PLANTILLA DE ANÁLISIS DE FLUJO DE
CAJA
NOMBRE DE LA EMPRESA
PERÍODO DE TIEMPO CUBIERTO
| DE EQUILIBRIO INICIAL EFECTIVO
DISPONIBLE
( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE
EFECTIVO
INGRESOS POR INTERESES
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO
OTRO
OTRO
OTRO
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $
( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCTOS /
SERVICIOS
IMPUESTOS / BENEFICIOS SOBRE LA
NÓMINA - DIRECTO
SALARIOS - DIRECTOS
SUMINISTROS
OTRO
OTRO
OTRO
COSTO TOTAL DE LOS BIENES
VENDIDOS
( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA
NOMBRE DEL
COMPLETADO POR
GERENTE
TIPO DE FLUJO DE CAJA
PESIMISTA ESPERADO
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PUBLICIDAD $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ -
SEGURO $ - $ -
INTERNET $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ -
IMPUESTOS / BENEFICIOS SOBRE LA
$ - $ -
NÓMINA - INDIRECTOS
FRANQUEO / ENVÍO $ - $ -
IMPRENTA $ - $ -
SERVICIOS PROFESIONALES $ - $ -
OCUPACIÓN $ - $ -
TARIFAS DE ALQUILER $ - $ -
SALARIOS - INDIRECTOS $ - $ -
SUBCONTRATISTAS $ - $ -
TELÉFONO $ - $ -
TRANSPORTE $ - $ -
VIAJAR $ - $ -
UTILIDADES $ - $ -
DESARROLLO WEB $ - $ -
DOMINIO WEB Y HOSTING $ - $ -
OTRO $ - $ -
OTRO $ - $ -
OTRO $ - $ -

GASTOS OPERATIVOS TOTALES $ - $ -

( – ) GASTOS ADICIONALES
DESEMBOLSOS EN EFECTIVO A LOS
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PROPIETARIOS
CONTRIBUCIONES CARITATIVAS $ - $ -
GASTOS POR INTERESES $ - $ -
GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA
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RENTA
OTRO $ - $ -
OTRO $ - $ -
OTRO $ - $ -
 TOTAL DE GASTOS ADICIONALES $ - $ -

TOTAL DE PAGOS EN EFECTIVO $ - $ -

CAMBIO NETO DE EFECTIVO

(RECIBOS EN EFECTIVO – PAGOS $ - $ -
EN EFECTIVO)
POSICIÓN DE EFECTIVO AL FINAL
DEL MES
(EFECTIVO DISPONIBLE + RECIBOS $ - $ -
EN EFECTIVO – PAGOS EN
EFECTIVO)

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 FECHA DE
FINALIZACIÓN

O DE CAJA
OPTIMISTA

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