@dynamic ++ - Contabilidad

@Erp – Dynamic ++ [ CONTABILIDAD ]
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@Erp – Dynamic ++
Sistemas de
CONTABILIDAD
Manual de Usuario
CONTABILIDAD
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Derechos Reservados a @Erp – Dynamic ++
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Este modulo nos permite obtener los estados financieros de una empresa en base a los diferentes módulos del
sistema integral,
Este modulo trabaja bajo el principio de cuenta contable – analítica - centros de costos, es decir que por cada
cuenta contable podemos asignar una cuenta analítica y un centros de costos.
Contenido
Objetivo
Requerimientos mínimos
Instalación del Sistema @Erp – Dyanmic ++
OPCIONES DE CAJA BANCOS
Maestros
01. Operaciones Contables
02. Clasificación de Auxiliares
03. Cuentas Auxiliares
04. Codificación de Bancos
05. Codificación de documentos
06. Tipos de Cambio
07. Plan de Cuentas
Movimientos
01. Diario general
02. Consulta de saldos
03. Consulta de balance acumulado
04. Exceso de entregas promociónales
Reportes
01. Plan de cuentas
02. Revisión de cuentas
03. Cuentas auxiliares
04. Libro Mayor auxiliar
05. Libro Mayor auxiliar ordenado por fechas
06. Libro bancos
07. Libro registro de Compras
08. Libro registro de Ventas
09. Libro registro de Honorarios
10. Movimiento de compras
11. Saldo de movimientos por pagar
12. Acumulado de Compras

13. Acumulado de Ventas
14. Balance General Mensual
15. Balance de Situación
16. Balance de Saldos
Reporte de Análisis
01. Análisis de la Cuenta (6xx) Bidimensional
02. Análisis de la Cuenta (6xx) por Centro de Costos
03. Análisis de la Cuenta (6xx) por Centro de Costos - Detalle
06. Diario General por Cuentas
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07. Diario General por Operaciones

08. Centro de Costo Por Unidad de Negocio
09. Centro de Costo Por Unidad de Negocio – Detalle
10. Resumen Por Costo Por Unidad de Negocio
Configuración
01. Cambio de Mes
02. Cierre de Periodo
03. Apertura de Mes
04. Ajuste por Diferencia de Cambio
05. Ajuste de Traslación (Dólares)
06. Ajuste de Traslación (Soles)
07. Registro de Compras
08. Registro de Honorarios
09. Registro de Ventas
Cuenta Corriente
01. Pendientes por Auxiliar
02. Pendientes por documentos
03. Detalle de Movimientos por documentos
04. Pendientes por Auxiliar totales
Mantenimiento
01. Mantenimiento de Archivos
02. Consistencia de Movimientos
03. Mantenimiento de Asientos Contables
04. Regeneración de Saldos
05. Apertura Contable
06. Balance General
07. Estado de Gestión
Transferencias
01. Renovación de Letras
02. Letras Por Descuento
03. Letras Por Cobranza
04. Protesto de Cobranza
05. Protesto de Descuento
06. Cancelación de Letras en Descuento
Salir
01. Configuración de Usuarios
02. Control de Acceso por transacciones
03. Salir del Sistema
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Objetivo
El presente Manual del Sistema @Erp – Dynamic ++, será una herramienta que tiene por finalidad el poder
manejar de manera fácil y rápida a través de toda las opciones para poder obtener el mayor beneficio en
cuanto a la información que nos pueda brindar.
Requerimientos
Hardware
Computadoras de marcas conocidas o 100% compatibles

Mínimo 1 giba bites de Memoria RAM
Impresora Matricial, Láser o Inyección de Tinta
Software
Sistema Operativo Windows

Motor de Base de xBase Propia de la Aplicación
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Acceso al Sistema
Para acceder al Sistema el usuario deberá seleccionar la Compañía a Trabajar y luego el sistema le pedirá el
usuario y su clave, a partir de ese dato el sistema configurará las opciones del menú a las cuales tiene acceso
dicho usuario, en caso la clave no se digite adecuadamente el sistema no permitirá acceder al sistema
Contraseña
Compañías
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El sistema le pedirá el Año y Mes de Proceso en el cual va trabajar
MAESTROS
01. Operaciones Contables
Opción que permite registrar los códigos de las operaciones contables, para la emisión de los libros auxiliares
Los datos que se manejan son los siguientes:
-Operación Libro Código asignado

-Descripción Ingresar el nombre de la operación que corresponde al código.
-Siglas Ingresar el nombre en abreviado o las siglas, de la razón social.
-Moneda
Soles (si la operación sólo va manejar como moneda soles)
Dólares Americanos (si la operación sólo va manejar como moneda dólares)
Soles/Dólares (usar las 2 monedas)
Múltiple (poder escoger cualquiera de las 2 monedas)
-Tipo de cambio por defecto el tipo de Compra o Venta que usará la operación.
-Correlativo de documento: Ingresar el número desde que se controlará la correlatividad.

-Usuario : Ingresar el nombre del usuario que generalmente maneja estas operaciones.
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02. Clasificación de Auxiliares
Permite crear los códigos que identifican a los registros de las cuentas auxiliares que son asignados a cada
cuenta contable en el plan de cuentas
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03. Cuentas Auxiliares.
Registramos los datos de las cuentas auxiliares en un determinado código de clasificación.
4. Codificación de Bancos
Manejamos los códigos que le asignemos a los todos los bancos con que trabaje la empresa.
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05. Codificación de Documentos
Manejamos los códigos de los tipos de documentos, se ha considerado como códigos los equivalentes a los
usados por la Sunat, pudiendo el usuario tener su propia codificación.
06. Tipos de Cambio
Registramos todos los tipos de cambio de compra y de venta que se usarán a través de todo el sistema.
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07. Plan de cuentas
Registramos todas las cuentas contables, hay que tener en cuenta que dependiendo de cómo se configure cada
cuenta, es como el sistema validará el ingreso de la información y también el nivel de detalle al momento de
pedir los informes.
La pantalla puede describirse de la siguiente manera: Al lado izquierdo se muestra todo el plan de cuentas de
la empresa y al lado derecho las características de cada una de ellas, al momento de ir navegando a través de
cada cuenta contable la información mostrada en la parte derecha también ira variando en función a la
información registrada por cada cuenta contable.
Los datos que se manejan son los siguientes:
-Cuenta
Es la cuenta a crearse o modificarse y debe ser numérico.
-Nombre
Se digita la descripción de la cuenta contable
-Nivel
El nivel indicará la forma en la cual se agruparán las cuentas contables, siguiendo un formato
defina la misma empresa. Ejemplo:
Cuenta Formato Nivel
10 XX 1
104 XX-X 2
10401 XX-X-XX 3
104011 XX-X-XX-X 4
-Tipo de movimiento
Indica si una cuenta es Deudora (D) ó Acreedora (H)
-Afecta el resultado
-Afecto a movimientos
Si la cuenta es del nivel más alto, será Afecta a Movimientos, que indicará que es una cuenta que se
usará para registrar los asientos contables. Las cuentas de nivel mas bajo serán cuentas que No
estén afectas a movimientos y obtendrán su valor a partir del acumulado de las de mayor nivel.
-Genera ajustes por diferencia de cambio

Asignar la moneda a la cuenta contable. En caso sea Dólares la moneda de la cuenta, el Sistema
generará automáticamente la diferencia de cambio al correr el proceso del mismo.
-Genera ajustes por diferencia de cambio (Traslación)

Asignar la moneda a la cuenta contable. En caso sea Soles la moneda de la cuenta, el Sistema
generará automáticamente la diferencia de cambio al correr el proceso del mismo.
-Requiere cuentas auxiliares
Se le asigna a la cuenta contable el uso de carácter obligatorio de algún auxiliar según la tabla
existente ó en caso se asigne en el plan de cuentas uno de ellos (clientes, proveedores, personal,
centro de costos, etc.), el sistema siempre mostrará el maestro de auxiliares del tipo de auxiliar
asignado en la cuenta.
-Requiere registro de documentos
Pedirá ingresar el tipo de documento y número en forma obligatoria.
-Requiere registro de referencia

Pedirá ingresar el tipo de documento referencia y el número en forma obligatoria.
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-Genera cuentas automáticas

Pedirá ingresar la cuenta y una contra cuenta a ser generados automáticamente cuando se digite la
cuenta origen. Ejemplo: (*).
Cuenta: 60101
*Cuenta Automática: 20101
*Contra cuenta: 61101
-Centros de Responsabilidad
Dependiendo del tipo de empresa que se maneje, se podría manejar: centros de costos, Obras,
locales, etc., generalmente usadas en las cuentas de ingresos y gastos, la cual permitirán emitir
reportes de ingresos y/o gastos por centros de responsabilidad.
MOVIMIENTOS
Aquí se registran todos los movimientos operativos de la empresa, las transacciones comerciales que
diariamente realizan deben estar respaldadas por un soporte que permite su registro en el comprobante diario
y traslado a los libros principales y auxiliares de contabilidad.
01. Diario General
Permite el ingreso de los diversos voucher al sistema, pudiendo Añadir, Modificar, Anular y Reportear.
Los datos que se manejan en la cabecera del voucher son los siguientes:
Voucher Actual
Indica el correlativo que se inicializa en cada mes y por cada operación
Fecha
Es la fecha del registro ó del documento que se está registrando
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Moneda
Es la moneda de la operación ó del documento que se está registrando, se recomienda que se digite
en la moneda origen del documento para efectos en caso sea ésta moneda extranjera poder generar
según su cuenta contable su registro por diferencia de cambio
T. Cambio
Corresponde al tipo de cambio de la fecha ingresada anteriormente, éste dato puede ser cambiado
Referencia
Algún dato que el área de contabilidad considere pueda identificar a dicho asiento
02. Consultas de Saldos
En esta opción se observan los movimientos de las transacciones realizadas por el usuario.
Son movimientos a las sumas de los cargos y de los abonos.
Existen dos clases de movimientos:
Movimiento deudor. Se le llama movimiento deudor a la suma de los cargos de una cuenta.
Movimiento acreedor. Se le llama movimiento acreedor a la suma de los abonos de una cuenta.
Saldo. Es la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor. Existen dos clases de saldos:
Saldo deudor. Una cuenta tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor.
Saldo acreedor. Una cuenta tienes saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor.
Cuando una cuenta tiene únicamente movimiento deudor, su valor representa saldo deudor.
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Cuenta saldada o cerrada. Una cuenta esta saldada o cerrada cuando sus movimientos son iguales
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03. Consultas de Balance
Esta opción es un instrumento financiero que nos permite visualizar la lista del total de los débitos y de los
créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite
establecer un resumen básico de un estado financiero.
Esta pantalla de consulta del balance de comprobación también permite confirmar que la contabilidad de la
empresa esté bien organizada. Es posible que el balance de sumas y saldos sea correcto y que, sin embargo,
incluya una contabilidad defectuosa. Ese sería el caso, por ejemplo, de alguien que ha pagado a un proveedor
pero le anotó dicho pago a otro. El balance sería correcto desde los números, pero no en la práctica
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REPORTES
01. Plan de cuentas

02. Revisión de cuentas
03. Cuentas auxiliares
04. Libro Mayor auxiliar
05. Libro Mayor auxiliar ordenado por fechas
06. Libro bancos
07. Libro registro de Compras
08. Libro registro de Ventas
09. Libro registro de Honorarios
10. Movimiento de compras
11. Saldo de movimientos por pagar
12. Acumulado de Compras
13. Balance General Mensual
14. Balance de Situación
15. Balance de Saldos
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CONFIGURACION
01. Cambio de Mes

Permite cambiar de Mes sin necesidad de salir del Sistema
02. Cierre de Periodo
Permite hacer un cierre lógico del mes en proceso con la finalidad de evitar hacer cambios dentro de ese
periodo.
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03. Apertura de Mes
El sistema realizar la apertura del mes para poder ser modificado en todas las operaciones
04. Ajuste por Diferencia de cambio
El sistema genera la diferencia de cambio de las cuentas en dólares que se configuraron en el plan de cuentas.
Hay que registrar la fecha de fin de mes del mes a generar, el Tipo de cambio de cierre de mes con el cual se
va a generar el proceso de diferencia
En la parte inferior el sistema indica las cuentas sean de ganancia ó de pérdida a usarse. En caso éstas
quisieran cambiarse se podrá modificar con la opción del Botón “Modificar”
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05. Ajuste por Traslación
El sistema genera la diferencia de cambio de las cuentas en soles que se configuraron en el plan de cuentas.
Hay que registrar la fecha de fin de mes del mes a generar, el Tipo de cambio de cierre de mes con el cual se
va a generar el proceso de ajuste
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06. Ajuste por Redondeo
El sistema permite en caso haya un asiento descuadrado por céntimos, poder cuadrarlo éste, para lo cual el
sistema pedirá la operación contable a procesar.
07. Registro de Compras
Dependiendo de la configuración de las cuentas, es que éstas se van a distribuir en la columna que les
corresponde en el registro de compras
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08. Registro de Honorarios
09. Registro de Ventas
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CUENTA CORRIENTE
Estos reportes permiten ver, la cuenta corriente de los auxiliares que hemos configurado y se han digitado en
los asientos contables como… los clientes, proveedores, personal, accionistas, etc.
MANTENIMIENTO
01. Mantenimiento de archivos
El sistema regenera los índices que se hayan dañado por algún motivo, posiblemente por acción externa al
sistema que pudiera ser por que el sistema se colgó, se recomienda que éste proceso de realice cada cierto
tiempo para lo cual no tiene que haber usuarios trabajando en el sistema
02. Consistencia de movimientos
El sistema permite verificar de una operación ó de todas las operaciones la relación de todos los asientos que
están descuadrados.
03. Mantenimiento de asientos contables
Si por algún motivo en el sistema algún asiento al anularse no se anuló correctamente ó el detalle aparece en
el asiento cuando éste debió desaparecer, entonces se podrá anular nuevamente el asiento para desaparecer el
detalle.
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04. Regeneración de saldos
Permite recalcular todos los movimientos de las cuentas contables, para ejecutar éste proceso no debe estar
nadie dentro del sistema, es recomendable realizar éste proceso periódicamente y mas aún si por algún
motivo el sistema se ha colgado por alguna causa.
05. Apertura de año contable
Permite crear un nuevo periodo contable y a su vez trasladar los saldos al mes de apertura (mes 00) del nuevo
periodo creado, éste proceso podrá ejecutarse cuantas veces sea necesario, procediéndose a ejecutar sólo la
transferencia de saldos después de la primera vez de ejecutado el proceso.
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06. Configuración de balances

Opción para configurar diversos tipos de balances de acuerdo a nuestros requerimientos
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Signo: indica si la cuenta que se asigne sumará a las todas las cuentas de la misma Nota ó en caso contrario lo
restará.
Forma:
Saldo Activo, su sumará sólo si es importe positivo.
Saldo Pasivo, su sumará sólo si es importe negativo
Saldo Total, sea positivo ó negativo el importe se sumará a todas las cuentas de la misma Nota
SALIR
01. Configuración de Usuarios
El sistema permite asignar por usuario los accesos a las opciones que van a tener cada uno dentro del sistema
de Caja y Bancos.
02.- Niveles de acceso por usuarios.
En esta opción nos permite tener el acceso de los usuarios a algunos comandos de las opciones principales en
la aplicación.
CREAR, MODIFICAR, ANULAR, REPORTE de las opciones de requisiciones, ordenes de compras etc.
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03. Salir
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OPCIONES DE CAJA BANCOS

12. Acumulado de Compras

07. Diario General por Operaciones

Computadoras de marcas conocidas o 100% compatibles

Sistema Operativo Windows

El sistema le pedirá el Año y Mes de Proceso en el cual va trabajar

01. Operaciones Contables

Los datos que se manejan son los siguientes:

-Operación Libro Código asignado

-Correlativo de documento: Ingresar el número desde que se controlará la correlatividad.

02. Clasificación de Auxiliares

03. Cuentas Auxiliares.

Registramos los datos de las cuentas auxiliares en un determinado código de clasificación.

05. Codificación de Documentos

06. Tipos de Cambio

07. Plan de cuentas

Los datos que se manejan son los siguientes:

Cuenta Formato Nivel

-Genera ajustes por diferencia de cambio

-Genera ajustes por diferencia de cambio (Traslación)

-Requiere registro de referencia

-Genera cuentas automáticas

02. Consultas de Saldos

03. Consultas de Balance

01. Plan de cuentas

01. Cambio de Mes

02. Cierre de Periodo

03. Apertura de Mes

04. Ajuste por Diferencia de cambio

05. Ajuste por Traslación

06. Ajuste por Redondeo

07. Registro de Compras

08. Registro de Honorarios

09. Registro de Ventas

01. Mantenimiento de archivos

02. Consistencia de movimientos

03. Mantenimiento de asientos contables

04. Regeneración de saldos

05. Apertura de año contable

06. Configuración de balances

01. Configuración de Usuarios

02.- Niveles de acceso por usuarios.

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