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Activos
Efectivo 178 175
Cuentas por cobrar 678 740
Inventario 1,329 1,235
Gastos pagados por anticipado 21 17
Impuestos diferidos 35 29
Activos Circulantes (Corrientes) 2,241 2,196
Activos Fijos 1,596 1,538
Menos depreciación acumulada -857 -791
Activo fijo neto 739 747
Inversión a largo plazo 65 0
Otros activos a L.plazo 205 205
TOTAL ACTIVOS 3,250 3,148
Pasivo y Patrimonio
Préstamo Bancos 448 356
Proveedores 148 136
Impuestos 36 127
Otros pasivos 191 164
Pasivo Circulante (Corriente) 823 783
Deuda Largo plazo 631 627
TOTAL PASIVO 1,454 1,410
Acciones comunes 421 421
Capital adicional pagado 361 361
Utilidades retenidas 1,014 956
TOTAL PATRIMONIO 1,796 1,738
PASIVO Y PATRIMONIO 3,250 3,148
Pepito Manufacturing
(En Miles US$) Flujo de Fondos
FUENTES
Incremento Utilidades retenidas
Disminución Activos fijos netos
Disminución Cuentas por cobrar
Incremento prestamos bancarios
Incremento Proveedores
Incremento otros Pasivos
Incremento deuda largo plazo
0
Pepito Manufacturing
(En Miles US$) Flujo de Fondos
FUENTES
Utilidad Neta
Depreciación 112
USOS (Aplicaciones)
D.Acum. Inicial
Incremento Inventarios 791
Increm. gtos pag por adelantado
Increm.Imptos diferidos
Incremento Inversión a L.plazo
Disminución Imptos x pagar
Incremento efectivo
0
Flujo de Fondos
USOS
Dividendos
Adiciones activos fijos 104
Incremento Inventarios 0
Increm. gtos pag por adelantado 0
Increm.Imptos diferidos 0
Incremento Inversión a L.plazo 0
Disminución Imptos x pagar 0
Incremento efectivo 0
104
+ Adiciones - Retiros =A.Fijo Final
X 46 1,596
104