PLANTILLA DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOMBRE DE LA EMPRESA PARA EL AÑO TERMINADO

Usuario para completar campos no sombreados, solamente.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Ingresos netos $ -

Cambios en el capital de trabajo $ -

Depreciación y amortización $ -

Cuentas por cobrar $ -

Cuentas a pagar $ -

Impuestos diferidos $ -

Otro $ -

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS $ -

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo de la venta de activos de capital $ -

Efectivo pagado por la compra de activos de capital $ -

Aumentos en todos los demás activos a largo plazo $ -

Otros 1 $ -

Otros 2 $ -

Otros 3 $ -

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ -

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Ingresos de la emisión de acciones ordinarias $ -

Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo $ -

Dividendos pagados $ -

Ingresos de la emisión de acciones preferentes $ -

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN $ -

Aumento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo durante el período $ -

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período $ -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO $ -

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 3
AÑOS
Usuario para completar campos no sombreados, solamente.

ACTIVIDADES OPERATIVAS AAAA AAAA AAAA

Ingresos netos $ - $ - $ -

Cambios en el capital de trabajo $ - $ - $ -

Depreciación y amortización $ - $ - $ -

Cuentas por cobrar $ - $ - $ -

Cuentas a pagar $ - $ - $ -

Impuestos diferidos $ - $ - $ -

Otro $ - $ - $ -

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS $ - $ - $ -

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN AAAA AAAA AAAA

Efectivo de la venta de activos de capital $ - $ - $ -

Efectivo pagado por la compra de activos de capital $ - $ - $ -

Aumentos en todos los demás activos a largo plazo $ - $ - $ -

Otros 1 $ - $ - $ -

Otros 2 $ - $ - $ -

Otros 3 $ - $ - $ -

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ - $ - $ -

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN AAAA AAAA AAAA

Ingresos de la emisión de acciones ordinarias $ - $ - $ -

Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo $ - $ - $ -

Dividendos pagados $ - $ - $ -

Ingresos de la emisión de acciones preferentes $ - $ - $ -

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN $ - $ - $ -

FIN DE AÑO AAAA AAAA AAAA

Aumento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo durante el período $ - $ - $ -

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período $ - $ - $ -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO $ - $ - $ -

 PLANTILLA DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE 12 MESES
NOMBRE DE LA EMPRESA FECHA DE INICIO

2025-01-01

Usuario para completar campos no sombreados, solamente.

TOTAL DE 12
ACTIVIDADES OPERATIVAS Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25
MESES

Ingresos netos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Cambios en el capital de trabajo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Depreciación y amortización $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Cuentas por cobrar $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Cuentas a pagar $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Impuestos diferidos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Otro $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

IVO NETO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE 12
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25
MESES

Efectivo de la venta de activos de capital $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Efectivo pagado por la compra de activos de capital $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Aumentos en todos los demás activos a largo plazo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Otros 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Otros 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Otros 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

VO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE 12
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25
MESES

Ingresos de la emisión de acciones ordinarias $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Dividendos pagados $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Ingresos de la emisión de acciones preferentes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE 12
FIN DE AÑO Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25
MESES

Aumento o disminución neto de efectivo y

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
equivalentes de efectivo durante el período

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
período
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AL FINAL DEL PERÍODO
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