Ejercicio 1

No. CK Banco Cantidad

1244 BHD $ 10,745.00

3610 Popular $ 11,425.00

222 Scotiabank $ 2,100.00

450 Reservas $ 8,637.50

235 Reservas $ 4,260.00

789 Popular $ 8,549.00

120 Scotiabank $ 3,869.25

238 Reservas $ 4,587.50

956 BHD $ 7,200.25

210 Popular $ 1,025.00

Total $ 62,398.50

Ejercicio 2

No. CK Banco Cantidad

103 BHD $ 1,350.00
780 Popular $ 2,860.00
950 Scotiabank $ 4,500.00

Total $ 8,710.00
 Vaucher Vouchers Cantidad
$ 1,500.00
$ 780.00
$ 2,700.00
$ 600.00
$ 715.00
$ 280.00
$ 1,379.00
$ 460.00
$ 1,030.00
$ 795.00
$ 10,239.00

Ejercicio 3

Cajero Denominación Cantidad Total

22 $ 1,000.00 1000 $ 1,000,000.00
13 $ 500.00 2000 $ 1,000,000.00
18 $ 500.00 1000 $ 500,000.00
11 $ 100.00 2000 $ 200,000.00

Pases de cajeros Total $ 2,700,000.00

 Monedas Cantidad Total Billetes
$ 25.00 140 $ 3,500.00 $ 2,000.00
$ 10.00 200 $ 2,000.00 $ 1,000.00
$ 5.00 600 $ 3,000.00 $ 500.00
$ 1.00 400 $ 400.00 $ 200.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 20.00

Total $ 8,900.00

Total caja $ 1,077,298.50

Total Sist. 1,050,298.50
Sobrante $ 27,000.00

Monedas Cantidad Total Billetes

$ 25.00 81 $ 2,025.00 $ 2,000.00
$ 10.00 50 $ 500.00 $ 1,000.00
$ 5.00 30 $ 150.00 $ 500.00
$ 1.00 20 $ 20.00 $ 200.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 20.00

Total $ 2,695.00

Total caja $ 65,494.00

Total Sist. $ 60,644.00
Sobrante $ 4,850.00
Monedas Cantidad Total Billetes
$ 25.00 3000 $ 75,000.00 $ 2,000.00
$ 10.00 4000 $ 40,000.00 $ 1,000.00
$ 5.00 5000 $ 25,000.00 $ 500.00
$ 1.00 3000 $ 3,000.00 $ 200.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 20.00

Total $ 143,000.00

Total caja $ 11,893,000.00

Total Sist. $ 9,049,000.00
Sobrante $ 2,844,000.00
 Cantidad Total
200 $ 400,000.00
300 $ 300,000.00
250 $ 125,000.00
400 $ 80,000.00
500 $ 50,000.00
1000 $ 50,000.00
50 $ 1,000.00

Total $ 1,006,000.00

Cantidad Total
9 $ 18,000.00
13 $ 13,000.00
10 $ 5,000.00
15 $ 3,000.00
36 $ 3,600.00
25 $ 1,250.00
0 $ -

Total $ 43,850.00
 Cantidad Total
3000 $ 6,000,000.00
2000 $ 2,000,000.00
1000 $ 500,000.00
2000 $ 400,000.00
1000 $ 100,000.00
1000 $ 50,000.00

Total $ 9,050,000.00
 Empresas Comerciales Nombre:
Calle Mella No. 25, Centro Ciudad Valor: 20 Puntos
San Juan de la Maguana, R.D.

Libro Bancario No. cuenta: AB548592

Movimientos cuenta corriente 26/09/2023 Hasta 26/10/2023
Banco Reservas

Balance estado anterior RD$ 1,222,779.77

Balance al corte RD$ 1,526,998.52

Fecha Concepto Debe Haber Balance

07/01 Deposito $ 380,513.93 $ 1,603,293.70
09/01 Cheque no. 4519 $ 7,575.00 $ 1,595,718.70
08/01 Impuesto 0.15% del cheque 4519 $ 11.36 $ 1,595,707.34
08/01 Cheque no. 4520 $ 6,750.00 $ 1,588,957.34
08/01 Impuesto 0.15% del cheque 4520 $ 10.13 $ 1,588,947.21
08/01 Cheque no. 4522 $ 6,140.00 $ 1,582,807.21
08/01 Impuesto 0.15% del cheque 4522 $ 9.21 $ 1,582,798.00
09/01 Cheque no. 4523 $ 10,801.92 $ 1,571,996.08
09/01 Impuesto 0.15 del cheque 4523 $ 16.20 $ 1,571,979.88
09/01 Cheque No 4524 $ 14,128.80 $ 1,557,851.08
09/01 Impuesto 0.15% del cheque 4524 $ 21.19 $ 1,557,829.89
09/01 Cheque No 4525 $ 17,549.46 $ 1,540,280.43
09/01 Impuesto 0.15% del cheque 4525 $ 26.32 $ 1,540,254.11
13/01 Cheque no. 4526 $ 63,391.91 $ 1,476,862.20
13/01 Impuesto 0.15 del cheque 4526 $ 95.09 $ 1,476,767.11
16/01 Cheque no. 4527 $ 58,557.23 $ 1,418,209.88
16/01 Impuesto 0.15% del cheque 4527 $ 87.84 $ 1,418,122.04
16/01 Cheque no. 4528 $ 33,865.50 $ 1,384,256.54
16/01 Impuesto 0.15% del cheque 4528 $ 50.80 $ 1,384,205.74
16/01 Cheque no. 4529 $ 106,229.00 $ 1,277,976.74
16/01 Impuesto 0.15% del cheque 4529 $ 159.34 $ 1,277,817.40
16/01 Cheque no. 4530 $ 48,118.37 $ 1,229,699.03
16/01 Impuesto 0.15% del cheque 4530 $ 72.18 $ 1,229,626.85
16/01 Cheque no. 4531 $ 42,850.00 $ 1,186,776.85
16/01 Impuesto 0.15% del cheque 4531 $ 64.28 $ 1,186,712.57
16/01 Cheque no. 4532 $ 15,498.00 $ 1,171,214.57
16/01 Impuesto 0.15% del cheque 4532 $ 23.25 $ 1,171,191.32
16/01 Cheque no. 4533 $ 69,320.07 $ 1,101,871.25
16/01 Impuesto 0.15% del cheque 4533 $ 103.98 $ 1,101,767.27
18/01 Deposito $ 10,055.00 $ 1,111,822.27
22/01 Deposito $ 300,000.00 $ 1,411,822.27
22/01 Deposito $ 45,400.00 $ 1,457,222.27
22/01 Cheque no. 4534 $ 89,900.00 $ 1,367,322.27
22/01 Impuesto 0.15% del cheque 4534 $ 134.85 $ 1,367,187.42
22/01 Cheque no. 4535 $ 7,421.27 $ 1,359,766.15
22/01 Impuesto 0.15% del cheque 4535 $ 11.13 $ 1,359,755.02
25/01 Cheque no. 4536 $ 12,838.00 $ 1,346,917.02
25/01 Impuesto 0.15% del cheque 45 $ 19.26 $ 1,346,897.76
25/01 Cheque no. 4537 $ 18,580.00 $ 1,328,317.76
25/01 Impuesto 0.15% del cheque 4537 $ 27.87 $ 1,328,289.89
25/01 Cheque no. 4538 $ 83,808.00 $ 1,244,481.89
25/01 Impuesto 0.15% del cheque 4538 $ 125.71 $ 1,244,356.18
25/01 Cheque no. 4539 $ 59,690.25 $ 1,184,665.93
25/01 Impuesto 0.15% del cheque 4539 $ 89.54 $ 1,184,576.39
26/01 Cheque no. 4541 $ 20,573.10 $ 1,164,003.29
26/01 Impuesto 0.15% del cheque 4541 $ 30.86 $ 1,163,972.43
26/01 Cheque no. 4542 $ 18,731.02 $ 1,145,241.41
26/01 Impuesto 0.15% del cheque 4542 $ 28.10 $ 1,145,213.31
26/01 Cheque no. 4543 $ 21,184.00 $ 1,124,029.31
26/01 Impuesto 0.15% del cheque 4543 $ 31.78 $ 1,123,997.53
26/01 Cheque no. 4544 $ 24,911.98 $ 1,099,085.55
26/01 Impuesto 0.15% del cheque 4544 $ 37.37 $ 1,099,048.18
28/01 Deposito $ 167,670.55 $ 1,266,718.73
28/01 Cheque no. 4546 $ 25,561.50 $ 1,241,157.23
28/01 Impuesto 0.15% del cheque 4546 $ 38.34 $ 1,241,118.89
28/01 Cheque no. 4547 $ 18,070.00 $ 1,223,048.89
28/01 Impuesto 0.15% del cheque 4547 $ 27.11 $ 1,223,021.78
28/01 Cheque no. 4548 $ 34,235.50 $ 1,188,786.28
28/01 Impuesto 0.15% del cheque 4548 $ 51.35 $ 1,188,734.93
29/01 Cheque no. 4549 $ 59,239.93 $ 1,129,495.00
29/01 Impuesto 0.15% del cheque 4549 $ 88.86 $ 1,129,406.14
01/02 Deposito $ 3,200.00 $ 1,132,606.14
01/01 Cheque no. 4552 $ 18,346.83 $ 1,114,259.31
01/02 Impuesto 0.15% del cheque 4552 $ 27.52 $ 1,114,231.79
01/01 Cheque no. 4553 $ 26,598.00 $ 1,087,633.79
01/02 Impuesto 0.15% del cheque 4553 $ 39.90 $ 1,087,593.89
01/01 Cheque no. 4555 $ 33,550.00 $ 1,054,043.89
01/02 Impuesto 0.15% del cheque 4555 $ 50.33 $ 1,053,993.56
04/02 Deposito $ 467,493.03 $ 1,521,486.59
05/02 Deposito $ 5,515.93 $ 1,527,002.52
Totales $ 1,379,848.44 $ 1,075,625.69

Conciliar cuenta corriente AB548592

05/01/2012 Hasta 05/02/2012 Debitos o creditos identificados
Debitos
Saldo final segun libro mayor de bancos $ 647,946.53 comision por manejo de cta 35,00
comision por manejo de cta $ 220.00
(+) Notas de credito $ - cheque devueltos $ 10,270.00

(-) Notas de debito $ 10,545.00 Total debitos $ 10,490.00

(=) saldo a conciliar $ 637,401.53 Creditos

Saldo Final según Estado de Cuenta $ 637,401.53 $ -

$ -
(-) cheques girados y no cobrados $ - Total creditos

(+) depositos en transito $ -

(=) saldo a conciliar $ 637,401.53

Saldo final $ -