saldo al 10/2/2,022

(+) Deposito en Trancito

Subtotal
(-) Cheques en Circulación
No. Beneficiario Fecha Monto
3,248 Pago a proveedores 12/12/2020 Q 2,750.00
3,249 poago an proveedores 12/15/2020 Q 1,985.00
3215 Pago a Proveedores 9/12/2020 Q 3,452.50
3218 Moro Rey 9/15/2020 Q 5,643.00
Subtotal
(-) Cheques ajenos
No. Beneficiario Fecha Monto
2,354 Pelo Suelto S.A. xxx Q 4,535.00

Subtotal
(+) Cheques Prescritos
No. Beneficiario Fecha Monto
3015 Almacen Pola 5/15/2020 2536.55
3151 Moro Rey 6/10/2020 1895.75

Subtotal
(-) Nota de Débito
No. Concepto Fecha Monto
501245 Cheque Rechazado 12/12/2020 2250
Comiciones cobro ajen 12/15/2020 350
Interes 12/20/2020 297.26
iInteres 12/31/2020 101.18
ISR 12/31/2020 10.12
(+) Nota de Crédito
No. Concepto Fecha Monto
xxx 12/17/2020 12500

Errores de Contabilidad
(-) Pago de Che ques (Registrado de menos)
Valor Correcto
Valor Incorrecto
(+) Pago de Cheques (Registrado de más)
Valor Incorrecto 5320
 Valor Correcto 3520
(-) Por Registro de Depósito (Registrado de más)
Valor Incorrecto 5465
Valor Correcto 4565
(+) Por Registro de Depósito (Registrado de menos)
Valor Correcto 8653.21
Valor Incorrecto 6853.25
Saldos no Conciliados
Diferencia por Investigar
Saldos Conciliados

Partida de ajustes partiendo del los dos Saldos

Prt No.1 17/10 /2,022
Cheques ajenos Q 4,535.00
Bancos Q 4,535.00
Chques ajenos a la empresa Q 4,535.00 Q 4,535.00
Prt No.2 17/10/2,022
Bancos Q 4,432.30
Cuentas por pagar Q 4,432.30
Chque No. 23,891 cheque pre. Q 4,432.30 Q 4,432.30
Prt No.3 17/10/2,022
Interes Gasto Q 3,008.56
Bancos Q 3,008.56
Notas de Debito Q 3,008.56 Q 3,008.56
Prd No. 4 17/10/2,022
Bancos Q 12,500.00
Prestamo Bancario Q 12,500.00
Por cobro de una letra de 5000 Q 12,500.00 Q 12,500.00
Prt No. 5 17/ 10/2,022
Bancos Q 3,599.96
Gastos Generales Q 3,599.96
Correccion de cheque Q 3,599.96 Q 3,599.96
 Banco Empresa
Q 39,802.20 Q 27,154.85
Q 8,956.25
Q 48,758.45 Q 27,154.85
Q 13,830.50

Q 34,927.95 Q 27,154.85
Q 4,535.00

Q 34,927.95 Q 22,619.85
Q 4,432.30

Q 34,927.95 Q 27,052.15
Q 3,008.56

Q 12,500.00

Q 1,800.00
 Q 900.00

Q 1,799.96

Q 34,927.95 Q 39,243.55
Q 4,315.60
Q 39,243.55 Q 39,243.55