FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:2019
RUC:20451261231
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO HUANCAYO S.A

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE -

Ef y equ de efec 1,123.71 Sobregiros y Pagarés Bancarios -
Valores Negociables - Cuentas por Pagar Comerciales 107,576.01
Cuentas por Cobrar Comerciales 97,396.74 Cuentas por Pagar a Vinculadas -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas - Otras Cuentas por Pagar 8,693.29
Otras Cuentas por Cobrar 7,000.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 64,544.18
Existencias 40,613.66 TOTAL PASIVO CORRIENTE 180,813.48
Gastos Pagados por Anticipado 22,972.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 169,106.12 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo -
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas -
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Ingresos Diferidos -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo - Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo -
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 95,005.01 TOTAL PASIVO 0
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias -
Otros Activos Interés minoritario -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 95,005.00
PATRIMONIO NETO
Capital 80,800.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión -
Excedentes de Revaluación -
Reservas Legales -
Otras Reservas -
Resultados Acumulados 2,497.65
TOTAL PATRIMONIO NETO 83,297.65

TOTAL ACTIVO 264,111.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 264,111.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:2019
RUC:20451261231
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO HUANCAYO S.A

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ef y equ de efec Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Mavila Hnos. S.AC

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)

101 Ef.equivalente de efectivo 01 85,300.00

1041 Cuentas Corrientes Operativas 02 001-1478520 01 12,900.00

1041 Cuentas Corrientes Operativas 18 018-10256 01 25,302.00 32750

1041 Cuentas Corrientes Operativas 222-123-4520 01 61,250.00

1042 Cuentas corrientes para fines específicos 111-2352 01 14,500.00

1062 Depósitos a plazo 001-24845247-970 01 16,500.00

107 Fondos Sujetos Restricción 006-1247514-241 01 43,180.00

TOTALES
258,932.00
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO

20454546489 Comercial Menfis S.R.L 2,215.00 10/13/2021

20363625852 Importadora Uchiyama S.A.R 1,870.00 10/18/2021

20602253237 Comercial Humboldt S.A.C 14,370.00 10/21/2021

20123625143 Marsak S.R.L 13,120.00 11/28/2021

40221516 Monica Estrada Rojas 5,400.00 12/6/2021

40221516 Veronica Vivanco Quispe 8,215.00 12/6/2021

20123625 Jorge Gamarra Torres 5,785.00 12/7/2021

20785252362 Distribuidora Pianto S.A 10,690.00 12/10/2021

20536557858 Homecenters Peruano S.A 1,520.00 12/17/2021

20512903721 Distribuidora Remasa S.R.L 1,855.00 18/1272021

19123620 Ana PomaVivanco 5,925.00 12/24/2021

20422141559 Comercial Arotoma S.A 2,450.00 12/25/2021

SALDO FINAL TOTAL 73,415.00

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DE TERCEROS MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO O

FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIÓN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DE DEUDORES CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DEL FECHA DE EMISIÓN MONTO

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE

DE PAGO O

FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIÓN

MONTO TOTAL PROVISIONADO

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Mavila HnosS.AC
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA 5) (TABLA 6)

parlantes eléctricas 120.00 250.00 30,000.00

Teclados 150.00 180.00 27,000.00

Impresoras Epson 55.00 1,500.00 82,500.00

Monitor plano 35.00 450.00 15,750.00

Cámaras de video 45.00 285.00 12,825.00

CPC 55.00 380.00 20,900.00

Mouse a ratón 150.00 45.00 6,750.00

Estabilizador color negro 55.00 120.00 6,600.00

Laptop marca Entel 56.00 2,500.00 140,000.00

USB color negro 1,500.00 45.00 67,500.00

COSTO TOTAL GENERAL 409,825.00

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN

TOTAL
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIGO DENOMINACIÓN NOMBRES TIPO NÚMERO
(TABLA 2)

CTS Margarita Vilchez Lora 20131252 8,500.00

Vacaciones por pagar María Campos Rivas 20122325 4,250.00

Sueldos Rosario López Hinostroza 19182562 7,150.00

Gratificaciones por pagar PATRICIO GUTIERREZ VIDAL 40226198 6,550.00

Sueldos Padilla Osorio Guillermo 20069785 3,180.00

Gratificaciones por pagar Milton Cisneros Sánchez 45203620 3,450.00

Vacaciones por pagar Vilchez Lora Guillermo 48125263 3,520.00

CTS Juan Campos Rivas 20968520 4,590.00

Gratificaciones por pagar Eva Estrada Rojas 20147852 3,450.00

CTS Mónica Zeballos Estrella 19115243 2,500.00

Vacaciones por pagar Luis Campos Rivas 40785210 4,000.00

Vacaciones por pagar Ana Moscos Marín 19457863 3,000.00

Sueldos Bety Rodríguez Poma 40251002 2,930.00

CTS Juana Larco Santibáñez 7451210 3,420.00

TOTAL 60,490.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
20601166861 Corporación Depoytran S.C.R.L 25,200.00 12/1/2021
20600340418 3b almacenes S.R.L 10,950.00 12/10/2021
20602253237 Nuevo Horizonte E.I.R.L 4,820.00 12/15/2021
20538512584 Inversiones Arwaturo S.R.L 8,120.00 12/25/2021
TOTAL FACTURAS POR PAGAR 49,090.00
20112273922 Tiendas del mejoramiento del hogar S.A 2,400.00 12/5/2021
20536557858 Home Center S.A 3,750.00 12/21/2021
20512903721 Distribuciones Remasa A.C 4,100.00 12/27/2021
20457845120 Comercial Estrella S.A 10,690.00 12/30/2021
TOTAL LETRAS POR PAGAR 20,940.00
10536557858 Carla Santiago Estrada 1,215.00 12/1/2021
10512903721 Alexandra Gómez Lomas 1,800.00 12/15/2021
10422141559 Jorge Estrada Santos 2,520.00 12/18/2021
568744889 Juanita Moran Gago 1,500.00 12/30/2021
TOTAL HONORARIOS POR PAGAR 7,035.00
SALDO FINAL TOTAL 77,065.00
FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO FINAL

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DEL TRABAJADOR

TOTAL
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.