Movimientos Saldo

F.O. Concepto Fecha valor

Debe Haber Deudor Acreedor
1-Oct Saldo inicial 1000 1-Oct 1000
5-Oct Ingreso efectivo 5000 6-Oct 6000
7-Oct Cobro cheque 10000 9-Oct 16000
12-Oct Venta valores 30000 13-Oct 46000
13-Oct Comisión banco 40 13-Oct 45960
13-Oct Venta libras estarlinas 4000 14-Oct 49960
16-Oct Ingreso 2000 16-Oct 51960
21-Oct Pago cheque 20000 21-Oct 31960
25-Oct Comisión banco 50 26-Oct 31910
25-Oct Compra francos suizos 6200 26-Oct 25710
26-Oct gestión cobro 3000 28-Oct 28710
28-Oct cheque impagado 3000 28-Oct 25710
28-Oct Pago nómina 28000 28-Oct -2290
1-Nov Interés acreedor 4.82 1-Nov -2285.18
1-Nov Retención Hacienda 0.92 1-Nov -2286.09
1-Nov Intereses deudores 4.77 1-Nov -2290.86
1-Nov Comisión descubierto 30 1-Nov -2320.86
1-Nov Comisión mantenimiento 3 -2323.86
Saldo después de la liquidación -2323.86
Suma de números
 Números comerciales
Días
Deudores Acreedores
5 0 5000 Interés acreedor 4.82
3 0 18000 Interés deudor 4.77
4 0 64000 IRPF 0.92
0 0 0
1 0 45960
2 0 99920
5 0 259800
5 0 159800
0 0 0
2 0 51420
0 0 0
0 0 0
4 -9160 0

-9160 703900
9160