PRESUPUE

Caja inicial
Cobros
PREVIO

TESOREnero
- 8,782.00 €
febrero Marzo
10,600.00 € - 5,716.00 €

Aportaciones del empresarios 5,000.00 €

Préstamos solicitados 12,000 €
Ventas 5,000.00 € 4,500.00 € 10,000.00 €
Subvenciones públicas 10,000.00 €
Intereses de la cuenta bancaria
Otros ingresos
Total entradas 27,000.00 € 5,000.00 € 4,500.00 € 10,000.00 €
Pagos
Inversión en activo fijo 11,300.00 €
Compras de mercaderías 5,000.00 € 500.00 € 1,000.00 € 1,200.00 €
Alquiler 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 €
Primas de seguros
Devolución de préstamos 332.00 € 332.00 € 332.00 € 332.00 €
Salarios 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
Seguridad social 60.00 € 60.00 € 60.00 €
Suministros 225.00 € 225.00 € 225.00 €
Publicidad 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 €
Impuestos 13,000.00 €
Otros gastos 5,300.00 €
Total salidas 35,782.00 € 2,967.00 € 3,467.00 € 3,667.00 €
Diferencia cobros - pagos - 8,782.00 € 2,033.00 € 1,033.00 € 6,333.00 €

Saldo en Banco XX - 6,749.00 € - 5,716.00 € 617.00 €

Saldo dispuesto Cta crédito
Caja final - 8,782.00 € 10,600.00 € - 5,716.00 € 617.00 €
UPUESTO DE
SORERÍA
Abril
617.00 €
Mayo
21,950.00 €
Junio
47,483.00 €
Julio
125,476.32 €
Agosto
153,980.30 €
Setiembre
168,510.94 €
Octubre
230,392.24 €

25,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 35,000.00 € 80,000.00 € 55,000.00 €

50,000.00 €
439.00 € 949.66 € 2,460.32 € 2,970.98 € 3,197.64 € 4,348.30 € 4,998.96 €

25,439.00 € 30,949.66 € 82,460.32 € 32,970.98 € 38,197.64 € 84,348.30 € 59,998.96 €

1,200.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €

800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 €
1,200.00 €
332.00 € 332.00 € 332.00 € 332.00 € 332.00 € 332.00 € 332.00 €
1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 €
225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 €
50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 €

3,667.00 € 4,467.00 € 4,467.00 € 4,467.00 € 23,667.00 € 22,467.00 € 22,467.00 €

21,772.00 € 26,482.66 € 77,993.32 € 28,503.98 € 14,530.64 € 61,881.30 € 37,531.96 €

21,950.00 € 47,483.00 € 125,476.32 € 153,980.30 € 168,510.94 € 230,392.24 € 267,924.20 €

21,950.00 € 47,483.00 € 125,476.32 € 153,980.30 € 168,510.94 € 230,392.24 € 267,924.20 €

Noviembre
Balance inicial
267,924.20 € Activo

Activo no corriente 12000

124,768.00 € 429,268.00 € Activo corriente 5000

60,000.00 € Existencias 0
7,404.98 € Caja 5000

132,172.98 €
Total activo 17000

2,000.00 € 76,900.00 €
800.00 € 9,600.00 €
1,200.00 €
332.00 € 3,984.00 €
1,000.00 € 11,000.00 €
Cuenta de Resultados prev
60.00 € 660.00 €
225.00 € 2,475.00 € Ingresos por ventas
50.00 € 600.00 € Subvenciones
Coste de las ventas
5,300.00 €
4,467.00 € 34,819.00 €
127,705.98 € Otros gastos de explotación

395,630.18 €
BAIT
395,630.18 €

Balance previsional
Activo

Activo no corriente 55,440.00 €

Activo corriente 382,120.98 €

Caja 370,249.00 €

Total activo 437560.98

 Balance inicial
Patrimonio neto

Capital 15000

Pasivo

Deudas L/P 35,782.00 €

Total pn +pasivo 50782

nta de Resultados previsional

429,268.00 €
60,000.00 €
- 76,900.00 €

- 28,975.00 €

383,393.00 €

Balance previsional
Patrimonio neto

Capital 0
BAIT 383393
Pasivo

Prestamo 4,467.00 €

Total pn +pasivo 387860