Informe Especial

Microtendencias: la forma
más inteligente de
multiplicar tu patrimonio
invirtiendo en
criptomonedas
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Informe Especial

Microtendencias: la forma
más inteligente de multiplicar
tu patrimonio invirtiendo en
criptomonedas
La volatilidad del mercado de criptomonedas lo hace muy peligroso… Pero si sabes
analizarlo con las herramientas adecuadas, puedes obtener retornos impensados
con otros instrumentos financierso. En este informe encontrarás la técnica de
trading que desarrollé para ganar en cualquier escenario cripto.

Querido lector,

Te presentaré los fundamentos de la estrategia de trading que desarrollé

en mis años como operador de criptomonedas, que me ha permitido
multiplicar más de 10 veces mi capital invertido y convertir al trading de
criptomonedas en mi única fuente de ingresos para poder lograr el estilo
de vida que siempre quise vivir.

El esfuerzo y tiempo invertido tiene su recompensa: viajo de manera

constante por el mundo (algo que disfruto muchísimo), porque solo ne-
cesito mi laptop y una conexión a internet para ejecutar mis operaciones.

Y en este informe compartiré contigo las claves de la estrategia de tra-

ding con la que lo he conseguido.
Por Matías Isea
Editor de CryptoInsider

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El análisis y los ciclos del mercado: la piedra angular

del criptotrading
Lo primero que debes saber es que el mercado responde a fundamentos, ciclos e
indicadores técnicos. Los operadores profesionales no compramos o vendemos
criptomonedas “porque nos gustan sus nombres” o “nos parece que nos va a ir
bien”. Realizamos análisis fundamentales y técnicos con las herramientas adecua-
das para anticipar los escenarios de mercado más probable. y los errores de los
poco preparados constituyen nuestras ganancias.

A partir de este momento, utilizaremos los movimientos de las criptos de nuestra

cartera para generar beneficios, a partir de análisis técnico y un estudio exhaustivo
de las microtendencias que ofrece el mercado cripto. Incorporaremos dinámica a
nuestra estrategia y obtendremos resultados favorables a partir de cualquier ciclo
o escenario.

Ciclos del mercado en BTCUSD

Conozco inversores de todos los mercados, de todas las edades y de todos los
perfiles de riesgo. Algo común que observo en la mayoría de ellos, es que sufren
al ver su cartera en rojo.

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Las pérdidas circunstanciales son algo inherente en estrategias de inversión a lar-
go plazo y aprender a tolerar las pérdidas es parte del día a día de esa operatoria.
En su momento decidí aprender trading de manera profesional, precisamente para
evitar períodos prolongados a pérdida.

Las criptos suben y bajan de precio de forma abrupta y en cuestión de días. En ge-
neral, cuando los precios suben, ganas dinero, y cuando los precios bajan, lo pierdes.

Pero con esta estrategia, ganaremos con las subas rápidas de valor cuando las
criptos tengan perspectivas alcistas, pero también ganaremos cuando los precios
caigan y las perspectivas sean bajistas.

Invertir con las expectativas de que una cripto pierda valor es muy sencillo y ren-
table, y con nuestra estrategia de trading aprovecharemos esas ocasiones para
obtener ganancias.

Lo más importante: tu horizonte de inversión

Lo primero que debes tener en claro para obtener éxito en el mercado, es tu hori-
zonte de inversión. No es lo mismo invertir esperando retornos en los próximos
años, que pretender aumentar el capital con operaciones rápidas de unos pocos
días o semanas.

Si inviertes a largo plazo, buscarás proyectos sólidos, con buenas perspectivas de

crecimiento, que generen confianza en el mercado. Los precios de estos proyec-
tos crecerán lentamente pero de forma consolidada.

Bajo esta modalidad de inversión, es muy probable que te toque sostener largos
períodos de pérdidas, pero si inviertes bajo esa perspectiva, no deberías darle de-
masiada importancia a ello, porque estás convencido de que tu inversión se apre-
ciará en el tiempo.

Esto implica invertir desde fundamentos, a partir de una técnica conocida como
“Value Investing” o “Inversión de valor”. Puede ser que el mercado y la coyuntura
por momento no acompañe a estos proyectos, pero las caídas circunstanciales no
hablan del valor real de las inversiones de largo plazo.

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Los inversores más conservadores, aquellos que usualmente invierten en ins-

trumentos bancarios (plazos fijos, fondos comunes de inversión), divisas, oro,
propiedades, pueden no sentirse cómodos con la volatilidad que presentan las
criptomonedas. Tolerar más de un 50% a pérdida durante casi 9 meses no es un
trago que pase fácilmente por la garganta de cualquier inversor.

BTCUSDT - 50% de pérdida en 9 meses entre julio de 2019 y abril de 2020

Esta situación es propia e inherente en este tipo de estrategias. En las inversiones

desde fundamentos y a largo plazo, no debes prestar demasiada atención a los
números rojos circunstanciales, porque la intención es liquidar tu posición con
ganancias cuando se concreten tus expectativas, luego de períodos prolongados.
Usualmente luego de varios años.

La clave para obtener ganancias en el mercado es conocer tu horizonte

de inversión y tener una estrategia con reglas claras que te permita sa-
ber cuándo y cómo operar.

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Por otra parte, las inversiones de corto plazo como el trading se basan en indica-
dores técnicos y psicología de masas.

Cuando realizas trading, no te importa tanto la solidez y fundamentos del proyecto

en el que inviertes, si tendrá éxito dentro de seis meses, un año o cinco. Lo que te
interesará es conocer el comportamiento de su precio en un momento determina-
do del mercado.

Esto se logra analizando las siguientes variables:

El volumen de operaciones: la cantidad de personas que están comprando y

vendiendo un activo en determinado período de tiempo.

La acción del precio: que determina microtendencias y el momento preciso de

entrada o salida de las posiciones.

La fuerza relativa del mercado: lo cual indica si la cripto está sobrecomprada o

sobrevendida.

Como puedes ver, esto no tiene que ver con los fundamentos de las criptomone-
das, sino con el comportamiento de los inversores respecto de un activo en un
momento determinado.

Al destinar un porcentaje reducido del capital para hacer trading con una estrate-
gia sólida y un horizonte de inversión definido, irás incrementando este capital en
el corto plazo: en días, semanas o meses.

Y esto lo puedo garantizar: es a lo que me dedico exclusivamente desde hace 5

años, en mercados alcistas y bajistas.

Administrar tu capital al hacer trading

Puedes invertir en una misma criptomoneda a largo y corto plazo, pero debes te-
ner muy en claro cuánto capital asignarás a cada modalidad de inversión.

Las operaciones de corto plazo son más riesgosas que las de largo plazo, por lo
que te recomiendo no utilizar más que un 30% de tu capital disponible para inver-

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siones cripto en operaciones de trading. Y de ese capital, solo deberás utilizar una
porción en cada trade.

El trading permite retornos rápidos, pero también es importante que sepas que
es una técnica que implica muchos riesgos. Siempre te advertiré del riesgo de las
operaciones para que puedas decidir cuánto invertir de acuerdo a tu perfil de inver-
sión y a cómo te sientas más cómodo.

La clave del criptotrading: las microtendencias del

mercado
Nuestra clave de cripto-trading son las microtendencias del mercado. Un merca-
do puede tener una macrotendencia alcista o una macrotendencia bajista. Esa es
la tendencia de largo plazo.

En los mercados alcistas, si bien los precios suben y bajan todo el tiempo, los mí-
nimos cuando los precios suben, son cada vez más altos.

En los mercados bajistas, también los precios suben y bajan constantemente,

pero sus máximos son cada vez más bajos.

Los inversores de criptomonedas, tanto retailers (inversores individuales) como

institucionales (empresas, bancos, gobiernos) estamos atentos a la tendencia de
base.

A partir del halving de bitcoin el 11 de mayo, de acuerdo al consenso de quienes

atesoramos criptomonedas en nuestra cartera y a la acción del precio (cómo res-
ponde efectivamente el mercado), la tendencia de bitcoin es alcista.

Lo que nos importa son esas variaciones que hacen que, dentro de una macro-
tendencia, los precios suban o bajen por cortos períodos de tiempo. Esas son las
microtendencias que nos permiten aprovechar variaciones rápidas del mercado.

Esas variaciones se conocen en el dialecto del trading como swings. Nosotros va-
mos a aprovechar estos swings para descubrir los momentos de mayor probabili-
dad de que se den micro-tendencias y obtener ganancias rápidas con la volatilidad
cripto:

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 LINK/USDT - Entradas al alza (swings) y sus retornos

El gráfico corresponde al comportamiento de los precios de Chainlink (LINK) entre

agosto y noviembre de 2020. Luego del derrumbe de precios pasada la burbuja de
las cripto DeFi de julio y agosto, su precio cayó hasta los USD 7,20 y luego comen-
zó a recuperar.

Como puedes ver, en octubre LINK se mantuvo en una franja de precios entre los
USD 7,20 y los USD 12,95, para estabilizarse en los 10,45 a principios de noviem-
bre. Pero durante este recorrido hubo tres oportunidades de ganancias con ella si
te sumabas a la microtendencia de cada momento.

La recuperación de LINK fue muy interesante. Comprando y manteniendo, hubie-

ras tenido una ganancia de 45% en un mes y medio.

Pero si aprovechabas los swings del mercado, prácticamente la hubieras duplica-

do, para una ganancia de 78,4% en apenas un mes.

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Las ganancias de que los precios caigan

Sí, así como lo lees. Cuando las perspectivas son bajistas, los mayores recorridos
se manifiestan a la baja. Presta atención al siguiente gráfico:

Ganar operando TRX a la baja

En círculos naranjas puedes ver las entradas, en el recuadro rojo verás el porcenta-
je de retorno obtenido al operar TRX a la baja. Operaremos nuestros trades a partir
de la media móvil de 100 períodos (en violeta), la cual determina la tendencia gene-
ral, y complementamos esa información con la acción de precio (velas japonesas),
prestando especial atención al volumen operado.

Como puedes observar, en poco más de 48 horas se alcanzaron retornos superio-

res al 15% en dos oportunidades. Todo esto mientras TRX perdía frente a USDT
(una cripto que cotiza a valor del dólar). Luego se generó un retorno del 13,80% en
apenas seis días.

Si hubieras mantenido TRX (Tron) en tu cartera durante dos semanas a partir del
14 de septiembre de 2020, tu resultado hubiera sido una pérdida de 22%.

Al aprovechar las microtendencias a la baja, tu resultado hubiera sido una ganan-

cia de 44,45%.

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Esta técnica se conoce como operar a la baja u operar a short. En el mercado de
acciones, solo puedes operar bajo esta modalidad a partir de instrumentos deri-
vados, como las “opciones financieras”. En el mundo cripto, se trabaja de manera
muy sencilla desde contratos futuros.

Los contratos futuros son los activos con mayor liquidez en el mercado
cripto. Al momento de redacción de este informe, el volumen operado en
futuros de criptomonedas es 4,6 veces mayor al operado en el mercado
spot o tradicional.

Variación de liquidez entre ambos mercados entre 2017 y 2020

Fuente: Kraken

Actualmente los exchanges tienen este procedimiento muy afinado. Nosotros uti-
lizamos Binance, porque es uno de los exchanges más sencillos de utilizar, y el que
actualmente más liquidez posee en el mercado de futuros, pero podrás shortear
en el exchange que prefieras.

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Principales exchange por volumen de operaciones short

Fuente: Coingecko

Una estrategia para ganar en cualquier escenario

Nuestra nueva estrategia de trading tendrá 3 pilares que nos garantizarán aprove-
char las micro-tendencias del mercado, controlar el riesgo y ajustar nuestro hori-
zonte de expectativas.

1.- Acompañar la tendencia general

Acompañaremos la macro-tendencia porque es lo más rentable. No es lo mismo
hacer trading cuando el sentimiento del mercado es alcista que cuando es bajista.
En cada caso, las microtendencias se comportan de manera diferente.

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 Los recorridos al alza son mayores a las correcciones

Como puedes observar en el gráfico anterior, cuando el mercado es alcista, el re-

corrido al alza es superior al recorrido a la baja: el optimismo del mercado genera
ansiedad y los operadores no quieren perderse la próxima alza. Si la convicción
es que los precios comenzarán a subir nuevamente, no esperarán que el precio
vuelva al mínimo anterior y comenzarán a comprar “cuando se acerque”. Esto per-
tenece a la psicología de precios.

Por el contrario, cuando el sentimiento del mercado es bajista, sucede lo contrario

con la misma lógica: frente a las breves alzas, venderán anticipándose a la próxi-
ma caída, y por eso se generará el recorrido del precio en esa dirección. Verás que
el cambio es notable:

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En tendencia bajista, es más rentable operar a la baja

En situaciones de mercado bajistas, los recorridos a la baja pueden ser mejor

aprovechados que los recorridos al alza. Ocurre una situación inversa a la que se
genera en tendencias del mercado alcistas.

2.- Operar tanto al alza como a la baja

Operar a la baja en algunos mercados es un procedimiento complicado. En la Bol-
sa, esto se puede realizar desde instrumentos derivados conocidos como “opcio-
nes”. Éstos te permiten “tener el derecho de ejecutar” una compra o una venta a
un determinado precio dentro de un cierto tiempo, pero no suelen tener mucha
liquidez y muchas veces pueden generar que no logres cerrar tus posiciones.

Estos instrumentos, algo complicados en el mercado bursátil, se han desarrollado

de una forma muy sencilla en cripto.

Para operar cuando una cripto caerá de precio realizaremos operaciones “en cor-
to” o “short”. Esto significa que nos comprometeremos a vender una cantidad de
cierta cripto al precio actual pero dentro de una determinada cantidad de tiempo,
y esperaremos a que su precio caiga para ganar con la diferencia.

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3.- La velocidad de nuestras sivamente el capital de nuestra cartera, exponiendo
operaciones una porción pequeña de capital a un riesgo menor.

No nos expondremos a los riesgos del scalping ni del

trading intradiario, pero tampoco buscaremos hori-
zontes de inversión prolongados pueda cambiar la
tendencia y debamos esperar, con el dinero inmovili-
zado, nuevos precios de salida.
Al administrar una cartera de capital reducida, podre-
mos surfear entre las criptos que ofrezcan mejores
perspectivas a corto plazo. Nos interesa tomar ga-
nancias en días o semanas, para aumentar progre-
Las 4 variables de análisis
Además de los datos técnicos usuales (precio ópti-
mo de compra, precio objetivo de venta y stop loss),
cada trade estará evaluado de acuerdo a las cuatro
variables de análisis que utilizo en mi propia estrate-
gia y que te permitirán conocer claramente qué tipo
de operación realizaremos y con qué perfil de riesgo.

Variable Descripción Posibilidades

Operar a favor de la macrotendencia, genera mayores probabilidades

de que el trade sea exitoso.
No vamos a conservar a largo plazo las criptos de nuestros trades, Alcista
Macrotendencia
pero vamos a tener en cuenta la tendencia de base de cada cripto. Bajista
Conocer la macrotendencia nos permitirá saber cuál será el recorrido
más largo de cada microtendencia, las alcistas o las bajistas.
Nuestros trades tendrán un horizonte de inversión definido. No man-
tendremos nuestras posiciones más allá de 4 semanas. Esto nos per-
mitirá obtener beneficios y estar preparados para la próxima ola que
manifieste el mercado cripto.
Vamos a liquidar nuestra posición buscando un ratio riesgo/beneficio Long (trades alcistas)
Microtendencia
favorable. Nuestras ganancias superarán a lo que estaremos dispues- Short (trades bajistas)
tos a aceptar como pérdida fijado en nuestro stop loss.
Nuestro ratio mínimo Riesgo/Beneficio será 1:2. Esto significa que
estaremos dispuestos a arriesgar -como máximo- la mitad de lo que
esperamos ganar.
No todos los trades nos indicarán el mismo potencial de ganancias. Alto
Potencial Las criptomonedas que manifiesten mayor potencial, implicarán mayo- Medio
res riesgos; lo mismo ocurrirá en sentido inverso. Moderado
El riesgo de cada operación te permitirá evaluar la cantidad de capital Alto
Riesgo que podrías utilizar en ellas. Te realizaré mi sugerencia, pero podrás Moderado
evaluarlo con tu propia experiencia. Bajo

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Como puedes ver, estas variables consolidadas
permiten ajustar de una sola vez los parámetros de
cadatrade de acuerdo a los datos que surgirán del
análisistécnico del mercado.
4.- Nuestra vía y horarios de
comunicación
El mercado de criptomonedas no duerme ni cierra,
opera globalmente las 24 horas del día y los 7 días
de la semana.
La mayor actividad se da en los horarios noctur-
nos de Latinoamérica y España, que escuando ope-
ran los grandes asiáticos cripto: Rusia,China e
India.
Es por eso que en CryptoInsider utilizo Telegram
como primera vía de comunicación para hacerte
llegar las alertas de trading en el momento justo
en que se abre.
Estas alertas te podrán llegar cualquier día de la
semana (incluso los fines de semana) y a cualquier
hora del día, tanto durante el día y la tarde, mien-
tras te encuentras trabajando, como durante la
noche, después de cenar, o por la mañana, antes
de levantarte.
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Mi objetivo es hacerte llegar las mejores opor-
tunidades del mercado para que puedas captu-
rar las mejores oportunidades que cripto tiene
para ofrecerte, y lo haré en cuanto sucedan.
A partir de ahora podrás capturar ganancias las
dos caras de la volatilidad cripto, con las alzas
exponenciales y también con los derrumbes de
precios. ¡Prepárate para surfear las olas cripto y
obtenerbeneficios en solo cuestión de días!
Espero que estés listo para todo lo que el
mercado cripto tiene para ofrecerte.
Ante cualquier duda, consúltanos al correo de
CryptoInsider.
¡Saludos!
Matías Isea
Editor de CryptoInsider
NOTA IMPORTANTE: las criptomonedas constituyen ac-
tivos de alto riesgo (son muy volátiles), por lo que debes
utilizar solo un porcentaje mínimo de tu capital al invertir en
ellas.
Esa es la única manera en la que podrías obtener bene-
ficios extraordinarios, sin dolores de cabeza, ni pasando
horas y días frente a la pantalla.