Tipo de interés acreedor 0.

10%

Tipo de interés deudor 19%

Tipo de interés excedido 20%

Retención Hacienda 19%

pago
Fecha cuantia operación
Fecha
operació Condepto
valor debe
n
1-Jun 1-Jun GASTOS INICIALES 240.00 €
2-Jun 2-Jun PAGO FRA ELECTRICIDAD 1,400.00 €
8-Jun 8-Jun PAGO FRA 55 2,500.00 €
15-Jun 15-Jun PAGO FRA ALQUILER 2,000.00 €
30-Jun 30-Jun INGRESO EFECTIVO
2-Jul 2-Jul ABONO REMESA DTO Nº 1
1-Aug 1-Aug INTERESES DEUDORES (PAGO) 88.96 €
1-Aug 1-Aug INTERESES EXCEDIDOS (PAGO) 18.38 €
1-Aug 1-Aug COMISIÓN EXCEDIDOS (PAGO) 30.00 €
1-Aug 1-Aug COMISIÓN NO DISPONIBILIDAD (PAGO) 2.47 €

Total dias y números comerciales

GASTOS INICIALES
Gastos notario
Comision estudio 0.50%
Gastos apertura 1.75%

SALDO MEDIO DISPUESTO 2763.28

SALDO MEDIO NO DISPUESTO 1,236.72 €
COMISIÓN NO DISPONIBILIDAD 2.47 €
 Dies/año 360

Límite disposición /crédito 4,000.00 €

Comisión no disposición 0.20%

Comisón excedidos 30.00 €

cobro
cuantia operación Números comerciales
Saldo Dies Acreedor
Haber Deudores
es
240.00 € 1 240
1,640.00 € 6 9,840
4,140.00 € 7 28,000
6,140.00 € 15 60,000
3,000.00 € 3,140.00 € 2 6,280
1,000.00 € 2,140.00 € 30 64,200
2,228.96 €
2,247.34 €
2,277.34 €
2,279.81 €

s comerciales 61 168,560 0

importes
150.00 €
20.00 €
70.00 €

240.00 €
s comerciales
Excedido
s

980
32,100

33,080
 Import
Núm.
Document Venciment Nominal Dies descompt
comercials
e
RECIBO 1 31-ene 100.00 € 30.00 3,000.00 0.58 €
RECIBO 2 15-feb 200.00 € 36.00 7,200.00 1.40 €
RECIBO 3 1-abr 500.00 € 81.00 40,500.00 7.88 €
TOTALS 800.00 € 9.86 €

Comissió gestió de cobrament 0.50%

Comissió mínima 1.00 €
Tipus general IVA 21.00%
Número mínim de dies (intereses) 30.00

Líquid a percebre per nom ATOSA

 Total
Timbre Correu Comissió IVA NOMINAL
comissió

0.48 € 1.00 € 0.21 € 1.21 €

0.96 € 1.00 € 0.21 € 1.21 €
1.98 € 2.50 € 0.53 € 3.03 € 0
3.42 € 0.00 € 4.50 € 0.95 € 5.45 € 24.05
48.09
90.16
Data de liquidació 1/10/2022 180.31
Dies any 360 360.62
Taxa de descompte 7.00% 751.28
1502.54
3005.07
SA 781.28 € 6010.13
12020.25
24040.49
48080.98
96161.95
TIMBRE

0.06
0.12
0.24
0.48
0.96
1.98
4.21
8.41
16.83
33.66
67.31
134.63
269.25
538.51
 Proveedor
Documento Vencimiento Nominal total
ANTICIPA cobro

FACTURA 7 13-8 7,000.00 € SI

FACTURA 46 15-9 8,500.00 € SI
FACTURA 3 30-9 4,000.00 € NO
FACTURA 5 15-10 1,000.00 € NO
TOTALS 20,500.00 €

Fijo por factura

Comisión por gestión
Tipo de IVA general

IMPORTE PAGADO POR LA EMPRESA A LA ENTIDAD FINANCIERA

Por el pago de las deudas 5,000.00 €
Total fijo por factura 20.00 €
Comisión por pago 22.00 €
IVA comisiones 8.82 €
Intereses por aplazamiento de pago 77.50 €
TOTAL 5,128.32 €

Tipo de interés
Tipo de interés descuento
Comisión por trámites
Tipo de IVA
dias año

IMPORTE RECIBIDO LIQUIDADO A LOS PROVEEDORES POR ANTICIPACIÓ

DOCUMENTO Vencimeinto Nominal total Dias de anticipo

 Fijo por COMISIÓN POR IVA Dias pago Núm.
factura PAGO COMISIONES aplazado Comerciales

0€ 0.00 € 0.00 € 45 315,000.00 €

0€ 0.00 € 0.00 € 45 382,500.00 €
10 € 12.00 € 4.62 € 0 0.00 €
10 € 10.00 € 4.20 € 0 0.00 €
20.00 € 22.00 € 8.82 € 90.00 € 697,500.00 €

10 € Dia de pago
0.30% Dias año
21.00% Tipo de interés simple

SI NO SE APLAZA EL PAGO SE PONE 0

EEDORES POR ANTICIPACIÓN DE EFECTOS

Inteses por Comisión por LIQUIDO

IVA comissión
anticipo trámite RECIBIDO
 Importe intereses
por aplazamiento
pago
35.00 €
42.50 €
0.00 €
0.00 €
77.50 €

a de pago
Dias año 1-8
e interés simple 360
4.00%
 Vencimen Nominal
Document Dies Nominal total Núm. comercials
t anticipat
ALBARÁN 001 30-9 15 3,000.00 € 2,400.00 € 36,000.00
ALBARÁN 002 15-10 30 5,000.00 € 4,000.00 € 120,000.00
ALBARÁN 003 30-11 76 6,000.00 € 4,800.00 € 364,800.00
TOTALS 14,000.00 € 11,200.00 € 520,800.00 €

Comissió facturació 20 €
Comissió gestió de cobrament 0.50%
Import mínim comissió cobrament 3€
Comissió impagament 1.00%
Tipus general IVA 21.00%
Percentatge nominal anticipat 80.00%

Líquid a percebre per en el moment 0

Vencimen
Document Nominal cobrat al vt.
t
ALBARÁN 120 16-10 600.00 €
ALBARÁN 127 29-10 1,000.00 €
ALBARÁN 135 14-11 1,200.00 €
ALBARÁN 143 15-12 #REF!
 Import Comissió Comissió IVA
Facturació
descompte cobrament insolvència comissions
12.00 20 € 15.00 € 30.00 € 13.65 €
40.00 20 € 25.00 € 50.00 € 19.95 €
121.60 20 € 30.00 € 60.00 € 23.10 €
173.60 € 60.00 € 70.00 € 140.00 € 56.70 €

Data de liquidació 15-9

Dies any 360
Taxa de descompte 12.00%

ment 0 10,699.70 €