Resultados Año 2022

Mes Total Gastos Total Facturacion

Enero $ 14,653,382 $ 14,180,000
Febrero $ 14,806,218 $ 14,615,000
Marzo $ 14,715,764 $ 14,983,000
Abril $ 13,082,400 $ 13,371,000
Mayo $ 15,246,925 $ 15,054,000
Junio $ 13,377,325 $ 13,496,500
Julio $ 19,261,950 $ 20,050,000
Agosto $ 13,845,525 $ 14,081,000
Septiembre $ 14,712,050 $ 15,370,000
Octubre $ 14,328,545 $ 15,361,000
Noviembre $ 12,564,175 $ 12,784,500
Diciembre $ 27,298,394 $ 26,266,000

Total $ 187,892,653 $ 189,612,000

 Utilidades
-$ 473,382
-$ 191,218
$ 267,236
$ 288,600
-$ 192,925
$ 119,175
$ 788,050
$ 235,475
$ 657,950
$ 1,032,455
$ 220,325
-$ 1,032,394

$ 1,719,347

1%
 Enero
Gastos
fecha Concepto Valor
1/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
1/1/2022 pago cuota del computador $ 79,214
1/1/2022 Fiesta Fin de Año $ 872,320
1/1/2022 Compra paquete de datos M&V $ 20,000

1/29/2022 pago Viaticos viajes LM ( guadalupe, puerto $ 83,000

berrio, angostura )
1/28/2022 $ S2 - JDU - V Elemento / E.M. R: Industriales / E: $ 5,000
Cl. Belén, Los Alpes / P. M&V
1/1/2022 Nomina 1 M&V $ 5,674,400
1/15/2022 Nomina 2 M&V $ 6,810,098
1/1/2022 pago Sabados LM Enero $ 487,000
1/1/2022 pago Sabados LC Enero $ 127,000
1/1/2022 pago Sabados JO Enero $ 320,000

1/1/2022 Rentención Cuenta de Cobro N 0698 Grupo $ 10,350

Cometa
1/1/2022 Retencion Cuenta de cobro 0723 - maakal $ 45,000

TOTAL GASTOS: $ 14,653,382

TOTAL FACTURADO : $ 14,180,000
DIFERENCIA : -$ 473,382
Facturacion

8,185,500
5,994,500
 Febrero
Gastos
fecha Concepto Valor
2/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
2/1/2022 pago cuota del computador $ 79,214
2/1/2022 Compra paquete de datos M&V $ 18,000
2/1/2022 Nomina 1 M&V $ 6,622,498
2/15/2022 Nomina 2 M&V $ 6,488,300
2/1/2022 pago Sabados LM Febrero $ 326,000
2/1/2022 pago Sabados LC Febrero $ 121,000
2/1/2022 pago Sabados JO Febrero $ 248,000
2/1/2022 Retencion Cuenta de cobro 0770 - maakal $ 47,300
2/1/2022 Pago de bordados chaquetas $ 180,000
2/1/2022 Pago de implementos chaqueta $ 555,906

TOTAL GASTOS: $ 14,806,218

TOTAL FACTURADO : $ 14,615,000
DIFERENCIA : -$ 191,218
 8,185,500

5,994,500
14806218 14615000
 MARZO
Gastos
fecha Concepto Valor
3/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
3/1/2022 pago cuota del computador ( ULTIMA CUOTA ) $ 79,214
3/1/2022 Compra paquete de datos M&V $ 12,000
3/1/2022 Nomina 1 M&V $ 7,242,350
3/15/2022 Nomina 2 M&V $ 6,112,200
3/1/2022 pago Sabados LM Marzo $ 483,000
3/1/2022 pago Sabados LC Marzo $0
3/1/2022 pago Sabados JO Marzo $ 307,000
3/1/2022 Retencion Cuenta de cobro - Escalar $ 5,000
3/1/2022 Retencion Cuenta de cobro 0815 - maakal $ 52,000
3/1/2022 Examen medico Amazonica $ 30,000
3/1/2022 pago Hosting Aplicacion $ 273,000

TOTAL GASTOS: $ 14,715,764

TOTAL FACTURADO : $ 14,983,000
DIFERENCIA : $ 267,236
 8,185,500

5,994,500
14715764 14983000
 ABRIL
Gastos
fecha Concepto Valor
4/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
4/1/2022 Nomina 1 M&V $ 6,350,450
4/15/2022 Nomina 2 M&V $ 5,663,950
4/1/2022 pago Sabados LM Abril $ 376,000
4/1/2022 pago Sabados LC Abril $ 217,000
4/1/2022 pago Sabados JO Abril $ 300,000
3/1/2022 Retencion Cuenta de cobro 0858 - maakal $ 55,000

TOTAL GASTOS: $ 13,082,400

TOTAL FACTURADO : $ 13,371,000
DIFERENCIA : $ 288,600
 8,185,500

5,994,500
13082400 13371000
 MAYO
Gastos
fecha Concepto Valor
5/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
5/1/2022 Nomina 1 M&V $ 7,079,575
5/15/2022 Nomina 2 M&V $ 6,024,150
5/1/2022 pago Sabados LM Mayo $ 352,000
5/1/2022 pago Sabados LC Mayo $ 193,000
5/1/2022 pago Sabados JO Mayo $ 277,000
5/1/2022 Retencion Cuenta de cobro 0895 - maakal $ 62,000
5/1/2022 Compra cargador celular - M&V $ 20,000
5/1/2022 Retencion Cuenta de cobro C.C 23- Faismon $ 17,200
5/1/2022 Mano de Obra Chaquetas $ 1,102,000

TOTAL GASTOS: $ 15,246,925

TOTAL FACTURADO : $ 15,054,000
DIFERENCIA : -$ 192,925
 8,185,500

5,994,500
15246925 15054000
 JUNIO
Gastos
fecha Concepto Valor
6/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
6/1/2022 Nomina 1 M&V $ 5,378,850
6/15/2022 Nomina 2 M&V $ 6,302,475
6/1/2022 pago Sabados LM Junio $ 541,000
6/1/2022 pago Sabados LC Junio $ 346,000
6/1/2022 pago Sabados JO Junio $ 258,000
6/1/2022 Retencion Cuenta de cobro 0936 - maakal $ 49,000
6/1/2022 RETENCIÓN PAGO CI COLLECTONS 0904 $ 25,000
6/1/2022 pago facturas grupo cometa $ 17,000
6/1/2022 pago 1 Credito empresa $ 340,000

TOTAL GASTOS: $ 13,377,325

TOTAL FACTURADO : $ 13,496,500
DIFERENCIA : $ 119,175
 8,185,500

5,994,500
13377325 13496500
 JULIO
Gastos
fecha Concepto Valor
7/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
7/1/2022 Nomina 1 M&V $ 5,385,325
7/15/2022 Nomina 2 M&V $ 6,599,775
7/30/2022 Nomina 3 M&V $ 5,058,250
7/1/2022 pago Sabados LM Julio $ 452,000
7/1/2022 pago Sabados LC Julio $ 316,000
7/1/2022 pago Sabados JO Julio $ 327,000
7/1/2022 Pago Sabados 2021 a LC $ 604,000
7/1/2022 Retencion Cuenta de cobro 0967 - maakal $ 39,000
7/1/2022 RETENCIÓN PAGO CI COLLECTONS 0978 $ 3,600
7/1/2022 pago facturas Escalar 0978 $ 17,000
7/25/2022 pago 2 Credito empresa $ 340,000

TOTAL GASTOS: $ 19,261,950

TOTAL FACTURADO : $ 20,050,000
DIFERENCIA : $ 788,050
 8,185,500

5,994,500
19261950 20050000
 AGOSTO
Gastos
fecha Concepto Valor
8/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
8/1/2022 Nomina 1 M&V $ 5,915,500
8/15/2022 Nomina 2 M&V $ 6,019,525
8/1/2022 pago Sabados LM Agosto $ 506,000
8/1/2022 pago Sabados LC Agosto $ 422,000
8/1/2022 pago Sabados JO Agosto $ 150,000
8/1/2022 Retencion Cuenta de cobro 1004 - maakal $ 53,450
8/1/2022 RETENCIÓN PAGO CI COLLECTONS 0997 $ 8,000
8/1/2022 Servicio de sara gomez calasanz asume M&V $ 10,000
8/1/2022 Retencion Cuenta de Cobro N 0977 Grupo Cometa $ 13,350
8/1/2022 Retención Cuenta de Cobro N 1015 Grupo Cometa $ 17,700
8/1/2022 Pago Declaracion de Renta José Olaya $ 150,000
8/1/2022 Pago Declaracion de Renta Oscar Olaya $ 120,000
8/25/2022 pago 3 Credito empresa $ 340,000

TOTAL GASTOS: $ 13,845,525

TOTAL FACTURADO : $ 14,081,000
DIFERENCIA : $ 235,475
 8,185,500

5,994,500
13845525 14081000
 SEPTIEMBRE
Gastos
fecha Concepto Valor
9/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
9/1/2022 Nomina 1 M&V $ 6,616,850
9/15/2022 Nomina 2 M&V $ 6,700,900
9/1/2022 pago Sabados LM Septiembre $ 461,000
9/1/2022 pago Sabados LC Septiembre $ 81,000
9/1/2022 pago Sabados JO Septiembre $ 260,000
9/1/2022 Retencion Cuenta de cobro - maakal $ 51,000
9/1/2022 retencion pago Factura 1013 C.I Colletions $ 10,000
9/1/2022 retencion pago Factura 1025 C.I Colletions $ 10,000
9/1/2022 retencion pago Factura 28 FAISMON $ 10,000
9/1/2022 Retencion Cuenta de Cobro N 0976 Grupo Cometa $ 13,350
9/1/2022 Retención Cuenta de Cobro N 1014 Grupo Cometa $ 17,700
9/1/2022 servicio sara gomez asume M&V 27-09-2022 $ 10,000
9/1/2022 retencion pago factura 1040 Deca $ 10,250
9/25/2022 pago 4 Credito empresa $ 340,000

TOTAL GASTOS: $ 14,712,050

TOTAL FACTURADO : $ 15,370,000
DIFERENCIA : $ 657,950
 8,185,500

5,994,500
14712050 15370000
 OCTUBRE
Gastos
fecha Concepto Valor
10/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
10/1/2022 Nomina 1 M&V $ 6,625,650
10/15/2022 Nomina 2 M&V $ 5,755,475
10/1/2022 pago Sabados LM Octubre $ 681,000
10/1/2022 pago Sabados LC Octubre $ 236,000
10/1/2022 pago Sabados JO Octubre $ 495,000
10/1/2022 Cuenta de Cobro N 1047 Grupo Cometa $ 13,200
10/1/2022 54.720 Retención pago Factura 1033 Maakal $ 54,720
10/1/2022 retencion pago Factura 1043 C.I Colletions $ 7,500
10/25/2022 pago 5 Credito empresa $ 340,000

TOTAL GASTOS: $ 14,328,545

TOTAL FACTURADO : $ 15,361,000
DIFERENCIA : $ 1,032,455
 8,185,500

5,994,500
14328545 15361000
 NOVIEMBRE
Gastos
fecha Concepto Valor
11/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
11/1/2022 Nomina 1 M&V $ 6,167,250
11/15/2022 Nomina 2 M&V $ 4,932,925
11/1/2022 pago Sabados LM Noviembre $ 486,000
11/1/2022 pago Sabados LC Noviembre $ 203,000
11/1/2022 pago Sabados JO Noviembre $ 150,000
11/1/2022 Retención pago Factura 1066 Maakal $ 54,720
11/1/2022 Retención pago Factura 1091 Maakal $ 48,600
11/1/2022 retencion pago Factura 1060 C.I Colletions $ 7,000
11/1/2022 retencion pago Factura 1073 C.I Colletions $ 7,000
11/1/2022 Retención pago Factura 1081 Deca $ 8,000
11/1/2022 Cuenta de Cobro N 1075 Grupo Cometa $ 27,720
11/1/2022 Retención pago Factura 1071 escalar $ 12,500
11/25/2022 pago 6 Credito empresa $ 340,000

TOTAL GASTOS: $ 12,564,715

TOTAL FACTURADO : $ 12,784,500
DIFERENCIA : $ 219,785
 8,185,500

5,994,500
12564175 12784500
 DICIEMBRE
Gastos
fecha Concepto Valor
12/1/2022 seguridad social José olaya $ 120,000
12/1/2022 Nomina 1 M&V $ 7,058,875
12/15/2022 Nomina 2 M&V $ 7,512,550
12/31/2022 Nomina 3 M&V $ 7,951,450
12/1/2022 pago Sabados LM Diciembre $ 429,000
12/1/2022 pago Sabados LC Diciembre $ 528,000
12/1/2022 pago Sabados JO Diciembre $ 272,000
12/1/2022 Servicio Reclamar la carne donde genia $ 15,000
11/28/2022 Comida junta directiva 28-11-2022 $ 115,000
12/1/2022 Tabla escritorio - mano de obra $ 270,000
12/1/2022 pago de las sillas $ 1,125,000
12/1/2022 inscripción a Citixen $ 200,000
12/1/2022 pago mes de Diciembre Citixen $ 402,859
12/1/2022 Regalos de navidad $ 314,500
12/1/2022 Comida trabajadores $ 532,000
12/1/2022 Retención pago Factura 1127 Maakal $ 53,160
12/1/2022retencion pago Factura 1090 C.I Colletions $ 7,000
12/1/2022 retencion pago Factura 1098 C.I Colletions $ 39,000
12/1/2022 Retención pago Factura 1101 Deca $ 13,000
12/25/2022 pago 7 Credito empresa $ 340,000

TOTAL GASTOS: $ 27,298,394

TOTAL FACTURADO : $ 26,266,000
DIFERENCIA : -$ 1,032,394
 8,185,500

5,994,500
27298394 26266000