Formato de Archivo SAT Pago A Proveedores

M
A
N
CARGA DE
ARCHIVOS: PAGO A
U
PROVEEDORES PARA
A
CLIENTES
L
1
M
CARGA DE
ARCHIVOS: PAGO A
A
PROVEEDORES PARA
CLIENTES
N
U
A
L
2
CA RG A D E A RCH I VO S : PAG O A P ROV E E D O R E S PA R A CL I E N TE S 3
Objetivo
Dar directrices para realizar una correcta generación de órdenes

del producto, Pago a Proveedores en SAT, a través de la carga de
archivos.
Alcance
El instructivo para los clientes. En lo que corresponde al formato de

archivos que cargan las empresas.
3
Desarrollo del Documento

Servicio de Pago a Proveedores
¿Cuál es el estándar para el formato del archivo de carga?
• El formato del nombre del archivo a generar debe contar con el estándar
CCCCCCCCAAAAMMDDSEC1.BIZ
 CCCCCCCC: Nombre comercial de la empresa.
 AAAA: Año de generación.
 MM: Mes de generación del archivo.
 DD: Día de generación del archivo.
 SEC: Secuencia
¿Cuál es la extensión del archivo a cargar?
• La extensión del archivo debe ser BIZ.
¿Cuál es el formato de los campos de fecha?
• El formato de los campos de fecha es siempre AAAMMDD
¿Qué otros aspectos debo considerar en el formato del archivo de carga?
• Los campos numéricos deben estar justificados a la derecha en los cuales debe estar
incluido dos dígitos de fracción, y no deben tener caracteres de separación de entero a
fracción o de unidades de miles o cientos. Por ejemplo, si el valor a pagar es 1.200,35 deberá
generarse con 13 valores enteros e inmediatamente 2 valores decimales
(000000000120035).
• La diferencia que resulte del registro lógico con el tamaño físico debe contener espacios en
blanco
4
¿Qué tablas están incluidas en esta guía?
Tabla 1 Formato de archivo de Carga de Documento Vigente – Pago

a proveedores
Tabla 2 Formato de archivo de Carga de Documento Anterior – Pago

a proveedores
Tabla 3 Registro Desglosado del Pago
Tabla 4
Tipo de Documento – Comprobante de Venta
Tabla 5 Registro de Autorizados a Terceros de Pagos Ordenados por

Clientes SAT
Tabla 6 Registro de Autorizados para Confirmación de Correo

Electrónico y Celulares de Pagos Ordenados por Clientes SAT
Tabla 7 Registro de Autorizados a Terceros y Confirmación de

Correo Electrónico de Pagos Ordenados por Clientes SAT
Tabla 8 Registro de Autorizados para Envío de Mensajes a Celulares

de Pagos Ordenados por Clientes SAT
Tabla 9 Registro de Autorizados a Terceros, Confirmación de Correo

Electrónico y Mensaje a Celulares de Pagos Ordenados por
Clientes SAT
Tabla 10 Registro de Autorizados a Terceros y Mensajes a Celulares

de Pagos Ordenados por Clientes SAT
Tabla 11 Registro detallado de la cabecera de Registros Pendientes

de Pago Vigente
5
Tabla 12 Detalle del Archivo de Registros Pendientes de Pago Vigente
Tabla 13 Registro Detallado de la cabecera del Archivo Registros

Pendientes de Pago Anterior
Tabla 14 Detalle del Archivo de Registros Pendientes de Pago

Anterior
Tabla 15 Registro Detallado de la cabecera del Archivo Registros de

Movimientos Vigente
Tabla 16 Detalle del Archivo de Registros de Movimientos Vigente
Tabla 17 Registro detallado de la cabecera del archivo Registros de

Movimientos Anterior
Tabla 18 Detalle del Archivo de Registros de Movimientos Anterior
Tabla 19 Registro detallado de la cabecera de Comprobantes de

Retención
Tabla 20 Detalle de los Registro de Comprobantes de Retención
Tabla 21 Diseño de Registros de Autorizados con Acreditación en

Cuentas del Mismo Banco y Cuentas en otros Bancos por el
Servicio Pago a Proveedores – Vigente
Tabla 22 Diseño de Registros de Autorizados con Acreditación en

Cuentas del Mismo Banco y Cuentas en otros Bancos por el
Servicio Pago a Proveedores - Anterior
6
¿Qué anexos están incluidos en esta guía?
• Anexo 1: Codificación de Bancos
¿Qué es importación de datos?
• Se refiere a los archivos que debe generar la empresa para las órdenes de pagos, así como también la
carga masiva de los autorizados de pagos.
IMPORTACIÓN DE DATOS
Tabla 1: Formato de archivo de Carga de Documento Vigente – Pago a proveedores
• Este formato será utilizado por los clientes que tengan activo el parámetro (AMPINSTFIN: Registrar
códigos de instituciones financieras con más de dos dígitos). Estas empresas podrán registrar
instituciones financieras con códigos de identificación con más de dos caracteres. Aplica para los
nuevos clientes y empresas actuales que deseen usar esta funcionalidad, las cuales deberán ser
activadas, es decir cambiar el parámetro a la opción “SI”.
POSICI ÓN REFERENCIA DEL

BD T LO. DESCRIPCIÓN
CAMPO
Tipo de registro Siempre debe ir “BZDET” è Línea detalle.
A001 001-005 A 005
detalle
Número
A002 006-011 secuencial único N 006 Secuencial que indica las filas del archivo.
por orden
Código del
A003 012-029 A 018 Código para identificar al proveedor.
beneficiario
Tipo de Tipo de identificación:
identificación  C: Cédula.
A004 030-030 A 001  R: RUC.
cédula o
pasaporte  P: Pasaporte.
7
Número de Número del tipo de identificación (cédula,

A005 031-044 identificación cédula A 014 pasaporte o RUC). El número de cédula es
o pasaporte comprobado por el dígito verificador.
Nombre del Nombre del beneficiario, es necesario en el

A006 045-104 beneficiario A 060 archivo este nombre.
Forma de pago puede ser:
 CUE: Crédito a cuenta
 CHE: Pago en cheque
 COB: Crédito en otros bancos
A007 105-107 Forma de pago A 003  IMP: Para empresas que sólo quieren
imprimir los comprobantes sin el pago.
 PEF: Pago en efectivo o por ventanilla.
A008 108-110 Código de país N 003 Colocar siempre: 001.
Campo de uso
A009 111-112 A 002 Rellenar con espacios en blanco.
interno
El tipo de cuenta es necesario cuando se
especifique como forma de pago “CUE”, irá:
 03: Cuenta corriente.
 04: Cuenta de ahorros.
Cuando se especifique como forma de pago

“COB”, irá:
A010 113-114 Tipo de cuenta A 002  03: Cuenta corriente
 04: Cuenta de ahorros
 08: Cuenta Especial
 09: Cuenta Contable
Caso contrario rellene con espacios en blanco.
El número de cuenta es necesario. Cuando

especifique como forma de pago:
 CUE o IMP, complete los 10 primeros
caracteres numéricos.
A011 115-134 Número de cuenta A 020  Cuando especifique COB, complete
hasta 18 caracteres numéricos.
 Caso contrario, rellene con espacios en
blanco.
Siempre debe ir como código de moneda “1”,

A012 135-135 Código de moneda A 001 para indicar dólares.
8
Es necesario escribir el monto a pagar, (13

enteros y 2 decimales).
Valor total del
A013 136-150 N 015 Si escribe ceros (0), el archivo no será
pago
cargado.
Escribir una referencia por proveedor

A014 151-210 Concepto A 060
escríbala. Campo no obligatorio.
Escribir el número de comprobante. Este
campo es obligatorio, por lo cual aquí
debe enviarse el número único de pago y
Número de
A015 211-225 N 015 para este caso en los archivos de retorno
comprobante
de respuesta se devolverá este código
único.
Número de comprobante de retención.

Número de En caso, de Formato Unificado será igual
A016 226-240 comprobante de N 015 al número del comprobante de IVA. En
retención caso de no especificarlo rellene con ceros.
Número de comprobante IVA.

En caso, de Formato Unificado será igual
Número de
al número del comprobante de
A017 241-255 comprobante de N 015
Retención. En caso de no especificarlo
IVA
rellene con ceros.
Número de Número de factura – SRI.

A018 256-275 factura - SRI A 020 En caso de no especificarlo rellene con
ceros.
Código de grupo, en caso de no

A019 276-285 Código de grupo A 010 especificarlo rellene con espacios.
Descripción del Referencia del grupo, en caso de no

A020 286-335 A 050
grupo. especificarlo rellene con espacios.
Dirección del Dirección del beneficiario. Campo

A021 336-385 beneficiario A 050 obligatorio.
Teléfono.
A022 386-405 Teléfono A 020 En caso, de no especificarlo rellene con
espacios.
Código del
A023 406-408 A 003 El código del servicio debe ser PRO.
servicio
9
Escriba el número de autorización de la

empresa.
Número de Campo obligatorio cuando se imprima
A024 409-418 A 010 comprobantes de retención.
Autorización SRI
En caso de no especificarlo rellene con
espacios.
Escribir la fecha de validez del Número
de Autorización del SRI cuyo formato es:
A025 419-428 Fecha de Validez A 010 AAAAMMDD
En caso, de no especificarlo rellene con
espacios.
Número de referencia de uso interno para
la empresa.
A026 429-438 Referencia A 010 Campo no obligatorio.
En caso de no utilizar enviar en blanco.
Seña de control N: No controla horario de pago, en caso
A027 439-439 de horario de A 001 de no especificarlo rellene con espacios.
atención
Código empresa
Escribir el código de la empresa asignado
A028 440-444 asignado por el N 005
por el Banco.
Banco
Código de sub-
Enviar el código de la sub-empresa.
A029 445-450 empresa quien N 006
En caso, de no utilizar enviar en blanco.
ordena el pago
Sub- motivo de pago / cobro.
Sub-motivo de
A030 451-453 A 003 RPA: Orden de pago.
pago / cobro
REE: Reembolso.
Escriba la fecha de autorización de
Fecha de
impresión cuyo formato es: AAAAMMDD
A031 454-463 Autorización de A 10
En caso de no especificarlo, rellene con
Impresión
espacios
Campo obligatorio para formas de pago
CUE y COB. Caso contrario, rellene con
espacios en blanco.
Cuando especifique como forma de pago:

 CUE: Debe ser 34.
A032 464-468 Código del Banco N 005  COB: Especifique el código del
Banco destinatario.
Ver documento de referencia “SAT - Pagos

A otros bancos: CODIGOS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS”.
10
Tabla 2: Formato de archivo de Carga de Documento Anterior – Pago a

proveedores
• Este formato será utilizado por los clientes que no posean activo el parámetro (AMPINSTFIN:
Registrar códigos de instituciones financieras con más de dos dígitos). Estas empresas solo
podrán registrar instituciones financieras con códigos de identificación que no posean más
de dos caracteres
REFERENCIA DEL
BD POSICIÓN CAMPO T LO. DESCRIPCIÓN
Tipo de registro Siempre debe ir “BZDET” è Línea

A001 001-005 detalle A 005
detalle.
Número secuencial Secuencial que indica las filas del
A002 006-011 único por orden N 006
archivo.
Código del
A003 012-029 beneficiario A 018 Código para identificar al proveedor.
Tipo de identificación:
Tipo de  C: Cédula.
A004 030-030 identificación cédula A 001  R: RUC.
o pasaporte  P: Pasaporte.
Número de Número del tipo de identificación

identificación (cédula, pasaporte o RUC). El número
A005 031-044 cédula o pasaporte A 014 de cédula es comprobado por el
dígito verificador.
Nombre del Nombre del beneficiario, es

A006 045-104 beneficiario A 060 necesario en el archivo este nombre.
Forma de pago puede ser:

 CUE: Crédito a cuenta.
 CHE: Pago en cheque.
 COB: Crédito en otros bancos.
 IMP: Para empresas que sólo
A007 105-107 Forma de pago A 003 quieren imprimir los
comprobantes sin el pago.
 PEF: Pago en efectivo o por
ventanilla.
11
A008 108-110 Código de país N 003 Colocar siempre: 001.
Campo obligatorio para formas de pago

CUE y COB. Caso contrario, rellene con
espacios en blanco.

 CUE: Debe ser 34.
 COB: Especifique el código del
Banco destinatario.
A009 111-112 Código de Banco A 002
Ver documento de referencia “SAT - Pagos
a otros bancos: CODIGOS
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS”
El tipo de cuenta es necesario cuando se

especifique como forma de pago “CUE”, irá:
 03: Cuenta corriente.
 04: Cuenta de ahorros.
Cuando se especifique como forma de pago
“COB”, irá:
 03: Cuenta corriente
 04: Cuenta de ahorros
A010 113-114 Tipo de cuenta A 002  08: Cuenta Especial
 09: Cuenta Contable
Caso contrario, rellene con espacios en
blanco.
El número de cuenta es necesario. Cuando

especifique como forma de pago CUE o IMP,
complete los 10 primeros caracteres
numéricos.
A011 115-134 Número de cuenta A 020 Cuando especifique COB, complete hasta 18
caracteres numéricos. Caso contrario rellene
con espacios en blanco.
Siempre irá como código de moneda “1”,

A012 135-135 Código de moneda A 001 para indicar dólares.
12
Es necesario escribir el monto a pagar,

A013 136-150 Valor total del pago N 015 (13 enteros y 2 decimales). Si escribe
ceros (0), el archivo no será cargado.
Para que tenga una referencia por

A014 151-210 Concepto A 060 proveedor escríbala, pero no es
obligatoria.
Debe escribir el número de
comprobante. Este campo es
obligatorio, por lo cual aquí debe
Número de enviarse el número único de pago y
A015 211-225 N 015
comprobante para este caso en los archivos de
retorno de respuesta se devolverá este
código único.
Número de comprobante de
Número de retención. En caso, de Formato
A016 226-240 comprobante de N 015 Unificado será igual al número del
retención comprobante de IVA. En caso, de no
especificarlo rellene con ceros.
Número de comprobante IVA.
En caso, de Formato Unificado será
Número de igual al número del comprobante de
A017 241-255 N 015
comprobante de IVA Retención. En caso, de no
especificarlo rellene con ceros.
Número de factura - Número de factura – SRI. En caso de

A018 256-275 SRI A 020 no especificarlo, rellene con ceros.
Código de grupo. En caso de no

A019 276-285 Código de grupo A 010 especificarlo, rellene con espacios.
Descripción del Referencia del grupo. En caso de no

A020 286-335 A 050
grupo especificarlo, rellene con espacios.
Dirección del Dirección del beneficiario. Campo

A021 336-385 beneficiario A 050 obligatorio.
Teléfono.
A022 386-405 Teléfono A 020 En caso de no especificarlo, rellene con
espacios.
A023 406-408 Código del servicio A 003 El código del servicio debe ser PRO.
13
Escriba el número de autorización de

la empresa.
Campo obligatorio cuando se imprima
Número de comprobantes de retención.
A024 409-418 A 010 En caso de no especificarlo, rellene
Autorización SRI
con espacios.
Escriba la fecha de validez del Número

de Autorización del SRI cuyo formato
es: AAAAMMDD
A025 419-428 Fecha de Validez A 010 En caso de no especificarlo, rellene con
espacios.
Número de referencia de uso interno

para la empresa.
A026 429-438 Referencia A 010 Campo no obligatorio.
En caso de no utilizar enviar en blanco.
Seña de control de N: No controla horario de pago, en

horario de atención caso de no especificarlo rellene con
A027 439-439 A 001
espacios.
Código empresa
asignado por el Debe escribir el código de la empresa
A028 440-444 N 005
Banco asignado por el Banco.
Código de sub- Debe enviarse el código de la sub-

empresa quien empresa. En caso de no utilizar enviar
A029 445-450 N 006
ordena el pago en blanco.
Sub- motivo de pago / cobro.

Sub-motivo de pago  RPA: Orden de pago.
A030 451-453 A 003
/ cobro  REE: Reembolso.
Escriba la fecha de autorización de

Fecha de impresión cuyo formato es:
A031 454-463 Autorización de A 010 AAAAMMDD En caso de no
Impresión especificarlo, rellene con espacios.
14
Tabla 3: Registro Desglosado del Pago
• La empresa únicamente debe generar este tipo de registro cuando desee que el Banco le
administre el desglose de pago a través de los reportes respectivos.
REFERENCIA DEL
BD POSICIÓN CAMPO T LON. DESCRIPCIÓN
Siempre debe ir “BZDES” à línea

Tipo de registro desglose.
B001 001-005 A 005
desglose

B002 006-011 único por orden N 006 archivo.
El tipo de rubro debe ser:

 FAC: Factura.
 NCR: Nota de crédito.
 NDE: Nota de débito.
 IVA: IVA.
 RET: Retención de
impuesto a la renta.
B003 012-014 Tipo de rubro A 003  PRB: Productores
Bananeros.
Siempre debe ir el número del

documento.
En el caso de Productores
Código de Bananeros debe ir el Número de
B004 015-029 A 015 Inscripción.
documento
15
Escriba el tipo de comprobante

de venta sobre el cual se está
cobrando el impuesto IVA y RET.
Debe ir la descripción COMPLETA
del tipo de documento sujeto de
cobro, según lo que indica la
Tabla #1.
Campo obligatorio, si aplica

Retención de impuesto a la renta.
Tipo de Exigido por el SRI Ejemplo:

B005 030-079 Comprobante de A 050  FACTURA
Venta  NOTA DE VENTA
Es Obligatorio.
Bananeros debe ir el Código VUE
(Ventanilla Única de Exportación)
compuesto por 21 caracteres.
EJ: 00000000000000000021P
Escriba el monto según el rubro

(13 enteros 2 decimales).
B006 080-094 Valor del rubro N 015
Bananeros debe ir el valor total de
las cajas a cancelar.
Escriba la base imponible del

rubro (13 enteros 2 decimales).
B007 095-109 Base imponible N 015
Bananeros debe ir el Precio Oficial
de la caja de Banano.
Debe escribir el signo que

diferencia el rubro.
 1: Ingreso.
B008 110-110 Signo del registro A 001  2: Egreso.
Bananeros debe ir 1.
16
Porcentaje rubro 3 enteros con 2

decimales. En caso que no
hubiere debe ser rellenado con
ceros. (Ej: 10000,07000, 03000)
B009 111-115 Porcentaje rubro N 005 En el caso de Productores
Bananeros debe ir relleno de
ceros.
Escriba la fecha en que se liquida

del documento del proveedor,
cuyo formato es: AAAAMMDD.
Fecha inicio
B010 116-123 N 008 En caso de Productores
documento
Bananeros debe ir la fecha de
carga.
Escriba la fecha vigencia del

documento cuyo formato es:
AAAAMMDD (para este servicio
Fecha vigencia replicar la fecha de Inicio).
documento
Bananeros debe ir la fecha de
carga.
Especifique la bandera.
 0: No se imprime rubro.
Bandera de  1: Se imprime
B012 132-132 impresión de N 001 En caso de Productores
comprobante Bananeros debe 0.
Bandera de  0: No se imprime rubro.
impresión de  1: Se imprime.
comprobante
retención Bananeros debe 0.
 0: No se imprime rubro.
Bandera de  1: Se imprime.
B014 134-134 Impresión de N 001 En caso de Productores
comprobante IVA Bananeros debe 0.
17
Número de factura o número de

venta. Es Obligatorio.
En caso de Productores Bananeros

debe definirse lo referente al
Número de Semana, el Código de
Hacienda y Descuento de Ley.
 El número de Semana solo

constará de 2 dígitos. EJ: 12
o 01.
 El Código de Hacienda
constará de 8 dígitos. EJ:
Número de la 12345678 o 01225546
factura a la que se  El descuento de Ley
B015 135-159 A 025 constará de 9 dígitos, 6
aplica la NCR, IVA
o retención enteros 2 decimales
separados por
punto. EJ: 001500.22 o
002525.00
Entre el número de semana, el

código de hacienda y descuento de
ley deberá existir una (,) como
separación.
 Ej: 12,12564887, 001500.22
Campo obligatorio cuando se

imprima comprobantes de
retención.
Impuesto por el cual se efectúa la
retención.
B016 160-164 Tipo de impuesto A 005 El tipo de impuesto debe ser:
 IVA: IVA.
 RENTA: Retención de
impuesto a la renta.
Campo alfanumérico obligatorio

cuando se imprima comprobantes
de retención.
B017 165-169 Código de Impuesto A 005
Número o código del impuesto.
En caso de Productores Bananeros
debe ser siempre: 011.
18
Tabla 4: Tipo de Documento – Comprobante de Venta
Tipo de documento*
Factura
Nota de venta
Liquidación de compra de bienes o
prestación de servicios
Nota de crédito
Nota de débito
Guía de remisión
Comprobante de retención
Entradas a espectáculos públicos
19
Tabla 5: Registro de Autorizados a Terceros de Pagos Ordenados por Clientes

SAT
REFERENCIA DEL
BD POSICIÓN CAMPO T LNG. DESCRIPCIÓN
Tipo de registro Siempre debe ir “BZAUT” como

A001 001-005 autorizaciones A 5 tipo de registro de autorizaciones.
Debe definir la acción de carga
como:
 I: Ingresado – adición.
A002 006-006 Acción de carga A 1
 E: Eliminado.
 B: Borrar todos - carga total.
Deberá especificar el producto 3

A003 007-007 Código del producto A 1 correspondiente a pagos.
Debe escribir el código de la
A004 008-012 Código de empresa N 5 empresa asignado por el Banco.
Defina el tipo de identificación del

contacto.
Tipo de identificación  C: Cédula.
A005 013-013 A 1  P: Pasaporte.
del contacto
 R: RUC.
Número de
identificación del Debe escribir el número de
A006 014-026 A 13
contacto identificación del contacto.
A007 027-076 Nombre del contacto A 50 Debe escribir el nombre del

contacto.
A008 077-079 Código del servicio A 3 El código del servicio debe ser
PRO.
El tipo de autorización debe ser
A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2  TE: Autorizaciones a
terceros – pagos.
Debe ir como código de país

A010 082-084 Código del país N 3 siempre 001.
20
A011 085-086 Código del Banco N 2 Rellene con espacios.

A012 087-088 Tipo de cuenta N 2 Rellene con espacios.
A013 089-108 Número de cuenta A 20 Rellene con espacios.
Debe escribir tipo de identificación:
Tipo identificación  C: Cédula.
A014 109-109 A 1
autorizado  P: Pasaporte.
Número identificación Debe escribir el número de

A015 110-122 A 13
autorizado. identificación del autorizado.
Debe escribir el nombre del

A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 autorizado.
Debe escribir dirección del

A017 173-222 Dirección del autorizado A 50
autorizado.
Teléfonos del autorizado Debe escribir número telefónico

A018 223-232 A 10
1 del autorizado.
Teléfonos del autorizado Debe escribir número telefónico

A019 233-242 2 A 10 del autorizado.
Escriba el código del proveedor, o

teléfono o contrato, etc. En caso de
A020 243-262 Codificación del servicio A 20
no especificar, rellene con
espacios.
Debe escribir el monto máximo
autorizado (13 enteros y 2
Monto máximo
A021 263-277 N 15 decimales), en caso de no
autorizado
especificar rellene con 9.
Debe escribir el número de pagos

Número de pagos solicitados, en caso de no
A022 278-281 N 4
solicitados especificar rellene con ceros (0).
Debe escribir fecha vencimiento de

la autorización, cuyo formato es:
Fecha vencimiento de  AAAAMMDD
A023 282-289 N 8 En caso de no especificar, rellene
autorización
con 9999/12/31.
21
Tabla 6: Registro de Autorizados para Confirmación de Correo Electrónico y

Celulares de Pagos Ordenados por Clientes SAT
REFERENCIA DEL CAMPO

BD POSICIÓN T LNG. DESCRIPCIÓN

A001 001-005 autorizaciones A 5 tipo de registro de
autorizaciones.
como:
A002 006-006 Acción de carga 1  E: Eliminado.
A  B: Borrar todos - carga
total.

contacto
Tipo de identificación del  C: Cédula.
A005 013-013 A 1  P: Pasaporte.
contacto
 R: RUC.
Número de identificación Debe escribir el número de

A006 014-026 A 13
del contacto identificación del contacto.
A Debe escribir el nombre del

A007 027-076 Nombre del contacto 50
contacto.
A El código del servicio debe ser
A008 077-079 Código del servicio 3
PRO.
El tipo de autorización debe ser:
 CC: Confirmación de
A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2 correo.
 SM: notificación celular.
22
N Debe ir como código de país

A010 082-084 Código del país 3 siempre 001.
Tipo identificación A
A014 109-109 autorizado 1 Rellene con espacios
Número identificación A
A015 110-122 autorizado. 13 Rellene con espacios
A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 Rellene con espacios

A017 173-222 Dirección del autorizado A 50 Rellene con espacios.
A018 223-232 Teléfonos del autorizado 1 A 10 Rellene con espacios.
A020 243-262 Codificación del servicio 20 Rellene con espacios.

A
Monto máximo
A021 263-277 N 15 Rellene con 9.
autorizado
A022 278-281 Número de pagos N 4 Rellene con ceros (0).
solicitados
A023 282-289 Fecha vencimiento de N 8 Debe escribir fecha vencimiento
autorización de la autorización, cuyo formato
es:
 AAAAMMDD.
En caso de no especificar, rellene
con 9999/12/31.
A024 290-449 E-mail del proveedor A 160 Debe escribir el e- mail del
proveedor con un máximo de 160
caracteres. Si hay más de un mail
por proveedor, deberá separarlos
con punto y coma (;).
Debe escribir el número de celular

del proveedor con un máximo de
32 caracteres. Si hay más de un
A025 450-481 Celular del proveedor A 32 número celular por proveedor,
deberá separarlos con punto y
coma (;).
23
Tabla 7: Registro de Autorizados a Terceros y Confirmación de Correo

Electrónico de Pagos Ordenados por Clientes SAT
REFERENCIA DEL
Tipo de registro Siempre debe ir “BZAUT” como tipo

A001 001-005 autorizaciones A 5 de registro de autorizaciones.

como:
A002 006-006 Acción de carga A 1  E: Eliminado.



contacto/proveedor
A005 013-013 del A 1  P: Pasaporte.
contacto/proveedor  R: RUC.
Número de
identificación del
A006 014-026 A 13 identificación del
contacto/proveedor
contacto/proveedor.
Nombre del Debe escribir el
A007 027-076 contacto/proveedor A 50 nombre del contacto/proveedor.
El código del servicio debe ser PRO.

A008 077-079 Código del servicio A 3
Los tipos de autorización deben ser:

 TE: Pagos con autorización a
A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2 terceros con confirmación de
correo.
24
Debe ir como código de país siempre

A010 082-084 Código del país N 3 001.
A014 109-109 A 1
Debe escribir el número

Número identificación
A015 110-122 A 13 de identificación del autorizado.
autorizado.
A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 Debe escribir el nombre del autorizado.
Dirección del autorizado

A017 173-222 A 50 Debe escribir dirección del autorizado
Teléfonos del autorizado Debe escribir número telefónico del

A018 223-232 1 A 10 autorizado.
Teléfonos del autorizado Debe escribir número telefónico del
A019 233-242 2 A 10 autorizado.
Escriba el código del proveedor o

teléfono o contrato, etc.
En caso de no especificar, rellene con
espacios.

Monto máximo
A021 263-277 N 15 autorizado (13 enteros y 2 decimales).
autorizado
En caso de no especificar, rellene con 9.

Número de pagos
A022 278-281 N 4 solicitados. En caso de no especificar.
solicitados
rellene con ceros (0).
Debe escribir fecha vencimiento de la
autorización, cuyo formato es:
Fecha vencimiento de  AAAAMMDD
A023 282-289 N 8
autorización En caso de no especificar, rellene con
9999/12/31.
Debe escribir el e- mail del proveedor

con un máximo de 160 caracteres. Si hay
A024 290-449 E-mail del proveedor A 160
más de un mail por proveedor, deberá
separarlos con punto y coma (;).
25
Tabla 8: Registro de Autorizados para Envío de Mensajes a Celulares de Pagos

Ordenados por Clientes SAT
REFERENCIA DEL

A001 001-005 autorizaciones A 5 tipo de registro de autorizaciones.
como:
 E: Eliminado.

A004 008-012 Código de empresa N 5 empresa asignado por el banco.
contacto
A005 013-013 A 1
del contacto  P: Pasaporte.
 R: RUC.
Número de
A006 014-026 identificación del A 13
identificación del contacto.
contacto
A007 027-076 Nombre del contacto A 50 Debe escribir el nombre del
contacto.
El tipo de autorización debe ser:

A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2
 SM: Confirmación SMS.

A010 082-084 Código del país N 3 siempre 001.
26

Tipo identificación
A014 109-109 autorizado A 1 Rellene con espacios
Número identificación
A015 110-122 autorizado. A 13 Rellene con espacios
A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 Rellene con espacios
Teléfonos del
A018 223-232 A 10 Rellene con espacios.
autorizado 1
Teléfonos del
autorizado 2
A020 243-262 Codificación del servicio A 20 Rellene con espacios.
Monto máximo
A021 263-277 N 15 Rellene con 9.
autorizado
A022 278-281 Número de pagos N 4 Rellene con ceros (0).
solicitados
A023 282-289 Fecha vencimiento de N 8 Debe escribir fecha vencimiento de

autorización la autorización, cuyo formato es:
 AAAAMMDD.
con 9999/12/31.
A024 290-449 E-mail del proveedor A 160 Debe escribir el e- mail del
con punto y coma
(;).
A025 450-478 No. de celular del N 29 Debe escribir el número del celular
proveedor del proveedor, con un máximo de
29 caracteres. Si desea escribir más
de un número de celular, debe
separarlo punto y coma (;).
27
Tabla 9: Registro de Autorizados a Terceros, Confirmación de Correo Electrónico y

Mensaje a Celulares de Pagos Ordenados por Clientes SAT
BD POSICIÓN REFERENCIA DEL CAMPO T LNG. DESCRIPCIÓN

A001 001-005 A 5
autorizaciones de registro de autorizaciones.
como:
A002 006-006 Acción de carga A 1  I: Ingresado – adición.
 E: Eliminado.
A003 007-007 Código del producto A 1
correspondiente a pagos.
A004 008-012 Código de empresa N 5
empresa asignado por el banco.
Tipo de identificación contacto/proveedor
A005 013-013 del A 1  C: Cédula.
contacto/proveedor  P: Pasaporte.
 R: RUC.
Número de Debe escribir el número de
A006 014-026 identificación del A 13 identificación del
contacto/proveedor contacto/proveedor.
Nombre del Debe escribir el
A007 027-076 A 50
contacto/proveedor nombre del contacto/proveedor.
Los tipos de autorización deben
ser:
A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2  TE: Pagos con autorización a
terceros con confirmación de
correo.
A010 082-084 Código del país N 3
siempre 001.
A014 109-109 A 1  C: Cédula.
autorizado
 P: Pasaporte.
A015 110-122 A 13
autorizado identificación del autorizado.
A016 123-172 Nombre del autorizado A 50
autorizado.
autorizado
Debe escribir número telefónico
A018 223-232 Teléfonos del autorizado 1 A 10
del autorizado.
Debe escribir número telefónico
del autorizado.
28
Escriba el código del proveedor, o

con espacios.

decimales). En caso de no
A021 263-277 Monto máximo autorizado N 15
especificar, rellene con 9.

Número de pagos
A022 278-281 N 4 solicitados. En caso de no
solicitados
especificar, rellene con ceros (0).

 AAAAMMDD.
Fecha vencimiento de En caso de no especificar, rellene
A023 282-289 N 8
autorización con 9999/12/31.
Debe escribir el e- mail del

A024 290-449 E-mail del proveedor A 160 con punto y coma
(;).
Debe escribir el número del celular

del proveedor, con un máximo de
29 caracteres. Si desea escribir
No. de celular del más de un número de celular,
A025 450-478 N 29
proveedor separarlo punto y coma (;).
29
Tabla 10: Registro de Autorizados a Terceros y Mensajes a Celulares de Pagos

Ordenados por Clientes SAT


como:
 E: Eliminado.

A004 008-012 Código de empresa N 5 empresa asignado por el banco.
contacto/proveed
or:
Tipo de identificación del  C: Cédula.
A005 013-013 A 1
contacto/proveedor  P: Pasaporte.
 R: RUC.
Número de identificación Debe escribir el número de

del contacto/proveedor
A006 014-026 A 13 identificación del
contacto/proveedor.
Nombre del Debe escribir el nombre del
A007 027-076 contacto/proveedor A 50 contacto/proveedor.
 TE: Pagos con autorización a
A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2 terceros con confirmación de
correo.

30

A014 109-109 A 1

A015 110-122 A 13
autorizado. identificación del autorizado.
A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 autorizado.

autorizado
Debe escribir número telefónico del

autorizado.
Debe escribir número telefónico del

autorizado.
Escriba el código del proveedor o
con espacios.
decimales). En caso de no
especificar, rellene con 9.
Número de pagos solicitados.
A022 278-281 N 4
solicitados En caso de no especificar rellene
con ceros (0).
Fecha vencimiento de
A023 282-289 N 8  AAAAMMDD.
autorización
con 9999/12/31.
Debe escribir el e- mail del
con punto y coma
(;).
Debe escribir el número del celular
del proveedor, con un máximo de
No. de celular del
A025 450-478 N 29 29 caracteres. Si desea escribir más
proveedor
de un número de celular, debe
separarlo con punto y coma (;).
31
EXPORTACIÓN DE DATOS
Registros Pendientes de Pago
Este formato será utilizado por los clientes que tengan activo el parámetro (AMPINSTFIN: Registrar códigos
de instituciones financieras con más de dos dígitos). Estas empresas podrán registrar instituciones
financieras con códigos de identificación con más de dos caracteres. Aplica para los nuevos clientes y
empresas actuales que deseen usar esta funcionalidad, las cuales deberán ser activadas, es decir cambiar el
parámetro a la opción “SI”.
Tabla 11: Registro detallado de la cabecera de Registros Pendientes de Pago Vigente.
BD POSICIÓN REFERENCIA DEL CAMPO T LO. DESCRIPCIÓN

A001 001-005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZCAB.
Tipo de identificación de la empresa
como:
Tipo de identificación de
A002 006-006 C 001  C: Cédula.
la empresa
 R: RUC.
 P: Pasaporte.
Número según el tipo de
Número de identificación
A003 007-021 A 015 identificación sea esta cédula,
de la empresa
pasaporte o RUC.
Código para identificar a la
A004 022-027 Código de empresa N 006 empresa. Código otorgado por el
Banco.
Código para identificar el producto.
A005 028-029 Código de producto N 002  03: Pagos.
 04: Cobros.
Código para identificar el servicio.
 ROLPAGO: Roles de pagos.
A006 030-039 Código de servicio A 010
 PAGOPRV: Pago a
proveedores.
Fecha de creación del Fecha de creación del archivo
A007 040-047 N 008
archivo (AAAAMMDD)
Hora de creación del Hora de creación del archivo
A008 048-053 N 006
archivo (HHMMSS)
Tipo identificación del archivo que
Tipo de identificación se está generando:
A009 054-057 C 004
archivo  PEND: Movimientos
pendientes de pago.
Código para identificar el usuario
A010 058-067 Código de usuario C 010
quien creó el archivo.
Cantidad de registros
A011 068-073 N 006 Cantidad de registros generados.
generados
Valor total generado (13 Enteros 2
A012 074-088 Valor total procesado N 015
decimales).
32
Tabla 12: Detalle del Archivo de Registros Pendientes de Pago Vigente

BD POSICIÓN T LO. DESCRIPCIÓN
A001 001-005 Tipo de registro detalle C 005 Siempre debe ir BZPEN.
Número de orden que se generó

A002 006-015 Número de la orden N 010 para el proceso.
Número secuencial único Secuencial que indica las filas del

A003 016-021 por orden N 006 archivo.
Fecha de vencimiento
A004 022-029 Fecha de vencimiento N 008
(AAAAMMDD).
A005 030-049 Código del cliente A 020 Código del cliente.
Tipo de identificación como:
 C: Cédula.
Tipo de identificación,
A006 050-050 C 001  R: RUC.
cédula o pasaporte
 P: Pasaporte.
Número de
identificación, cédula o
A007 051-065 A 015 identificación sea éste cédula,
pasaporte
pasaporte o RUC.
A008 066-140 Nombre del beneficiario A 075 Nombre del beneficiario.
Forma de pago deberá ser:

 CUE: Crédito a cuenta.
 EFE: Tarjeta de pago.
 CHE: Pago en cheque.
A009 141-143 Forma de pago A 003  COB Crédito en otros bancos
 PEF: Pago En efectivo por
ventanilla
A010 144-146 Código de país N 003 Siempre irá como código de país:
001.
33
Cuando especifique como forma de

pago:
 CUE: Será 34.
 COB: Será código del banco
A011 147-148 Código de Banco A 002 destinatario.
Ver documento de referencia: “SAT -
Pagos a otros bancos: CODIGOS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS”.
Con forma de pago “CUE”, irá:

 03.- Cuenta corriente.
 04.- Cuenta de ahorros.
Con forma de pago “COB”, irá:
A012 149-150 Tipo de cuenta A 002  03.- Cuenta corriente
 04.- Cuenta de ahorros
 08.- Cuenta Especial
 09.- Cuenta Contable
El número de cuenta es necesario cuando

se especifique como forma de pago:
 CUE: Complete los 10 primeros
 COB: Complete hasta 18
A013 151-170 Número de cuenta A 020
Caso contrario rellene con espacios en
blanco.
A014 171-171 Código de moneda A 001 Moneda ordenada 1 USD.

Valor ordenado (13 enteros 2 decimales).
A015 172-186 Valor ordenado N 015
Saldo pendiente (13 enteros 2

A016 187-201 Saldo pendiente N 015
decimales).
Estatus del detalle.
 I: Pendiente de pago.
 V: Pendiente de pago por
vencimiento.
A017 202-202 Estatus del detalle C 001  E: Eliminado (posterior a la
transmisión).
 D: Registro no aprobado para su
pago.
A018 203-207 Código de error C 005 Código de error.

A019 208-247 Descripción de error C 040 Descripción de error.
A020 248-257 Orden del Banco N 010 Número de la orden (código interno).
Número único de pago.

Número de En caso que la empresa realice
A021 258-272 N 015
Comprobante conciliaciones automáticas. Caso
contrario, rellena con ceros.
Fecha de transmisión de la orden
A022 273-280 Fecha Transmisión N 008
(AAAAMMDD).
34
Diseño de Registros Pendientes de Pago Anterior
• Este formato es utilizado por las clientes que no posean activo el parámetro (AMPINSTFIN: Registrar
códigos de instituciones financieras con más de dos dígitos). Estas empresas solo podrán registrar
instituciones financieras con códigos de identificación que no posean más de dos caracteres.
Tabla 13: Registro Detallado de la cabecera del Archivo Registros Pendientes de Pago
Anterior

A001 001-005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZMOV.
A002 006-015 Único movimiento N 010 Número único de movimiento.

A003 007-021 A 015 identificación sea esta cédula,
de la empresa.
pasaporte o RUC.
Código para identificar a la empresa.
Código otorgado por el Banco.
A005 028-029 Código de producto N 002 03: Pagos.
04: Cobros.
A006 030-039 Código de servicio A 010 ROLPAGO: Roles de pagos.
PAGOPRV: Pago a proveedores.
Fecha de creación del Fecha de creación del
A007 040-047 N 008
archivo archivo(AAAAMMDD)
Hora de creación del Hora de creación del
A008 048-053 N 006
archivo archivo(HHMMSS)
de Tipo identificación del archivo que
Tipo
se está generando:
A009 054-057 identificaci C 004
PEND: Movimientos pendientes de
ón archivo
pago.
generados
Valor total generado (13 Enteros 2
decimales).
35
Tabla 14: Detalle del Archivo de Registros Pendientes de Pago Anterior
REFERENCIA DEL
A001 001-005 Tipo de registro detalle C 005 Siempre debe ir BZPEN.

A002 006-015 Número de la orden N 010 para el proceso.
Número secuencial único Secuencial que indica las filas del

A003 016-021 por orden N 006 archivo.
(AAAAMMDD).
C: Cédula.
Tipo de identificación, R: RUC.
A006 050-050 C 001
cédula o pasaporte P: Pasaporte.
Número de
identificación, cédula o
A007 051-065 A 015 identificación sea éste cédula,
pasaporte.
pasaporte o RUC.

CUE: Crédito a cuenta.
EFE: Tarjeta de pago.
CHE: Pago en cheque.
A009 141-143 Forma de pago A 003 COB Crédito en otros bancos
PEF: Pago En efectivo por ventanilla
A010 144-146 Código de país N 003 Siempre irá como código de país:
001.
36

CUE: Será 34.
COB: Será código
del banco
A011 147-148 Código de Banco A 002 destinatario
Ver documento de referencia :
SAT - Pagos a otros bancos: CODIGOS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS.
Con forma de pago “CUE”, irá:

03.- Cuenta corriente.
04.- Cuenta de ahorros. Con
A012 149-150 Tipo de cuenta A 002 forma de pago “COB”, irá:
03.- Cuenta corriente
04.- Cuenta de ahorros
08.- Cuenta Especial

09.- Cuenta Contable
El número de cuenta es necesario cuando se

especifique como forma de pago:
CUE.- Complete los 10 primeros caracteres
numéricos. COB.- Complete hasta 18
A013 151-170 Número de cuenta A 020 caracteres numéricos. Caso contrario rellene

Valor ordenado (13 enteros 2 decimales).
Saldo pendiente (13 enteros 2 decimales).

A016 187-201 Saldo pendiente N 015
Estatus del detalle.

I: Pendiente de pago.
V: Pendiente de pago por vencimiento.
A017 202-202 Estatus del detalle C 001 E: Eliminado (posterior a la transmisión).
D: Registro no aprobado para su pago.
A018 203-207 Código de error C 005 Código de error.
A020 248-257 Orden del Banco N 010 Número de la orden (código interno).
Número único de pago, en caso que la

empresa realice conciliaciones
A021 258-272 Numero de Comprobante N 015 automáticas, caso contrario rellena con
ceros.
Fecha de transmisión de la orden

A022 273-280 Fecha Transmisión N 008
(AAAAMMDD).
37
Diseño de Registros de Movimientos Vigente
• Este formato es utilizado por los clientes que posean activo el parámetro (AMPINSTFIN: Registrar
códigos de instituciones financieras con más de dos dígitos). Estas empresas podrán registrar
instituciones financieras con códigos de identificación con más de dos caracteres. Aplica para los
nuevos clientes y empresas actuales que deseen usar esta funcionalidad, las cuales deberán ser
activadas, es decir cambiar el parámetro a la opción “Si”.
Tabla 15: Registro Detallado de la cabecera del Archivo Registros de

Movimientos Vigente


como:
A002 006-006 C 001 C: Cédula.
cédula o pasaporte
R: RUC.
P: Pasaporte.
Número de Número de según el tipo de
A003 007-021 identificación, cédula o A 015 identificación sea este cédula,
pasaporte. pasaporte o RUC.
empresa.
A005 028-029 Código de producto N 002 Código para identificar el producto.
A006 030-039 Código de servicio A 010 Código para identificar el servicio.

Fecha de creación del Fecha de creación
A007 040-047 archivo. N 008 del
archivo(AAAAMMDD).
Hora de Hora de creación
A008 048-053 creación N 006 del archivo
del archivo. (AAAAMMDD).
Tipo Tipo de identificación del archivo
A009 054-057 identificació C 004 como:
n de archivo MOVI.- Movimientos procesados.
A010 058-067 Código de usuario C 010 quien crea el archivo.
Cantidad de
A011 068-073 registros N 006 Cantidad de registros generados.
generados.
Valor total generado (13 enteros 2
decimales).
38
Detalle del Archivo de Registro de Movimientos Vigente
Tabla 16: Detalle del Archivo de Registros de Movimientos Vigente


Orden de la empresa a que
A003 016-025 Orden Banco N 010 pertenece el movimiento.
A004 026-031 Secuencial N 006 Secuencial dentro de la orden.

A005 032-039 Fecha de movimiento N 008 Fecha de movimiento
(AAAAMMDD).
A006 040-047 Fecha contable N 008 Fecha contable (AAAAMMDD).
A007 048-067 Código del cliente C 020 Código del cliente de la empresa.

Tipo de identificación / C: Cédula.
A008 068-068 beneficiario, cédula o C 001 R: RUC.
pasaporte P: Pasaporte.
Número de
identificación, cédula Número de identificación sea este:
A009 069-083 A 015
o pasaporte. cédula, pasaporte o RUC.
Tipo de acción:
C: Cobro.
A010 084-084 Tipo de acción C 001
P: Pago.
Tipo de proceso como:

L: Línea.
A011 085-085 Tipo de proceso C 001
B: Batch.
A012 086-154 Referencia A 69 Referencia.
39
Código único de pago, dato que las

A013 155-169 Comprobante A 15 empresas enviaron para las
conciliaciones bancarias.
A014 170-185 Espacio en blanco A 16 Etiqueta para uso a futuro.
A015 186-188 Moneda movimiento N 003 Moneda movimiento.
Valor movimiento (13 enteros 2

A016 189-205 Valor movimiento N 015 decimales).
A017 206-208 Código país N 003 Código de país.
A018 209-213 Código banco cuenta N 005 34: Banco Bolivariano.
El tipo de cuenta es necesario

cuando se especifique como forma
de pago “CUE”, irá:
04.- Cuenta de ahorros.
12.- Cuenta virtual.
Cuando se especifique como
forma de pago “COB”, irá: 03.-
A019 214-215 Tipo de cuenta N 002 Cuenta corriente
Caso contrario rellene con espacios
en blanco.
El número de cuenta es necesario

de pago:
CUE.- Complete los 10 primeros
caracteres numéricos. COB.-
A020 216-235 Número de cuenta A 020 Complete hasta 18 caracteres
numéricos. Caso contrario
rellene con espacios en blanco.
40
A021 236-310 Nombre de cuenta C 075 Nombre de cuenta.
Documento / número
A022 311-320 N 010 Documento / número del cheque.
cheque
Número único de pago (interno-
A023 321-330 Código de afectación N 010
Banco).
A024 331-335 Código de causal C 005 Código de causal (interno-Banco).
Número de transacción
A025 336-341 Número de transacción N 006
(internoBanco).
Código único
Estado de de pago,
proceso como:dato que las
A013 155-169 Comprobante A 15 empresas
P: Proceso. enviaron para las
A026 342-342 Estado de proceso C 001 conciliaciones bancarias.
X: Error.
R.- Reversado
A015 186-188 Moneda movimiento N 003 Código demovimiento.
Moneda canal de pago / cobro.
BAN: Banred.
VEN: Ventanilla.
A016 189-205 Valor movimiento N 015
decimales).
DIR: Créditos a cuenta.
A027
A017 343-345
206-208 de canal
Código país C
N 003 Código de país.BB.
ATM: Cajeros
IBK: Internet banking.
IMP.- Internet mis-pagos.
IVR.-
El tipoTeléfono.
de cuenta es necesario
cuando
Forma de sepago
especifique
deberácomo
ser: forma
03.-
EFE: Cuenta
Pago encorriente.
efectivo por tarjeta de
A028 346-348 Forma de pago C 003 04.-
pago Cuenta de ahorros.
12.-
CHE:Cuenta
Pago envirtual.
cheque.
Cuando
PEF: Pago seen
especifique como
efectivo por ventanilla
A019 214-215 Tipo de cuenta N 002
forma de pago “COB”, irá: 03.-
A029 349-353 Oficina de pago N 005 Oficina de pago.
Cuenta corriente
A030 354-368 Estación C 015 Estación
04.- delde
Cuenta pago.
ahorros
08.-
TipoCuenta Especial
de afectación
09.- Cuenta
1: MovimientosContable
que afectan a la
A031 369-369 Tipo de afectación C 001 Caso contrario
empresa. rellene con espacios
en blanco.
2: Movimientos que afectan al
cliente.
A032 370-374 Código de error N 005 Código de error.
Número de orden
A034 414-423 N 010 Número de la orden.
Empresa
41
Diseño de Registros de Movimientos Anterior
• Este formato es utilizado por las clientes que no posean activo el parámetro (AMPINSTFIN:
Registrar códigos de instituciones financieras con más de dos dígitos). Estas empresas solo
podrán registrar instituciones financieras con códigos de identificación que no posean más de
dos caracteres.
Tabla 17: Registro detallado de la cabecera del archivo Registros de Movimientos

Anterior


como:
A002 006-006 C 001 C: Cédula.
cédula o pasaporte
R: RUC.
P: Pasaporte.
Número de Número de según el tipo de
A003 007-021 identificación, cédula o A 015 identificación sea este cédula,
pasaporte. pasaporte o RUC.
A004 022-027 Código de empresa N 006 Código para identificar a la
empresa.
A005 028-029 Código de producto N 002 Código para identificar el producto.
A006 030-039 Código de servicio A 010 Código para identificar el servicio.
A007 040-047 N 008
archivo. (AAAAMMDD).
A008 048-053 N 006
archivo. (AAAAMMDD).
Tipo de identificación del archivo
Tipo identificación de como:
A009 054-057 C 004
archivo MOVI.- Movimientos procesados.
quien crea el archivo.
generados.
Valor total generado (13 enteros 2
decimales).
42
Tabla 18: Detalle del Archivo de Registros de Movimientos Anterior


Orden de la empresa a que
A003 016-025 Orden Banco N 010 pertenece el movimiento.
A004 026-030 Secuencial N 006 Secuencial dentro de la orden.

A005 031-038 Fecha de movimiento N 008 Fecha de movimiento (AAAAMMDD).
A006 039-047 Fecha contable N 008 Fecha contable (AAAAMMDD).
A007 048-068 Código del cliente C 020 Código del cliente de la empresa.

Tipo de identificación / C: Cédula.
A008 069-069 beneficiario, cédula o C 001 R: RUC.
pasaporte P: Pasaporte.
Número de
identificación, cédula Número de identificación sea este:
A009 070-084 A 015
o pasaporte. cédula, pasaporte o RUC.
Tipo de acción:
C: Cobro.
A010 085-085 Tipo de acción C 001
P: Pago.
Tipo de proceso como:

L: Línea.
A011 086-086 Tipo de proceso C 001
B: Batch.
A012 156-170 Referencia A 69 Referencia.
43
Código único de pago, dato que

A013 171-186 Comprobante A 15 las empresas enviaron para las
conciliaciones bancarias.
A015 190-204 Moneda movimiento N 003 Moneda movimiento.

A016 205-207 Valor movimiento N 015 decimales).
A017 208-209 Código país N 003 Código de país.
El tipo de cuenta es necesario

04.- Cuenta de ahorros.
12.- Cuenta virtual.
Cuando se especifique como
A019 212-231 Tipo de cuenta N 002 forma de pago “COB”, irá: 03.-
Cuenta corriente
Caso contrario rellene con espacios

en blanco.

de pago:
CUE.- Complete los 10 primeros
caracteres numéricos. COB.-
Complete hasta 18 caracteres
numéricos. Caso contrario rellene
44
A021 307-316 Nombre de cuenta C 075 Nombre de cuenta.
Documento / número
A022 317-326 N 010 Documento / número del cheque.
cheque
Número único de pago (interno-
A023 327-331 Código de a fectación N 010
Banco).
A024 332-337 Código de causal C 005 Código de causal (interno-Banco).
Número de transacción
A025 332-337 Número de transacción N 006
(internoBanco).
Estado de proceso como:
P: Proceso.
A026 338-338 Estado de proceso C 001
X: Error.
R.- Reversado
Código de canal de pago / cobro.
BAN: Banred.
VEN: Ventanilla.
DIR: Créditos a cuenta.
A027 339-341 Código de canal C 003
ATM: Cajeros BB.
IBK: Internet banking.
IMP.- Internet mis-pagos.
IVR.- Teléfono.
EFE: Pago en efectivo por tarjeta de
A028 342-344 Forma de pago C 003
pago
CHE: Pago en cheque.
PEF: Pago en efectivo por ventanilla
A029 345-349 Oficina de pago N 005 Oficina de pago.
A030 350-364 Estación C 015 Estación del pago.
Tipo de afectación
1: Movimientos que afectan a la
A031 365-365 Tipo de afectación C 001 empresa.
2: Movimientos que afectan al
cliente.
A032 366-370 Código de error N 005 Código de error.
Número de orden
A034 411-420 N 010 Número de la orden.
Empresa
45
Tabla 19: Registro detallado de la cabecera de Comprobantes de Retención
Únicamente los registros cargados con forma de pago IMP que se encuentren impresos
por el banco.


Tipo de identificación de la
empresa como:
Tipo de identificación de
A002 006-006 C 001  C: Cédula.
la empresa
 R: RUC.
 P: Pasaporte.
A003 007-021 A 015 identificación sea este cédula,
de la empresa
pasaporte o RUC.
A004 022-027 Código de empresa N 006 empresa. Código otorgado por el
Banco.
A005 028-029 Código de producto N 002  03: Pagos.
 04: Cobros.
 ROLPAGO: Roles de pagos.
A006 030-039 Código de servicio A 010
 PAGOPRV: Pago a
proveedores.
A007 040-047 N 008
archivo (AAAAMMDD)
A008 048-053 N 006
archivo (HHMMSS)
Tipo identificación del archivo que
Tipo identificación de se está generando:
A009 054-057 C 004
archivo  RTEN: COMPOBANTE
IMPRESO.
A010 058-67 Código de usuario C C 010
generado
46
Tabla 20: Detalle de los Registro de Comprobantes de Retención
REFERENCIA DEL
A001 001-005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZNPG.

A002 006-011 Número de la orden N 006
para el proceso.
A003 012-017 N 006
único por orden archivo.
(AAAAMMDD).

Tipo de identificación,  C: Cédula.
A006 046-046 C 001
cédula o pasaporte  R: RUC.
 P: Pasaporte.
Número de Número según el tipo de
A007 047-061 identificación, cédula o A 015 identificación sea éste cédula,
pasaporte pasaporte o RUC.
Valor ordenado (13 enteros 2

decimales).
El número único de pago ingreso
Número de en la orden.
A011 153-167 N 015
comprobante Caso contrario, rellenado con
ceros (0).
Número de comprobante de
Número de
retención.
A012 168-182 comprobante de N 015
En caso de no especificarlo, rellene
retención
con ceros.
Número de Número de comprobante IV.
A013 183-197 comprobante de IVA N 015 En caso de no especificarlo, rellene
con ceros.
Fecha de impresión de Fecha de creación del archivo
A014 198-205 N 008
comprobantes (AAAAMMDD)
47
Diseño de Registros de Autorizados con Acreditación en Cuentas del Mismo Banco

y Cuentas en otros Bancos por el Servicio Pago a Proveedores - Vigente
• Este formato es utilizado por los clientes que posean activo el parámetro (AMPINSTFIN:
Registrar códigos de instituciones financieras con más de dos dígitos). Estas empresas podrán
registrar instituciones financieras con códigos de identificación con más de dos caracteres.
Aplica para los nuevos clientes y empresas actuales que deseen usar esta funcionalidad, las
cuales deberán ser activadas, es decir cambiar el parámetro a la opción “SI”.
Tabla 21: Diseño de Registros de Autorizados con Acreditación en Cuentas del Mismo
Banco y Cuentas en otros Bancos por el Servicio Pago a Proveedores - Vigente



como:
I: Ingresado – adición.
A002 006-006 Acción de carga A 1 E: Eliminado.
B: Borrar todos - carga total.
48

Debe escribir el código de la empresa

A004 008-012 Código de empresa N 5 asignado por el banco.

proveed
or C:
Tipo de identificación del Cédula.
A005 013-013 A 1
proveedor P: Pasaporte.
R: RUC.
del proveedor Debe escribir el número de
A006 014-026 A 13
identificación del proveedor.

contacto/proveedor.
A007 027-076 Nombre del proveedor A 50
AP: Pagos con autorizados a terceros
por acreditación en cuentas

A011 085-086 Campo de Uso Interno N 2 Rellene con espacios

El tipo de cuenta es necesario,
deberá considerar lo siguiente: 03:
A012 087-088 Tipo de cuenta N 2 Cuenta corriente.
04: Cuenta de ahorros.

debido a que la autorización es con
crédito a cuenta.
A013 089-108 Número de cuenta A 20 Completará los 10 primeros
49
A014 109-109 autorizado A 1 Rellene con espacios.
Número identificación Rellene con espacios.

A015 110-122 A 13
autorizado.
A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 Rellene con espacios.
Rellene con espacios.
A020 243-262 Codificación del servicio A 20 Rellene con espacios.

decimales), en caso de no
especificar rellene con 9.
Número de pagos
A022 278-281 N 4 solicitados, en caso de no especificar
solicitados
Fecha vencimiento de autorización, cuyo formato es:
A023 282-289 N 8
autorización AAAAMMDD, en caso de no
especificar rellene con 9999/12/31.
Escribir e-mail del proveedor con un
máximo de 160 caracteres. Si hay
más de un correo por proveedor,
deberá separarlos con punto y coma
(;). De no poseer esta información
rellene con espacios en blanco
Escribir el número de celular del
caracteres. Si hay más de un
número celular por proveedor,
A025 450-481 Celular del proveedor A 32
deberá separarlos con punto y
coma (;).De no poseer esta
información rellene con espacios en
blanco
Seleccionar del listado de bancos el
código de banco a transferir.
Por el tipo de autorización con
crédito a cuentas del Bolivariano
A026 482-486 Código del Banco N 5 deberá ser siempre 37.
Ver documento de referencia:
SAT - Pagos a otros bancos: CODIGOS
DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS
50
Diseño de Registros de Autorizados con Acreditación en Cuentas del Mismo

Banco y Cuentas en otros Bancos por el Servicio Pago a Proveedores -
Anterior
• Este formato es utilizado por las clientes que no posean activo el parámetro (AMPINSTFIN:
Registrar códigos de instituciones financieras con más de dos dígitos). Estas empresas
solo podrán registrar instituciones financieras con códigos de identificación que no posean
más de dos caracteres..
Tabla 22: Diseño de Registros de Autorizados con Acreditación en Cuentas del

Mismo Banco y Cuentas en otros Bancos por el Servicio Pago a Proveedores -
Anterior


Debe definir la acción de carga como:

I: Ingresado – adición.
E: Eliminado.
A002 006-006 Acción de carga A 1 B: Borrar todos - carga total.

Debe escribir el código de la empresa

A004 008-012 Código de empresa N 5 asignado por el banco.
51

provee
dor C:
Tipo de identificación del Cédula.
A005 013-013 A 1
proveedor P: Pasaporte.
R: RUC.
A006 014-026 del proveedor A 13
identificación del proveedor.
Debe escribir el
A007 027-076 Nombre del proveedor A 50 nombre del
contacto/proveedor.
AP: Pagos con autorizados a terceros
por acreditación en cuentas

Seleccionar del listado de bancos el
código de banco a transferir.
Por el tipo de autorización con
crédito a cuentas del Bolivariano
deberá ser siempre 34.
A011 085-086 Código del Banco N 2
Ver documento de referencia:
SAT - Pagos a otros bancos: CODIGOS
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
El tipo de cuenta es necesario,

deberá considerar lo siguiente: 03:
A012 087-088 Tipo de cuenta N 2 Cuenta corriente.
04: Cuenta de ahorros.

debido a que la autorización es con
crédito a cuenta.
Completará los 10 primeros
52
autorizado
Número identificación Rellene con espacios.

A015 110-122 autorizado. A 13

A016 123-172 Nombre del autorizado A 50



decimales), en caso de no especificar
rellene con 9.

Número de pagos
A022 278-281 N 4 solicitados, en caso de no especificar
solicitados

autorización, cuyo formato es:
AAAAMMDD, en caso de no
Fecha vencimiento de
A023 282-289 N 8 especificar rellene con 9999/12/31.
autorización
53
ANEXOS
Anexo 1: Codificación de Datos
CÓDIGO NOMBRE DEL BANCO CÓDIGO NOMBRE DEL BANCO
COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO

1 154 COOP. DE A. Y C. EL TESORO PILLAREÑO
HUAICANA LTDA
BANCO ECUATORIANO DE LA
3 155 COOP. DE A. Y C. KISAPINCHA LTDA
VIVIENDA
COOP. DE A. Y C. GENERAL
4 156 COOP. DE A. Y C. JUVENTUD UNIDA LTDA
RUMIÑAHUI
COOP.AHO Y CRED CAMARA DE COOP. DE A. Y C. UNION QUISAPINCHA

5 157
COMERCIO DE QUITO LTDA. LTDA
COOP.AHO Y CRED JUVENTUD

6 158 COOP. DE A. Y C. INDÍGENA SAC PELILEO
ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.
COOP. DE A. Y C. INTERCULTURAL
7 COOP. DE A. Y C. CASAG LTDA 159
TAWANTINSUYU LTDA
8 COOP. DE A. Y C. FOCLA 160 COOP. DE A. Y C. OCIPSA
COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA LA

COOP. DE AHORRO Y CREDITO "ONCE
9 161 PEQUEÑA EMPRESA CACPE BIBLIAN
DE JUNIO"
LTDA
10 PICHINCHA 163 COOP. DE A. Y C. 13 DE ABRIL LTDA
COOP.DE AHORRO Y CREDITO

11 CACPECO LTDA 164
MICROEMPRESARIAL "SUCRE"
COOP. DE A. Y C. FINANCIERA COOP. DE AHORRO Y CREDITO

12 165
INDIGENA LTDA. NUESTROS ABUELOS LTDA
54
13 COOP.AHORRO Y CREDITO OSCUS 166 COOP. DE A Y C JUAN PIO DE MORA LTDA
COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO "SIMIATUG

14 COOP. DE A. Y C. 20 DE FEBRERO LTDA. 167
LTDA"
COOP. MANUEL ESTEBAN GODOY

15 168 COOP. DE A. Y C. SALINAS LTDA
ORTEGA LTDA. COOPMEGO
16 COOP. JARDIN AZUAYO 169 COOP. DE A. Y C. SAN PEDRO LTDA
17 BANCO DE GUAYAQUIL 170 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

19 BANECUADOR B.P. - BNF 171
ARTESANOS LTDA
COOP. DE A. Y C. INDIGENA ALFA Y COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

20 172
OMEGA LTDA.ALFA Y OMEGA LTDA. SANTA ANITA LTDA
COOP. AHORRO. Y CREDI. MUJERES UNIDAS

21 COOP. DE A. Y C. FÉNIX 173 TANTANAKUSHKA WARMIKUNAPAK
CACMU LTDA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO LA COOP. AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO

22 174
MERCED LTDA. LTDA
COOP. DE A. Y C. EL TRANSPORTISTA COOP.DE AHORRO Y CREDITO HUAYCO

23 175
CACET PUNGO LTDA
24 CITIBANK 176 COOP. DE A. Y C. PIJAL
25 BANCO DE MACHALA 177 COOP. DE A. Y C. ESCENCIA INDIGENA LTDA
COOP. DE AHO Y CREDITO HUINARA

27 178 COOP. DE A. Y C. UNIOTAVALO LTDA
LTDA (MIES)
COOP. AHORRO Y CREDITO 9 DE OCTUBRE

29 BANCO DE LOJA 179
LTDA
30 BANCO DEL PACIFICO 180 COOPERATIVA 15 DE AGOSTO PILACOTO
COOP. DE AHORRO Y CREDITO PEDRO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

31 181
MONCAYO LTDA. PILAHUIN

32 BANCO INTERNACIONAL 182
PUCARÁ LTDA
55
33 COOP. DE A. Y C. 23 DE MAYO LTDA. 183 COOP. DE A. Y C. SINCHI RUNA LTDA
COOP. DE A. Y C. SANTA ROSA DE

34 BOLIVARIANO 184
PATUTAN LTDA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO SAN

35 BANCO DEL AUSTRO 185
MIGUEL DE SIGCHOS
36 PRODUBANCO 186 COOP. DE A. Y C. SIERRA CENTRO LTDA
COOP. DE A. Y C. UNION MERCEDARIA

37 BANCO AMAZONAS 187
LTDA
COOP.DE AHORRO Y CRÉDITO COCA

38 188 COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE
LTDA
COOP. DE A. Y C. LOS CHASQUIS

39 BANCO COMERCIAL DE MANABI 189
PASTOCALLE LTDA
COOP.PREVISION AHORRO Y
41 190 COOP. DE A. Y C. COOPINDIGENA LTDA
DESARROLLO
42 BANCO GRAL RUMINAHUI 191 COOP. DE A. Y C. PUJILI LTDA

43 BANCO DEL LITORAL 192 COOP. DE A. Y C. CREDIL LTDA
BANCO DEL INSTITUTO COOP.AHORRO Y CREDITO DE LA

44 ECUATORIANO DE SEGURIDAD 194 PEQUEÑA EMPRESA DE LOJA CACPE
SOCIAL LOJA LTDA
BANCO PARA LA ASISTENCIA COOP. DE AHORRO Y CREDITO CRISTO

46 195
COMUNITARIA FINCA S.A. REY
COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO COOP. AHORRO Y CREDITO SEMILLA

47 196
PILAHUIN TIO LTDA DEL PROGRESO LTDA
COOP. AHORRO Y CREDITO COOP. DE AHORRO Y CREDITO PADRE

48 197
MANANTIAL DE ORO LTDA. JULIAN LORENTE LTDA
COOP. AHORRO Y CREDITO JUAN DE COOP. AHORRO Y CREDITO

49 198
SALINAS LTDA. CARIAMANGA LTDA
COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA

COOP. AHORRO Y CREDITO SAN
51 199 CAMARA DE COMERCIO DE PINDAL
MIGUEL DE LOS BANCOS
CADECOPI
56
COOP. AHORRO Y CREDITO

52 200 COOP. DE A Y C GONZANAMÁ (MIES)
PUELLARO LTDA
COOP. AHORRO Y CREDITO NUEVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

53 201
JERUSALEN QUILANGA LTDA
COOP. AHORRO Y CREDITO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

54 202
MALCHINGUI LTDA. 27 DE ABRIL LOJA
COOP. AHORRO Y CREDITO AGRARIA COOP. DE AHORRO Y CREDITO

56 203
MUSHUK KAWSAY LTDA. CREDIAMIGO LTDA. LOJA (MIES)
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

57 204
LTDA. FORTUNA (MIES)
COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA COOP. DE A. Y C. PROFESIONALES DEL

58 205
PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA VOLANTE UNION LTDA (MIES)

59 BANCO SOLIDARIO 206
CACPE CELICA

61 BANCO CAPITAL S.A. 207
CATAMAYO LTDA. (MIES)
COOP. AHORRO Y CREDITO ALIANZA COOP. DE A. Y C. DE LA PEQ. EMPRESA

62 208
MINAS LTDA. CACPE MACARÁ
COOP. AHORRO Y CREDITO MI COOP. DE A. Y C EDUCADORES DE

63 209
TIERRA ZAMORA CHINCHIPE
COOP. DE AHORRO Y CREDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

64 210
PEQ. EMP. CACPE YANZATZA LTDA. LAS LAGUNAS (MIESS)
COOP. AHORRO Y CREDITO COOP.DE A.Y C. EL COMERCIANTE LTDA

65 211
FUNDESARROLLO (MIES)
COOP. A Y C DE LA PEQ. EMP. CACPE COOP. DE A. Y C. MUSHUK WASI LTDA (

66 212
ZAMORA LTDA. MIES )
COOP. DE A. Y C. DESARROLLO COOP. DE AHORRO Y CREDITO

67 213
INTEGRAL LTDA. SARAGUROS
COOP. DE A Y C EDUCADORES DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

68 214
PASTAZA LTDA. "INTI WASI" LTDA. (MIES)
COOP. DE A. Y C. GRAMEEN COOP. AHO.Y CRED.NUEVOS

69 216
AMAZONAS HORIZONTES EL ORO LTDA
57
COOP.AHORRO Y CREDITO
70 217 COOP. DE A. Y C. 16 DE JUNIO
ANDALUCIA
COOP DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO

71 218
PASTAZA EDUCADORES DE EL ORO LTDA
COOP. DE A. Y C. EMPLEADOS
73 COOP. SAN FRANCISCO 219
BANCARIOS DEL ORO LTDA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO COOP. DE AHORRO Y CRED. "SANTA

74 220
POLICIA NACIONAL LTDA ROSA" LTDA
COOP.AHORRO Y CREDITO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

75 221
PROGRESO MARCABELÍ LTDA
COOP. DE A. Y C. FUTURO Y PROGRESO

76 COOP.AHO Y CRED COTOCOLLAO 222
DE GALAPAGOS LTDA

77 FINANCIERA - FINANCOOP 223
AGRICOLA "JUNIN" LTDA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUERTO

78 COOP.AHO Y CRED 23 DE JULIO 224
LOPEZ LTDA
COOP. AHORRO Y CREDITO CAMARA DE

79 BANCO DELBANK S. A 225
COMERCIO DEL CANTON BOLIVAR LTDA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO SAN COOP. A.Y C. ESC.SUP.POLITEC. AGROP.

80 226
FRANCISCO DE ASIS LTDA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ LTDA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

81 227
DOLOROSA LTDA. RIOCHICO
COOP.AHO Y CRED GUARANDA

82 228 COOP. DE A. Y C. LA UNIÓN LTDA
LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

83 MUTUALISTA IMBABURA 229
LA BENÉFICA LTDA
COOP.DE AHO Y CRED ATUNTAQUI

84 230 COOP. "CALCETA" LTDA
LTDA.

85 MUTUALISTA PICHINCHA 231
NUEVA ESPERANZA
58

86 BANCO COOPNACIONAL S.A. 232
"SAN JORGE LTDA"
COOP. DE AHORRO Y CREDITO ACCION

87 PROCREDIT 234
Y DESARROLLO LTDA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO

88 MUTUALISTA AZUAY 235
EDUCADORES DE CHIMBORAZO
COOP. AHORRO Y CREDITO 15 DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

89 236
ABRIL LTDA MINGA LTDA
COOP.AHORRO Y CREDITO 29 DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO 4 DE

90 237
OCTUBRE OCTUBRE LTDA
COOP. AHORRO Y CREDITO CAMARA DE

COOP.AHORRO Y CREDITO CHONE
91 238 COMERCIO INDIGENA DE GUAMOTE
LTDA.
LTDA
COOP. COMERCIO LTDA. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

92 239
(PORTOVIEJO) FERNANDO DAQUILEMA
COOP. AHORRO Y CREDITO SANTA

93 240 COOP. DE A. Y C. SUMAC LLACTA LTDA
ANA LTDA.
COOP.AHORRO Y CREDITO COOP. DE A. Y C. LUCHA CAMPESINA

94 241
RIOBAMBA LTDA
95 COOP. PABLO MUÑOZ VEGA. 242 COOP. DE A. Y C. GUAMOTE LTDA
COOP. DE A. Y C. SAN MARTIN DE
96 COOP. AHORRO Y CREDITO TULCAN 243
TISALEO LTDA
97 COOP. ALIANZA DEL VALLE 244 COOP. DE A. Y C. ALLI TARPUC LTDA
COOP. DE A. Y C. DE LOS SERV. PUBL. COOP. DE AHORRO Y CREDITO SAN

98 245
DEL MIN. DE EDUCACION Y CULTURA MIGUEL DE PALLATANGA
COOP. DE A. Y C. SOL DE LOS ANDES

99 COOP.AHO Y CRED EL SAGRARIO 246
LTDA
COOP. DE A.Y C. PRODUC. AHORRO

100 COOP. DE A. Y C. CREDISUR LTDA. 247
INVERS. SERVICIO P.A.I.S. LTDA
COOP. DE A. Y C. MAQUITA COOP. AHORRO Y CREDITO SAN

101 248
CUSHUNCHIC LTDA. GABRIEL LTDA
59
COOP. DE A. Y C. EDUCADORES
102 INTERDIN S.A 249
TULCAN LTDA
FONDO DE CESANTÍA DEL

COOP. DE A. Y C. PADRE VICENTE
103 MAGISTERIO ECUATORIANO FCME- 250
PONCE RUBIO
FCPC
BANCO DESARROLLO DE LOS CAMARA DE COMERCIO JOYA DE LOS

104 251
PUEBLOS S.A SACHAS
DE AHORRO Y CREDITO CRECIENDO

106 BANCO-D-MIRO S.A 253
JUNTOS
COOP. DE AHORRO Y CREDITO COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO GÚEL

107 254
NUEVA HUANCAVILCA LTDA LTDA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO LA

108 259
HUAQUILLAS LTDA FLORIDA
COOP. DE A. Y C. DEL COL. FISC. COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SAN

109 260
EXPER. VICENTE ROCAFUERTE SANTIAGO DE MOLLETURO LTDA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO LOS CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL

110 264
ANDES LATINOS LTDA BANCO GRAMEEN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO

112 267
CREDITO SAN BARTOLO LTDA ZHONDELEG
COOP. DE AHORRO Y CREDITO "EL

113 268 CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO MANU
DISCAPACITADO" LTDA
COOP. DE A. Y C. DEL EMIGRANTE CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO

114 269
ECUATORIANO Y SU FAMILIA LTDA FRONTERA SUR
COOP. DE AHORRO Y CREDITO CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN

116 270
ALFONSO JARAMILLO C.C.C FRANCISCO
COOPERATIVA DE AHORRO Y COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO

117 276
CREDITO PROVIDA MIGRANTE SOLIDARIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO EL

119 277
CREDITO SAN JOSE S.J INGENIO
COOP. AHORRO Y CREDITO SEÑOR COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SAN

121 278
DE GIRÓN JOSÉ (EL AIRO)
COOP. AHORRO Y CREDITO FAMILIA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA

122 279
AUSTRAL SEÑORA DE LA MERCED
60
COOPERATIVA DE AHORRO Y CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO

123 280
CREDITO INTEGRAL FRANCISCA CHIGUA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO EL

124 281
CREDITO ERCO LTDA MANIZAL
125 COOP. DE A. Y C. BAÑOS LTDA 283 COOP. SOLIDARIA DE GUALAQUIZA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO JADAN
126 284 CAJA SOLIDARIA CHIQUICHA
LTDA (MIES)
COOP. DE A. Y C. COOPAC AUSTRO

128 285 CAJA SOLIDARIA ESTRELLA DEL MUNDO
LTDA (MIESS)
COOPERATIVA DE AHORRO Y
129 286 COOP. DE A Y C DESARROLLO POPULAR
CREDITO CREA LTDA ( MIES)
COOP. DE A Y C. SERVIDORES
130 289 CORPORACIÓN VIENTOS SOLIDARIOS
MUNICIPALES DE CUENCA
131 COOP. DE A. Y C. SAN MARCOS 290 COOP. ÁGUILAS DE CRISTO

132 CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 291 COOP. CREDIUNIÓN
LTDA

133 292 COOP. OLMEDO
MUSHUC RUNA LTDA
COOP. DE AHORRO Y CREDITO CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

134 293
EDUC.DEL TUNGURAHUA LTDA Y FINANCIERO ISLAS ENCANTADAS
COOPERATIVA DE AHORRO Y COOP. DE SERVICIOS MÚLTIPLES AGRO

135 294
CREDITO AMBATO LTDA VIDA
COOPERATIVA DE AHORRO Y COOP. DE LA MICROEMPRESA DE

137 295
CREDITO LLANGANATES CHIMBORAZO
COOP. DE AHORRO Y CREDITO COOP. DE A Y C 4 DE OCTUBRE SAN

138 296
DORADO LTDA FRANCISCO DE CHAMBO
COOPERATIVA DE AHORRO Y COOP. DE A Y C 26 DE SEPTIEMBRE

139 297
CREDITO EL CALVARIO LTDA LÁZARO CONDO
COOP. DE AHORRO Y CREDITO CREDI

140 298 CAJA SOLIDARIA DE A Y C CORDTUCH
FACIL LTDA
61
COOP. DE A. Y C. VENCEDORES DE
141 299 COOP. SAN PABLO
TUNGURAHUA
142 COOP. DE A. Y C. ECUAFUTURO LTDA 300 COOP. 15 DE DICIEMBRE
COOP. DE A. Y C. MAQUITA CUSHUN CAJA DE A Y C JEVENTUD Y

143 301
LTDA DESARROLLO
COOP. PROD. Y DES. AGR.

144 COOP. DE A. Y C. VALLES DEL LIRIO 302
COOPRODESA LTDA
COOP. ESFUERZO UNIDO PARA EL

145 303 COOP. SIMÓN BOLÍVAR LTDA.
DESARR. DEL CHILCO LA ESPERANZA
COOP. A. Y C. CARROCEROS DE
146 304 COOP. SAN ANTONIO DE TOACASO
TUNGURAHUA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
147 COOP. DE A. Y C. INKA KIPU LTDA 305
FINANCIERA RHUMY WARA
COOP. DE A. Y C. ACCIÓN CORPORACIÓN DE DESARROLLO

148 306
TUNGURAHUA LTDA FINANCIERA PRODVISIÓN
COOP. DE A. Y C. CORDILLERA DE LOS

149 CCOP. DE A. Y C. SALASACA 307
ANDES LTDA
COOP. DE A. Y C. PUERTO FRANCISCO

150 COOP. DE A. Y C. SUMAK SAMY LTDA 308
DE ORELLANA
COOPERATIVA DE AHORRO Y COOP. AHORRO Y CREDITO LA

151 309
CREDITO CAC-CICA (MIES) LIBERTAD LTDA
COOP. DE A. Y C. INTERCULT.
152 348 MUTUALISTA AMBATO
TARPUK RUNA LTDA
153 COOP. DE A. Y C. CHIBULEO LTDA 950 DINERS CLUB DEL ECUADOR
62
1 700 50 50 50* Austro (04) 231 0001 b a n cobolivarian
o
63

Formato de Archivo SAT Pago A Proveedores

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¿Cuál es la extensión del archivo a cargar?

• La extensión del archivo debe ser BIZ.

¿Cuál es el formato de los campos de fecha?

• El formato de los campos de fecha es siempre AAAMMDD

¿Qué otros aspectos debo considerar en el formato del archivo de carga?

¿Qué tablas están incluidas en esta guía?

Tabla 1 Formato de archivo de Carga de Documento Vigente – Pago

Tabla 2 Formato de archivo de Carga de Documento Anterior – Pago

Tabla 3 Registro Desglosado del Pago

Tabla 5 Registro de Autorizados a Terceros de Pagos Ordenados por

Tabla 6 Registro de Autorizados para Confirmación de Correo

Tabla 7 Registro de Autorizados a Terceros y Confirmación de

Tabla 8 Registro de Autorizados para Envío de Mensajes a Celulares

Tabla 9 Registro de Autorizados a Terceros, Confirmación de Correo

Tabla 10 Registro de Autorizados a Terceros y Mensajes a Celulares

Tabla 11 Registro detallado de la cabecera de Registros Pendientes

Tabla 12 Detalle del Archivo de Registros Pendientes de Pago Vigente

Tabla 13 Registro Detallado de la cabecera del Archivo Registros

Tabla 14 Detalle del Archivo de Registros Pendientes de Pago

Tabla 15 Registro Detallado de la cabecera del Archivo Registros de

Tabla 16 Detalle del Archivo de Registros de Movimientos Vigente

Tabla 17 Registro detallado de la cabecera del archivo Registros de

Tabla 18 Detalle del Archivo de Registros de Movimientos Anterior

Tabla 19 Registro detallado de la cabecera de Comprobantes de

Tabla 20 Detalle de los Registro de Comprobantes de Retención

Tabla 21 Diseño de Registros de Autorizados con Acreditación en

Tabla 22 Diseño de Registros de Autorizados con Acreditación en

¿Qué anexos están incluidos en esta guía?

• Anexo 1: Codificación de Bancos

¿Qué es importación de datos?

Tabla 1: Formato de archivo de Carga de Documento Vigente – Pago a proveedores

POSICI ÓN REFERENCIA DEL

Número de Número del tipo de identificación (cédula,

Nombre del Nombre del beneficiario, es necesario en el

A008 108-110 Código de país N 003 Colocar siempre: 001.

Cuando se especifique como forma de pago

El número de cuenta es necesario. Cuando

Siempre debe ir como código de moneda “1”,

Es necesario escribir el monto a pagar, (13

Escribir una referencia por proveedor

Número de comprobante de retención.

Número de comprobante IVA.

Número de Número de factura – SRI.

Código de grupo, en caso de no

Descripción del Referencia del grupo, en caso de no

Dirección del Dirección del beneficiario. Campo

Escriba el número de autorización de la

Cuando especifique como forma de pago:

Ver documento de referencia “SAT - Pagos

Tabla 2: Formato de archivo de Carga de Documento Anterior – Pago a

Tipo de registro Siempre debe ir “BZDET” è Línea

Número de Número del tipo de identificación

Nombre del Nombre del beneficiario, es

Forma de pago puede ser:

A008 108-110 Código de país N 003 Colocar siempre: 001.

Campo obligatorio para formas de pago

Cuando especifique como forma de pago:

El tipo de cuenta es necesario cuando se