2012 Caso N.

1
FECHA

01.12.12 Bancos 6,900,000.00

Capital Social 6,900,000.00
Aporte de Socios
--------------------------1 ----------------------------
01.12.12 Equipo de Computo 3,450,000.00
Bancos 3,450,000.00
Compra de Computadora
-------------------------- 2 ---------------------------
02.12.12 Camión 4,700,000.00
Bancos 2,900,000.00
Capital Social 7,600,000.00
Aporte de Socios
-------------------------- 3 -------------------------------------
14.12.12 Terreno 7,000,000.00
Bancos 3,600,000.00
Hipoteca por pagar 3,400,000.00
Compra de un terreno con Hipoteca
-------------------------- 4 -------------------------------------
15.12.12 Bancos 4,250,000.00
Ingresos por Servicios 4,250,000.00
Venta de Servicios
-------------------------- 5 -------------------------------------
20.12.12 Hipoteca por pagar 1,020,000.00
Bancos 1,020,000.00
Pago del 30 de la Hipoteca
--------------------------6 ----------------------------
31.12.12 Gasto de Salarios 1,650,000.00
Bancos 1,650,000.00
Pago de planilla
-------------------------- 7 ---------------------------
31,870,000.00 31,870,000.00
 2016 Cia El Trebol S.A.
FECHA

May-01 Bancos 33,500,000.00

Capital Social 33,500,000.00
Aportacion
Aporte de 5inicial
sociosde
¢6.700.000
sus 4 socios,
cadaCía
unoLa Frontera
--------------------------1 -------------------------------------
May-02 Alquiler pagado por Anticipado 955,000.00
Bancos 955,000.00
Pago de alquiler correspondiente a 5 meses Ck 001
-------------------------- 2 -------------------------------------
May-02 Mobiliario y equipo Oficina 3,660,000.00
Cuentas por pagar 1,830,000.00
Bancos 1,830,000.00
Compra de mobiliario saldo a pagar el 15 días Ck 002
--------------------------3 -------------------------------------
May-03 Gasto de publicidad 700,000.00
Bancos 700,000.00
Pago por concepto de publicidad Ck 003
--------------------------4 -------------------------------------
Rodolfo Calderon Zamora:
May-06 Equipo de transporte 3,750,000.00 El 11 de Mayo no se hace asiento, es solo
informativo. Cabe indicar que con lo indicado aquí
Bancos 937,500.00 si debemos hacer asiento el 31 de mayo
Cuenta por pagar 2,812,500.00
Compra de camion a credito 2 meses. Ck 004
--------------------------5 -------------------------------------
May-11 Materiales de oficina 2,600,000.00
Productos Químicos 950,000.00
Proveedores (Cuentas por Pagar) 3,550,000.00
Adquisicion de materiales de oficina
--------------------------6 -------------------------------------
May-16 Bancos 9,450,000.00
Documentos por pagar LP 9,450,000.00
Prestamo bancario a un plazo de 12 meses
--------------------------7 -------------------------------------
May-17 Cuentas por pagar 1,830,000.00
Bancos 1,830,000.00
Cancelacion deuda con Fabricantes Muebleros Ck 005
--------------------------8 -------------------------------------
May-19 Bancos 5,800,000.00
Hipoteca por pagar LP 5,800,000.00
Prestamo bancario a un plazo de 5 años
--------------------------9 -------------------------------------
May-20 Bancos 2,900,000.00
Cuentas por Cobrar 3,960,000.00
Ingresos por servicios 6,860,000.00
Ingresos por servicios brindados
--------------------------10 -------------------------------------
May-22 Gasto por mantenimiento 745,000.00
Bancos 745,000.00
Pago de reparacion de equipo Ck 006
--------------------------11 -------------------------------------
May-25 Gastos por servicios Públicos 490,000.00
Bancos 490,000.00
Cancelacion servicios publicos Ck 007
--------------------------12 -------------------------------------
May-25 Bancos 3,795,000.00
|Ingresos cobrados por adelantado 3,795,000.00
Pago Serv. a realizar en proximos 60 dias
--------------------------13 -------------------------------------
May-31 Gasto por sueldos y salarios 3,600,000.00 ###
Rodolfo Calderon
Bancos 3,600,000.00### Zamora:
Ver información del 08 de
Mayo.
 Rodolfo Calderon
Zamora:
Ver información del 08 de
Sueldos y salarios segunda quincena Ck 009 ### Mayo.
--------------------------14 -------------------------------------
May-31 Capital social ( Retiro) 1,750,000.00
Bancos 1,750,000.00
Retiro de socios Ck. 010
--------------------------15 -------------------------------------
May-31 Gastos por Intereses 39,375.00
Bancos 39,375.00
Pago 15 días de intereses Banco BNCRR-K

--------------------------16 -------------------------------------

80,474,375.00 80,474,375.00

Bancos

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

Alquiler pagado por Anticipado

Cuentas por pagar

###

###

###

###

Equipo de transporte

Productos Químicos

Documentos por pagar LP

###

###

Cuentas por Cobrar

Gasto de Mantenimiento

Gasto Sueldos y Salarios

Gastos por Intereses

mora:
ce asiento, es solo
ar que con lo indicado aquí
to el 31 de mayo
 CIA TREBOL S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2012
DEBE HABER
1010-3 Bancos 42,568,125.00
1030-1 Cuentas por cobrar 3,960,000.00
1040-1 Materiales de Oficina 2,600,000.00
1040-2 Productos Quimicos 950,000.00
1060-1 Alquiler pagado por adelantado 955,000.00
1070-4 Equipo de Transporte 3,750,000.00
1070-8 Mobiliario Y Equipo 3,660,000.00
2010-1 Proveedores 3,550,000.00
2010-3 Cuentas por Pagar 2,812,500.00
2040-1 Ingresos Cobrados por Adelantado 3,795,000.00
2050-2 Documentos por pagar LP 9,450,000.00
2065-5 Hipoteca por pagar LP 5,800,000.00
3010-1 Capital Social 31,750,000.00
4010-2 Ingresos por Servicios 6,860,000.00
5020-4 Gasto de Publicidad 700,000.00
5030-1 Gasto de Sueldos y Salarios 3,600,000.00
5030-12 Gasto de Mantenimiento 745,000.00
5030-7 Gasto de Servicios Publicos 490,000.00
5030-13 Gasto por Intereses 39,375.00

64,017,500.00 64,017,500.00
0.00

ESTADO DE RESULTADOS
CIA TREBOL S.A.
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012

INGRESOS
Ingresos por Servicios 6,860,000.00
TOTAL INGRESOS 6,860,000.00
(-)
GASTOS
Gasto de Publicidad 700,000.00
Gasto de Sueldos y Salarios 3,600,000.00
Gasto de Mantenimiento 745,000.00
Gasto de Servicios Publicos 490,000.00
Gasto por Intereses 39,375.00
TOTAL GASTOS 5,574,375.00
TOTAL UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,285,625.00 Rodolfo
Esta cuen
(+) Situación
Otros Ingresos - Corto Pla
 Rodolfo
Esta cuen
Situación
Corto Pla

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,285,625.00

(-) Rod
Impuesto de Renta por Pagar 0.20 257,125.00 Esta
Esta
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 1,028,500.00 de lo
(-)
Dividendo por Pagar 0.05 51,425.00
Rodolfo CZ:
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 977,075.00 Esta cuenta de
Estado de Situ
parte del Capit

ESTADO DE SITUACION
CIA TREBOL S.A.
AL 31 DE MAYO 2012

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Bancos 42,568,125.00
Cuentas por cobrar 3,960,000.00
Materiales de Oficina 2,600,000.00
Productos Quimicos 950,000.00
Alquiler pagado por adelantado 955,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 51,033,125.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
Equipo de Transporte 3,750,000.00
Mobiliario Y Equipo 3,660,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7,410,000.00
TOTAL ACTIVOS 58,443,125.00
PASIVOS Y CAPITAL
PASIVOS Y CAPITAL
PASIVOS CORTO PLAZO
Proveedores 3,550,000.00
Cuentas por Pagar 2,812,500.00
Ingresos Cobrados por Adelantado 3,795,000.00
Impuesto de Renta por Pagar 257,125.00
Dividendo por Pagar 51,425.00
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO 10,466,050.00
PASIVOS LARGO PLAZO
Documentos por pagar LP 9,450,000.00
Hipoteca por pagar LP 5,800,000.00
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 15,250,000.00
TOTAL PASIVO 25,716,050.00
CAPITAL SOCIAL
Capital Social 31,750,000.00
Utilidad Neta del Periodo 977,075.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL 32,727,075.00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 58,443,125.00
0.00
Rodolfo CZ:
Esta cuenta se traslada al Estado de
Situación como parte de los Pasivos
Corto Plazo
 Rodolfo CZ:
Esta cuenta se traslada al Estado de
Situación como parte de los Pasivos
Corto Plazo

Rodolfo CZ:
Esta cuenta se traslada al
Estado de Situación como parte
de los Pasivos Corto Plazo

Rodolfo CZ:
Esta cuenta de traslada al
Estado de Situación como
parte del Capital Social

sumas iguales