PLANTILLA DE PROYECCIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO SIMPLE

NOMBRE DE LA EMPRESA ENERO FEB MA

FECHAS REPRESENTADAS ESTIMAR REAL VARIANZA ESTIMAR REAL VARIANZA ESTIMAR REAL VARIANZA

| DE EQUILIBRIO INICIAL EFECTIVO

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DISPONIBLE

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCTOS /
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SERVICIOS
IMPUESTOS / BENEFICIOS SOBRE LA
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
NÓMINA - DIRECTO
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPUESTOS / BENEFICIOS SOBRE LA
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NÓMINA - INDIRECTOS
FRANQUEO / ENVÍO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPRENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SERVICIOS PROFESIONALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OCUPACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TARIFAS DE ALQUILER $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - INDIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUBCONTRATISTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TELÉFONO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TRANSPORTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VIAJAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDADES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DESARROLLO WEB $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DOMINIO WEB Y HOSTING $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

GASTOS OPERATIVOS TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS ADICIONALES
DESEMBOLSOS EN EFECTIVO A LOS
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PROPIETARIOS
CONTRIBUCIONES CARITATIVAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE GASTOS ADICIONALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE PAGOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

CAMBIO NETO DE EFECTIVO

(RECIBOS EN EFECTIVO – PAGOS EN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EFECTIVO)

POSICIÓN DE EFECTIVO AL FINAL DEL

MES (EFECTIVO DISPONIBLE + RECIBOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EN EFECTIVO – PAGOS EN EFECTIVO)
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