REQUERIMIENTO MINIMO DE LIQUIDACION DE OBRA PDTS -VRAEM-URP-TAYACAJA

I.- ASPECTOS GENERALES DE LA LIQUIDACION DE OBRA: VERIFICACIÓN

LA LIQUIDACIÓN SE DEBERA PRESENTAR A LA MD POR TRIPLICADO MAS SU CD, EN CASO DE SER COPIAS DEBERA ESTAR
1.-
FEDATADO POR EL ENCARGADO DE FEDATAR DE CADA MUNICIPALIDAD.
LA LIQUIDACIÓN DE OBRA SERA PRESENTADA BAJO LOS CONTENIDOS MINIMOS DE LIQUIDACION DE OBRAS, DIRECTIVA DE
2.- LIQUIDACION DE OBRAS DE CADA MUNICIPALIDAD Y EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES
SOBRE LIQUIDACION DE OBRAS DEL AMBITO PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL.
LA LIQUIDACIÓN DE OBRA DEBERA ESTAR CERRADO EN LOS SISTEMAS DEL INVIERTE PE E INFO OBRAS ADJUNTAR
3.-
REPORTE Y/O CONSTANCIA.
UNA VEZ APROBADO LA LIQUIDACION DE OBRA POR LA MUNICIPALIDAD, MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO ESTA DEBERA
4.- REMITIR 02 JUEGOS DE LA LIQUIDACION DE OBRA, 01 PARA LA UNIDAD REGIONAL Y 01 PARA LA SEDE CENTRAL, EN CASO
DE SER COPIAS DEBEN DE ESTAR FEDATADOS EN SU TOTALIDAD.
INFORME DE EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE OBRA DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD
5.-
DISTRITAL.
6.- LA LIQUIDACIÓN DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FOLIADO.
7.- COPIA DEL CONTRATO DE DONACION SUJETO A CARGO Y ADENDAS.
RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
II.- LIQUIDACION FISICA: VERIFICACIÓN
1 FICHA TECNICA Y FINANCIERA
2 CONTRATO DE DONACIÓN
CONTRATOS Y ADENDAS

3 ADENDAS AL CONTRATO DE DONACIÓN

4 CONTRATO DE SUPERVISOR DE OBRA
5 ADENDA CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA
6 CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA
7 ADENDA CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA
8 CONTRATO DEL ASISTETE ADMINISTRATIVO
9 ADENDA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
10 CONTRATO DEL LIQUIDADOR
11 INFORME TECNICO DE LA LIQUIDACION TECNICA
12 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADO DEBE INCLUIR OBJETIVOS DEL PROYECTO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
13 PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL Y APORTES DE COOFINANCIAMIENTO
14 METRADO DEL EXPEDIENTE TECNICO
15 INFORME DE COMPATIBILIDAD
METAS FISICAS PROGRAMADAS - METAS FISICAS EJECUTADAS
DOCUMENTOS TECNICOS

16
17 METRADO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS
18 METRADO DE LAS PARTIDAS FÍSICAS ADICIONALES
19 METRADO DE LAS PARTIDAS FÍSICAS DEDUCIDAS
20 METRADO DE MAYORES METRADOS
21 PLANOS DE REPLANTEO FINALES DE OBRA.
22 CUADERNO DE CONTROL DE MATERIALES, CONTROL HORAS MÁQUINA, ETC.
23 INFORME TECNICO DE MEDIO AMBIENTE - PLAN DE GESTION AMBIENTAL (ADJUNTAR ACTIVIDAD RESUMEN DE ACTIVIDADES
24 INFORME TECNICO DE SEGURIDAD CHARLAS DE INDUCCIÓN
25 INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 SEGÚN PROTOCOLO
26 PANEL FOTOGRÁFICO
27 CUADERNO DE OBRA ORIGINAL
28 FICHA DE INVIRTE.PE FORMATOS 07,08 Y 09
29 RESOLUCION DE APROBACION DEL IGA
30 RESOLUCION DE APROBACION DEL CIRA
31 RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
32 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE REFORMULADO
RESOLUCION DE SUSPENSION Y/O PARALIZACION DE OBRA
RESOLUCIONES

33
34 RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO
35 RESOLUCION DE REINICIO DE OBRA
36 RESOLUCION DE AMPLIACION PRESUPUESTAL
37 RESOLUCIÓN DE ADICIONAL , DEDUCTIVO, MAYORES METRADOS DE OBRA.
38 RESOLUCION DE APROBACION DE ANALÍTICO Y MODIFICACIONES
39 RESOLUCION DE CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION
40 RESOLUCION DE CONFORMACION DE COMITÉ DE LIQUIDACION
41 RESOLUCION DE ALCALDIA DE DONACION DE MATERIALES
42 ACTA DE CLAR
43 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
44 ACTA DE INICIO DE OBRA OBRA
ACTAS

45 ACTA DE TERMINO DE OBRA / ACTA DE CULMINACION DE OBRA

46 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
47 ACTA DE DONACION DE MATERIALES
48 ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
49 EXPEDIENTE TÉCNICO
VALORIZACIONES MENSUALES PRESENTADOS (DEBE INCLUIR INFORME DEL RESIDENTE, INFORME DE APROBACION DEL
50 SUPERVISOR, INFORME DE APROBACIÓN DEL AREA USUARIA Y OFICIO DE REMISION A LA URP Taycaja. Cada uno con el
ANEXO

registro de trámite)
INFORME FINAL DE LA EJECUCION DE OBRA (INFORME DE PRELIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA Y DOCUMENTO QUE
51
REMITE A LA URP Tayacaja. Cada uno debe estar debidamente conregistro de tramite)
FORMATO DIGITAL CD-(ARCHIVOS, PLANOS FOTOS) EN FORMATOS EDITABLES TEXTO, DWG, EXCELL, ETC SEGÚN
52
CORRESPONDA
53 DISEÑO DE MEZCLA
CONTROL DE

PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO

CALIDAD

54
55 ESTUDIO DE CANTERA
56 PRUEBA HIDRAULICA
57 CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
58 DISPONIBILIDAD DE RECURSO HIDRICO- ALA (RESOLUCION)
59 AUTORIZACION DE EJECUCIÓN DE OBRAS - ALA (RESOLUCION)
PERMISOS

60 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS- CIRA

61 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - PMA
62 INFORME FINAL/CIERRE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
63 INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL- IGA
64 LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA
65 CONCLUSIONES
66 RECOMENDACIONES
III.- LIQUIDACIÓN FINANCIERA: VERIFICACIÓN
1 DEPOSITO DESEMBOLSO DEL PDTS-VRAEM A LA CUENTA DE LA MUNICPALIDAD
2 CERTIFICACION PRESUPUESTAL
3 RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4 RESUMEN DE LIQUIDACION FINANCIERA POR ESPECIFICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5 RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL POR ESPECIFICA
6 RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL GLOBAL POR ESPECIFICA
7 LIQUIDACION PATRIMONIAL PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA
8 VALORIZAACION FINANCIERA FINAL
9 VALORIZACION DE LO EJECUTADO
10 MANIFIESTO DE GASTO DE MANERA DELLADA
11 COPIAS DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIAS
12 SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN
13 COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
14 BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO VS COSTO TOTAL DE LA OBRA
15 COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA
16 DETERMINACION COSTO PARA FINES DE REBAJA CONTABLE
17 MOVIMIENTO DE ALMACEN
A) MATERIALES DE CONSUMO
B) COMBUSTIBLE
C) VESTUARIO
D) HERRAMIENTAS
E) CUADRO RESUMEN DE HORAS MAQUINA
F) VINCARD
G) KARDEX
H) PECOSAS
18 CUADRO RESUMEN DE PERSONAL DE OBRA
19 COPIA DEL CONTRATO DEL EQUIPO RESIDENTE Y ADENDAS
20 COPIA DE CONTRATO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ADENDAS
21 COPIA DE SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y ADENDAS
22 RECIBO DE INGRESO DEL MONTO FINANCIADO POR EL PDTS EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
23 COPIA DE LA PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL DE OBRA, DEBE ADJUNTAR
A) DNI
B) REGISTRO DE PERSONAL DE TAREO DEBE ESTAR FIRMADO CON HUELLA DIGITAL DE LAS PLANILLAS DE PAGO
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y (PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD EN CASO DE HABER CONTRAPARTIDA EN MANO DE OBRA). ADJUTAR RESUMEN DE CUADRO DE N° DE TAREO
QUE INCLUYE EL APORTE DE MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD

COMPROBANTES DE PAGO EN EL SIGUIENTE ORDEN (COMPROBANTES DE PAGO CON EXPEDIENTE COMPLETO)

1. Expediente Técnico
2. Supervisor
3. Residente de Obra
4. Asistente administrativo
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5. Bienes
6. Servicios
7. Mano de obra.
8. Liquidación técnico – financiero
9. Comprobante de depósito de Devolución

A) Comprobante de pago

B) Constancia de Transferencia electrónica/Recibo de depósito según corresponda

C) Boleta de venta, recibo por honorarios, factura según corresponda
D) Orden de Servicio / Compra según corresponda
D) Conformidad del supervisor
E) Conformidad del residente
F) Requerimiento
G) Informe actividades ejecutadas por el proveedor / Guia de de internamiento
H) Término de referencia / especificación téncica

25 INVENTARIO DE MATERIALES REMANENTES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS

26 BAUCHER DE DEPOSITO DE DEVOLUCIÓN DE SALDO DE OBRA QUE CORRESPONDE AL PDTS-VRAEM
27 INFORME FINANCIERO DE LA LIQUIDACION FINANCIERA POR PARTE DEL CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD
TODA DOCUMENTACION DEBE SER CON SELLO Y FIRMADA POR EL CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD Y EL JEFE DE
LOGISTICA SEGÚN CORRESPONDA

IV.- OTROS: VERIFICACIÓN

1 DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL TRAMITE DE CERTIFICACIONES, AUTORIZACION Y PERMISOS
2 REPORTE FINAL DEL SITEMA SIDER
3 OTROS DOCUMENTOS QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSIDERE NECESARIO.