ACTIVO

Activo Corriente
Disponible $ 43,194,633
Caja $ 19,400,500
Bancos $ 23,794,133
Inversiones $ 1,900,000
Acciones $ 2,000,000
Menos provisiones $ 100,000
Deudores $ 37,250,000
Clientes $ 38,000,000
Cuentas por cobrar a trabajadores $ 600,000
Menos provisiones $ 1,350,000
Inventarios $ 23,850,000
Inventario de mercancías $ 25,000,000
menos provisiones $ 1,150,000
Propiedades, planta y equipo $ 58,711,111
Equipo de oficina $ 14,000,000
Menos depreciación acumulada $ 988,889
Equipo de comunicación y computación $ 8,000,000
Menos depreciación acumulada $ 400,000
Flota y equipo de transporte $ 39,000,000
Menos depreciación acumulada $ 900,000
Diferidos $ 4,458,333
Gastos pagados por anticipado $ 3,000,000
Cargos diferidos $ 1,458,333
Total activo corriente $ 169,364,077
Total activo NO corriente $0

TOTAL ACTIVO $ 169,364,077

TOTAL Y PATRIMONIO $ 169,364,077

NATALIA GERALDINE SOLANO SANDOVAL- YENNIFER

ANDREA SANDOVAL OROZCO
 PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras $ 38,333,333
Obligaciones financieras $ 38,333,333
Cuentas por pagar $ 8,375,000
Cuentas por pagar $ 3,000,000
Gastos acumulados por pagar $ 4,175,000
Deudas con socios $ 1,200,000
Retención en la fuente $ 55,000
Retención en la fuente $ 55,000
Retenciones y aportes de nómina $ 800,000
Retenciones y aportes de nómina $ 800,000
Acreedores varios $ 450,000
Fondos de cesantías y pensiones $ 450,000
Impuestos gravámenes y tasas $ 3,540,800
De renta y complementarios $ 2,800,000
Impuestos gravámenes y tasas $ 511,300
De industria y comercio $ 229,500
Obligaciones laborales $ 200,000 $ 5,382,363
Cesantías consolidadas $ 2,054,545.00
Intereses de cesantías $ 150,545.00 $ 627,273.00
Vacaciones $ 550,000.00
Total pasivo corriente $ 56,936,496
Total pasivo no corriente $0
Total pasivo $ 56,936,496

PATRIMONIO
Capital social $ 80,000,000
Capital autorizado $ 20,000,000
Aportes sociales $ 60,000,000
Reservas $ 31,000,000
Reservas obligatorias $ 31,000,000
Resultados del ejercicio $ 1,427,581
Utilidad o pérdida del ejercicio $ 1,427,581
Total patrimonio $ 112,427,581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 169,364,077
 DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIARA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Miles de pesos colombianos
2016 2015
IMPORTANCIA RELATIVA
DICIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO EQUIVALENTES DE EFECTIVO ### $ 43,194,633
Caja ### $ 19,400,500
Bancos ### $ 23,794,133
Inversiones $ 2,242,170 $ 1,900,000
Acciones $ 2,135,400 $ 2,000,000
Deterorio de inversiones $ 106,770 $ 100,000
Deudores comerciales y otras cuentas por ### $ 37,250,000
cobrar
Clientes cuentas ### $ 38,000,000
Cuentas por cobrar a trabajadores $ 640,620 $ 600,000
provisiones cliente $ 1,441,395 $ 1,350,000
Inventario ### $ 23,850,000
Mercancia no fabricada por la empresa ### $ 25,000,000
provision de inventario $ 1,227,855 $ 1,150,000
Diferidos $ 4,760,162 $ 4,458,333
Gastos pagados por anticipado $ 3,203,100 $ 3,000,000
Cargos diferidos $ 1,557,062 $ 1,458,333

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 110,652,966

ACTIVO NO CIRCULANTE
Propiedades, planta y equipo
Equipo de oficina ### $ 14,000,000
Menos depreciación acumulada $ 1,055,837 $ 988,889
Equipo de comunicación y computación $ 8,541,600 $ 8,000,000
Menos depreciación acumulada $ 427,080 $ 400,000
Flota y equipo de transporte ### $ 39,000,000
Menos depreciación acumulada $ 960,930 $ 900,000

TOTAL NO CIRCULANTE $ 58,711,111

Total activo corriente $ 169,364,077

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS ### $ 38,333,333
Davivienda ### $ 38,333,333
Cuentas comerciales por pagar y otras por ### $ 9,625,000
pagar
costos y gastos por pagar $ 7,660,748 $ 7,175,000
Deudas con socios $ 1,281,240 $ 1,200,000
Retenciones y aportes de nómina $ 854,160 $ 800,000
Acreedores varios $ 480,465 $ 450,000
Pasivos por impuestos $ 849,676 $ 795,800
Retención en la fuente $ 58,724 $ 55,000
Impuestos sobre las ventas por pagar $ 545,915 $ 511,300
Impuesto Industria y comercio $ 245,037 $ 229,500
Beneficios a empleados $ 5,746,749 $ 5,382,363
Salarios $ 2,135,400 $ 2,000,000
prestaciones $ 3,611,349 $ 3,382,363
Pasivos estimados y provisiones $ 2,800,000 $ 2,800,000
Obligaciones fiscales $ 2,989,560 $ 2,800,000

TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 56,936,496

Total PASIVOS $ 56,936,496

CAPITAL CONTABLE (PATRIMONIO)

Capital autorizado ### $ 80,000,000
Reserva regal ### $ 31,000,000
Ejercicio de resultado $ 1,524,228 $ 1,427,581
$ 112,427,581
TOTAL CAPITAL CONTABLE (PATRIMONIO)

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 169,364,077

CARLOS AGUILAR BRICEÑO PEDRO PEREZ BLANCO

CARLOS AGUILAR BRICEÑO PEDRO PEREZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
T.P. No 82013-t
IPC AÑO
0.0677
2015