Libro de caja

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

Saldo anterior 3,000.00 € 3,000.00 €
Pago proveedor DENSA S.A. 300.00 € 2,700.00 €
Venta mercaderías 605.00 € 3,305.00 €
Venta mercaderías 1,210.00 € 4,515.00 €
Ingreso c/c 1,275.00 € 3,240.00 €
Nómina 1,325.00 € 1,915.00 €
Compra mercaderías 120.00 € 1,795.00 €
Compra mercaderías 100.00 € 1,695.00 €
 Inventario
Cantidad Denominación Importe Total
1 Billete 500.00 € 500.00 €
1 Billete 200.00 € 200.00 €
3 Billetes 100.00 € 300.00 €
12 Billetes 50.00 € 600.00 €
4 Billetes 20.00 € 80.00 €
1 Billete 10.00 € 10.00 €
2 Monedas 2.00 € 4.00 €
1 Moneda 1.00 € 1.00 €
TOTAL BILLETES 1,690.00 €
TOTAL MONEDAS 5.00 €
TOTAL ARQUEO 1,695.00 €
LIBRO DE CAJA 1,695.00 €
DIFERENCIA 0.00 €
 Inventario
Cantidad Denominación Importe Total
12 Billetes 10.00 € 120.00 €
4 Billetes 20.00 € 80.00 €
4 Billetes 5.00 € 20.00 €
2 Billetes 50.00 € 100.00 €
6 Monedas 0.50 € 3.00 €
8 Monedas 0.10 € 0.80 €
12 Monedas 1.00 € 12.00 €
TOTAL BILLETES 320.00 €
TOTAL MONEDAS 15.80 €
TOTAL ARQUEO 335.80 €
 Libro de caja Inve
Fecha Concepto Debe Haber Saldo Cantidad
Saldo anterior 2,600.00 € 2,600.00 € 2
Compra mercaderías 2,000.00 € 600.00 € 6
Ingreso de la C/C 1,000.00 € 1,600.00 € 1
Venta de mercaderías 363.00 € 1,963.00 € 2
Pago a proveedor 250.00 € 1,713.00 € 4
Cobro la deuda 242.00 € 1,955.00 € 5
Nómina 1,325.00 € 630.00 € 3
Cobro del alquiler 300.00 € 930.00 € 2
2
TOTAL BILLETES
TOTAL MONEDAS
TOTAL ARQUEO
LIBRO DE CAJA
DIFERENCIA
 Inventario
Denominación Importe Total
Billetes 200.00 € 400.00 €
Billetes 50.00 € 300.00 €
Billetes 20.00 € 20.00 €
Billetes 100.00 € 200.00 €
Monedas 0.50 € 2.00 €
Monedas 0.20 € 1.00 €
Monedas 0.10 € 0.30 €
Monedas 2.00 € 4.00 €
Monedas 1.00 € 2.00 €
OTAL BILLETES 923.00 €
OTAL MONEDAS 6.30 €
OTAL ARQUEO 929.30 €
BRO DE CAJA 930.00 €
IFERENCIA -0.70 €