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Cuestionario de Contabilidad

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cuestionario de contabilidad
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Cuestionario de Contabilidad

Para poder ofrecerle un mejor servicio, así como una mejor cotización del sistema adecuada a su operación y su giro, requerimos contar con la siguiente información. 1. Con el uso de este nuevo sistema. ¿Piensa rediseñar la estructura de su catálogo de cuentas contables? 2. El sistema proporciona hasta 9 niveles para el catálogo de cuentas contables. ¿Es esto suficiente para sus necesidades actuales? ¿Cuántos niveles manejan? 3. El sistema cuenta actualmente con un espacio de 16 caracteres para la clave de la cuenta contable (incluyendo los separadores). ¿Es esto suficiente para sus necesidades? ¿En caso negativo especifique cuantos caracteres necesita? 4. El sistema cuenta actualmente con un espacio de 30 caracteres para la descripción de la cuenta contable ¿Es esto suficiente para sus necesidades? ¿En caso negativo especifique cuantos caracteres necesita? 5. Para la definición de ramificaciones de cuentas (cuenta, subcuenta, etc.) el sistema sigue una sola regla: una cuenta se considera ramificada de otra, sí y solo sí la segunda incluye todos los caracteres de la primera. Ejemplo: Al dar de alta la subcuenta 001 de la cuenta 1101, le corresponde la clave 1101-001 y si desea dar de alta la subsubcuenta 001 de la subcuenta 1101-001, a ésta le corresponde la clave 1101-001-001. Otro ejemplo: 200 200.1 200.1.1 200.1.2 200.2 200-02-01 200-02-01-01 200.2.1.2 Bancos (Cuenta de mayor) Moneda nacional (2° nivel, cuenta acumuladora) Banamex (3er nivel, en este caso último nivel) Bancomer (3er nivel, en este caso último nivel) Cuentas en Dólares (2° nivel, cuenta acumuladora) Banamex USD (3er nivel, cuenta acumuladora) Dólares (4° nivel, en este caso último nivel) Cuenta complementaria (4° nivel, en este caso último nivel)

¿Tendrían algún problema con seguir este tipo de estructura? En caso afirmativo especifique? 6. El sistema requiere que el catálogo de cuentas este estructurado en el siguiente orden. • • • • • Activo Circulante Activo Fijo Activo diferido Pasivo Circulante Pasivo a Largo Plazo

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• • • • • • •

Capital Contable Ventas Costo de Ventas Gastos Gastos / Productos Financieros ISR y PTU Cuentas de Orden

¿Le es posible el cumplir con este requerimiento? 7. ¿Maneja centros de costo? 8. ¿En función de que están definidos esos centros de costos? 9. ¿Desea llevar detalle por cliente en contabilidad? (Se recuerda que el sistema lleva un control independiente a la contabilidad en el que se maneja además de un detalle por cliente, fechas de cobro, para generar a partir de esto todos los reportes que corresponden a CXC, además se puede tener clasificados a los clientes por grupos, zonas o el vendedor que le corresponde) 10. ¿Desea llevar detalle por cuenta por pagar en contabilidad? (Se recuerda que el sistema lleva un control independiente a la contabilidad en el que se maneja además de un detalle por cuenta por pagar, fechas de cobro, para generar a partir de esto todos los reportes que corresponden a CXP, además se puede tener clasificados a los proveedores por grupos, zonas o el comprador que le corresponde) 11. ¿Maneja cuentas complementarias? 12. Aproximadamente ¿Cuántas pólizas contables generan al mes? 13. El sistema por default cuenta con tres tipos de pólizas: Ingreso, Egreso, Diario. ¿Requiere de algún otro tipo? 14. El sistema maneja un consecutivo por mes para cada tipo de póliza. ¿Esto cumple con sus necesidades? En caso negativo favor de especificar. 15. ¿Cuándo se registra un anticipo de cliente, este afecta a la misma cuenta por cobrar que se afecta al momento de facturarles o afecta a una cuenta especialmente dedicada a anticipos? 16. ¿Cuándo se registra un anticipo de proveedor o acreedor, este afecta a la misma cuenta por pagar que se afecta al momento de registrar un pasivo o afecta a una cuenta especialmente dedicada a anticipos? 17. Al momento de generar una factura normalmente se afecta a una cuenta de ventas y a una de costo de ventas ¿Es posible que en un mismo documento el sistema deba de afectar a mas de una cuenta de ventas o a mas de una cuenta de costo de ventas? En caso positivo ¿En función de que se determina? 18. ¿Manejan mes cerrado o abierto?

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19. El sistema genera de manera automática la afectación por utilidad o perdida cambiaria al momento de que se realiza el cobro o el pago. ¿Es esto correcto para sus necesidades? 20. En el caso de un documento que tenga afectación contable el sistema genera una póliza por movimiento. ¿Es esto correcto para el funcionamiento de su empresa? En caso negativo por favor especificar ¿En que casos se deberá de manejar de forma diferente? 21. Cuando en el sistema se da de baja un movimiento el sistema automáticamente deja la póliza correspondiente en ceros indicando que documento la dio de baja ¿Es esto correcto para el funcionamiento de su empresa? 22. ¿Cuántos usuarios tendrá el sistema que operen el módulo de contabilidad? 23. ¿Para control de presupuestos requiere (Departamento, Concepto, Proyecto)? del uso de método ABC

24. El sistema nos da por default los siguientes reportes y consultas en pantalla. Si desea ver el detalle de los reportes y las consultas en pantalla ver el documento anexo (Reportes de Contabilidad, Consultas Contabilidad) a. b. c. d. e. f. g. h. Impresión de pólizas Libro de diario Mayor auxiliar Auxiliares Libro de Mayor Balanza de comprobación Estados financieros (Estado de resultados, Balance general) Saldos promedio (Con desglose diario y sin desglose diario)

Y las siguientes consultas en pantalla: a. b. c. d. e. f. Analítico de cuentas Consulta de saldos Análisis de tesorería Base para IETU Consulta Concepto-Departamento-Proyecto Análisis Departamento- Proyecto

¿Se requiere de algún otro tipo de información? ¿Qué información?

25. ¿Podría enviarnos el catálogo de cuentas contables junto con las respuestas de este cuestionario? En caso afirmativo anexarlo.

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