Movimientos

F.O. Concepto Fecha valor

Debe Haber
1-May Saldo inicial 23,539.90 € 1-May
6-May Pago proveedor 30,000.00 € 7-May
15-May Cobro cheque 20,000.00 € 16-May
27-May Cobro recibos 110,000.00 € 29-May
11-Jun Recibos devueltos 10,000.00 € 29-May
31-May Pago nóminas 115,000.00 € 31-May
17-Jun Ingreso efectivo 2,000.00 € 18-Jun
26-Jun Cobro recibos 113,000.00 € 28-Jun
29-Jun Pago nóminas 112,000.00 € 29-Jun
1-Jul Intereses acreedores 18.26 € 1-Jul
1-Jul Retención Hacienda 3.47 € 1-Jul
1-Jul Intereses deudores 46.26 € 1-Jul
1-Jul Comisión mantenimiento 7.00 € 1-Jul
1-Jul Comisión por descubierto 54.00 € 1-Jul
Saldo después de la liquidación
Suma de números
 Saldo Números comerciales
Días
Deudor Acreedor Deudores Acreedores
23,539.90 € 6 - € 141,239.40 €
- 6,460.10 € 9 - 58,140.90 € - €
13,539.90 € 13 - € 176,018.70 €
123,539.90 € 0 - € - €
113,539.90 € 2 - € 227,079.80 €
- 1,460.10 € 18 - 26,281.80 € - €
539.90 € 10 - € 5,399.00 €
113,539.90 € 1 - € 113,539.90 €
1,539.90 € 2 - € 3,079.80 €
1,558.16 € 1% 18.26 €
1,554.69 € 19% 3.47 €
1,508.43 € 20% 46.26 €
1,501.43 €
1,447.43 € 27 € 54
1,447.43 €
- 84,422.70 € 666,356.60 €
84,422.70 €