Presupuesto de Tesoreria

Concepto Enero Febrero Marzo

Saldo inicial 1,650 € 2,015 € 2,542 €
Cobros 11,320 € 12,840 € 16,130 €
Ventas 10,160 € 11,680 € 12,320 €
Cobro de efectos 2,650 €
Alquiler 600 € 600 € 600 €
Otros cobros 560 € 560 € 560 €

Pagos 10,955 € 12,313 € 17,425 €

Proveedores 5,400 € 4,300 € 6,400 €
Sueldos 3,000 € 3,000 € 3,000 €
Seguridad Social 750 € 750 € 750 €
Suministros 800 €
Pagos efectos 1,563 € 2,135 €
Pagos Hacienda 3,200 €
Comisiones 635 € 730 € 770 €
Cuota Vehículo 450 € 450 € 450 €
Otros pagos 720 € 720 € 720 €

Cobros-Pagos 365 € 527 € - 1,295 €

Saldo final 2,015 € 2,542 € 1,247 €

80%
5%
soreria
Abril Mayo Junio
1,247 € 2,070 € 2,910 €
16,481 € 16,020 € 17,992 €
14,000 € 13,760 € 14,080 €
1,321 € 1,100 € 2,752 €
600 € 600 € 600 €
560 € 560 € 560 €

15,658 € 15,180 € 18,300 €

7,500 € 8,200 € 7,600 €
3,000 € 3,000 € 3,000 €
750 € 750 € 750 €
800 € 800 €
1,563 € 1,200 €
4,100 €
875 € 860 € 880 €
450 € 450 € 450 €
720 € 720 € 720 €

823 € 840 € - 308 €

2,070 € 2,910 € 2,602 €