FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: ENERO
RUC: 20020304051
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: KARDEX SRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATI FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO D LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL 20000.00

1 1/8/2012 Pago F/001-0002365/001-0002400 El Vendedor SAC 42.1 Facturas BV y O.C.P. x pagar 12000.00

2 1/16/2012 Cobramos F/001-0055446/Bazar Rosita 12.1 Facturas BV y O.C.P. x cobrar 53100.00

3 1/16/2012 Deposito Cta Cte 10.4 Cta Cte instituc. Financieras 26550.00

4 1/30/2012 Pago R/071-990542 SEDAPAL 42.1 Facturas BV y O.C.P. x pagar 1000.00

TOTALES 73100.00 39550.00

Saldo 33550.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: ENERO
RUC: 20020304051
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: KARDEZ SRL
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 200-0898-7676-3433

NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

DEL REGISTRO O MEDIO DE

FECHA DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
CÓDIGO PAGO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

SALDO INICIAL 24000.00

57666544
1 1/16/2012 001 Deposito Cta cte BBVA 10.1 Caja 26550.00
98765565-B
2 26/172012 007 Cobro F/001-0055450/ EL Lapiz SRL BBVA 12.1 Facturas B-V- y O.C.P. x cobrar 23600.00

3 1/28/2012 007 Pago remuneraciones Planilla Nª------- 10787065 41.1 Remuneraciones x pagar 16671.53

TOTALES 74150.00 16671.53

Saldo 57478.47