1.

ASOCIADA
VALOR NOMINAL 1200
CAPITAL SOCIAL 500000
SUPERAVIT DE CAPITAL 120000000
RESERVAS 200000000
PORCENTAJE DE ASOCIADAS 45%
DICIEMBRE 31 2020
VALOR NOMINAL 1200
CAPITAL SOCIAL 500000
SUPERAVIT DE CAPITAL 200000000
RESERVAS 220000000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 180000000

ACTUAR S.A COLECCIÓN S.A

PATRIMONIO AL COMPRAR
CAPITAL SOCIAL (500000) $ 600,000,000.00 $ 270,000,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 120,000,000.00 $ 54,000,000.00
RESERVAS $ 200,000,000.00 $ 90,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO $ 920,000,000.00 $ 414,000,000.00

MEDICION INICIAL
INVERSIONES EN INSTRU PATRIMONIO $ 414,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR (BANCOS)

1. SUBSIDARIA
VALOR NOMINAL 800
CAPITAL SOCIAL 500000
SUPERAVIT CAPITAL 120000000
RESERVAS 80000000
PORCENTAJE DE ASOCIADAS 40%

PORCENTAJE SUBCIDIARIA 80%

DICIEMBRE 31 2020
VALOR NOMINAL 800
CAPITAL SOCIAL 600000
SUPERAVIT CAPITAL $ 130,000,000.00
RESERVAS $ 150,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 90,000,000.00
VALORIZACION PATRIMONIAL $ 140,000,000.00

ESPECIAL S.A FINANZAS LTDA

PATRIMONIO
 PATRIMONIO ABRIL 1 2020
CAPITAL SOCIAL $ 400,000,000.00 $ 320,000,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 120,000,000.00 $ 96,000,000.00
RESERVAS $ 80,000,000.00 $ 64,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
VALORIZACION PAT
TOTAL PATRIMONIO $ 600,000,000.00 $ 480,000,000.00

MEDICION INICIAL
INVERSIONES 1205 1210 $ 480,000,000.00
CREDITO MTIL (PLUSVALIA) $ 120,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR (BANCOS)
ACTUAR S.A COLECCIÓN S.A
A DIC 31 2019 VARIACION
$ 600,000,000.00 $ 270,000,000.00 $ -
$ 200,000,000.00 $ 90,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 220,000,000.00 $ 99,000,000.00 $ 9,000,000.00
$ 180,000,000.00 $ 81,000,000.00 $ 81,000,000.00
$ 1,200,000,000.00 $ 540,000,000.00 $ 126,000,000.00

MEDICION POSTERIOR
INVERSION EN INSTRU PATRIMONIO $ 126,000,000.00
$ 414,000,000.00 3225 SUPERAVIT DE CAPITAL MP
4218 ING MET PARTICIPACION

66.67%
ESPECIAL S.A FINANZAS LTDA
 DIC 31 2020 VARIACION
$ 480,000,000.00 $ 384,000,000.00 $ 64,000,000.00
$ 130,000,000.00 $ 86,666,666.67 -$ 9,333,333.33
$ 150,000,000.00 $ 100,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 90,000,000.00 $ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00
$ 140,000,000.00 $ 93,333,333.33 $ 93,333,333.33
$ 990,000,000.00 $ 724,000,000.00 $ 244,000,000.00

MEDICION POSTERIOR
INVERSION EN INSTRU PATRIMONIO $ 244,000,000.00
3225 SUPERAVIT DE CAPITAL MP
$ 600,000,000.00 4218 ING MET PARTICIPACION
R

$ 45,000,000.00
$ 81,000,000.00
R

$ 184,000,000.00
$ 60,000,000.00
 2. ASOCIADA
VALOR NOMINAL 1500
CAPITAL SOCIAL 450000
SUPERAVIT DE CAPITAL 110000000
RESERVAS 180000000
PORCENTAJE DE ASOCIADAS 30%
DICIEMBRE 31 2020
VALOR NOMINAL 1500
CAPITAL SOCIAL 450000
SUPERAVIT DE CAPITAL 180000000
RESERVAS 200000000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 175000000

ACTUAR S.A COLECCIÓN S.A

PATRIMONIO AL COMPRAR
CAPITAL SOCIAL (500000) $ 675,000,000.00 $ 202,500,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 110,000,000.00 $ 33,000,000.00
RESERVAS $ 180,000,000.00 $ 54,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO $ 965,000,000.00 $ 289,500,000.00

MEDICION INICIAL
INVERSIONES EN INSTRU PATRIMONIO $ 289,500,000.00
CUENTAS POR PAGAR (BANCOS)

2. SUBSIDARIA
VALOR NOMINAL 1100
CAPITAL SOCIAL 420000
SUPERAVIT CAPITAL $ 90,000,000.00
RESERVAS 80000000
PORCENTAJE DE ASOCIADAS 42%

PORCENTAJE SUBCIDIARIA 70%

DICIEMBRE 31 2020
VALOR NOMINAL 1100
CAPITAL SOCIAL 450000
SUPERAVIT CAPITAL $ 130,000,000.00
RESERVAS $ 145,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 54,000,000.00
VALORIZACION PATRIMONIAL $ 130,000,000.00

ESPECIAL S.A FINANZAS LTDA

PATRIMONIO
 PATRIMONIO ABRIL 1 2020
CAPITAL SOCIAL $ 462,000,000.00 $ 323,400,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 120,000,000.00 $ 84,000,000.00
RESERVAS $ 80,000,000.00 $ 56,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
VALORIZACION PAT
TOTAL PATRIMONIO $ 662,000,000.00 $ 463,400,000.00

MEDICION INICIAL
INVERSIONES 1205 1210 $ 463,400,000.00
CREDITO MTIL (PLUSVALIA) $ 136,600,000.00
CUENTAS POR PAGAR (BANCOS)
ACTUAR S.A COLECCIÓN S.A
A DIC 31 2019 VARIACION
$ 675,000,000.00 $ 202,500,000.00 $ -
$ 180,000,000.00 $ 54,000,000.00 $ 21,000,000.00
$ 200,000,000.00 $ 60,000,000.00 $ 6,000,000.00
$ 175,000,000.00 $ 52,500,000.00 $ 52,500,000.00
$ 1,230,000,000.00 $ 369,000,000.00 $ 79,500,000.00

MEDICION POSTERIOR
INVERSION EN INSTRU PATRIMONIO $ 79,500,000.00
$ 289,500,000.00 3225 SUPERAVIT DE CAPITAL MP
4218 ING MET PARTICIPACION

65.33%
ESPECIAL S.A FINANZAS LTDA
 DIC 31 2020 VARIACION
$ 495,000,000.00 $ 346,500,000.00 $ 23,100,000.00
$ 130,000,000.00 $ 84,933,333.33 $ 933,333.33
$ 150,000,000.00 $ 98,000,000.00 $ 42,000,000.00
$ 54,000,000.00 $ 35,280,000.00 $ 35,280,000.00
$ 130,000,000.00 $ 84,933,333.33 $ 84,933,333.33
$ 959,000,000.00 $ 649,646,666.67 $ 186,246,666.67

MEDICION POSTERIOR
INVERSION EN INSTRU PATRIMONIO $ 186,246,666.67
3225 SUPERAVIT DE CAPITAL MP
$ 600,000,000.00 4218 ING MET PARTICIPACION
R

$ 27,000,000.00
$ 52,500,000.00
R

$ 150,966,666.67
$ 35,280,000.00
 1. ASOCIADA
VALOR NOMINAL 2000
CAPITAL SOCIAL 600000
SUPERAVIT DE CAPITAL 120000000
RESERVAS 200000000
PORCENTAJE DE ASOCIADAS 35%
DICIEMBRE 31 2020
VALOR NOMINAL 2000
CAPITAL SOCIAL 600000
SUPERAVIT DE CAPITAL 250000000
RESERVAS 270000000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 220000000

ACTUAR S.A COLECCIÓN S.A

PATRIMONIO AL COMPRAR
CAPITAL SOCIAL (500000) $ 1,200,000,000.00 $ 420,000,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 120,000,000.00 $ 42,000,000.00
RESERVAS $ 200,000,000.00 $ 70,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO $ 1,520,000,000.00 $ 532,000,000.00

MEDICION INICIAL
INVERSIONES EN INSTRU PATRIMONIO $ 532,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR (BANCOS)

1. SUBSIDARIA
VALOR NOMINAL 1200
CAPITAL SOCIAL 600000
SUPERAVIT CAPITAL $ 150,000,000.00
RESERVAS 90000000
PORCENTAJE DE ASOCIADAS 40%

PORCENTAJE SUBCIDIARIA 60%

DICIEMBRE 31 2020
VALOR NOMINAL 1200
CAPITAL SOCIAL 650000
SUPERAVIT CAPITAL $ 150,000,000.00
RESERVAS $ 200,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 220,000,000.00
VALORIZACION PATRIMONIAL $ 200,000,000.00

ESPECIAL S.A FINANZAS LTDA

PATRIMONIO
 PATRIMONIO ABRIL 1 2020
CAPITAL SOCIAL $ 720,000,000.00 $ 432,000,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 120,000,000.00 $ 72,000,000.00
RESERVAS $ 90,000,000.00 $ 54,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
VALORIZACION PAT
TOTAL PATRIMONIO $ 930,000,000.00 $ 558,000,000.00

MEDICION INICIAL
INVERSIONES 1205 1210 $ 558,000,000.00
CREDITO MTIL (PLUSVALIA) $ 42,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR (BANCOS)
ACTUAR S.A COLECCIÓN S.A
A DIC 31 2019 VARIACION
$ 1,200,000,000.00 $ 420,000,000.00 $ -
$ 250,000,000.00 $ 87,500,000.00 $ 45,500,000.00
$ 270,000,000.00 $ 94,500,000.00 $ 24,500,000.00
$ 220,000,000.00 $ 77,000,000.00 $ 77,000,000.00
$ 1,940,000,000.00 $ 679,000,000.00 $ 147,000,000.00

MEDICION POSTERIOR
INVERSION EN INSTRU PATRIMONIO $ 147,000,000.00
$ 532,000,000.00 3225 SUPERAVIT DE CAPITAL MP
4218 ING MET PARTICIPACION

55.38%
ESPECIAL S.A FINANZAS LTDA
 DIC 31 2020 VARIACION
$ 780,000,000.00 $ 468,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 130,000,000.00 $ 72,000,000.00 $ -
$ 150,000,000.00 $ 83,076,923.08 $ 29,076,923.08
$ 220,000,000.00 $ 121,846,153.85 $ 121,846,153.85
$ 200,000,000.00 $ 110,769,230.77 $ 110,769,230.77
$ 1,480,000,000.00 $ 855,692,307.69 $ 297,692,307.69

MEDICION POSTERIOR
INVERSION EN INSTRU PATRIMONIO $ 297,692,307.69
3225 SUPERAVIT DE CAPITAL MP
$ 600,000,000.00 4218 ING MET PARTICIPACION
R

$ 70,000,000.00
$ 77,000,000.00
R

$ 175,846,153.85
$ 121,846,153.85