Ficha de Liquidacion Huaribamba

FORMATO DE LIQUIDACION TÉCNICO - FINANCIERO
COMPONENTE: 3 CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

SUBCOMPONENTE:3.1.0.0 INFRAESTRUCTURA Y CONEXIÓN VIAL
ACTIVIDAD: 3.1.1.0 INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL DE CONEXIÓN DE CENTROS DE PRODUCCION
TIPO DE OBRA: CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
FORMATO 1 LIQUIDACIÓN TÉCNICA

I. DATOS GENERALES
URP ANDAHUAYLAS
CONTRATO 2019-027-021
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE REGO
ACTIVIDAD SEGUN POA AGROPECUARIA
: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO EN SECTOR DE COCAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPICA,

NOMBRE DE LA OBRA DISTRITO DE ANDARAPA,PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
CUI (INVIERTE.PE) 247252
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA
REPRESENTANTE LEGAL JESUS DAMIANO HUAMAN

QUE LOS AGRICULTORES DEL SECTOR COCAS RECIBAN UN ADECUADO SERVCIO DE AGUA PARA RIEGO Y ASI
OBJETIVOS DEL PROYECTO MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y POR ENDE INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS.
Mejoramiento de 947.39 ml de canal de riego se seccion rectangular B=0.40 m por H=0.30 m, 05 tomas
DESCRIPCION DEL PROYECTO laterales, 01 canoa, 02 cajas de inspeccion, 80 ml de canal entubado pvc UF 250 mm, 18 ml de pase aereo.
RESIDENTE DE OBRA ING.RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA ING. JUAN ALBERTO TUÑOQUE BALDERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA
DEPARTAMENTO APURIMAC
PROVINCIA ANDAHUAYLAS
DISTRITO ANDARAPA
CENTRO POBLADO COCAS
COORDENADAS GEOGRAFICAS
LONGITUD 13°28´18.88"
LATITUD 73°25´41.39"
ALTITUD 1879 m.s.n.m
COORDENADAS UTM
ESTE 670160.6
NORTE 8510121.07
PLANO DE UBICACIÓN
PLANO UBICACION DE LA OBRA OK.pdf
II PRESUPUESTO
2.1 PRESUPUESTO SEGÚN CONTRATO DE DONACIONES
NEC-PDTS-VRAEM 300,000.00
MUNICIPALIDAD 43,000.00
APORTE DE LA COMUNIDAD 0
TOTAL 343,000.00
2.2 PRESUPUESTO ADICIONAL POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA

ADICIONAL N° 01 0
ADICIONAL N° 02 0
ADICIONAL N° 03 0
TOTAL 0
2.3 PRESUPUESTO FINAL

NEC-PDTS-VRAEM 300,000.00
MUNICIPALIDAD 43,469.90
APORTE DE LA COMUNIDAD 0
TOTAL 343,469.90
III. EJECUCION
3.1 FECHAS CONTRACTUALES
Fecha
Fecha de la firma del contrato de donaciones 12/31/2019
Fecha del primer desembolso a la Municipalidad 7/30/2020
fecha de entrega de liquidacion 10/19/2021
Inicio tiempo (meses) fin
Inicio del contrato de donaciones

Adenda N 01
Adenda N 02
Adenda N 03
Adenda N 04
3.2 FECHAS DE EJECUCION DE LA OBRA
fecha de entrega de terreno 11/2/2020
fecha de inicio de Ejecucion obra 11/2/2020
fecha de Termino de ejecucion de obra 1/31/2021
fecha de Recepcion de obra 2/24/2021
fecha de recepcion de liquidacion en la URP 10/26/2021
3.3 PLAZO DE EJECUCION

Plazo de Ejec. Programado contractual (días
calendarios) 90 DIAS CALENDARIO
Ampliación de Plazo Nº 1 (días calendarios)
0
0
0
Plazo de ejecucion final (días calendarios)
90 DIAS CALENDARIO
3.4 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
Descripcion de las actividades ejecutadas

Mejoramiento de 947.39 ml de canal de riego se seccion rectangular B=0.40 m por H=0.30 m, 05 tomas laterales, 01 canoa, 02 cajas de inspeccion, 80 ml de canal
entubado pvc UF 250 mm, 18 ml de pase aereo.
3.5 VALORIZACIONES DE OBRA

VALORIZACION DEL PRESUPUESTO BASE VALORIZACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N 01 VALORIZACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N 02 VALORIZACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N 03
Porcentaje Porcentaje avance

avance fisico Mes Porcentaje avance fisico Mes Porcentaje avance fisico Mes fisico Mes
% % % %
MOMENTO INICIAL 0 0 MOMENTO INICIAL MOMENTO INICIAL MOMENTO INICIAL
1RA VALORIZACION 38.1 1 1RA VALORIZACION 1RA VALORIZACION 1RA VALORIZACION
2DA VALORIZACION 36.68 2 2DA VALORIZACION 2DA VALORIZACION 2DA VALORIZACION
4TA VALORIZACION 4TA VALORIZACION 4TA VALORIZACION
TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL 100 TOTAL
3.6 PARTIDAS PROGRAMADAS VS EJECUTADAS
..\PROGRAMADO vs EJECUTADO COCAS.pdf
ITEM UNID PROGRAMADO EJECUTADO
CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO ML 947.39 947.39

DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE
GLB 1 1
EXISTENTES
TOMAS LATERALES UND 5 5
CONSTRUCCION DE CANOA UND 1 1
CAJA DE INSPECCION UND 2 2

LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA
ML 80 80
PVC UF 250 mm
PASE AEREO ML 18 18
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE

GLB 1 1
OBRAS CIVILES
CAPACITACION GLB 1 1
TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1 1

IV METAS E INDICADORES
4.1 TECNIFICACION DE RIEGO PARCELARIO /MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
Mejoramiento de infraestructura de riego (X ) Instalaciones de sistema de riego presurizada ( ) Mixto ( )
Canal construido KM Linea de conducción 0.947 KM
Canal mejorado 0.947 KM Linea de distribucion KM
Total canal 0.947 KM Nº de Hidrantes UNIDAD
Nº de rompe presiones UNIDAD
Posee reservorio SI ( ) NO ( X )
Reservorio construido UNIDAD
Reservorio mejorado UNIDAD
Cantidad UNIDAD
Volumen M3
Area a irrigar 20 HA
Caudal 19.69 L/S
Organizacion encargada de la administracion COMITÉ DE REGANTES COCAS
ASPERSION ( ) GOTEO ( ) GRAVEDAD ( X )

Tipo de riego
Area de producciom
(ha) Rendimiento (tn/ha) Produccion (tn) Mes de siembra Mes de cosecha
Cultivos instalados A B A*B
CULTIVO - PRIORIDAD I camote 5 40 200 MARZO SETIEMBRE
CULTIVO - PRIORIDAD II yuca 3 20 60 OCTUBRE ABRIL
CULTIVO - PRIORIDAD III frijol 4 2 8 SETIEMBRE MARZO
papaya 2 70 140 OCTUBRE JULIO
mango 3 20 60 OCTUBRE JULIO
palta 3 15 45 OCTUBRE JULIO

TOTAL 20
Destino del producto mercado local y regional
Impacto inmediatos generados con el mejoamiento del canal de riego en la conduccion del agua, mejor distribucion, recuperacion de las areas agricolas, implementacion de cultivos permanentes, ncremento en la
proyecto producción.
Jornales generados 1073
Familias beneficiarias directas 90
Familias beneficiarias indirectas 141
V MITIGACION AMBIENTAL
NO SE CONTO CON PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD PERO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: - LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS, ELIMINACION DE TODOS LOS RESTOS Y
COSTRAS DE CONCRETO EN UNA FOSA, SE RESTABLECIERON LAS ZONAS UTILIZADAS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. LA OBRA POR SER DE PEQUEÑA ENVERGADURA NO GENERO IMPACTO NEGATIVO, AL
CONTRARIO AL PODER IRRIGAR MAS AREAS MEJORARON LA VEGETACION PROPIA DE LA ZONA.
VI RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION

RESOLUCION QUE APRUEBA LA LIQUIDACION DE OBRA
RESOLUCION COCAS.pdf
FORMATO 2 DE LIQUIDACION FINANCIERA

VII CUADRO FINANCIERO
7.1 DATOS GENERALES
INFORME N° : 1 MES Oct-21
CONTRATO N° : 2019-027-021
ADENDAS N° :
: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO EN SECTOR

DE COCAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPICA,
NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE 3
DISTRITO DE ANDARAPA,PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 247252
ACTIVIDAD SEGÚN POA RIEGO CÓDIGO POA
ORGANISMO EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA
REPRESENTANTE LEGAL JESUS DAMIANO HUAMAN
RESIDENTE DE OBRA ING.RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA ING. JUAN ALBERTO TUÑOQUE BALDERA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA ABDY BERENIZ PORRAS HUILLCA
RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA RESOLUCION DE ALCALDIA 254-MDA/AL

7.2 FECHAS DE LA EJECUCION
Fecha de la firma del contrato /Adendas Contrato Adenda 1 Adenda 2 Adenda 3 Adenda 4
fecha del primer desembolso a la Municipalidad: 7/30/2020
Fecha y presentacion de liquidacion 10/19/2021
7.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
RESUMEN DE GASTOS
NEC-PDTS- Beneficiarios
Municipalidad Beneficiarios MONC TOTAL NEC-PDTS-VRAEM Municipalidad Beneficiarios MONC TOTAL NEC-PDTS-VRAEM Municipalidad TOTAL
VRAEM MONC
1. Formulacion de Expediente 9,000.00 9,000.00 10,000.00 10,000.00 - -1,000.00
Proyecto de Obra 0.00 -
2. Supervisor de obra 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00
3. Residente de obra 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 - 0.00
4. Asistente Administrativo 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 - 0.00
5. costo de B y S 285,000.00 16,600.00 301,600.00 284,997.34 16,069.90 301,067.24 2.66 530.10
6. Liquidacion de Obra 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
7. Utilizacion de saldo de obra / 0.00 -
1. Costos Total 300,000.00 43,000.00 343,000.00 299,997.34 43,469.90 343,467.24 2.66 -469.90
VIII. HOJA DE RENDICION DE CUENTAS DETALLADO-OBRAS
8. RENDICION DETALLADA
Nº CONCEPTO FECHA TIPO NUMERO PROVEEDOR DESCRIPCION PDTS MUNICIPALIDAD COMUNIDAD TOTAL
1. Formulación de Expediente S/ 0.00 S/ 10,000.00 S/ 0.00 S/ 10,000.00
11/27/2020 C/P 1124 JOSE R. GOMEZ ZEVALLOS Formulador S/ 0.00 S/ 10,000.00 S/ 0.00 S/ 10,000.00
2. Supervisor de obra S/ 12,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 12,000.00
12/1/2020 RH E001-72 JUAN TUÑOQUE BALDERA Valorizacion 1 S/ 4,206.24 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,206.24
BANCO DE LA NACION I.R S/ 365.76 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 365.76
12/30/2020 RH E001-73 JUAN TUÑOQUE BALDERA Valorizacion 2 S/ 4,049.47 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,049.47
2/7/2021 RH E001-75 JUAN TUÑOQUE BALDERA VALORIZACION 3 S/ 2,784.29 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,784.29
3. Residente de obra S/ 0.00 S/ 11,999.40 S/ 11,999.40
12/22/2020 RH E001-47 RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA Valorizacion 1 S/ 0.00 S/ 3,657.00 S/ 3,657.00
5/18/2021 C/P 333-A BANCO DE LA NACION I.R S/ 0.00 S/ 281.70 S/ 281.70
2/16/2021 RH E001-52 RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA DEVOLUCION RETENCION S/ 0.00 S/ 2,227.43 S/ 2,227.43
4. Asistente administrativo S/ 0.00 S/ 5,400.00 S/ 5,400.00
12/28/2020 RH E001-25 ABDY BERENIZ PORRAS HUILLCA Valorizacion 1 S/ 0.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00
5.- costo de B y S BIENES S/ 171,599.84 S/ 470.50 S/ 172,070.34
11/16/2020 FACTURA 0001-000007 VENERO DELGADO RUTH MERY MADERAS Y OTROS S/ 19,725.64 S/ 19,725.64
12/16/2020 C/P 1261 BANCO DE LA NACIÓN DETRACCION S/ 864.00 S/ 864.00
11/27/2020 FACTURA E001-692 TRUYENQUE MALPARTIDA CESAR CEMENTO S/ 24,649.00 S/ 24,649.00

CONSTRUCTORA DE INGENIERIA
11/27/2020 FACTURA E001-13 ARQUITECTURA Y SERVICIOS ACERO CORRUGADO S/ 1,839.00 S/ 1,839.00
MULTIPLE CCOLLA SAC
11/29/2020 FACTURA E001-422 VARGAS SAYAVERDE ISAY CAEL HERRAMIENTAS S/ 619.00 S/ 619.00
11/29/2020 FACTURA E001-421 VARGAS SAYAVERDE ISAY CAEL ARPILLERA S/ 500.00 S/ 500.00
11/25/2020 FACTURA 001-0000736 DURAND VARGAS JAIME TUBERIAS PVC S/ 7,018.00 S/ 7,018.00
11/24/2020 FACTURA F002-0002713 MEGAFER COMPANY CILINDROS VACIOS S/ 425.00 S/ 425.00
11/4/2020 FACTURA E001-367 VARGAS SAYAVERDE ISAY CAEL ALAMBRES,CLAVOS,CALAMINAS S/ 2,396.00 S/ 2,396.00
CONSTRUCTORA DE INGENIERIA POLIESTIRENO EXPANDIDO DE
11/27/2020 FACTURA E001-12 ARQUITECTURA Y SERVICIOS 1"X1.20X2.40 M S/ 195.00 S/ 195.00
MULTIPLE CCOLLA SAC
12/1/2020 FACTURA 001-00010 VENERO DELGADO RUTH MERY ASFALTO, CHEMALAC S/ 3,810.00 S/ 3,810.00
12/2/2020 FACTURA 001-00011 VENERO DELGADO RUTH MERY ROLLIZOS S/ 2,697.00 S/ 2,697.00
12/3/2020 FACTURA E001-13 CONSTRUCTORA FRADEX SAC PIEDRA CHANCADA, ARENA GRUESA, S/ 24,600.00 S/ 24,600.00
ARENA FINA
12/10/2020 FACTURA 001-000262 ECONO SERVI EIRL CABLES, GRILLETES, PENDOLAS S/ 2,687.00 S/ 2,687.00
REJILLA, PLANCHA
12/10/2020 FACTURA 001-000260 ECONO SERVI EIRL METALICA,ABRAZADERA S/ 1,530.00 S/ 1,530.00
12/9/2020 FACTURA E001-288 LIZUNDE CCOICCA JUAN ROQUE GASOLINA S/ 793.60 S/ 793.60
12/10/2020 FACTURA 001-000259 ECONO SERVI EIRL COMPUERTA, TAPAS METALICAS S/ 1,850.00 S/ 1,850.00
12/9/2020 FACTURA 0001-000012 VENERO DELGADO RUTH MERY PANELES MADERA S/ 30,250.00 S/ 30,250.00
1/28/2021 FACTURA 002-002412 ANGELINO BUENDIA YOVANA PLACA RECORDATORIA S/ 500.00 S/ 500.00
1/29/2021 FACTURA E001-30 DURAND VARGAS JAIME CODOS PVC S/ 1,325.00 S/ 1,325.00
12/29/2020 FACTURA E001-473 VARGAS SAYAVERDE ISAY CAEL PLASTICO, MANGUERA S/ 1,356.00 S/ 1,356.00
1/27/2021 FACTURA F001-0000020 VARGAS SAYAVERDE ISAY CAEL YESO, ESMALTE, CLAVOS S/ 2,643.50 S/ 2,643.50
1/26/2021 FACTURA E001-12 RAMIREZ PALOMINO YULISSA MATERIAL DE PRESTAMO S/ 5,100.00 S/ 5,100.00
11/16/2020 FACTURA 001-000129 ECHEGARAY LOPEZ SONIA EPPs S/ 7,869.00 S/ 7,869.00
11/3/2020 FACTURA E001-434 VARGAS SAYAVERDE ISAY CAEL HERRAMIENTAS S/ 301.00 S/ 301.00
11/10/2020 FACTURA 001-0000539 CHOQUE RAMIREZ WILFREDO HERRAMIENTAS S/ 1,764.50 S/ 1,764.50
1/27/2021 FACTURA F001-0000019 VARGAS SAYAVERDE ISAY CAEL HERRAMIENTAS S/ 354.00 S/ 354.00
12/9/2020 FACTURA E001-287 LIZUNDE COOICCA ROQUE PETROLEO S/ 3,990.00 S/ 3,990.00
1/28/2021 FACTURA E001-343 LIZUNDE COOICCA ROQUE PETROLEO S/ 729.60 S/ 729.60
11/12/2020 B/V 003-0002276 TRISTAN SANTE JAVIER MATERIAL DE ESCRITORIO S/ 609.00 S/ 609.00
1/28/2021 FACTURA 002-007155 VARGAS ZEVALLOS MARIO ISAAC MATERIAL DE ESCRITORIO S/ 0.00 S/ 470.50 S/ 470.50
SERVICIOS S/ 32,377.50 S/ 15,600.00 S/ 47,977.50
11/9/2020 FACTURA 001-000175 LEGUIA MOREL ADRIEL ELABORACION CARTEL DE OBRA S/ 350.00 S/ 350.00
1/27/2021 FACTURA 001-000385 ROQUE ESPINOZA RIVERA FLETE TERRESTRE S/ 5,500.00 S/ 5,500.00
1/26/2021 FACTURA E001-11 RAMIREZ PALOMINO JULISSA NIVEL DE INGENIERO, ESTACION S/ 3,232.50 S/ 3,232.50
TOTAL
ALQUILER DE MEZCLADORA,
1/26/2021 FACTURA E001-10 RAMIREZ PALOMINO JULISSA VIBRADORA, COMPACTADORA S/ 6,457.00 S/ 6,457.00
1/29/2021 FACTURA E001-170 RIVERA QUISPE HECTOR SERVICIO DE INSTALACION DE S/ 800.00 S/ 800.00
ACCESORIOS EN EL PASE AEREO
1/27/2021 FACTURA 001-000386 ROQUE ESPINOZA RIVERA SERVICIO FLETE RURAL S/ 3,138.00 S/ 3,138.00
2/23/2021 RH E001-49 PALOMINO MARTINEZ MELITON SERVICIO DE CAPACITACION EN S/ 3,000.00 S/ 3,000.00

FORTALECIMENTO DE OUAS
2/23/2021 RH E001-50 PALOMINO MARTINEZ MELITON SERVICIO DE CAPACITACION EN S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
FORTALECIMENTO DE OUAS
2/22/2021 RH E001-20 BANCO DE LA NACION (GUTIERREZ SERVICO DE MAESTRO DE OBRA S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
QUISPE ISRAEL JESUSUS)
BANCO DE LA NACION (GUTIERREZ
2/22/2021 RH E001-21 QUISPE ISRAEL JESUSUS) SERVICO DE MAESTRO DE OBRA S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
BANCO DE LA NACION (GUTIERREZ
2/22/2021 RH E001-22 QUISPE ISRAEL JESUSUS) SERVICO DE MAESTRO DE OBRA S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
1/11/2021 RH E001-12 VARGAS HUAMAN WILFREDO IRET CONDUCTOR DE CAMIONETA MES S/ 0.00 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00
DE NOVIEMBRE 2020
DE DICIEMBRE 2020
DE ENERO 2021
ALQUILER DE CAMIONETA MES DE
2/15/2021 FACTURA E001-19 RODRIGUEZ YANAHUILLCA EDWIN NOVIEMBRE S/ 0.00 S/ 3,800.00 S/ 3,800.00

2/15/2021 FACTURA E001-20 RODRIGUEZ YANAHUILLCA EDWIN ENERO 2021 S/ 0.00 S/ 3,800.00 S/ 3,800.00
2/15/2021 FACTURA E001-21 RODRIGUEZ YANAHUILLCA EDWIN DICIEMBRE S/ 0.00 S/ 3,800.00 S/ 3,800.00
1/28/2021 FACTURA 001-003327 GRUPO EDITORIAL SAN JOSE SRL SERVICIO DE FOTOCOPIAS S/ 0.00 S/ 450.00 S/ 450.00
MANO DE OBRA S/ 81,020.00 S/ 81,020.00
GASPAR ARANGO EUSEBIO-TESORERO PLANILLA DE JORNALES-NOVIEMBRE

12/11/2020 C/P 1229 MUNICIPALIDAD 2020 S/ 33,270.00 S/ 33,270.00
GASPAR ARANGO EUSEBIO-TESORERO PLANILLA DE JORNALES-DICIEMBRE
12/31/2020 C/P 1437 MUNICIPALIDAD 2020 S/ 28,890.00 S/ 28,890.00
3/1/2021 C/P 170 QUISPE LOARA NEMIAS PLANILLA DE JORNALES-ENERO 2021 S/ 18,510.00 S/ 18,510.00
4/9/2021 C/P 350 QUISPE LOARA NEMIAS PLANILLA DE JORNALES-ENERO 2021 S/ 350.00 S/ 350.00
6.- Liquidacion de Obra S/ 3,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00
10/25/2021 RH E001-87 JUAN TUÑOQUE BALDERA LIQUIDACION S/ 3,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00
7. Utilizacion de saldo / Adenda
BANCO DE LA NACION PDTS-VRAEM

9/21/2021 VOUCHER 80100313 CTA N°00-068-372348 DEVOLUCION SALDO S/ 2.66 S/ 2.66
TOTAL S/ 300,000.00 S/ 43,469.90 S/ 343,469.90

FORMATO DE LIQUIDACION TÉCNICO - FINANCIERO
COMPONENTE: 3 CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SUBCOMPONENTE:3.1.0.0 INFRAESTRUCTURA Y CONEXIÓN VIAL
ACTIVIDAD: 3.1.1.0 INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL DE CONEXIÓN DE CENTROS DE PRODUCCI
TIPO DE OBRA: QOCHAS
FORMATO 1 LIQUIDACIÓN TÉCNICA
I. DATOS GENERALES
URP TAYACAJA
CONTRATO 50-2020
COMPONENTE CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
ACTIVIDAD SEGUN POA
INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL DE CONEXIÓN DE CENTROS DE
PRODUCCION
NOMBRE DEL OBRA
"REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIA

VECINAL TRAMO SANTA ROSA HUARIBAMBA - CALLACASA
DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"
CUI (INVIERTE.PE) 2485644

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA
REPRESENTANTE LEGAL MARIO CESARIO RIVEROS REYES
OBJETIVOS DEL PROYECTO
QUE LOS AGRICULTORES DEL SECTOR HUIRONAY PUEDAN

COSECHAR AGUA DE LLUVIAS Y ASI RECIBAN UN ADECUADO
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEJORANDO LA PRODUCCIÓN
Y POR ENDE INCREMENTAR LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LAS
FAMILIAS.
DESCRIPCION DEL PROYECTO REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA

RESIDENTE DE OBRA ING. TOMAS YARANGA QUISPE
SUPERVISOR DE OBRA ING. PERCY CUCHO CONDOR
UBICACIÓN GEOGRAFICA
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA TAYACAJA
DISTRITO HUARIBAMBA
CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUARIBAMBA - CALLACASA
COORDENADAS GEOGRAFICAS
LONGITUD 13°35´ 10.20"
LATITUD 73° 08´10.04"
ALTITUD 2939.00 MSNM
COORDENADAS UTM
ESTE 701625.088
NORTE 8497277.515
PLANO DE UBICACIÓN
UBICACION QOCHA.pdf
II PRESUPUESTO
2.1 PRESUPUESTO SEGÚN CONTRATO DE DONACIONES
NEC-PDTS-VRAEM S/ 352,000.00
MUNICIPALIDAD S/ 25,602.00
APORTE DE LA COMUNIDAD
TOTAL S/ 377,602.00
2.2 PRESUPUESTO ADICIONAL POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ADICIONAL N° 01 S/ 0.00
TOTAL S/ 0.00
2.3 PRESUPUESTO FINAL
NEC-PDTS-VRAEM S/ 349,110.00
MUNICIPALIDAD S/ 29,993.50
APORTE DE LA COMUNIDAD
TOTAL S/ 379,103.50 EXISTE MONTO NO RENDIDO, POR LO QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO, SE GASTO MÁS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
III. EJECUCION
3.1 FECHAS CONTRACTUALES

Fecha
Fecha de la firma del contrato de donaciones 4/24/2020
Fecha del primer desembolso a la Municipalidad 4/30/2020
fecha de entrega de liquidacion 9/15/2021
Inicio tiempo (meses) fin
Inicio del contrato de donaciones

Adenda N 01
Adenda N 02
Adenda N 03
Adenda N 04
3.2 FECHAS DE EJECUCION DE LA OBRA
fecha de entrega de terreno 8/4/2021

fecha de Recepcion de obra 2/19/2021
fecha de recepcion de liquidacion en la URP 10/1/2021
3.3 PLAZO DE EJECUCION
Plazo de Ejec. Programado contractual (días

calendarios) 60
Plazo de ejecucion final (días calendarios)

60
3.4 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
Descripcion de las actividades ejecutadas

MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DEL TRAMO: HUARIBAMBA - CALLACASA, CONFORMACION DE PLATAFORMA CON MATERIAL GRANULAR EN UN
ESPECOR DE 15 CM CON ANCHO PROMEDIO DE 3.6 M Y DEBIDAMENTE COMPACTADA
3.5 VALORIZACIONES DE OBRA
VALORIZACION DEL PRESUPUESTO BASE VALORIZACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N 01 VALORIZACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N 02 VALORIZACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N 03
Porcentaje Porcentaje Porcentaje avance Porcentaje
avance fisico Mes avance fisico Mes fisico Mes avance fisico Mes
% % % %
MOMENTO INICIAL 0 0 MOMENTO INICIAL MOMENTO INICIAL MOMENTO INICIAL
2DA VALORIZACION 51.27 2 2DA VALORIZACION 2DA VALORIZACION 2DA VALORIZACION
3RA VALORIZACION 3RA VALORIZACION 3RA VALORIZACION 3RA VALORIZACION
4TA VALORIZACION 4TA VALORIZACION 4TA VALORIZACION 4TA VALORIZACION
5ta VALORIZACION TOTAL TOTAL TOTAL
6TA VALORIZACION
7MA VALORIZACION
8va VALORIZACION
9na VALORIZACION
10ma VALORIZACION
11ma VALORIZACION
TOTAL 98.54 TOTAL
3.6 PARTIDAS PROGRAMADAS VS EJECUTADAS
METAS FISICAS METAS FISICAS

N° DESCRIPCION UND. AVANCE %
PROGRAMADAS EJECUTADAS
01 OBRAS PRELIMINARES
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA UND. 1.00 1.00 100.00%
CARTEL DE OBRA UND. 1.00 1.00 100.00%
02 OBRAS PROVISIONALES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 1.00 100.00%
03 QOCHA HUIRONAY
QOCHA HUIRONAY UND. 1.00 1.00 100.00%
04 DRENAJE DE REUNION DE AGUAS PLUVIALES
DRENAJE DE REUNION DE AGUAS PLUVIALES UND. 80.00 80.00 100.00%
05 CAJA DE VALVULA DE CONTROL
CAJA DE VALVULA DE CONTROL UND. 4.50 4.50 100.00%
06 CAMARA DISIPADORA DE ENERGIA
CAMARA DISIPADORA DE ENERGIA UND. 3.00 3.00 100.00%
07 TRABAJOS EN REFORESTACION
REFORESTACION DE AREAS UND. 120.00 120.00 100.00%
08 FLETE TERRESTRE
FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1.00 100.00%
09 PLAN COVID 19
PLAN COVID 19 GLB 1.00 1.00 100.00%
10 CAPACITACION EN TECNICAS DE RIEGO
SERVICIO EN CAPACITACION DE TECNICAS DE RIEGO

GLB 1.00 1.00 100.00%
IV METAS E INDICADORES
4.1 4.9 COCHAS / MICROREPRESAMIENTO / MICRORESERVORIO
VIAS VECINALES
Tipo de obra
Cantidad 1 UNIDADES
Longitud 16 KM
Espesor 15 cm
Ancho promedio 3.6 m
Total de vía 0 KM
Area de cultivo 33 HA
Actividades complementarias
Reforestacion HA
Longitud de zanjas de infiltracion M
Organizacion encargada de la administracion comite de productores

MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODADURA
Impacto inmediatos generados con el proyecto
Jornales generados 337

Familias beneficiarias directas 58
Familias beneficiarias indirectas 200
V MITIGACION AMBIENTAL
NO SE CONTO CON PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD PERO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: - LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DONDE SE REALIZARON LOS
TRABAJOS, ELIMINACION DE TODOS LOS RESTOS Y COSTRAS DE CONCRETO EN UNA FOSA, SE RESTABLECIERON LAS ZONAS UTILIZADAS DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO. LA OBRA POR SER DE PEQUEÑA ENVERGADURA NO GENERO IMPACTO NEGATIVO, AL CONTRARIO AL PODER IRRIGAR MAS AREAS MEJORARON LA
VEGETACION PROPIA DE LA ZONA.
VI RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION
RESOLUCION QUE APRUEBA LA LIQUIDACION DE OBRA
FORMATO 2 DE LIQUIDACION FINANCIERA
VII CUADRO FINANCIERO

7.1 DATOS GENERALES
INFORME N° : 1 MES Jan-21
CONTRATO N° : 2020-042-021
ADENDAS N° :
"REPARACION DE SUPERFICIE DE
RODADURA; EN EL(LA) VIA VECINAL
TRAMO SANTA ROSA HUARIBAMBA -
NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE 3
CALLACASA DEL DISTRITO DE
HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"
CODIGO UNICO DE INVERCIONES 2485644

ACTIVIDAD SEGÚN POA CÓDIGO POA
ORGANISMO EJECUTOR HUARIBAMBA
REPRESENTANTE LEGAL MARIO CESARIO RIVEROS REYES
RESIDENTE DE OBRA ING. TOMAS YARANGA QUISPE
SUPERVISOR DE OBRA ING. PERCY CUCHO CONDOR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LIC. ADM. ELVIS ABEL QUISPE CUARESMA
RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA RESOLUCION GERENCIAL MUNICPAL N° 108-2021-MDH/GM
7.2 FECHAS DE LA EJECUCION

Fecha de la firma del contrato /Adendas Contrato Adenda 1 Adenda 2 Adenda 3 Adenda 4
fecha del primer desembolso a la Municipalidad: 3/16/2021
Fecha y presentacion de liquidacion 1/7/2022
RESUMEN DE GASTOS Beneficiarios
NEC-PDTS-VRAEM Municipalidad
MONC
TOTAL NEC-PDTS-VRAEM Municipalidad Beneficiarios MONC TOTAL NEC-PDTS-VRAEM Municipalidad Beneficiarios MONC TOTAL
1. Formulacion de Expediente 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto de Obra 352,000.00 17,602.00 369,602.00 349,110.00 21,993.50 - 371,103.50 2,890.00 -4,391.50 0.00 -1,501.50
2. Supervisor de obra 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Residente de obra 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Asistente Administrativo 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - 5,000.00 -5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
5. costo de B y S 344,000.00 1,102.00 345,102.00 336,110.00 10,493.50 - 346,603.50 7,890.00 -9,391.50 0.00 -1,501.50
6. Liquidacion de Obra 3,500.00 3,500.00 - 3,500.00 - 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Utilizacion de saldo de obra / Adenda 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Costos Total 352,000.00 25,602.00 0.00 377,602.00 349,110.00 29,993.50 0.00 379,103.50 2,890.00 -4,391.50 0.00 -1,501.50
Nº CONCEPTO FECHA DE PAGO TIPO DE CP NUMERO PROVEEDOR DESCRIPCION PDTS MUNICIPALIDAD COMUNIDAD TOTAL

5/7/2020 RH SERVICIO
E001-180
DE CONSULTORIA
HUAMAN LAURENTE
DE OBRAS EDISON
PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO S/ 0.00
A NIVEL DE EXPEDIENTE
S/ 8,000.00
TECNICO S/ 0.00 S/ 8,000.00
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 RH 0 PERCY CUCHO CONDORSERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA S/ 8,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 8,000.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
3. Residente de obra S/ 0.00 S/ 8,000.00 S/ 0.00 S/ 8,000.00
7/6/2021 0 0 QUISPE TOMAS, YARANGA SERVICIO DE RESIDENTE S/ 0.00 S/ 8,000.00 S/ 0.00 S/ 8,000.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
4. Asistente administrativo S/ 5,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 5,000.00
3/10/2021 0 0 SOLIS LAURA, MILUZKA ZORAYA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVOS/ 2,500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,500.00
4/13/2021 0 0 SOLIS LAURA, MILUZKA ZORAYA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVOS/ 2,500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,500.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
5.- costo de B y S BIENES S/ 10,700.00 S/ 1,593.50 S/ 0.00 S/ 12,293.50
3/3/2021 0 0 AURIS
RECONOCIMIENTO
SURICHAQUI, JULIODE DEUDA POR ADQUISICION DE INSUMOS S/ DE
380.00
FERRETERIA S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 380.00
3/3/2021 0 0 AURIS SURICHAQUI,
RECONOCIMIENTO
JULIO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE S/MADERA
453.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 453.00
RECOMICIMIENTO
JULIO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE S/ ACEROS
247.50 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 247.50
3/3/2021 0 0 AURIS
RECOCIMIENTO
SURICHAQUI, DEJULIO
DEUDA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS S/ 330.00
DE SEGURIDAD S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 330.00
RECONOCIMIENTO
JULIO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DES/ORMIGON
100.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 100.00
RECONOMIENTO
JULIO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO
S/ 98.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 98.00
3/3/2021 0 EB001-18 AURISRECONOCIMIENTO
SURICHAQUI, JULIODE DEUDA POR LA ADQUISISCION DE HERRAMIENTAS
S/ 1,088.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,088.00
3/3/2021 BV 0 QUISPE RECONOCIMIENTO
MATAMOROS KATTY DEISABEL
DEUDA POR LA ADQUISISCION DE UTILES S/ 863.50
DE ESCRITORIO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 863.50
3/3/2021 0 0 EMPRESA DE TRANSPORTE
RECONOCIMIENTOGALMU DESAC
DEUDA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
S/ 0.00 S/ 1,093.50 S/ 0.00 S/ 1,093.50
RECONOCIMIENTO
JULIO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DES/VESTUARIOS
3,360.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,360.00
3/3/2021 0 0 EMPRESA DE TRANSPORTE
RECONOCIMIENTOGALMU DESAC
DEUDA POR LA ADQUISICION DE S/COMBUSTIBLE
3,780.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,780.00
4/8/2021 0 0 PANDURO CHAVEZ, PAGOMARIBEL
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, PLAN COVID S/ 0.00
19 S/ 500.00 S/ 0.00 S/ 500.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
SERVICIOS S/ 325,410.00 S/ 8,900.00 S/ 0.00 S/ 334,310.00
1/13/2021 RH 0 CONCRETERA JUNIN SERVICIO
SAC DE ESCARIFICADO DE LA SUBRASANTE S/ 30,720.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 30,720.00
1/13/2021 0 0 CONCRETERA
DETRACCION
JUNINPOR
SACEL SERVICIO DE ESCARIFICACION DE LAS/SUB
1,280.00
RASANTE S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,280.00
SERVICIO
JUNINDESAC
CORTE DE MATERIAL ORGANICO CON MAQUINARIA
S/ 29,760.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 29,760.00
1/13/2021 0 0 DETRACCION
CONCRETERAPOR JUNIN
EL SERVICIO
SAC DE CORTE DE MATERIAL ORGANICO S/ 1,240.00
CON MAQUINARIA S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,240.00
1/29/2021 0 001-00073 CONCRETERA
DETRACCION
JUNIN SACPOR EL SERVICIO DE PERFILADO DE LA SUB
S/ 1,344.00
RASANTE S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,344.00
1/29/2021 F 0 INVERSIONES
DETRACCION
EMPRESARIALES
POR EL SERVICIO
R&M SACDE COMPACTACION DE ESTRUCTURA S/ 656.00
DE RODADURA S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 656.00
2/16/2021 0 0 INVERSIONES EMPRESARIALES SERVICIO
R&MDESAC
CONFORMACION DE ESTRUCTURAS S/ 16,128.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 16,128.00
R&MDESAC
CONFORMACION DE ESTRUCTURAS S/ 672.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 672.00
SERVICIOJUNIN
DE TRANSPORTE
SAC Y COLOCACION DE MATERIALS/ SELECCIONADO
16,368.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 16,368.00
CONCRETERA
POR ELJUNIN
SERVICIO
SAC DE TRANSPORTE Y COLOCACION DE MATERIAL
S/ 682.00 SELECCIONADO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 682.00
SERVICIOJUNIN
DE PREPARACION
SAC Y SARANDEO DE MATERIALS/ DE15,120.00
PRESTAMO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 15,120.00
CONCRETERAPORJUNIN
EL SERVICIO
SAC DE PREPARACION Y SARANDEO DE MATERIAL
S/ 630.00 DE PRESTAMO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 630.00
SERVICIO DEJUNIN
EXTRACCION
SAC Y APILONAMIENTO DE MATERIAL S/ SELECCIONADO
15,360.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 15,360.00
2/16/2021 0 001-00073 DETRACCION
CONCRETERA
POR SERVICIO
JUNIN SACDE EXTRACCION Y APILONAMIENTO DE MATERIAL
S/ 640.00 SELECCIONADO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 640.00
2/16/2021 F 0 INVERSIONES EMPRESARIALES
SERVICIO DER&MCOMPACTACION
SAC DE ESRCUTURA DE RODADURA
S/ 15,744.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 15,744.00
2/16/2021 0 0 CONCRETERA JUNINSERVICIO
SAC DE PERFILADO DE LA SUB RASANTE
S/ 32,256.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 32,256.00
2/25/2021 0 0 LAURA CURASMA, GUSTAVO ABEL SERVICIO DE MANO DE OBRA S/ 5,796.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 5,796.00
3/3/2021 0 0 AURIS SURICHAQUI, JULIOSERVICIO DE ELABORACION DE CARTEL S/ 700.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 700.00
3/4/2021 0 0 QUISPE MORENO, FRANCO TITO SERVICIO DE TOPOGRAFO S/ 3,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00
3/5/2021 0 0 CORPORACION GEOCONT SERVICIO
SAC DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA S/ 6,720.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6,720.00
3/5/2021 0 0 CORPORACION DETRACCION
GEOCONT PORSAC SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA
S/ 280.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 280.00
3/6/2021 0 0 LAURA CURASMA, GUSTAVO ABELSERVICIO MANO DE OBRA S/ 6,300.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6,300.00
3/10/2021 0 0 QUISPE MORENO, FRANCO TITO SERVICIO DE TOPOGRAFO S/ 3,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00
3/10/2021 0 0 INVERSIONES EMPRESARIALES
SERVICIO DER&MCOMPACTACION
SAC DE ESRCUTURA DE RODADURA
S/ 15,744.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 15,744.00
3/10/2021 0 0 INVERSIONES
DETRACCION
EMPRESARIALES
POR SERVICIO
R&M DE
SACCOMPACTACION DE ESTRUCTURA S/ 656.00
DE RORDADURA S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 656.00
R&MDESAC
CONFORMACION DE ESTRUCTURAS S/ 16,128.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 16,128.00
3/10/2021 0 0 INVERSIONES EMPRESARIALES
DETRACCION POR R&MSERVICIO
SAC DE CONFORMACION DE ESTRUCTURA
S/ 672.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 672.00
SERVICIOJUNIN
DE PREPARACION
SAC Y SARANDEO DE MATERIALS/ DE15,120.00
PRESTAMO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 15,120.00
CONCRETERASERVICIO
JUNIN SAC DE PREPARACION Y ZARANDEO DE MATERIALS/ 630.00
DE PRESTAMO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 630.00
SERVICIOJUNIN
DE TRANSPORTE
SAC Y COLOCACION DE MATERIALS/ SELECCIONADO
16,368.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 16,368.00
CONCRETERA
DE SERVICIO
JUNIN SACDE TRANSPORTE Y COLOCACION DE MATERIAL
S/ 682.00SELECCIONADO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 682.00
3/12/2021 0 0 NAVARRO LAUREANO,
SERVICIO DE
EVELIN
CAPACITACION
MELBA EN ACTIVIDADES DE CONSERVACION
S/ 700.00VIAL S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 700.00
3/12/2021 0 0 LAURA CURASMA, PAVEL ANGELSERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL S/ 900.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 900.00
3/18/2021 0 0 LAURA CURASMA, GUSTAVO ABELSERVICIO MANO DE OBRA S/ 504.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 504.00
3/18/2021 0 0 GEOVICON SAC SERVICIO DE PRUEBA DE CALIDAD S/ 1,945.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,945.00
3/19/2021 0 0 CONCRETERA JUNINSERVICIO
SAC DE PERFILADO Y PERFILADO DE CUNETAS
S/ 29,184.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 29,184.00
3/24/2021 0 0 GEOVICON DETRACCION
SAC DE SERVICIO DE PRUEBA DE CALIDAD
S/ 265.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 265.00
3/24/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN
DETRACCION
SAC SERVICIO DE PERFILADO DE CUNETAS
S/ 1,216.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,216.00
R&MDESAC
FLETE DE MATERIALES E INSUMOS
S/ 1,152.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,152.00
4/8/2021 0 0 NAVARRO LAUREANO,
SERVICIO DE
EVELIN
CAPACITACION
MELBA EN ACTIVIDADES DE CONSERVACION
S/ 0.00 VIAL S/ 700.00 S/ 0.00 S/ 700.00
4/13/2021 0 0 PAREDES LAURA, YESENIA SERVICIO
GRACIELADE RESTAURACION DE CANTERAS/ 2,200.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,200.00
4/13/2021 0 0 LAURA CURASMA, PAVEL ANGELSERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL S/ 900.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 900.00
4/14/2021 0 0 CORPORACION GEOCONT SERVICIO
SAC DE MOVILIZACION DE MAQUINARIAS/ 0.00 S/ 6,300.00 S/ 0.00 S/ 6,300.00
4/14/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SERVICIO
SAC DE EXTRACCION Y APILONAMIENTOS/ 14,400.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 14,400.00
5/14/2021 0 0 CONCRETERA DETRACCION
JUNIN SAC SERVICIO DE EXTRACCION Y APILONAMIENTO
S/ 1,600.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,600.00
CORPORACIONPORGEOCONT
EL 10% SERVICIO
SAC DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
S/ 0.00DE MAQUINARIAS/ 700.00 S/ 0.00 S/ 700.00
5/17/2021 0 0 INVERSIONESDETRACCION
EMPRESARIALESDEL R&M
4% DESAC
SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES
S/ 48.00
E INSUMOS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 48.00
4/8/2021 0 0 VILLALVA HUAMAN, RICHAR SERVICIO DE ENFERMERO S/ 0.00 S/ 1,200.00 S/ 0.00 S/ 1,200.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
MANO DE OBRA S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
6.- Liquidacion de Obra LIQUIDADOR S/ 0.00 S/ 3,500.00 S/ 0.00 S/ 3,500.00
12/30/1899 0 0 PERCY CUCHO CONDOR
SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA S/ 0.00 S/ 3,500.00 S/ 0.00 S/ 3,500.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
7. Utilizacion de saldo / Adenda UTILIZACION DE SALDO / ADENDA S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
DEVOLUCION SALDO
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
SEGÚN …...............
TOTAL S/.349,110.00 S/.29,993.50 0.00 S/.379,103.50
CUADRO DETALLADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - 2020-2021
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUARIBAMBA
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUARIBAMBA
OBRA : "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO SANTA ROSA HUARIBAMBA - CALLACASA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 13-18
META : 42-2021 Y 46-2020
PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC. : S/. 377,602.00
PTTO SEGÚN CONTRATO : S/. 377,602.00
PRESUPUESTO PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO
NEC-PDTS-VRAEM
NEC PDTS VRAEM MUNCIPALIDAD COMUNIDAD GOBIERNO REGIONAL
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 8,000.00 8000.00
PROYECTO DE OBRA 352,000.00 17,602.00 0.00 0.00 369,602.00
SUPERVISON DE OBRA 8,000.00 8000.00
RESIDENTE DE OBRA 8,000.00 8000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 5,000.00 5000.00
BIENES Y SEVICIOS 344,000.00 1,102.00 345102.00
LIQUIDACION DE OBRA 3,500.00 3500.00
ADICIONAL DE OBRA PARTIDAS NUEVAS 0.00
ADICONAL DE OBRAS MAYORES METRADOS 0.00
COSTO TOTAL 352,000.00 25,602.00 0.00 0.00 377,602.00
DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE DETALLE DEL GASTO
FECHA DE TIP DOC (F,

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O PRECIO ESPECIFIC R APORTE
(PDTS,M,C,G MES N° DE O/C N° DE O/S
DOCUMENTO DE F. DETALLE DEL F/. CSTO TOTAL COSTO GASTOS
TOTAL OBSERVACIONES
FECHA DE MANO DE
SIAF C/P Nº CHEQUE
PAGO DE C/P
EMISION DE
C/P
PROVEEDOR RH, BV,
PLLA,CD,CR)
Nº DOC SERVICIO TOTAL A
B R)
CONFORMIDAD GSTO (M,B,S) GSTO
OBRA
BIENES SERVICIO GASTO DIRECTO GENERALES
ESPECIFIC
MES 20... A
EXPEDIENTE TECNICO - - - - - - -
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA

0194 0329 5/7/2020 5/7/2020 HUAMAN LAURENTE EDISON RH E001-180 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE 8,000.00 2.6.81.31 M MAYO INFORME DE CONFORMIDAD S-ET C - - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISOR - - - - - - -
PERCY CUCHO CONDOR RH E00-120 SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA 8,000.00 2.6.23.26 13 P S-SUP G-S - - - - - 8,000.00 8,000.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
RESIDENTE DE OBRA
0394 0751 7/6/2021 7/6/2021 QUISPE TOMAS, YARANGA SERVICIO DE RESIDENTE 8,000.00 2.6.23.45 M JULIO INFORME DE CONFORMIDAD S-R G-O - - - - - 8,000.00 8,000.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
ASISTENTE - - - - - - -
ADMINISTRATIVO
0074 0342 3/10/2021 3/10/2021 SOLIS LAURA, MILUZKA ZORAYA SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,500.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S-AA G-A - - - - - 2,500.00 2,500.00
0074 0465 4/13/2021 4/13/2021 SOLIS LAURA, MILUZKA ZORAYA SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,500.00 2.6.23.26 13 P ABRIL INFORME DE CONFORMIDAD S-AA G-A - - - - - 2,500.00 2,500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
BIENES
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ADQUISICION DE
0070 0304 3/3/2021 3/3/2021 AURIS SURICHAQUI, JULIO INSUMOS DE FERRETERIA 380.00 2.6.23.25 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD B C - 380.00 - 380.00 380.00 - 380.00
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE
0068 0305 3/3/2021 3/3/2021 AURIS SURICHAQUI, JULIO MADERA 453.00 2.6.23.25 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD B C - 453.00 - 453.00 453.00 - 453.00
RECOMICIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE

0066 0306 3/3/2021 3/3/2021 AURIS SURICHAQUI, JULIO 247.50 2.6.23.25 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD B C - 247.50 - 247.50 247.50 - 247.50
ACEROS
RECOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD
ORMIGON
RECONOMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISISCION
0063 0310 3/3/2021 3/3/2021 AURIS SURICHAQUI, JULIO 1,088.00 2.6.23.25 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD B C - 1,088.00 - 1,088.00 1,088.00 - 1,088.00
DE HERRAMIENTAS
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISISCION
0062 0311 3/3/2021 3/3/2021 QUISPE MATAMOROS KATTY ISABEL BV EB001-18 DE UTILES DE ESCRITORIO 863.50 2.6.23.25 13 P MAEZO INFORME DE CONFORMIDAD B C - 863.50 - 863.50 863.50 - 863.50
0072 0313 3/3/2021 3/3/2021 EMPRESA DE TRANSPORTE GALMU SAC COMBUSTIBLE 1,093.50 2.6.23.44 M MARZO INFORME DE CONFORMIDAD B C - 1,093.50 - 1,093.50 1,093.50 - 1,093.50
0064 0314 3/3/2021 3/3/2021 AURIS SURICHAQUI, JULIO 3,360.00 2.6.23.25 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD B C - 3,360.00 - 3,360.00 3,360.00 - 3,360.00
VESTUARIOS
0071 0315 3/3/2021 3/3/2021 EMPRESA DE TRANSPORTE GALMU SAC 3,780.00 2.6.23.25 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD B C - 3,780.00 - 3,780.00 3,780.00 - 3,780.00
COMBUSTIBLE
PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, PLAN COVID
0139 0455 4/8/2021 4/8/2021 PANDURO CHAVEZ, MARIBEL 500.00 2.6.23.44 M ABRIL INFORME DE CONFORMIDAD B C - 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00
19
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

TOTAL OBSERVACIONES
FECHA DE MANO DE
SIAF C/P Nº CHEQUE
PAGO DE C/P
EMISION DE
C/P
PROVEEDOR RH, BV,
PLLA,CD,CR)
B R)
OBRA
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
SERVICIOS
0886 0129 1/13/2021 1/13/2021 CONCRETERA JUNIN SAC RH E00-2015 SERVICIO DE ESCARIFICADO DE LA SUBRASANTE 30,720.00 2.6.23.26 13 P ENERO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 30,720.00 30,720.00 30,720.00 - 30,720.00
DETRACCION POR EL SERVICIO DE ESCARIFICACION
0886 0130 1/13/2021 1/13/2021 CONCRETERA JUNIN SAC 1,280.00 2.6.23.26 13 P ENERO GIRO S C - - 1,280.00 1,280.00 1,280.00 - 1,280.00
DE LA SUB RASANTE
SERVICIO DE CORTE DE MATERIAL ORGANICO CON
0885 0136 1/13/2021 1/13/2021 CONCRETERA JUNIN SAC 29,760.00 2.6.23.26 13 P ENERO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 29,760.00 29,760.00 29,760.00 - 29,760.00
MAQUINARIA
DETRACCION POR EL SERVICIO DE CORTE DE
MATERIAL ORGANICO CON MAQUINARIA
DETRACCION POR EL SERVICIO DE PERFILADO DE LA
SUB RASANTE
DETRACCION POR EL SERVICIO DE COMPACTACION DE
0892 0189 1/29/2021 1/29/2021 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC F 001-00073 656.00 2.6.23.26 13 P ENERO GIRO S C - - 656.00 656.00 656.00 - 656.00 SEGÚN PRE LIQUIDACION ESTE GASTO ESTA COMO COSTO INDIRECTO - REVISAR
ESTRUCTURA DE RODADURA
0047 0251 2/16/2021 2/16/2021 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC SERVICIO DE CONFORMACION DE ESTRUCTURAS 16,128.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 16,128.00 16,128.00 16,128.00 - 16,128.00
0047 0252 2/16/2021 2/16/2021 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC SERVICIO DE CONFORMACION DE ESTRUCTURAS 672.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 672.00 672.00 672.00 - 672.00
SERVICIO DE TRANSPORTE Y COLOCACION DE
0048 0253 2/16/2021 2/16/2021 CONCRETERA JUNIN SAC MATERIAL SELECCIONADO 16,368.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 16,368.00 16,368.00 16,368.00 - 16,368.00
DETRACCION POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y
0048 0254 2/16/2021 2/16/2021 CONCRETERA JUNIN SAC COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO 682.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO GIRO S C - - 682.00 682.00 682.00 - 682.00
SERVICIO DE PREPARACION Y SARANDEO DE
0046 0255 2/16/2021 2/16/2021 CONCRETERA JUNIN SAC MATERIAL DE PRESTAMO 15,120.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 15,120.00 15,120.00 15,120.00 - 15,120.00
DETRACCION POR EL SERVICIO DE PREPARACION Y
0046 0256 2/16/2021 1602/2021 CONCRETERA JUNIN SAC 630.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO GIRO S C - - 630.00 630.00 630.00 - 630.00
SARANDEO DE MATERIAL DE PRESTAMO
SERVICIO DE EXTRACCION Y APILONAMIENTO DE
0044 0257 2/16/2021 2/16/2021 CONCRETERA JUNIN SAC 15,360.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 15,360.00 15,360.00 15,360.00 - 15,360.00
MATERIAL SELECCIONADO
DETRACCION POR SERVICIO DE EXTRACCION Y
0044 0258 2/16/2021 16/02/20212 CONCRETERA JUNIN SAC 640.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO GIRO S C - - 640.00 640.00 640.00 - 640.00
APILONAMIENTO DE MATERIAL SELECCIONADO
SERVICIO DE COMPACTACION DE ESRCUTURA DE
0045 0259 2/16/2021 2/16/2021 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC F 001-00073 15,744.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 15,744.00 15,744.00 15,744.00 - 15,744.00
RODADURA
0049 0260 2/16/2021 2/16/2021 CONCRETERA JUNIN SAC SERVICIO DE PERFILADO DE LA SUB RASANTE 32,256.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 32,256.00 32,256.00 32,256.00 - 32,256.00
0077 270-A 2/25/2021 2/25/2021 LAURA CURASMA, GUSTAVO ABEL SERVICIO DE MANO DE OBRA 5,796.00 2.6.23.26 13 P FEBRERO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 5,796.00 5,796.00 5,796.00 - 5,796.00
0076 0312 3/3/2021 3/3/2021 AURIS SURICHAQUI, JULIO SERVICIO DE ELABORACION DE CARTEL 700.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 700.00 700.00 700.00 - 700.00
0075 0318 3/4/2021 3/4/2021 QUISPE MORENO, FRANCO TITO SERVICIO DE TOPOGRAFO 3,000.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00
0079 0321 3/5/2021 3/5/2021 CORPORACION GEOCONT SAC SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA 6,720.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 6,720.00 6,720.00 6,720.00 - 6,720.00
DETRACCION POR SERVICIO DE MOVILIZACION DE
0079 0322 3/5/2021 3/5/2021 CORPORACION GEOCONT SAC MAQUINARIA 280.00 2.6.23.26 13 P MARZO GIRO S C - - 280.00 280.00 280.00 - 280.00
0077 0334 3/6/2021 3/6/2021 LAURA CURASMA, GUSTAVO ABEL SERVICIO MANO DE OBRA 6,300.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 6,300.00 6,300.00 6,300.00 - 6,300.00
0105 0344 3/10/2021 3/10/2021 QUISPE MORENO, FRANCO TITO SERVICIO DE TOPOGRAFO 3,000.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00
SERVICIO DE COMPACTACION DE ESRCUTURA DE
0045 0346 3/10/2021 3/10/2021 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC 15,744.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 15,744.00 15,744.00 15,744.00 - 15,744.00
RODADURA
DETRACCION POR SERVICIO DE COMPACTACION DE
0045 0347 3/10/2021 3/10/2021 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC 656.00 2.6.23.26 13 P MARZO GIRO S C - - 656.00 656.00 656.00 - 656.00
ESTRUCTURA DE RORDADURA
0047 0348 3/10/2021 3/10/2021 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC SERVICIO DE CONFORMACION DE ESTRUCTURAS 16,128.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 16,128.00 16,128.00 16,128.00 - 16,128.00
DETRACCION POR SERVICIO DE CONFORMACION DE
0047 0349 3/10/2021 3/10/2021 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC 672.00 2.6.23.26 13 P MARZO GIRO S C - - 672.00 672.00 672.00 - 672.00
ESTRUCTURA
SERVICIO DE PREPARACION Y SARANDEO DE
0046 0350 3/10/2021 3/10/2021 CONCRETERA JUNIN SAC MATERIAL DE PRESTAMO 15,120.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 15,120.00 15,120.00 15,120.00 - 15,120.00
DETRACCION SERVICIO DE PREPARACION Y
0046 0351 3/10/2021 3/10/2021 CONCRETERA JUNIN SAC ZARANDEO DE MATERIAL DE PRESTAMO 630.00 2.6.23.26 13 P MARZO GIRO S C - - 630.00 630.00 630.00 - 630.00
SERVICIO DE TRANSPORTE Y COLOCACION DE

0048 0363 3/12/2021 3/12/2021 CONCRETERA JUNIN SAC 16,368.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 16,368.00 16,368.00 16,368.00 - 16,368.00
DETRACCION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y
0048 0364 3/12/2021 3/12/2021 CONCRETERA JUNIN SAC 682.00 2.6.23.26 13 P MARZO GIRO S C - - 682.00 682.00 682.00 - 682.00
COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO
SERVICIO DE CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE
0078 0365 3/12/2021 3/12/2021 NAVARRO LAUREANO, EVELIN MELBA 700.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 700.00 700.00 700.00 - 700.00
CONSERVACION VIAL
0094 0366 3/12/2021 3/12/2021 LAURA CURASMA, PAVEL ANGEL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL 900.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 900.00 900.00 900.00 - 900.00
SEGÚN REPORTE DE PRELIQUIDAACION DE EJECUTO CON SIAF N° 10790 CP. N°

0077 0376 3/18/2021 3/18/2021 LAURA CURASMA, GUSTAVO ABEL SERVICIO MANO DE OBRA 504.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 504.00 504.00 504.00 - 504.00 3738 DE FECHA 17/01/2018 R/H N° E001-0062 DEL 31/12/2017 A NOMBRE DE BUJAICO
MAURICIO NORMA
0126 0379 3/18/2021 3/18/2021 GEOVICON SAC SERVICIO DE PRUEBA DE CALIDAD 1,945.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 1,945.00 1,945.00 1,945.00 - 1,945.00
0138 0380 3/19/2021 3/19/2021 CONCRETERA JUNIN SAC SERVICIO DE PERFILADO Y PERFILADO DE CUNETAS 29,184.00 2.6.23.26 13 P MARZO INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 29,184.00 29,184.00 29,184.00 - 29,184.00
0126 0385 3/24/2021 3/24/2021 GEOVICON SAC DETRACCION DE SERVICIO DE PRUEBA DE CALIDAD 265.00 2.6.23.26 13 P MARZO GIRO S C - - 265.00 265.00 265.00 - 265.00
0138 0388 3/24/2021 3/24/2021 CONCRETERA JUNIN SAC DETRACCION SERVICIO DE PERFILADO DE CUNETAS 1,216.00 2.6.23.26 13 P MARZO GIRO S C - - 1,216.00 1,216.00 1,216.00 - 1,216.00
0143 0452 4/8/2021 4/8/2021 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES E INSUMOS 1,152.00 2.6.23.26 13 P ABRIL INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 1,152.00 1,152.00 1,152.00 - 1,152.00
SERVICIO DE CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE
0078 0454 4/8/2021 4/8/2021 NAVARRO LAUREANO, EVELIN MELBA CONSERVACION VIAL 700.00 2.6.23.45 M ABRIL INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 700.00 700.00 700.00 - 700.00
0142 0464 4/13/2021 4/13/2021 PAREDES LAURA, YESENIA GRACIELA SERVICIO DE RESTAURACION DE CANTERA 2,200.00 2.6.23.26 13 P ABRIL INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 2,200.00 2,200.00 2,200.00 - 2,200.00
0094 0467 4/13/2021 4/13/2021 LAURA CURASMA, PAVEL ANGEL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL 900.00 2.6.23.26 13 P ABRIL INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 900.00 900.00 900.00 - 900.00
0141 0472 4/14/2021 4/14/2021 CORPORACION GEOCONT SAC SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA 6,300.00 2.6.23.45 M ABRIL INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00
0044 0473 4/14/2021 4/14/2021 CONCRETERA JUNIN SAC SERVICIO DE EXTRACCION Y APILONAMIENTO 14,400.00 2.6.23.26 13 P ABRIL INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
DETRACCION SERVICIO DE EXTRACCION Y
0044 0527 5/14/2021 5/14/2021 CONCRETERA JUNIN SAC 1,600.00 2.6.23.26 13 P MAYO GIRO S C - - 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
APILONAMIENTO
DETRACCION POR EL 10% SERVICIO DE MOVILIZACION
0141 0528 5/4/2021 5/4/2021 CORPORACION GEOCONT SAC 700.00 2.6.23.45 M MAYO GIRO S C - - 700.00 700.00 700.00 700.00
Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
DETRACCION DEL 4% DE SERVICIO DE FLETE DE
0143 0581 5/17/2021 5/17/2021 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC MATERIALES E INSUMOS 48.00 2.6.23.26 13 P MAYO GIRO S C - - 48.00 48.00 48.00 48.00
0140 0453 4/8/2021 4/8/2021 VILLALVA HUAMAN, RICHAR SERVICIO DE ENFERMERO 1,200.00 2.6.23.45 M ABRIL INFORME DE CONFORMIDAD S C - - 1,200.00 1,200.00 1,200.00 - 1,200.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
MANO DE OBRA
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
LIQUIDADOR
PERCY CUCHO CONDOR SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 3,500.00 2.6.23.45 M S-LIQ G-O - - - - - 3,500.00 3,500.00
- - - - - - -
- - - - - - -

TOTAL OBSERVACIONES
FECHA DE MANO DE
SIAF C/P Nº CHEQUE
PAGO DE C/P
EMISION DE
C/P
PROVEEDOR RH, BV,
PLLA,CD,CR)
B R)
OBRA
UTILIZACION DE
SALDO / ADENDA
- - - - - - -
- - - - - - -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE…........ DEVOLUCION SALDO SEGÚN …............... - - - - - - -
TOTAL 379,103.50 - 12,293.50 342,310.00 354,603.50 354,603.50 24,500.00 379,103.50


TOTAL OBSERVACIONES
FECHA DE MANO DE
SIAF C/P Nº CHEQUE
PAGO DE C/P
EMISION DE
C/P
PROVEEDOR RH, BV,
PLLA,CD,CR)
B R)
OBRA
DETALLE DE GASTO
ESPECIFICA DE RESUMEN
GASTO DENOMINACION GENERAL TOTAL GASTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL
MANO DE OBRA BIENES SERVICIOS
2.6.23.24 COST.ADMINIST.DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
10,700.00 0.00 10,700.00 0.00 10,700.00 10,700.00 - 10,700.00

2.6.23.25 COST.ADMINIST.DIRECTA - BIENES
2.6.23.26 COST.ADMINIST.DIRECTA - SERVICIOS 338,410.00 0.00 0.00 325,410.00 325,410.00 325,410.00 13,000.00 338,410.00
0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

2.6.23.43 COST.ADMINIST.DIRECTA - PERSONAL
2.6.23.44 CONST. ADMINIST. DIRECTA-BIENES 1,593.50 0.00 1,593.50 0.00 1,593.50 1,593.50 - 1,593.50
20,400.00 0.00 0.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 11,500.00 20,400.00

2.6.23.45 CONST. ADMINIST. DIRECTA-SERVICIOS
2.6.81.31 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00
TOTAL 379,103.50 - 12,293.50 342,310.00 354,603.50 354,603.50 24,500.00 379,103.50
MONTO
MONTO SALDO
RB APORTE DESEMBOLSAD
INVERTIDO DEVOLUCIÓN
O
13 NEC-PDTS-VRAEM 0.00 0.00 0.00
00 MUNICIPALIDAD 0.00 0.00 0.00
07 MUNICIPALIDAD 0.00 0.00
YY COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00
XX GOBIERNO REGIONAL 0.00 0.00 0.00
TOTAL TOTAL 0.00 0.00 0.00
MONTO
MONTO SALDO
APORTE DESEMBOLSAD
INVERTIDO DEVOLUCIÓN
O
NEC-PDTS-VRAEM 352,000.00 349,110.00 2,890.00

MUNICIPALIDAD 25,602.00 29,993.50 -4,391.50
COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO REGIONAL 0.00 0.00 0.00
TOTAL 377,602.00 379,103.50 -1,501.50
FORMATO Nº 01
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL - 2020-2021
ESTADO ANALÍTICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PROYECTO "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO SANTA ROSA HUARIBAMBA - CALLACASA DEL DISTRITO DE
:
HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"
META PRESUPUESTAL : 42-2021 Y 46-2020
FTE. FTO : 13-18
F.F.1
ESPECIFICA DE COSTOS
GASTO DESCRIPCION SUB TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
2.6.23.24 COST.ADMINIST.DIRECTA - PERSONAL - - -
2.6.23.25 COST.ADMINIST.DIRECTA - BIENES 10,700.00 - 10,700.00
2.6.23.26 COST.ADMINIST.DIRECTA - SERVICIOS 325,410.00 13,000.00 338,410.00
2.6.23.43 COST.ADMINIST.DIRECTA - PERSONAL - - -
2.6.23.44 CONST. ADMINIST. DIRECTA-BIENES 1,593.50 - 1,593.50
2.6.23.45 CONST. ADMINIST. DIRECTA-SERVICIOS 8,900.00 11,500.00 20,400.00
2.6.81.31 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,000.00 - 8,000.00
TOTAL 354,603.50 24,500.00 379,103.50
PORCENTAJE 94% 6% 100%
FORMATO N° 2
RESUMEN GLOBAL DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL - 2017
ESTADO ANALÍTICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PROYECTO "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO SANTA ROSA HUARIBAMBA - CALLACASA DEL DISTRITO DE
:
HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"
COMPONENTE : 2.190327
F.F.2
COSTOS
CUENTA SUB TOTAL
DIVISIONARIA DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS (S/.)
GENERALES
1504.0501 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,593.50 - 1,593.50
1504.0502 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 19,600.00 11,500.00 31,100.00
1504.0503 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 333,410.00 13,000.00 346,410.00
- - -
TOTAL 354,603.50 24,500.00 379,103.50
PORCENTAJE 94% 6% 100%
RESUMEN DE GASTOS NEC-PDTS- Beneficiarios NEC-PDTS- Beneficiarios NEC-PDTS-
Municipalidad TOTAL Municipalidad TOTAL Municipalidad Beneficiarios MONC TOTAL
VRAEM MONC VRAEM MONC VRAEM
1. Formulacion de Expediente 8,000.00 0.00 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto de Obra 352,000.00 17,602.00 0.00 369,602.00 349,110.00 21,993.50 - 362,603.50 2,890.00 -4,391.50 0.00 -1,501.50
2. Supervisor de obra 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Residente de obra 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Asistente Administrativo 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 - - - -5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
5. costo de B y S 344,000.00 1,102.00 0.00 345,102.00 336,110.00 10,493.50 - 346,603.50 7,890.00 -9,391.50 -1,501.50
0.00
6. Liquidacion de Obra 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 - 3,500.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Utilizacion de saldo de
0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
obra / Adenda
COSTO TOTAL S/ 352,000.00 25,602.00 377,602.00 349,110.00 29,993.50 0.00 379,103.50 2,890.00 -4,391.50 0.00 -1,501.50

SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRAS
PARA LA ELABORACIÓN
5/7/2020 RH E001-180 HUAMAN LAURENTE EDISON - 8,000.00 - 8,000.00
DEL ESTUDIO DEFINITIVO
A NIVEL DE EXPEDIENTE
TECNICO
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
SERVICIO DE SUPERVISOR
12/30/1899 RH 0 PERCY CUCHO CONDOR 8,000.00 - - 8,000.00
DE OBRA
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
3. Residente de obra S/ 0.00 S/ 8,000.00 S/ 0.00 S/ 8,000.00
7/6/2021 0 0 QUISPE TOMAS, YARANGA SERVICIO DE RESIDENTE - 8,000.00 - 8,000.00
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
4. Asistente administrativo S/ 5,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 5,000.00
SERVICIO DE ASISTENTE
3/10/2021 0 0 SOLIS LAURA, MILUZKA ZORAYA 2,500.00 - - 2,500.00
ADMINISTRATIVO
SERVICIO DE ASISTENTE
4/13/2021 0 0 SOLIS LAURA, MILUZKA ZORAYA 2,500.00 - - 2,500.00
ADMINISTRATIVO
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
5.- Costo de Bienes, Servicos y BIENES S/ 10,700.00 S/ 1,593.50 S/ 0.00 S/ 12,293.50

Mano de Obra
RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR ADQUISICION
3/3/2021 0 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO 380.00 - - 380.00
DE INSUMOS DE
FERRETERIA
RECONOCIMIENTO DE
3/3/2021 0 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO DEUDA POR LA 453.00 - - 453.00
ADQUISICION DE MADERA
RECOMICIMIENTO DE
3/3/2021 0 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO DEUDA POR LA 247.50 - - 247.50
ADQUISICION DE ACEROS
RECOCIMIENTO DE DEUDA
POR LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE
SEGURIDAD DE
RECONOCIMIENTO
DEUDA POR LA
ADQUISICION DE
ORMIGON DE
RECONOMIENTO
DEUDA POR LA
ADQUISICION DE
CEMENTO
RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA
3/3/2021 0 EB001-18 AURIS SURICHAQUI, JULIO 1,088.00 - - 1,088.00
ADQUISISCION DE
HERRAMIENTAS DE
RECONOCIMIENTO
QUISPE MATAMOROS KATTY DEUDA POR LA
3/3/2021 BV 0 863.50 - - 863.50
ISABEL ADQUISISCION DE UTILES
DE ESCRITORIO DE
RECONOCIMIENTO
EMPRESA DE TRANSPORTE DEUDA POR LA
3/3/2021 0 0 - 1,093.50 - 1,093.50
GALMU SAC ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE DE
RECONOCIMIENTO
DEUDA POR LA
3/3/2021 0 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO 3,360.00 - - 3,360.00
ADQUISICION DE
VESTUARIOS DE
RECONOCIMIENTO
EMPRESA DE TRANSPORTE DEUDA POR LA
3/3/2021 0 0 3,780.00 - - 3,780.00
GALMU SAC ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE
PAGO POR LA
4/8/2021 0 0 PANDURO CHAVEZ, MARIBEL ADQUISICION DE - 500.00 - 500.00
INSUMOS, PLAN COVID 19
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
SERVICIOS S/ 325,410.00 S/ 8,900.00 S/ 0.00 S/ 334,310.00
SERVICIO DE
1/13/2021 RH 0 CONCRETERA JUNIN SAC ESCARIFICADO DE LA 30,720.00 - - 30,720.00
SUBRASANTE
DETRACCION POR EL
SERVICIO DE
1/13/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SAC 1,280.00 - - 1,280.00
ESCARIFICACION DE LA
SUB RASANTE
SERVICIO DE CORTE DE
1/13/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SAC MATERIAL ORGANICO CON 29,760.00 - - 29,760.00
MAQUINARIA
DETRACCION POR EL
SERVICIO DE CORTE DE
MATERIAL ORGANICO CON
MAQUINARIA
DETRACCION POR EL
1/29/2021 0 001-00073 CONCRETERA JUNIN SAC SERVICIO DE PERFILADO 1,344.00 - - 1,344.00
DE LA SUB RASANTE
DETRACCION POR EL
SERVICIO DE
INVERSIONES EMPRESARIALES
1/29/2021 F 0 COMPACTACION DE 656.00 - - 656.00
R&M SAC
ESTRUCTURA DE
RODADURA
SERVICIO DE
2/16/2021 0 0 CONFORMACION DE 16,128.00 - - 16,128.00
R&M SAC
ESTRUCTURAS
SERVICIO DE
2/16/2021 0 0 CONFORMACION DE 672.00 - - 672.00
R&M SAC
ESTRUCTURAS
SERVICIO DE
TRANSPORTE Y
COLOCACION DE
DETRACCION
MATERIAL POR EL
SELECCIONADO
SERVICIO DE
2/16/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SAC TRANSPORTE Y 682.00 - - 682.00
COLOCACION DE
MATERIALSERVICIO DE
SELECCIONADO
PREPARACION Y
SARANDEO DE MATERIAL
DETRACCION POR EL
DE PRESTAMO
SERVICIO DE
2/16/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SAC PREPARACION Y 630.00 - - 630.00
DE PRESTAMO
SERVICIO DE EXTRACCION
2/16/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SAC Y APILONAMIENTO DE 15,360.00 - - 15,360.00
DETRACCION POR
2/16/2021 0 001-00073 CONCRETERA JUNIN SAC 640.00 - - 640.00
Y APILONAMIENTO DE
SERVICIO DE
INVERSIONES EMPRESARIALES COMPACTACION DE
2/16/2021 F 0 15,744.00 - - 15,744.00
R&M SAC ESRCUTURA DE
RODADURA
SERVICIO DE PERFILADO
DE LA SUB RASANTE
LAURA CURASMA, GUSTAVO SERVICIO DE MANO DE

2/25/2021 0 0 5,796.00 - - 5,796.00
ABEL OBRA
SERVICIO DE
ELABORACION DE CARTEL
3/4/2021 0 0 QUISPE MORENO, FRANCO TITO SERVICIO DE TOPOGRAFO 3,000.00 - - 3,000.00
SERVICIO DE
3/5/2021 0 0 CORPORACION GEOCONT SAC MOVILIZACION DE 6,720.00 - - 6,720.00
MAQUINARIA
DETRACCION POR
SERVICIO DE
3/5/2021 0 0 CORPORACION GEOCONT SAC 280.00 - - 280.00
MOVILIZACION DE
MAQUINARIA
LAURA CURASMA, GUSTAVO
3/6/2021 0 0 SERVICIO MANO DE OBRA 6,300.00 - - 6,300.00
ABEL
3/10/2021 0 0 QUISPE MORENO, FRANCO TITO SERVICIO DE TOPOGRAFO 3,000.00 - - 3,000.00

SERVICIO DE
INVERSIONES EMPRESARIALES COMPACTACION DE
3/10/2021 0 0 15,744.00 - - 15,744.00
R&M SAC ESRCUTURA DE
DETRACCION
RODADURAPOR
SERVICIO DE
3/10/2021 0 0 COMPACTACION DE 656.00 - - 656.00
R&M SAC
ESTRUCTURA DE
RORDADURA
SERVICIO DE
3/10/2021 0 0 CONFORMACION DE 16,128.00 - - 16,128.00
R&M SAC
ESTRUCTURAS
DETRACCION POR
INVERSIONES EMPRESARIALES SERVICIO DE
3/10/2021 0 0 672.00 - - 672.00
R&M SAC CONFORMACION DE
ESTRUCTURA
SERVICIO DE
PREPARACION Y
DE PRESTAMO
DETRACCION SERVICIO
DE PREPARACION Y
3/10/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SAC 630.00 - - 630.00
ZARANDEO DE MATERIAL
DE PRESTAMO
SERVICIO DE
TRANSPORTE Y
COLOCACION DE
DETRACCION
MATERIAL DE
SELECCIONADO
SERVICIO DE
3/12/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SAC TRANSPORTE Y 682.00 - - 682.00
COLOCACION DE
SERVICIO
MATERIAL DE
SELECCIONADO
NAVARRO LAUREANO, EVELIN CAPACITACION EN
3/12/2021 0 0 700.00 - - 700.00
MELBA ACTIVIDADES DE
CONSERVACION VIAL
SERVICIO DE MONITOREO
3/12/2021 0 0 LAURA CURASMA, PAVEL ANGEL 900.00 - - 900.00
AMBIENTAL
LAURA CURASMA, GUSTAVO

3/18/2021 0 0 SERVICIO MANO DE OBRA 504.00 - - 504.00
ABEL
SERVICIO DE PRUEBA DE
3/18/2021 0 0 GEOVICON SAC 1,945.00 - - 1,945.00
CALIDAD
SERVICIO DE PERFILADO
3/19/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SAC Y PERFILADO DE 29,184.00 - - 29,184.00
CUNETAS
DETRACCION DE
3/24/2021 0 0 GEOVICON SAC SERVICIO DE PRUEBA DE 265.00 - - 265.00
CALIDAD
DETRACCION SERVICIO
3/24/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SAC DE PERFILADO DE 1,216.00 - - 1,216.00
CUNETAS
INVERSIONES EMPRESARIALES SERVICIO DE FLETE DE
4/8/2021 0 0 1,152.00 - - 1,152.00
R&M SAC MATERIALES E INSUMOS
SERVICIO DE
NAVARRO LAUREANO, EVELIN CAPACITACION EN
4/8/2021 0 0 - 700.00 - 700.00
MELBA ACTIVIDADES DE
CONSERVACION VIAL
SERVICIO DE
PAREDES LAURA, YESENIA
4/13/2021 0 0 RESTAURACION DE 2,200.00 - - 2,200.00
GRACIELA
CANTERA
SERVICIO DE MONITOREO
4/13/2021 0 0 LAURA CURASMA, PAVEL ANGEL 900.00 - - 900.00
AMBIENTAL
SERVICIO DE
4/14/2021 0 0 CORPORACION GEOCONT SAC MOVILIZACION DE - 6,300.00 - 6,300.00
MAQUINARIA
Y APILONAMIENTO
DETRACCION SERVICIO
5/14/2021 0 0 CONCRETERA JUNIN SAC DE EXTRACCION Y 1,600.00 - - 1,600.00
APILONAMIENTO
DETRACCION POR EL 10%
SERVICIO DE
5/4/2021 0 0 CORPORACION GEOCONT SAC MOVILIZACION Y - 700.00 - 700.00
DESMOVILIZACION DE
MAQUINARIA
DETRACCION DEL 4% DE
5/17/2021 0 0 SERVICIO DE FLETE DE 48.00 - - 48.00
R&M SAC
MATERIALES E INSUMOS
4/8/2021 0 0 VILLALVA HUAMAN, RICHAR SERVICIO DE ENFERMERO - 1,200.00 - 1,200.00
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
MANO DE OBRA S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
6. Liquidacion de Obra LIQUIDADOR S/ 0.00 S/ 3,500.00 S/ 0.00 S/ 3,500.00
SERVICIO DE LIQUIDACION
12/30/1899 0 0 PERCY CUCHO CONDOR - 3,500.00 - 3,500.00
TECNICA Y FINANCIERA
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
7. Utilizacion de saldo / Adenda UTILIZACION DE SALDO / ADENDA S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
12/30/1899 0 0 0 0 - - - -
MUNICIPALIDAD DEVOLUCION SALDO - - - -

DISTRITAL DE…........ SEGÚN …...............
S/.349,110.00 S/.29,993.50 0.00 S/.379,103.50

TOTAL
CUADRO DETALLADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - 2020-2021
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUARIBAMBA

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUARIBAMBA
OBRA : "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO SANTA ROSA HUARIBAMBA - CALLACASA DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 13-18
META : 42-2021 Y 46-2020
PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC. : 377,602.00
PTTO SEGÚN CONTRATO : 377,602.00
PRESUPUESTO PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO
NEC-PDTS-VRAEM
NEC PDTS VRAEM MUNCIPALIDAD COMUNIDAD GOBIERNO REGIONAL
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 8,000.00 0.00 000 8000.00

PROYECTO DE OBRA 352,000.00 17,602.00 0.00 0.00 369,602.00
SUPERVISON DE OBRA 8,000.00 0.00 0.00 000 8000.00
RESIDENTE DE OBRA 0.00 8,000.00 0.00 000 8000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 5,000.00 0.00 000 5000.00
BIENES Y SEVICIOS 344,000.00 1,102.00 0.00 000 345102.00
LIQUIDACION DE OBRA 0.00 3,500.00 0.00 000 3500.00
ADICIONAL DE OBRA PARTIDAS NUEVAS 0.00 0.00 0.00 000 0.00
ADICONAL DE OBRAS MAYORES METRADOS 0.00 0.00 0.00 000 0.00
COSTO TOTAL 352,000.00 25,602.00 0.00 0.00 377,602.00 OBSERVACIÓN
DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE DETALLE DEL GASTO GASTOS GENERALES

COSTO TOTAL DE GASTOS
SIAF PROVEEDOR IMPORTE S/.
MANO DE
ESP. DE GASTO
DIRECTO ADMINISTRATIVO GENERALES OBSERVACIONES
N° FECHA O/C O/S PCS TIP DOC N° BIENES SERVICIO OPERATIVOS
S
SUPERVISION
OBRA
0 0 30/12/99 0 0 - 0 EXPEDIENTE TECNICO / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
HUAMAN LAURENTE EDISON / SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
194 329 07/05/20 0 0 RH E001-180 8,000.00 - - 8,000.00 2.6.81.31 8,000.00 C - - - - -
DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO
0 0 30/12/99 0 0 - 0 SUPERVISOR / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 RH E00-120 PERCY CUCHO CONDOR / SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA 8,000.00 - - - 2.6.23.26 0.00 G-S - - 8,000.00 8,000.00 -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 RESIDENTE DE OBRA / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
394 751 06/07/21 0 0 - 0 QUISPE TOMAS, YARANGA / SERVICIO DE RESIDENTE 8,000.00 - - - 2.6.23.45 0.00 G-O 8,000.00 - - 8,000.00 -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -

MANO DE
ESP. DE GASTO
S
SUPERVISION
OBRA
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
74 342 10/03/21 0 0 - 0 SOLIS LAURA, MILUZKA ZORAYA / SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,500.00 - - - 2.6.23.26 0.00 G-A - 2,500.00 - 2,500.00 -
74 465 13/04/21 0 0 - 0 SOLIS LAURA, MILUZKA ZORAYA / SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,500.00 - - - 2.6.23.26 0.00 G-A - 2,500.00 - 2,500.00 -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 BIENES / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
70 304 03/03/21 0 0 - 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO / RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA 380.00 - 380.00 - 2.6.23.25 380.00 C - - - - -
68 305 03/03/21 0 0 - 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO / RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE MADERA 453.00 - 453.00 - 2.6.23.25 453.00 C - - - - -
66 306 03/03/21 0 0 - 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO / RECOMICIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE ACEROS 247.50 - 247.50 - 2.6.23.25 247.50 C - - - - -
69 307 03/03/21 0 0 - 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO / RECOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD 330.00 - 330.00 - 2.6.23.25 330.00 C - - - - -
67 308 03/03/21 0 0 - 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO / RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE ORMIGON 100.00 - 100.00 - 2.6.23.25 100.00 C - - - - -
65 309 03/03/21 0 0 - 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO / RECONOMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO 98.00 - 98.00 - 2.6.23.25 98.00 C - - - - -
63 310 03/03/21 0 0 - 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO / RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISISCION DE HERRAMIENTAS 1,088.00 - 1,088.00 - 2.6.23.25 1,088.00 C - - - - -
QUISPE MATAMOROS KATTY ISABEL / RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISISCION DE UTILES DE

62 311 03/03/21 0 0 BV EB001-18 863.50 - 863.50 - 2.6.23.25 863.50 C - - - - -
ESCRITORIO
72 313 03/03/21 0 0 - 0 EMPRESA DE TRANSPORTE GALMU SAC / RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 1,093.50 - 1,093.50 - 2.6.23.44 1,093.50 C - - - - -
64 314 03/03/21 0 0 - 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO / RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS 3,360.00 - 3,360.00 - 2.6.23.25 3,360.00 C - - - - -
71 315 03/03/21 0 0 - 0 EMPRESA DE TRANSPORTE GALMU SAC / RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 3,780.00 - 3,780.00 - 2.6.23.25 3,780.00 C - - - - -
139 455 08/04/21 0 0 - 0 PANDURO CHAVEZ, MARIBEL / PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, PLAN COVID 19 500.00 - 500.00 - 2.6.23.44 500.00 C - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -

MANO DE
ESP. DE GASTO
S
SUPERVISION
OBRA
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 SERVICIOS / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
886 129 13/01/21 0 0 RH E00-2015 CONCRETERA JUNIN SAC / SERVICIO DE ESCARIFICADO DE LA SUBRASANTE 30,720.00 - - 30,720.00 2.6.23.26 30,720.00 C - - - - -
886 130 13/01/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / DETRACCION POR EL SERVICIO DE ESCARIFICACION DE LA SUB RASANTE 1,280.00 - - 1,280.00 2.6.23.26 1,280.00 C - - - - -
885 136 13/01/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / SERVICIO DE CORTE DE MATERIAL ORGANICO CON MAQUINARIA 29,760.00 - - 29,760.00 2.6.23.26 29,760.00 C - - - - -
885 137 13/01/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / DETRACCION POR EL SERVICIO DE CORTE DE MATERIAL ORGANICO CON MAQUINARIA 1,240.00 - - 1,240.00 2.6.23.26 1,240.00 C - - - - -
887 187 29/01/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / DETRACCION POR EL SERVICIO DE PERFILADO DE LA SUB RASANTE 1,344.00 - - 1,344.00 2.6.23.26 1,344.00 C - - - - -
INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC / DETRACCION POR EL SERVICIO DE COMPACTACION DE ESTRUCTURA SEGÚN PRE LIQUIDACION ESTE GASTO ESTA COMO COSTO INDIRECTO
892 189 29/01/21 0 0 F 001-00073 656.00 - - 656.00 2.6.23.26 656.00 C - - - - - REVISAR
DE RODADURA
47 251 16/02/21 0 0 - 0 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC / SERVICIO DE CONFORMACION DE ESTRUCTURAS 16,128.00 - - 16,128.00 2.6.23.26 16,128.00 C - - - - -
47 252 16/02/21 0 0 - 0 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC / SERVICIO DE CONFORMACION DE ESTRUCTURAS 672.00 - - 672.00 2.6.23.26 672.00 C - - - - -
48 253 16/02/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / SERVICIO DE TRANSPORTE Y COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO 16,368.00 - - 16,368.00 2.6.23.26 16,368.00 C - - - - -
CONCRETERA JUNIN SAC / DETRACCION POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y COLOCACION DE MATERIAL

48 254 16/02/21 0 0 - 0 682.00 - - 682.00 2.6.23.26 682.00 C - - - - -
SELECCIONADO
46 255 16/02/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / SERVICIO DE PREPARACION Y SARANDEO DE MATERIAL DE PRESTAMO 15,120.00 - - 15,120.00 2.6.23.26 15,120.00 C - - - - -
CONCRETERA JUNIN SAC / DETRACCION POR EL SERVICIO DE PREPARACION Y SARANDEO DE MATERIAL DE

46 256 16/02/21 0 0 - 0 630.00 - - 630.00 2.6.23.26 630.00 C - - - - -
PRESTAMO
44 257 16/02/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / SERVICIO DE EXTRACCION Y APILONAMIENTO DE MATERIAL SELECCIONADO 15,360.00 - - 15,360.00 2.6.23.26 15,360.00 C - - - - -
CONCRETERA JUNIN SAC / DETRACCION POR SERVICIO DE EXTRACCION Y APILONAMIENTO DE MATERIAL

44 258 16/02/21 0 0 - 0 640.00 - - 640.00 2.6.23.26 640.00 C - - - - -
SELECCIONADO
45 259 16/02/21 0 0 F 001-00073 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC / SERVICIO DE COMPACTACION DE ESRCUTURA DE RODADURA 15,744.00 - - 15,744.00 2.6.23.26 15,744.00 C - - - - -
49 260 16/02/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / SERVICIO DE PERFILADO DE LA SUB RASANTE 32,256.00 - - 32,256.00 2.6.23.26 32,256.00 C - - - - -
77 270-A 25/02/21 0 0 - 0 LAURA CURASMA, GUSTAVO ABEL / SERVICIO DE MANO DE OBRA 5,796.00 - - 5,796.00 2.6.23.26 5,796.00 C - - - - -
76 312 03/03/21 0 0 - 0 AURIS SURICHAQUI, JULIO / SERVICIO DE ELABORACION DE CARTEL 700.00 - - 700.00 2.6.23.26 700.00 C - - - - -
75 318 04/03/21 0 0 - 0 QUISPE MORENO, FRANCO TITO / SERVICIO DE TOPOGRAFO 3,000.00 - - 3,000.00 2.6.23.26 3,000.00 C - - - - -
79 321 05/03/21 0 0 - 0 CORPORACION GEOCONT SAC / SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA 6,720.00 - - 6,720.00 2.6.23.26 6,720.00 C - - - - -
79 322 05/03/21 0 0 - 0 CORPORACION GEOCONT SAC / DETRACCION POR SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA 280.00 - - 280.00 2.6.23.26 280.00 C - - - - -
77 334 06/03/21 0 0 - 0 LAURA CURASMA, GUSTAVO ABEL / SERVICIO MANO DE OBRA 6,300.00 - - 6,300.00 2.6.23.26 6,300.00 C - - - - -
105 344 10/03/21 0 0 - 0 QUISPE MORENO, FRANCO TITO / SERVICIO DE TOPOGRAFO 3,000.00 - - 3,000.00 2.6.23.26 3,000.00 C - - - - -
45 346 10/03/21 0 0 - 0 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC / SERVICIO DE COMPACTACION DE ESRCUTURA DE RODADURA 15,744.00 - - 15,744.00 2.6.23.26 15,744.00 C - - - - -
MANO DE
ESP. DE GASTO
S
SUPERVISION
OBRA
INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC / DETRACCION POR SERVICIO DE COMPACTACION DE ESTRUCTURA DE

45 347 10/03/21 0 0 - 0 656.00 - - 656.00 2.6.23.26 656.00 C - - - - -
RORDADURA
47 348 10/03/21 0 0 - 0 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC / SERVICIO DE CONFORMACION DE ESTRUCTURAS 16,128.00 - - 16,128.00 2.6.23.26 16,128.00 C - - - - -
47 349 10/03/21 0 0 - 0 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC / DETRACCION POR SERVICIO DE CONFORMACION DE ESTRUCTURA 672.00 - - 672.00 2.6.23.26 672.00 C - - - - -
46 350 10/03/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / SERVICIO DE PREPARACION Y SARANDEO DE MATERIAL DE PRESTAMO 15,120.00 - - 15,120.00 2.6.23.26 15,120.00 C - - - - -
46 351 10/03/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / DETRACCION SERVICIO DE PREPARACION Y ZARANDEO DE MATERIAL DE PRESTAMO 630.00 - - 630.00 2.6.23.26 630.00 C - - - - -
48 363 12/03/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / SERVICIO DE TRANSPORTE Y COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO 16,368.00 - - 16,368.00 2.6.23.26 16,368.00 C - - - - -
CONCRETERA JUNIN SAC / DETRACCION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y COLOCACION DE MATERIAL

48 364 12/03/21 0 0 - 0 682.00 - - 682.00 2.6.23.26 682.00 C - - - - -
SELECCIONADO
78 365 12/03/21 0 0 - 0 NAVARRO LAUREANO, EVELIN MELBA / SERVICIO DE CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE CONSERVACION VIAL 700.00 - - 700.00 2.6.23.26 700.00 C - - - - -
94 366 12/03/21 0 0 - 0 LAURA CURASMA, PAVEL ANGEL / SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL 900.00 - - 900.00 2.6.23.26 900.00 C - - - - -
SEGÚN REPORTE DE PRELIQUIDAACION DE EJECUTO CON SIAF N°

77 376 18/03/21 0 0 - 0 LAURA CURASMA, GUSTAVO ABEL / SERVICIO MANO DE OBRA 504.00 - - 504.00 2.6.23.26 504.00 C - - - - 10790 CP. N° 3738 DE FECHA 17/01/2018 R/H N° E001-0062 DEL 31/12/2017 A
NOMBRE DE BUJAICO MAURICIO NORMA
126 379 18/03/21 0 0 - 0 GEOVICON SAC / SERVICIO DE PRUEBA DE CALIDAD 1,945.00 - - 1,945.00 2.6.23.26 1,945.00 C - - - - -
138 380 19/03/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / SERVICIO DE PERFILADO Y PERFILADO DE CUNETAS 29,184.00 - - 29,184.00 2.6.23.26 29,184.00 C - - - - -
126 385 24/03/21 0 0 - 0 GEOVICON SAC / DETRACCION DE SERVICIO DE PRUEBA DE CALIDAD 265.00 - - 265.00 2.6.23.26 265.00 C - - - - -
138 388 24/03/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / DETRACCION SERVICIO DE PERFILADO DE CUNETAS 1,216.00 - - 1,216.00 2.6.23.26 1,216.00 C - - - - -
143 452 08/04/21 0 0 - 0 INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC / SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES E INSUMOS 1,152.00 - - 1,152.00 2.6.23.26 1,152.00 C - - - - -
78 454 08/04/21 0 0 - 0 NAVARRO LAUREANO, EVELIN MELBA / SERVICIO DE CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE CONSERVACION VIAL 700.00 - - 700.00 2.6.23.45 700.00 C - - - - -
142 464 13/04/21 0 0 - 0 PAREDES LAURA, YESENIA GRACIELA / SERVICIO DE RESTAURACION DE CANTERA 2,200.00 - - 2,200.00 2.6.23.26 2,200.00 C - - - - -
94 467 13/04/21 0 0 - 0 LAURA CURASMA, PAVEL ANGEL / SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL 900.00 - - 900.00 2.6.23.26 900.00 C - - - - -
141 472 14/04/21 0 0 - 0 CORPORACION GEOCONT SAC / SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA 6,300.00 - - 6,300.00 2.6.23.45 6,300.00 C - - - - -
44 473 14/04/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / SERVICIO DE EXTRACCION Y APILONAMIENTO 14,400.00 - - 14,400.00 2.6.23.26 14,400.00 C - - - - -
44 527 14/05/21 0 0 - 0 CONCRETERA JUNIN SAC / DETRACCION SERVICIO DE EXTRACCION Y APILONAMIENTO 1,600.00 - - 1,600.00 2.6.23.26 1,600.00 C - - - - -
CORPORACION GEOCONT SAC / DETRACCION POR EL 10% SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE

141 528 04/05/21 0 0 - 0 700.00 - - 700.00 2.6.23.45 700.00 C - - - - -
MAQUINARIA
INVERSIONES EMPRESARIALES R&M SAC / DETRACCION DEL 4% DE SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES E
143 581 17/05/21 0 0 - 0 48.00 - - 48.00 2.6.23.26 48.00 C - - - - -
INSUMOS
140 453 08/04/21 0 0 - 0 VILLALVA HUAMAN, RICHAR / SERVICIO DE ENFERMERO 1,200.00 - - 1,200.00 2.6.23.45 1,200.00 C - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -

MANO DE
ESP. DE GASTO
S
SUPERVISION
OBRA
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 MANO DE OBRA / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 LIQUIDADOR / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 PERCY CUCHO CONDOR / SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 3,500.00 - - - 2.6.23.45 0.00 G-O 3,500.00 - - 3,500.00 -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 UTILIZACION DE SALDO / ADENDA / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 / 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
0 0 30/12/99 0 0 - 0 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE…........ / DEVOLUCION SALDO SEGÚN …............... 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - - -
TOTAL 379,103.50 0.00 12,293.50 342,310.00 354,603.50 11,500.00 5,000.00 8,000.00 24,500.00
Categ. Gener.
Gasto Gasto
Aplicac. Espec. Gasto Denominación Costo Directo Gastos Generales Total
2.6.2.3.99.3 2 6 23 24 COST.ADMINIST.DIRECTA - PERSONAL - - -

2.6.2.3.99.4 2 6 23 25 COST.ADMINIST.DIRECTA - BIENES 10,700.00 - 10,700.00
2.6.2.3.99.5 2 6 23 26 COST.ADMINIST.DIRECTA - SERVICIOS 325,410.00 13,000.00 338,410.00
2.6.7.1.5.3 2 6 23 44 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,593.50 - 1,593.50
2.6.8.1.4.2 2 6 23 45 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,900.00 11,500.00 20,400.00
2 6 81 31 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,000.00 - 8,000.00
2.6.3.2.9.2 TOTAL S/. 354,603.50 24,500.00 379,103.50
En Porcentaje 93.91% 6.49% 100.00%

Ficha de Liquidacion Huaribamba

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FORMATO DE LIQUIDACION TÉCNICO - FINANCIERO

COMPONENTE: 3 CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

FORMATO 1 LIQUIDACIÓN TÉCNICA

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE REGO

ACTIVIDAD SEGUN POA AGROPECUARIA

: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO EN SECTOR DE COCAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPICA,

CUI (INVIERTE.PE) 247252

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA

REPRESENTANTE LEGAL JESUS DAMIANO HUAMAN

RESIDENTE DE OBRA ING.RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA

SUPERVISOR DE OBRA ING. JUAN ALBERTO TUÑOQUE BALDERA

CENTRO POBLADO COCAS

ALTITUD 1879 m.s.n.m

2.2 PRESUPUESTO ADICIONAL POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA

2.3 PRESUPUESTO FINAL

Fecha de la firma del contrato de donaciones 12/31/2019

Fecha del primer desembolso a la Municipalidad 7/30/2020

fecha de entrega de liquidacion 10/19/2021

Inicio tiempo (meses) fin

Inicio del contrato de donaciones

3.2 FECHAS DE EJECUCION DE LA OBRA

fecha de entrega de terreno 11/2/2020

fecha de inicio de Ejecucion obra 11/2/2020

fecha de Termino de ejecucion de obra 1/31/2021

fecha de Recepcion de obra 2/24/2021

fecha de recepcion de liquidacion en la URP 10/26/2021

3.3 PLAZO DE EJECUCION

3.4 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripcion de las actividades ejecutadas

3.5 VALORIZACIONES DE OBRA

Porcentaje Porcentaje avance

TOTAL 100 TOTAL

3.6 PARTIDAS PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

..\PROGRAMADO vs EJECUTADO COCAS.pdf

ITEM UNID PROGRAMADO EJECUTADO

CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO ML 947.39 947.39

CONSTRUCCION DE CANOA UND 1 1

CAJA DE INSPECCION UND 2 2

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE

TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1 1

Mejoramiento de infraestructura de riego (X ) Instalaciones de sistema de riego presurizada ( ) Mixto ( )

Canal construido KM Linea de conducción 0.947 KM

Canal mejorado 0.947 KM Linea de distribucion KM

Total canal 0.947 KM Nº de Hidrantes UNIDAD

Nº de rompe presiones UNIDAD

Reservorio construido UNIDAD

Reservorio mejorado UNIDAD

Caudal 19.69 L/S

Organizacion encargada de la administracion COMITÉ DE REGANTES COCAS

ASPERSION ( ) GOTEO ( ) GRAVEDAD ( X )

Cultivos instalados A B A*B

CULTIVO - PRIORIDAD I camote 5 40 200 MARZO SETIEMBRE

CULTIVO - PRIORIDAD II yuca 3 20 60 OCTUBRE ABRIL

CULTIVO - PRIORIDAD III frijol 4 2 8 SETIEMBRE MARZO

papaya 2 70 140 OCTUBRE JULIO

mango 3 20 60 OCTUBRE JULIO

palta 3 15 45 OCTUBRE JULIO

Destino del producto mercado local y regional

Jornales generados 1073

Familias beneficiarias directas 90

Familias beneficiarias indirectas 141

VI RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION

FORMATO 2 DE LIQUIDACION FINANCIERA

: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO EN SECTOR