Condominio DOS DESEOS

Av. Mirador de Querétaro no. 5

Estado de origen y aplicación de recursos
Periodo Septiembre 2022

Concepto Parcial Total

Saldo inicial en Bancos (BBVA) al 1 de Septiembre del 2022 38,251.89

Ingresos por cuotas condominio (Anexo 1) 119,323.01

Depósitos Eventos 1,600.00
Sanciones o Multas
Traspaso Cta Banorte a Cta BBVA 90,000.00
Depositos No Identificados 2,893.54
Total de ingresos 213,816.55
Total disponible 252,068.44

Egresos
Gastos Recurrentes (Anexo 5) 215,965.44
Traspaso BBVA a Banorte
Comisiones Bancarias 359.60
Total egresos 216,325.04
Saldo al final del periodo 35,743.40
Egresos pólizas en transito
Saldo final en Bancos (BBVA) al 30 de septiembre de 2022 35,743.40

Concepto Parcial Total

Saldo inicial en Bancos (BANORTE) al 1 deseptiembre del 2022 426,977.55

Ingresos por cuotas condominio (Anexo 1) 47,650.55

Depósitos Eventos 1,600.00
Depósitos pendientes por aplicar
Traspasos de BBVA a BANORTE
Vencimiento inversión 805,463.50
Total de ingresos 854,714.05
Total disponible 1,281,691.60

Egresos
Gastos Recurrentes (Anexo 5) 842.00
Movimientos inversión 805,463.50
Traspasos de BANORTE a BBVA 90,000.00
Comisiones bancarias 11.60
Total egresos 896,317.10

Saldo al final del periodo 385,374.50

Egresos pólizas en transito
Saldo final en (BANORTE) al 30 de septiembre del 2022 385,374.50

Saldo cuenta de inversión Banorte al 30 de septiembre del 2022 201,416.87

Total en cuentas al 30 de septiembre del 2022 622,534.77

Condóminos que presentan adeudos (Anexo 2) 212,502.36

Condóminos que presentan morosidad (Anexo 3) 174,426.54

Caratulas de Estado de Cuenta (Anexo 6)

EOA SEPTIEMBRE 2022 DOS DESEOS EOA 1/7

 Condominio DOS DESEOS
Av. Mirador de Querétaro no. 5
Ingresos en el periodo
Periodo Septiembre 2022
Cuota de administración y mantenimiento ANEXO 1
BANORTE Y BBVA
No. Nombre Saldo inicial Cuota Mantto Cobros del Periodo Saldo final
1 Casa 1 10,324.55 1,653.00 2,953.02 9,024.53
2 Casa 2 130.61 1,618.00 1,888.02 -139.41
3 Casa 3 -287.44 1,583.00 1,295.56 0.00
4 Casa 4 -122.20 1,477.00 1,500.04 -145.24
5 Casa 5 14.89 1,441.00 1,400.00 55.89
6 Casa 6 -71.56 1,477.00 1,477.12 -71.68
7 Casa 7 -118.28 1,512.00 1,512.14 -118.42
8 Casa 8 -1,300.32 1,724.00 424.08 -0.40
9 Casa 9 1,211.13 1,971.00 172.00 3,010.13
10 Casa 10 3,147.33 1,865.00 2,000.20 3,012.13
11 Casa 11 1,109.08 2,312.00 3,421.30 -0.22
12 Casa 12 1,486.95 1,547.00 0.00 3,033.95
13 Casa 13 -2.50 1,583.00 1,583.13 -2.63
14 Casa 14 -2.32 1,777.00 1,777.28 -2.60
15 Casa 15 -2,749.99 1,618.00 0.00 -1,131.99
16 Casa 16 397.49 2,007.00 707.16 1,697.33
17 Casa 17 1,566.43 1,653.00 0.00 3,219.43
18 Casa 18 -1,479.12 1,618.00 2,000.18 -1,861.30
19 Casa 19 -868.80 1,830.00 1,830.38 -869.18
20 Casa 20 -149.80 1,512.00 223.20 1,139.00
21 Casa 21 -3.08 1,759.00 1,756.21 -0.29
22 Casa 22 268.54 1,530.00 1,724.44 74.10
23 Casa 23 37.05 1,724.00 3,100.23 -1,339.18
24 Casa 24 -686.89 1,512.00 1,500.24 -675.13
25 Casa 25 1,792.09 1,830.00 1,700.25 1,921.84
26 Casa 26 3,816.43 1,583.00 283.26 5,116.17
27 Casa 27 -5,700.18 1,653.00 1,600.27 -5,647.45
28 Casa 28 -1.31 1,724.00 1,724.28 -1.59
29 Casa 29 1,064.56 1,795.00 1,795.58 1,063.98
30 Casa 30 -41.81 1,512.00 1,512.90 -42.71
31 Casa 31 -203.10 1,561.00 261.31 1,096.59
32 Casa 32 3,291.02 1,724.00 5,015.32 -0.30
33 Casa 33 -100.33 1,653.00 1,300.33 252.34
34 Casa 34 434.47 2,254.00 2,688.34 0.13
35 Casa 35 81.68 1,689.00 0.00 1,770.68
36 Casa 36 4,194.29 1,371.00 1,470.36 4,094.93
37 Casa 37 3,022.29 1,830.00 1,800.37 3,051.92
38 Casa 38 -103.52 1,618.00 0.00 1,514.48
39 Casa 39 -52.50 1,653.00 1,653.39 -52.89
40 Casa 40 -85.63 1,689.00 1,689.80 -86.43
41 Casa 41 1,287.03 1,583.00 1,300.41 1,569.62
42 Casa 42 1,533.89 1,547.00 3,081.42 -0.53
43 Casa 43 5,477.98 1,759.00 4,500.86 2,736.12
44 Casa 44 1,501.87 1,512.00 3,014.44 -0.57
45 Casa 45 -2.27 1,689.00 1,689.45 -2.72
46 Casa 46 1,837.41 1,795.00 1,300.46 2,331.95
47 Casa 47 -0.52 1,901.00 1,902.47 -1.99
48 Casa 48 -3.86 1,512.00 0.00 1,508.14
49 Casa 49 4,874.26 1,724.00 0.00 6,598.26
50 Casa 50 -679.55 1,512.00 1,045.00 -212.55
51 Casa 51 -425.06 1,583.00 1,583.51 -425.57
52 Casa 52 88.71 1,512.00 1,513.04 87.67
53 Casa 53 -707.05 1,547.00 1,548.06 -708.11
54 Casa 54 4,231.15 1,865.00 0.00 6,096.15
55 Casa 55 32.69 1,759.00 1,759.55 32.14
56 Casa 56 -1,307.98 1,759.00 1,760.12 -1,309.10
57 Casa 57 -61.80 1,512.00 1,512.57 -62.37
58 Casa 58 -0.61 1,759.00 0.00 1,758.39
59 Casa 59 -3,721.59 2,360.00 0.00 -1,361.59
60 Casa 60 194.58 1,477.00 0.00 1,671.58
Total 86,253.05

Nota: Los saldos en rojo y con signo negativo presentan saldo a favor en sus cuentas.

EOA SEPTIEMBRE 2022 DOS DESEOS Ingresos 2/7

 Condominio DOS DESEOS
Av. Mirador de Querétaro no. 5
Ingresos en el periodo
Periodo Septiembre 2022
Cuota de administración y mantenimiento ANEXO 1
BANORTE Y BBVA
No. Ocupante Saldo inicial Cuota Mantto Cobros del Periodo Saldo final
61 Casa 61 -4.64 1,724.00 1,725.22 -5.86
62 Casa 62 -271.61 1,830.00 1,830.62 -272.23
63 Casa 63 348.72 2,489.00 2,894.52 -56.80
64 Casa 64 -1,181.23 1,512.00 1,513.28 -1,182.51
65 Casa 65 1,221.70 1,795.00 3,028.65 -11.95
66 Casa 66 7,263.49 1,971.00 2,601.32 6,633.17
67 Casa 67 -1,359.70 1,583.00 1,584.34 -1,361.04
68 Casa 68 -1,744.70 1,547.00 0.00 -197.70
69 Casa 69 -336.39 1,441.00 1,442.38 -337.77
70 Casa 70 -64.83 1,512.00 1,451.40 -4.23
71 Casa 71 -5.83 1,795.00 1,795.71 -6.54
72 Casa 72 -4.54 1,689.00 1,690.44 -5.98
73 Casa 73 -21.16 1,830.00 1,831.46 -22.62
74 Casa 74 414.59 1,477.00 1,478.48 413.11
75 Casa 75 -977.83 1,795.00 1,796.50 -979.33
76 Casa 76 2,599.12 459.00 0.00 3,058.12
77 Casa 77 1,302.05 1,865.00 0.00 3,167.05
78 Casa 78 1,731.02 1,653.00 1,662.56 1,721.46
79 Casa 79 -26.77 1,371.00 1,372.58 -28.35
80 Casa 80 91,616.70 1,512.00 0.00 93,128.70
81 Casa 81 -1,030.97 1,689.00 1,570.62 -912.59
82 Casa 82 571.00 1,865.00 2,450.82 -14.82
83 Casa 83 270.60 1,618.00 1,900.00 -11.40
84 Casa 84 4,683.58 1,759.00 2,200.00 4,242.58
85 Casa 85 328.20 1,512.00 0.00 1,840.20
86 Casa 86 1,263.06 1,583.00 1,663.86 1,182.20
87 Casa 87 -1.38 1,583.00 1,583.87 -2.25
88 Casa 88 -1,703.92 1,618.00 1,619.76 -1,705.68
89 Casa 89 -545.39 1,795.00 1,796.78 -547.17
90 Casa 90 8,025.08 1,512.00 1,512.90 8,024.18
91 Casa 91 -101.86 1,583.00 1,584.82 -103.68
92 Casa 92 -294.00 1,830.00 1,494.00 42.00
93 Casa 93 -1,652.58 1,689.00 172.00 -135.58
94 Casa 94 -10.04 1,618.00 1,619.88 -11.92
95 Casa 95 -3,529.88 212.00 0.00 -3,317.88
96 Casa 96 -38.79 1,556.00 1,300.96 216.25
97 Casa 97 2,667.19 1,830.00 530.97 3,966.22
98 Casa 98 466.45 1,583.00 1,300.98 748.47
99 Casa 99 -3,369.69 1,689.00 1,800.99 -3,481.68
100 Casa 100 102.00 1,477.00 0.00 1,579.00
101 Casa 101 245.79 1,689.00 1,832.02 102.77
102 Casa 102 69.90 1,618.00 1,619.02 68.88
103 Casa 103 -599.13 1,865.00 1,866.03 -600.16
104 Casa 104 1,663.52 1,865.00 1,801.04 1,727.48
105 Casa 105 -4.09 1,512.00 1,511.05 -3.14
106 Casa 106 0.00 1,477.00 1,477.00 0.00
107 Casa 107 732.50 1,618.00 0.00 2,350.50
108 Casa 108 -118.81 1,512.00 1,501.08 -107.89
109 Casa 109 -36.87 1,512.00 1,581.09 -105.96
110 Casa 110 2,041.68 1,901.00 1,979.00 1,963.68
111 Casa 111 -9,921.29 601.00 0.00 -9,320.29
112 Casa 112 -1,551.53 1,830.00 1,301.12 -1,022.65
113 Casa 113 693.61 1,689.00 2,877.13 -494.52
114 Casa 114 -508.68 1,865.00 1,865.00 -508.68
115 Casa 115 -54.11 1,618.00 1,619.15 -55.26
116 Casa 116 1,707.80 1,505.00 0.00 3,212.80
117 Casa 117 -6.00 1,618.00 1,300.17 311.83
118 Casa 118 61.45 1,583.00 1,301.18 343.27
119 Casa 119 291.25 1,795.00 0.00 2,086.25
120 Casa 120 2.62 1,830.00 0.00 1,832.62
Total 81,233.75
No identificados 2,893.54
Nota: Los saldos en rojo y con signo negativo presentan saldo a favor en sus cuentas.

EOA SEPTIEMBRE 2022 DOS DESEOS Ingresos (2) 3/7

 Condominio DOS DESEOS
Av. Mirador de Querétaro no. 5
Cuotas por cobrar
Periodo Septiembre 2022
Cuota pendientes de cobro ANEXO 2
No. Nombre Saldo inicial Cargo Abono Saldo final
1 Casa 1 10,324.55 1,653.00 2,953.02 9,024.53
5 Casa 5 14.89 1,441.00 1,400.00 55.89
9 Casa 9 1,211.13 1,971.00 172.00 3,010.13
10 Casa 10 3,147.33 1,865.00 2,000.20 3,012.13
12 Casa 12 1,486.95 1,547.00 0.00 3,033.95
16 Casa 16 397.49 2,007.00 707.16 1,697.33
17 Casa 17 1,566.43 1,653.00 0.00 3,219.43
20 Casa 20 -149.80 1,512.00 223.20 1,139.00
22 Casa 22 268.54 1,530.00 1,724.44 74.10
25 Casa 25 1,792.09 1,830.00 1,700.25 1,921.84
26 Casa 26 3,816.43 1,583.00 283.26 5,116.17
29 Casa 29 1,064.56 1,795.00 1,795.58 1,063.98
31 Casa 31 -203.10 1,561.00 261.31 1,096.59
33 Casa 33 -100.33 1,653.00 1,300.33 252.34
34 Casa 34 434.47 2,254.00 2,688.34 0.13
35 Casa 35 81.68 1,689.00 0.00 1,770.68
36 Casa 36 4,194.29 1,371.00 1,470.36 4,094.93
37 Casa 37 3,022.29 1,830.00 1,800.37 3,051.92
38 Casa 38 -103.52 1,618.00 0.00 1,514.48
41 Casa 41 1,287.03 1,583.00 1,300.41 1,569.62
43 Casa 43 5,477.98 1,759.00 4,500.86 2,736.12
46 Casa 46 1,837.41 1,795.00 1,300.46 2,331.95
48 Casa 48 -3.86 1,512.00 0.00 1,508.14
49 Casa 49 4,874.26 1,724.00 0.00 6,598.26
52 Casa 52 88.71 1,512.00 1,513.04 87.67
54 Casa 54 4,231.15 1,865.00 0.00 6,096.15
55 Casa 55 32.69 1,759.00 1,759.55 32.14
58 Casa 58 -0.61 1,759.00 0.00 1,758.39
60 Casa 60 194.58 1,477.00 0.00 1,671.58
66 Casa 66 7,263.49 1,971.00 2,601.32 6,633.17
74 Casa 74 414.59 1,477.00 1,478.48 413.11
76 Casa 76 2,599.12 459.00 0.00 3,058.12
77 Casa 77 1,302.05 1,865.00 0.00 3,167.05
78 Casa 78 1,731.02 1,653.00 1,662.56 1,721.46
80 Casa 80 91,616.70 1,512.00 0.00 93,128.70
84 Casa 84 4,683.58 1,759.00 2,200.00 4,242.58
85 Casa 85 328.20 1,512.00 0.00 1,840.20
86 Casa 86 1,263.06 1,583.00 1,663.86 1,182.20
90 Casa 90 8,025.08 1,512.00 1,512.90 8,024.18
92 Casa 92 -294.00 1,830.00 1,494.00 42.00
96 Casa 96 -38.79 1,556.00 1,300.96 216.25
97 Casa 97 2,667.19 1,830.00 530.97 3,966.22
98 Casa 98 466.45 1,583.00 1,300.98 748.47
100 Casa 100 102.00 1,477.00 0.00 1,579.00
101 Casa 101 245.79 1,689.00 1,832.02 102.77
102 Casa 102 69.90 1,618.00 1,619.02 68.88
104 Casa 104 1,663.52 1,865.00 1,801.04 1,727.48
107 Casa 107 732.50 1,618.00 0.00 2,350.50
110 Casa 110 2,041.68 1,901.00 1,979.00 1,963.68
116 Casa 116 1,707.80 1,505.00 0.00 3,212.80
117 Casa 117 -6.00 1,618.00 1,300.17 311.83
118 Casa 118 61.45 1,583.00 1,301.18 343.27
119 Casa 119 291.25 1,795.00 0.00 2,086.25
120 Casa 120 2.62 1,830.00 0.00 1,832.62
Total 212,502.36

EOA SEPTIEMBRE 2022 DOS DESEOS Pendientes de cobro 4/7

 Condominio DOS DESEOS
Av. Mirador de Querétaro no. 5
Morosidad
Periodo Septiembre 2022
Condóminos con Morosidad ANEXO 3
No. Nombre Saldo inicial Cargo Abono Saldo final
1 Casa 1 10,324.55 1,653.00 2,953.02 9,024.53
9 Casa 9 1,211.13 1,971.00 172.00 3,010.13
10 Casa 10 3,147.33 1,865.00 2,000.20 3,012.13
12 Casa 12 1,486.95 1,547.00 - 3,033.95
17 Casa 17 1,566.43 1,653.00 - 3,219.43
26 Casa 26 3,816.43 1,583.00 283.26 5,116.17
36 Casa 36 4,194.29 1,371.00 1,470.36 4,094.93
37 Casa 37 3,022.29 1,830.00 1,800.37 3,051.92
43 Casa 43 5,477.98 1,759.00 4,500.86 2,736.12
49 Casa 49 4,874.26 1,724.00 - 6,598.26
54 Casa 54 4,231.15 1,865.00 - 6,096.15
66 Casa 66 7,263.49 1,971.00 2,601.32 6,633.17
76 Casa 76 2,599.12 459.00 - 3,058.12
77 Casa 77 1,302.05 1,865.00 - 3,167.05
80 Casa 80 91,616.70 1,512.00 - 93,128.70
84 Casa 84 4,683.58 1,759.00 2,200.00 4,242.58
90 Casa 90 8,025.08 1,512.00 1,512.90 8,024.18
97 Casa 97 2,667.19 1,830.00 530.97 3,966.22
116 Casa 116 1,707.80 1,505.00 - 3,212.80
Total 174,426.54

Morosidad
225,000.00

200,000.00

175,000.00

EOA SEPTIEMBRE 2022 DOS DESEOS Morosidad 5/7

 Condominio DOS DESEOS
Av. Mirador de Querétaro no. 5
Egresos en el periodo
Periodo Septiembre 2022
Egresos del mes BBVA ANEXO 5
No. Proveedor Concepto Fecha Total
1 ALBERTO PEREZ HACEMOS MATTO CAMBIO LUMINARIA SOBRE CASA33 2022-09-01 1,682.00
2 ALBERTO PEREZ HACEMOS MATTO Cambio mariposa casa 03 2022-09-01 986.00
3 ALBERTO PEREZ HACEMOS MATTO Cambio mariposa casa 115 2022-09-01 986.00
4 BBVA MEXICO Comisiones bancarias 2022-09-06 250.00
5 BBVA MEXICO Comisiones bancarias 2022-09-06 60.00
6 BBVA MEXICO Comisiones bancarias 2022-09-06 49.60
7 ADINISTRACION Caja chica 2022-09-07 7,335.44
8 CASA 82 Reembolso garantía salón C82 2022-09-12 3,000.00
9 EL MIRADOR CUOTAS AL MIRADOR AGO 21 2022-09-12 25,270.00
10 EL MIRADOR CUOTAS AL MIRADOR SEP 22 2022-09-12 17,860.00
11 CEA CEA AGUA SEP 22 2022-09-12 74,405.00
12 CASA 23 Reembolso garantía salón C23 2022-09-12 3,000.00
13 SAFEGUARD SEGURIDAD SEP 22 2022-09-15 25,984.00
14 JARDINERO JARDINERIA SEP 22 2022-09-15 19,140.00
15 INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL LIMPIEZA SEP 22 2022-09-15 13,456.00
16 ALBERCA MANTTO ALBERCA SEP 22 2022-09-15 3,712.00
17 ADMINISTRACION Cuota administración 2022-09-15 15,600.00
18 Teléfonos de México TELMEX 2022-09-15 549.00
19 CASA 103 Reembolso garantía salón C103 2022-09-23 3,000.00
Total 216,325.04
Egresos del mes BANORTE
No. Proveedor Concepto Fecha Total
1 BANORTE Comisión orden de pago 2022-09-07 5.00
2 BANORTE Iva orden de pago 2022-09-07 0.80
3 Condominio Dos Deseos TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 2022-09-07 45,000.00
4 BANORTE Liquidación y Reinversión 2022-09-07 201,308.72
5 BANORTE Impuesto retenido 2022-09-07 3.08
6 BANORTE IVA orden de pago 2022-09-12 0.80
7 Condominio Dos Deseos TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 2022-09-12 45,000.00
8 BANORTE ISR retenido 2022-09-14 5.00
9 BANORTE ISR retenido 2022-09-14 3.08
10 BANORTE Liquidación y Reinversión 2022-09-14 201,344.77
11 VIVOOK Suscripcion Vivook 2022-09-20 841.00
12 BANORTE Liquidación y Reinversión 2022-09-21 201,380.82
13 BANORTE ISR retenido 2022-09-21 3.08
14 Teléfonos de México cargo cobranza 2022-09-26 1.00
15 BANORTE ISR retenido 2022-09-28 3.08
16 BANORTE Liquidación y Reinversión 2022-09-28 201,416.87
Total 896,317.10

EOA SEPTIEMBRE 2022 DOS DESEOS Egresos 6/7

 Condominio DOS DESEOS
Av. Mirador de Querétaro no. 5
Caratulas Estados de Cuenta
Periodo Septiembre 2022
ANEXO 6

EOA SEPTIEMBRE 2022 DOS DESEOS Caratulas 7/7