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Negocios
Carrera:
Contaduría publica
Matricula:
100041351
Facilitador:
Melvin Paulino
Tema:
Tarea 3
Materia
Contabilidad 4
Fecha:
11/Agosto/2022
Santiago, R.D.
Consulte la bibliografía básica de la unidad y demás fuentes
complementarias del curso; luego realice la actividad que se
describe a continuación:
Conciliación Bancaria
Al 30 de diciembre
Balance según Libro $ 121,500.00
Mas: Deposito en transito
dic31 $
Deposito - 12,000.00
$ 133,500.00
Menos
: Cheques en transito
$
Cheque 1018 20,000.00
$
Cheque 1019 10,000.00
$ 30,000.00
Balance Conciliado $ 103,500.00
Balance según libro $ 104,000.00
Mas: Nota de Crédito $ -
Intereses $ 500.00
Menos
: Nota de debito
Comisiones manejo de cuenta $ 1,000.00
$ 1,000.00
Balance Conciliado $ 103,500.00