.00
Sueldos $ 985.00 $ 985.00
Bancos $ 985.00 $ 0.00
-69- $ 0.00
Gastos de venta $ 12,000.00 $ 12,000.00
Cuotas SS $ 12,000.00 $ 12,000.00
Bancos $ 12,000.00 $ 0.00
-70- $ 0.00
Gastos de administración $ 13,000.00 $ 13,000.00
Cuotas SS $ 13,000.00 $ 13,000.00
Impuestos por pagar $ 13,000.00 $ 0.00
-71- $ 0.00
Impuestos por pagar $ 1,600.00 $ 1,600.00
Caja $ 1,600.00 $ 0.00
Retención de impuestos $ 1,600.00 $ 0.00
-72- $ 0.00
Gastos de venta $ 7,500.00 $ 7,500.00
Publicidad $ 7,500.00 $ 7,500.00
IVA acreditable $ 1,200.00 $ 8,700.00
Bancos $ 8,700.00 $ 0.00
-73- $ 0.00
Gastos de administración $ 1,200.00 $ 1,200.00
Reparación de maquinaria $ 1,200.00 $ 1,200.00
IVA acreditable $ 192.00 $ 1,392.00
Caja $ 1,392.00 $ 0.00
-74- $ 0.00
Retención de impuestos $ 1,480.00 $ 1,480.00
Impuestos por pagar $ 1,480.00 $ 0.00
-75- $ 0.00
Gastos de administración $ 150.00 $ 150.00
Telégrafos $ 150.00 $ 150.00
Caja $ 150.00 $ 0.00
-76- $ 0.00
Papelería y equipo de oficina $ 3,126.00 $ 3,126.00
IVA acreditable $ 500.16 $ 3,626.16
Caja $ 3,626.16 $ 0.00
-77- $ 0.00
Acreedores diversos $ 5,000.00 $ 5,000.00
Sueldos $ 5,000.00 $ 5,000.00
Bancos $ 5,000.00 $ 0.00
-78- $ 0.00
Impuestos por pagar $ 1,480.00 $ 1,480.00
Caja $ 1,480.00 $ 0.00
-79- $ 0.00
Retención de impuestos $ 1,480.00 $ 1,480.00
Caja $ 1,480.00 $ 0.00
-80- $ 0.00
Impuestos por pagar $ 13,000.00 $ 13,000.00
Cuotas SS $ 13,000.00 $ 13,000.00
Bancos $ 13,000.00 $ 0.00
-81- $ 0.00
Almacén $ 300.00 $ 300.00
Fletes y acarreos $ 300.00 $ 300.00
IVA acreditable $ 48.00 $ 348.00
Caja $ 348.00 $ 0.00
 -82- $ 0.00
Gastos de venta $ 650.00 $ 650.00
Refacciones equipo de reparto $ 650.00 $ 650.00
IVA acreditable $ 104.00 $ 754.00
Caja $ 754.00 $ 0.00
-83- $ 0.00
Gastos de venta $ 30,000.00 $ 30,000.00
Comisiones $ 30,000.00 $ 30,000.00
IVA acreditable $ 4,800.00 $ 34,800.00
Caja $ 34,800.00 $ 0.00
-84- $ 0.00
Gastos de venta $ 1,200.00 $ 1,200.00
IVA acreditable $ 192.00 $ 1,392.00
Caja $ 1,392.00 $ 0.00
-85- $ 0.00
Gastos de administración $ 10,000.00 $ 10,000.00
Alquiler $ 10,000.00 $ 10,000.00
IVA acreditable $ 1,600.00 $ 11,600.00
Bancos $ 11,600.00 $ 0.00
-86- $ 0.00
Gastos de venta $ 25,000.00 $ 25,000.00
Alquiler $ 25,000.00 $ 25,000.00
IVA acreditable $ 4,000.00 $ 29,000.00
Caja $ 29,000.00 $ 0.00
-87- $ 0.00
Almacén $ 800.00 $ 800.00
IVA acreditable $ 128.00 $ 928.00
Caja $ 928.00 $ 0.00
-88- $ 0.00
Gastos de venta $ 40,000.00 $ 40,000.00
Publicidad $ 40,000.00 $ 40,000.00
IVA acreditable $ 6,400.00 $ 46,400.00
 Bancos $ 46,400.00 $ 0.00
-89- $ 0.00
Gastos de administración $ 900.00 $ 900.00
Gastos de venta $ 2,100.00 $ 3,000.00
Luz $ 3,000.00 $ 3,000.00
IVA acreditable $ 480.00 $ 3,480.00
Caja $ 3,480.00 $ 0.00
-90- $ 0.00
Gastos de administración $ 720.00 $ 720.00
Gastos de venta $ 480.00 $ 1,200.00
Teléfono $ 1,200.00 $ 1,200.00
IVA acreditable $ 192.00 $ 1,392.00
Caja $ 1,392.00 $ 0.00
-91- $ 0.00
Gastos de administración $ 8,000.00 $ 8,000.00
Gastos de venta $ 32,000.00 $ 40,000.00
Renta local $ 40,000.00 $ 40,000.00
IVA acreditable $ 6,400.00 $ 46,400.00
Caja $ 46,400.00 $ 0.00
-92- $ 0.00
Caja $ 20,000.00 $ 20,000.00
IVA por trasladar $ 3,200.00 $ 23,200.00
Clientes $ 20,000.00 $ 3,200.00
IVA trasladado $ 3,200.00 $ 0.00
-93- $ 0.00
Caja $ 2,000.00 $ 2,000.00
Otros ingresos $ 2,000.00 $ 0.00
Intereses devengados $ 2,000.00 $ 0.00
-94- $ 0.00
Caja $ 22,000.00 $ 22,000.00
IVA por trasladar $ 3,200.00 $ 25,200.00
Clientes $ 20,000.00 $ 5,200.00
 IVA trasladado $ 3,200.00 $ 2,000.00
Otros ingresos $ 2,000.00 $ 0.00
Intereses devengados $ 2,000.00 $ 0.00
-95- $ 0.00
Caja $ 50,000.00 $ 50,000.00
Documentos por cobrar $ 50,000.00 $ 0.00
-96- $ 0.00
Caja $ 55,000.00 $ 55,000.00
Documentos por cobrar $ 50,000.00 $ 5,000.00
Producto financiero $ 5,000.00 $ 0.00
Intereses devengados $ 5,000.00 $ 0.00
-97- $ 0.00
Documentos por pagar $ 60,000.00 $ 60,000.00
Caja $ 60,000.00 $ 0.00
-98- $ 0.00
Documentos por pagar $ 60,000.00 $ 60,000.00
Intereses devengados $ 1,200.00 $ 60,000.00
Gastos financiero $ 1,200.00 $ 61,200.00
Caja $ 61,200.00 $ 0.00
-99- $ 0.00
Caja $ 29,400.00 $ 29,400.00
Gastos financiero $ 600.00 $ 30,000.00
IVA por trasladar $ 4,800.00 $ 34,800.00
IVA trasladado $ 4,800.00 $ 30,000.00
Clientes $ 30,000.00 $ 0.00
-100- $ 0.00
Proveedores $ 40,000.00 $ 40,000.00
IVA por trasladar $ 6,400.00 $ 46,400.00
Bancos $ 39,200.00 $ 7,200.00
IVA trasladado $ 6,400.00 $ 800.00
Producto financiero $ 800.00 $ 0.00
-101- $ 0.00
Caja $ 58,200.00 $ 58,200.00
Gastos financiero $ 1,800.00 $ 60,000.00
Documentos por cobrar $ 60,000.00 $ 0.00
-102- $ 0.00
Documentos por pagar $ 80,000.00 $ 80,000.00
Caja $ 76,000.00 $ 4,000.00
Producto financiero $ 4,000.00 $ 0.00
-103- $ 0.00
Documentos por cobrar $ 11,800.00 $ 11,800.00
Costo de ventas $ 5,000.00 $ 16,800.00
Ventas $ 10,000.00 $ 6,800.00
IVA por trasladar $ 1,600.00 $ 5,200.00
Almacén $ 5,000.00 $ 200.00
Cobros anticipados $ 200.00 $ 0.00
-104- $ 0.00
Almacén $ 200,000.00 $ 200,000.00
IVA por acreditar $ 32,000.00 $ 232,000.00
Pagos anticipados $ 4,000.00 $ 236,000.00
Documentos por pagar $ 236,000.00 $ 0.00
-105- $ 0.00
Caja $ 50,000.00 $ 50,000.00
Pagos anticipados $ 1,000.00 $ 51,000.00
Documentos por pagar $ 51,000.00 $ 0.00
-106- $ 0.00
Documentos por cobrar $ 10,200.00 $ 10,200.00
Caja $ 10,000.00 $ 200.00
Cobros anticipados $ 200.00 $ 0.00
-107- $ 0.00
Proveedores $ 20,000.00 $ 20,000.00
Documentos por pagar $ 19,600.00 $ 400.00
Bancos $ 400.00 $ 0.00
-108- $ 0.00
Documentos por cobrar $ 49,000.00 $ 49,000.00
Caja $ 1,000.00 $ 50,000.00
Clientes $ 50,000.00 $ 0.00
-109- $ 0.00
Clientes $ 30,000.00 $ 30,000.00
Documentos por pagar $ 29,400.00 $ 600.00
Bancos $ 600.00 $ 0.00
-110- $ 0.00
Documentos por cobrar $ 11,600.00 $ 11,600.00
Caja $ 11,600.00 $ 23,200.00
Costo de ventas $ 10,000.00 $ 33,200.00
Ventas $ 20,000.00 $ 13,200.00
IVA por trasladar $ 1,600.00 $ 11,600.00
IVA trasladado $ 1,600.00 $ 10,000.00
Almacén $ 10,000.00 $ 0.00
-111- $ 0.00
Documentos por cobrar $ 34,200.00 $ 34,200.00
Clientes $ 11,600.00 $ 45,800.00
Costo de ventas $ 20,000.00 $ 65,800.00
Gastos financiero $ 600.00 $ 66,400.00
Ventas $ 40,000.00 $ 26,400.00
IVA por trasladar $ 6,400.00 $ 20,000.00
Almacén $ 20,000.00 $ 0.00
-112- $ 0.00
Almacén $ 50,000.00 $ 50,000.00
IVA por acreditar $ 8,000.00 $ 58,000.00
Documentos por cobrar $ 22,800.00 $ 35,200.00
Clientes $ 34,800.00 $ 400.00
Producto financiero $ 400.00 $ 0.00
-113- $ 0.00
Caja $ 20,000.00 $ 20,000.00
Documentos por cobrar $ 10,200.00 $ 30,200.00
 Documentos por cobrar $ 30,000.00 $ 200.00
Producto financiero $ 200.00 $ 0.00
-114- $ 0.00
Documentos por pagar $ 60,000.00 $ 60,000.00
Gastos financiero $ 400.00 $ 60,400.00
Bancos $ 40,000.00 $ 20,400.00
Documentos por pagar $ 20,400.00 $ 0.00
-115- $ 0.00
Bancos $ 2,000.00 $ 2,000.00
Producto financiero $ 2,000.00 $ 0.00
-116- $ 0.00
Giro bancario $ 60,000.00 $ 60,000.00
Gastos financiero $ 600.00 $ 60,600.00
Bancos $ 60,600.00 $ 0.00
-117- $ 0.00
Bancos $ 9,950.00 $ 9,950.00
Pérdida cambiaria $ 50.00 $ 10,000.00
Clientes $ 10,000.00 $ 0.00
-118- $ 0.00
Proveedores $ 10,050.00 $ 10,050.00
Bancos $ 9,900.00 $ 150.00
Utilidad cambiaria $ 150.00 $ 0.00
-119- $ 0.00
Caja $ 5,000.00 $ 5,000.00
Gastos financiero $ 1,000.00 $ 6,000.00
Inversiones (acciones) $ 6,000.00 $ 0.00
-120- $ 0.00
Caja $ 6,500.00 $ 6,500.00
Inversiones (acciones) $ 6,000.00 $ 500.00
Producto financiero $ 500.00 $ 0.00
-121- $ 0.00
Equipo de reparto $ 70,000.00 $ 70,000.00
IVA acreditable $ 11,200.00 $ 81,200.00
Gastos financiero $ 1,000.00 $ 82,200.00
Caja $ 41,200.00 $ 41,000.00
Equipo de reparto $ 41,000.00 $ 0.00
-122- $ 0.00
Caja $ 60,000.00 $ 60,000.00
Equipo de reparto $ 50,000.00 $ 10,000.00
IVA trasladado $ 8,000.00 $ 2,000.00
Producto financiero $ 2,000.00 $ 0.00
-123- $ 0.00
Caja del comitente $ 6,000.00 $ 6,000.00
Mercancías en comisión $ 6,000.00 $ 0.00
-124- $ 0.00
Caja $ 9,000.00 $ 9,000.00
Otros ingresos $ 9,000.00 $ 0.00
-125- $ 0.00
Gastos de venta $ 15,000.00 $ 15,000.00
Gastos de administración $ 120,000.00 $ 135,000.00
Depreciación acumulada equipo de reparto $ 15,000.00 $ 120,000.00
Depreciación acumulada equipo de transporte $ 20,000.00 $ 100,000.00
Depreciación acumulada edificio $ 95,000.00 $ 5,000.00
Depreciación acumulada mobiliario y equipo de oficina $ 5,000.00 $ 0.00
-126- $ 0.00
Gastos de venta $ 42,000.00 $ 42,000.00
Gastos de administración $ 63,000.00 $ 105,000.00
Depreciación acumulada edificio $ 50,000.00 $ 55,000.00
Depreciación acumulada mobiliario y equipo de oficina $ 25,000.00 $ 30,000.00
Depreciación acumulada equipo de computo $ 30,000.00 $ 0.00
-127- $ 0.00
Bancos $ 150,000.00 $ 150,000.00
Depreciación acumulada maquinaria $ 100,000.00 $ 250,000.00
Maquinaria $ 250,000.00 $ 0.00
 -128- $ 0.00
Caja $ 90,000.00 $ 90,000.00
Depreciación acumulada maquinaria $ 20,000.00 $ 110,000.00
Maquinaria $ 110,000.00 $ 0.00
-129- $ 0.00
IVA trasladado $ 150,000.00 $ 150,000.00
IVA acreditable $ 120,000.00 $ 30,000.00
IVA por pagar $ 30,000.00 $ 0.00
-130- $ 0.00
IVA trasladado $ 205,000.00 $ 205,000.00
IVA a favor $ 15,000.00 $ 220,000.00
IVA acreditable $ 220,000.00 $ 0.00
$ 0.00
Firma letra de cambio

Firma letra de cambio

Firma letra de cambio

Pago sueldos

Pago sueldos

Pago sueldos

Pago sueldos
Pago sueldos

Pago sueldos

Pago sueldos

Cuota SS

Cuota SS

Pago impuestos

Publicidad

Reparación maquinaria
Impuestos retenidos

Pago telégrafos

Pago sueldos

Pago impuestos

Pago impuestos

Fletes y acarreos
Refacciones equipo de reparto

Comisiones de venta

Adornar aparador

Pago alquiler

Pago alquiler

Compra envolturas

Publicidad
Pago Luz

Pago teléfono

Pago alquiler

Pago clientes

Pago intereses

Pago clientes e intereses

Pago letra de cambio

Pago letra de cambio e intereses

Pago letra de cambio