ALMACÉN “ESTRELLA DORADA”

NIT 6989299012
La Paz – Bolivia

MAYORES EN “T”
(Expresado en bolivianos)

1. CAJA MONEDA NACIONAL 2. BANCO GANADERO S.A.

11.740,00 2.450,00 MONEDA NACIONAL
28.950,00 7.750,00 29.350,00 6.980,00
13.050,00 10.750,00 26.000,00 9.000,00
4.760,00 853,00 35.000,00 2.880,00
10.800,00 1.200,00
15.590,00 7.500,00
84.890,00 21.803,00 14.239,20
-21.803,00 7.950,00
63.087,00 90.350,00 49.749,20
-49.749,20
40.600,80

3. DOCUMENTOS POR 4. MUEBLES Y ENSERES DE

COBRAR OFICINA
4.140,00 10.360,00
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5. VEHÍCULOS
AUTOMOTORES 6. LETRAS POR PAGAR
24.750,00 13.960,00 18.240,00
27.920,00
13.960,00 46.160,00
-13.960,00
32.200,00

7. DOCUMENTOS POR
PAGAR 8. CAPITAL
12.100,00 50.000,00
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10. CRÉDITO FISCAL -

9. COMPRAS IVA
30.369,00 4.537,00 6.986,20
1.170,00
936,00
343,20
6.986,20 6.986,20

11. GASTOS DE 12. INTERESES

ORGANIZACIÓN PAGADOS
2.450,00 600,00
279,20
879,20
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13. COMISIONES 14. PRÉSTAMOS POR

BANCARIAS PAGAR
450,00 30.000,00

15. SEGUROS PAGADOS 16. CERTIFICADO DE

POR ADELANTADO APORTACIÓN
7.830,00 7.750,00
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17. ANTICIPO DE 18. LETRAS POR

CLIENTES COBRAR
12.000,00 26.000,00 30.450,00 4.320,00
-12.000,00 15.225,00
14.000,00 30.450,00 19.545,00
-19.545,00
10.905,00

19. VENTAS 20. DÉBITO FISCAL - IVA

48.285,00 6.986,20 7.215,00
618,80
1.404,00
6.986,20 9.237,80
-6.986,20
2.251,60
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22. IMPUESTO A LAS

21. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR
TRANSACCIONES PAGAR
1.665,00 1.665,00
142,80 142,80
1.665,00 1.665,00
3.472,80 3.472,80

23. EQUIPO DE 24. ANTICIPOS AL

COMPUTACIÓN PERSONAL
6.624,00 1.200,00 1.200,00
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25. ANTICIPO A 26. COMISIONES

PROVEEDORES PERCIBIDAS
7.500,00 4.141,20

28. ALQUILERES
27. APORTES POR PERCIBIDOS POR
CAPITALIZAR ADELANTADO
35.000,00 9.396,00
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29. DEPÓSITO A PLAZO 30. INTERESES

FIJO PERCIBIDOS
10.750,00 365,40

31. MERCADERÍAS
RECIBIDAS EN
CONSIGNACIÓN 32. CONSIGNANTE
27.750,00 27.750,00
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34. APORTES
33. APORTES LABORALES POR PAGAR
LABORALES 947,90
947,90

35. SUELDOS Y 36. GASTOS GENERALES

SALARIOS 853,00
6.510,00
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37. ALQUILERES
PAGADOS 38. CARGAS SOCIALES
2.296,80 2.488,71

39. APORTES 40. PROVISIÓN PARA

PATRONALES POR AGUINALDOS
PAGAR 621,25
1.246,21
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41. PREVISIÓN PARA

INDEMNIZACIONES
621,25