Camisetas caballeros

Enero Febrero Marzo Abril Totales

Precio 25.00 € 25.00 € 25.00 € 22.50 €
Unidades 3,500 3,850 4,235 4,659 16,244
Total 87,500.00 € 96,250.00 € 105,875.00 € 104,816.25 € 394,441.25 €
Camisetas señora
Enero Febrero Marzo Abril Totales
Precio 30.00 € 30.00 € 30.00 € 27.00 €
Unidades 2,500 2,750 3,025 3,328 11,603
Total 75,000.00 € 82,500.00 € 90,750.00 € 89,842.50 € 338,092.50 €
Camisetas niño
Enero Febrero Marzo Abril Totales
Precio 10.00 € 10.00 € 10.00 € 9.00 €
Unidades 4,000 4,400 4,840 5,808 19,048
Total 40,000.00 € 44,000.00 € 48,400.00 € 52,272.00 € 184,672.00 €
 MES: Sillas Mesas Total
Unidades por vender 2500 1600 4100
(+) Existencias Finales 375 240 615
(-) Existencias Iniciales 100 400 500
(=) Unidades a producir 2775 1440 4215
 NOGAL ROBLE TOTAL

Consumo Material 83,250 14,400 97,650

Ex. Finales 20,000 8,000 28,000

Ex. Iniciales 10,000 4,000 14,000
Unidad a comprar 93,250 18,400 111,650
Precio 0.10 € 0.40 €
Presupuesto de
9,325.00 € 7,360.00 € 16,685.00 €
compra
 Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Alquiler 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
Fianza 1,000.00 €
Suministros 950.00 € 950.00 €
Personal 9,250.00 € 9,250.00 € 9,250.00 € 9,250.00 € 9,250.00 € 18,500.00 €
Gestoría 1,500.00 €
Total 11,250.00 € 10,250.00 € 11,200.00 € 11,750.00 € 10,250.00 € 20,450.00 €
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTALES
1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
12,000.00 €
1,000.00 €
950.00 € 950.00 € 3,800.00 €
9,250.00 € 9,250.00 € 9,250.00 € 9,250.00 € 9,250.00 € 18,500.00 € 129,500.00 €
1,500.00 € 1,500.00 € 4,500.00 €
10,250.00 € 11,750.00 € 11,200.00 € 10,250.00 € 10,250.00 € 21,950.00 € 150,800.00 €
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Saldo Inicial 6,000.00 € 3,460.00 €10,920.00 € 13,380.00 € 3,840.00 €
Flujos de caja operativos -2,500.00 € 7,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €
Ventas 10,000.00 € 10,000.00 €10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Cobro de Clientes 0.00 € 10,000.00 €10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
Compras 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 4,500.00 € 4,500.00 €
Pago a proveedores 0.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
Pago Nóminas 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €
Flujos de caja Inversiones 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -1,000.00 €
Cobro inversiones
Pago inversiones 1,000.00 €
Flujos de caja Financiero -40.00 € -40.00 € -40.00 € -12,040.00 € 0.00 €
Cobro préstamos
Pago préstamos 12,000.00 €
Pago intereses 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 €
Saldo Final 3,460.00 € 10,920.00 € 13,380.00 € 3,840.00 € 5,340.00 €
 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5,340.00 € 4,840.00 € 5,840.00 € 6,840.00 € 7,340.00 € 7,840.00 € 9,340.00 €
500.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 500.00 €
9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 10,000.00 € 11,500.00 € 11,500.00 €
10,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 10,000.00 € 11,500.00 €
4,500.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 5,000.00 €
4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 €
5,000.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 5,000.00 €
-1,000.00 € -1,000.00 € -1,000.00 € -1,000.00 € -1,000.00 € 0.00 € 0.00 €

1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

4,840.00 € 5,840.00 € 6,840.00 € 7,340.00 € 7,840.00 € 9,340.00 € 9,840.00 €

 BOTAS
Enero Febrero Marzo Total
Unidades 2,000 2,000 2,200 6,200
Precio 28.00 € 28.00 € 35.00 € 30.33 €
Total 56,000.00 € 56,000.00 € 77,000.00 € ###
BALONES
Enero Febrero Marzo Total
Unidades 500 500 550 1,550
Precio 12.00 € 12.00 € 15.00 € 13.00 €
Total 6,000.00 € 6,000.00 € 8,250.00 € 20,250.00 €
EQUIPAMIENTO
Enero Febrero Marzo Total
Unidades 200 200 220 620
Precio 32.00 € 32.00 € 40.00 € 34.67 €
Total 6,400.00 € 6,400.00 € 8,800.00 € 21,600.00 €
 CAMISETAS PANTALONES TOTALES
Unidades a vender 10,000 5,400 15,400
Existencias finales 3,250 1,430 4,680
Existencias iniciales 2,500 1,100 3,600
Unidades a producir 10,750 5,730 16,480
 ALGODÓN LINO TOTAL
Consumo 10,818,500 2,829,500 13,648,000
Material
Ex. Finales 13,000 5,200 18,200
Ex. Iniciales 10,000 4,000 14,000
Unidad a
10,821,500 2,830,700 13,652,200
comprar
Precio 0.01 € 0.05 €
Presupuesto de ### ### ###
compra
 Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
Alquiler 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 808.00 € 808.00 € 4,816.00 €
Fianza 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suministros 1,100.00 € 1,100.00 € 2,200.00 €
Personal 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 5,000.00 € 17,500.00 €
Gestoría 2,500.00 € 2,500.00 € 5,000.00 €
Luz 65.00 € 65.00 € 75.00 € 75.00 € 75.00 € 75.00 € 430.00 €
Total 3,365.00 € 5,865.00 € 4,475.00 € 3,375.00 € 3,383.00 € 9,483.00 € 29,946.00 €
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Saldo Inicial 2,000.00 € 15,500.00 € 22,000.00 € 29,500.00 € 37,000.00 € 58,800.00 €
Flujos de caja operativos 13,500.00 € 6,500.00 € 6,500.00 € 6,500.00 € 5,800.00 € 5,050.00 €
Ventas 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,750.00 €
Cobro de Clientes 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,750.00 €
Compras 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,700.00 € 7,700.00 € 7,700.00 €
Pago a proveedores 0.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,700.00 € 7,700.00 €
Pago Nóminas 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 3,000.00 €
Flujos de caja Inversiones 0.00 € 0.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 0.00 €
Cobro inversiones 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
Pago inversiones
Flujos de caja Financiero 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15,000.00 € -20.00 €
Cobro préstamos 15,000.00 €
Pago préstamos
Pago intereses 20.00 €
Saldo Final 15,500.00 € 22,000.00 € 29,500.00 € 37,000.00 € 58,800.00 € 63,830.00 €
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
63,830.00 € 70,360.00 € 77,590.00 € 85,470.00 € 91,850.00 € 96,830.00 €
6,550.00 € 7,250.00 € 7,900.00 € 6,400.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
15,750.00 € 15,750.00 € 15,000.00 € 13,500.00 € 13,500.00 € 15,000.00 €
15,750.00 € 15,750.00 € 15,000.00 € 13,500.00 € 13,500.00 € 15,000.00 €
7,000.00 € 5,600.00 € 5,600.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 €
7,700.00 € 7,000.00 € 5,600.00 € 5,600.00 € 7,000.00 € 7,000.00 €
1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 3,000.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

-20.00 € -20.00 € -20.00 € -20.00 € -20.00 € -20.00 €

20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 €

70,360.00 € 77,590.00 € 85,470.00 € 91,850.00 € 96,830.00 € ###
 Libro de Caja
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
Inicial 300.00 € 300.00 €
Aumento 200.00 € 500.00 €
Disminución 400.00 € 100.00 €
Retirada 25.00 € 75.00 €
Ingreso 75.00 € 150.00 €
 Libro de Caja
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
Inicial 759.25 € 759.25 €
Venta Mercaderías 300.00 € 1,059.25 €
Material de oficina 145.76 € 913.49 €
Reintegro 1,000.00 € 1,913.49 €

Libro de Banco
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
Inicial 5,489.60 € 5,489.60 €
Pago CIENSUN 1,457.35 € 4,032.25 €
Compra Mercaderías 1,000.00 € 3,032.25 €
Deuda CONFORMAS 4,700.00 € 7,732.25 €
Recibos 425.76 € 7,306.49 €
Nóminas 2,400.00 € 4,906.49 €
Reintegro 1,000.00 € 3,906.49 €
Depósito bancario 3,000.00 € 906.49 €
Pago cuota préstamo 425.00 € 481.49 €
 Libro de caja Inve
Fecha Concepto Debe Haber Saldo Cantidad
Saldo anterior 3,000.00 € 3,000.00 € 1
Pago proveedor DENSA S.A. 300.00 € 2,700.00 € 1
Venta mercaderías 605.00 € 3,305.00 € 3
Venta mercaderías 1,210.00 € 4,515.00 € 12
Ingreso c/c 1,275.00 € 3,240.00 € 4
Nómina 1,325.00 € 1,915.00 € 1
Compra mercaderías 120.00 € 1,795.00 € 2
Compra mercaderías 100.00 € 1,695.00 € 1
TOTAL BILLETES
TOTAL MONEDAS
TOTAL ARQUEO
LIBRO DE CAJA
DIFERENCIA
 Inventario
Denominación Importe Total
Billete 500.00 € 500.00 €
Billete 200.00 € 200.00 €
Billetes 100.00 € 300.00 €
Billetes 50.00 € 600.00 €
Billetes 20.00 € 80.00 €
Billete 10.00 € 10.00 €
Monedas 2.00 € 4.00 €
Moneda 1.00 € 1.00 €
OTAL BILLETES 1,690.00 €
OTAL MONEDAS 5.00 €
OTAL ARQUEO 1,695.00 €
BRO DE CAJA 1,695.00 €
IFERENCIA 0.00 €
 Inventario
Cantidad Denominación Importe Total
12 Billetes 10.00 € 120.00 €
4 Billetes 20.00 € 80.00 €
4 Billetes 5.00 € 20.00 €
2 Billetes 50.00 € 100.00 €
6 Monedas 0.50 € 3.00 €
8 Monedas 0.10 € 0.80 €
12 Monedas 1.00 € 12.00 €
TOTAL BILLETES 320.00 €
TOTAL MONEDAS 15.80 €
TOTAL ARQUEO 335.80 €
 Libro de caja Inventario
Fecha Concepto Debe Haber Saldo Cantidad
Saldo anterior 2,600.00 € 2,600.00 € 2
Compra mercaderías 2,000.00 € 600.00 € 6
Ingreso de la C/C 1,000.00 € 1,600.00 € 1
Venta de mercaderías 363.00 € 1,963.00 € 2
Pago a proveedor 250.00 € 1,713.00 € 4
Cobro la deuda 242.00 € 1,955.00 € 5
Nómina 1,325.00 € 630.00 € 3
Cobro del alquiler 300.00 € 930.00 € 2
2
TOTAL BILLETES
TOTAL MONEDAS
TOTAL ARQUEO
LIBRO DE CAJA
DIFERENCIA
 Inventario
Denominación Importe Total
Billetes 200.00 € 400.00 €
Billetes 50.00 € 300.00 €
Billetes 20.00 € 20.00 €
Billetes 100.00 € 200.00 €
Monedas 0.50 € 2.00 €
Monedas 0.20 € 1.00 €
Monedas 0.10 € 0.30 €
Monedas 2.00 € 4.00 €
Monedas 1.00 € 2.00 €
OTAL BILLETES 923.00 €
OTAL MONEDAS 6.30 €
OTAL ARQUEO 929.30 €
BRO DE CAJA 930.00 €
IFERENCIA -0.70 €
 Libro de Caja
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
Inicial 3,000.00 € 3,000.00 €
Pago DENSA 300.00 € 2,700.00 €
Venta de herramientas 580.00 € 3,280.00 €
Venta de sacos de semilla 500.00 € 3,780.00 €
Reintegro 1,280.00 € 2,500.00 €
Cobro FRA 699 119.00 € 2,619.00 €
 Arqueo A Arqueo B
Cantidad Denominación Importe Total Cantidad Denominación
0 Billetes 500.00 € 0.00 € 2 Billetes
0 Billetes 200.00 € 0.00 € 0 Billetes
14 Billetes 100.00 € 1,400.00 € 5 Billetes
7 Billetes 50.00 € 350.00 € 5 Billetes
2 Billetes 20.00 € 40.00 € 0 Billetes
14 Billetes 10.00 € 140.00 € 8 Billetes
Billetes 5.00 € 0.00 € 0 Billetes
TOTAL BILLETES 1,930.00 € TOTAL BILLETES
90 Monedas 2.00 € 180.00 € 50 Monedas
20 Monedas 1.00 € 20.00 € 50 Monedas
6 Monedas 0.50 € 3.00 € 40 Monedas
20 Monedas 0.20 € 4.00 € 0 Monedas
10 Monedas 0.10 € 1.00 € 0 Monedas
20 Monedas 0.05 € 1.00 € 0 Monedas
50 Monedas 0.02 € 1.00 € 0 Monedas
0 Monedas 0.01 € 0.00 € 0 Monedas
TOTAL MONEDAS 210.00 € TOTAL MONEDAS
2 Cheque 250.00 € 500.00 € 2 Cheque
TOTAL RECUENTO 2,640.00 € TOTAL RECUENTO
LIBRO DE CAJA 2,619.00 € LIBRO DE CAJA
Diferencia 21.00 € Diferencia
Arqueo B Arqueo C
Importe Total Cantidad Denominación Importe Total
500.00 € 1,000.00 € 1 Billetes 500.00 € 500.00 €
200.00 € 0.00 € 0 Billetes 200.00 € 0.00 €
100.00 € 500.00 € 8 Billetes 100.00 € 800.00 €
50.00 € 250.00 € 12 Billetes 50.00 € 600.00 €
20.00 € 0.00 € 5 Billetes 20.00 € 100.00 €
10.00 € 80.00 € 12 Billetes 10.00 € 120.00 €
5.00 € 0 Billetes 5.00 € 0.00 €
1,830.00 € TOTAL BILLETES 2,120.00 €
2.00 € 100.00 € 25 Monedas 2.00 € 50.00 €
1.00 € 50.00 € 48 Monedas 1.00 € 48.00 €
0.50 € 20.00 € 0 Monedas 0.50 € 0.00 €
0.20 € 0.00 € 0 Monedas 0.20 € 0.00 €
0.10 € 0.00 € 0 Monedas 0.10 € 0.00 €
0.05 € 0.00 € 0 Monedas 0.05 € 0.00 €
0.02 € 0.00 € 0 Monedas 0.02 € 0.00 €
0.01 € 0.00 € 0 Monedas 0.01 € 0.00 €
170.00 € TOTAL MONEDAS 98.00 €
309.50 € 619.00 € 2 Cheque 195.00 € 390.00 €
2,619.00 € TOTAL RECUENTO 2,608.00 €
2,619.00 € LIBRO DE CAJA 2,619.00 €
0.00 € Diferencia -11.00 €
 Octubre Libro de Banco
Saldo Inicial 15,000.00 € Fecha Concepto
Flujos de caja operativos -8,100.00 € 10/1/2019 Saldo Inicial
Cobro de Clientes 3,700.00 € 10/3/2019 Pago suministros
Pago a proveedores 11,000.00 € 10/5/2019 Cobro UNISOLAR
Pago Nóminas 800.00 € 10/10/2019 Pago Alquiler
Flujos de caja Inversiones -6,000.00 € 10/15/2019 Cobro letra de cambio
Cobro inversiones 10/18/2019 Pago Bazar
Pago inversiones 6,000.00 € 10/21/2019 Cobro pagaré
Flujos de caja Financiero 0.00 € 10/24/2019 Cobro TAHONA
Cobro préstamos 10/27/2019 Nómina
Pago préstamos
Pago intereses
Saldo Final 900.00 €
Libro de Banco
Debe Haber Saldo
15,000.00 € 15,000.00 €
7,000.00 € 8,000.00 €
500.00 € 8,500.00 €
6,000.00 € 2,500.00 €
800.00 € 3,300.00 €
4,000.00 € -700.00 €
900.00 € 200.00 €
1,500.00 € 1,700.00 €
800.00 € 900.00 €