ESTADO DE CUENTA

FIRMA DE CONSULTORIA LEGAL REYES UBALDO Y ASOCIADOS

AUXILIAR CONTABLE
No. TARJETA: 1234567890123456 PERIODO: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
No. CUENTA: 123456789012 AUXILIAR BANCARIO: MARELI HUERTA CORTES

No. CLIENTE: 123456789

R.F.C: CTR0206172

FECHA DE REFERENCIA DE
MOVIMIENTO CONCEPTO LOS CARGOS (M.N.) ABONOS (M.N) SALDO
S MOVIMIENTOS
1-Jun-22 APERTURA FCH/00000 $100,000.00 $100,000.00
2-Jun-22 COMPRA DE EQUIPO MOV/000002 $10,500.00 $89,500.00
PROVEEDORA DEL
3-Jun-22 CHEQUE 01 $10,000.00 $79,500.00
CONTADOR SA
DEPOSITO EN
4-Jun-22 FCH/00002 $15,000.00 $94,500.00
EFECTIVO
COMPRA DE
5-Jun-22 ARTICULO DE MOV/000003 $8,500.00 $86,000.00
PAPELERIA
DEPOSITO EN
7-Jun-22 EFECTIVO FCH/00003 $10,000.00 $96,000.00

COMPRA DE EQUIPO MOV/000005

8-Jun-22 $5,000.00 $91,000.00
DE OFICINA

9-Jun-22 DEPOCITO EN FCH/00004 $20,000.00 $111,000.00

EFECTIVO
10-Jun-22 PAGO DE INTERNET MOV/000007 $180.00 $110,820.00
DEPOSITO CON
11-Jun-22 VOUCHERS FCH/00005 $20,000.00 $130,820.00

SUELDO DE
13-Jun-22 MOV/000008 $88,000.00 $42,820.00
PERSONAL
MATERIAL PARA
14-Jun-22 EMPLEADOS MOV7000009 $221.00 $42,599.00

PAGO DE SERVICIOS MOV/0000010

15-Jun-22 $245.00 $42,354.00
TELEFONICO

16-Jun-22 PAGO DE RENTA DEL MOV/0000011 $9,800.00 $32,554.00

EDIFICIO
PAGO DE
17-Jun-22 MOV/0000012 $11,223.00 $21,331.00
PUBLICIDAD

18-Jun-22 COMPRA DE EQUIPO MOV/0000013 $6,000.00 $15,331.00

DE OFICINA
DEPOSITO CON
19-Jun-22 VOUCHERS FCH/00007 $60,000.00 $75,331.00

BENEFICIOS DE
20-Jun-22 PERSONAL MOV/0000014 $23,760.00 $51,571.00

MATERIAL DE
21-Jun-22 CAPACITACION MOV/0000015 $16,000.00 $35,571.00

22-Jun-22 PAGO DE VIATICOS MOV/0000016 $2,800.00 $32,771.00

DEPOSITO EN
23-Jun-22 EFECTIVO FCH/00008 $40,000.00 $72,771.00

24-Jun-22 RETIRO EN EFECTIVO MOV/0000019 $23,000.00 $49,771.00

DEPOSITO CON
25-Jun-22 FCH/00009 $10,000.00 $59,771.00
CHEQUE

26-Jun-22 COMPRA DE MOV/0000020 $14,000.00 $45,771.00

PAPELERIA
PAGO INICIAL DE
27-Jun-22 EQUIPO/AUTO MOV/0000021 $50,000.00 -$4,229.00

28-Jun-22 PAGO DE MOV/0000022 $299.00 -$4,528.00

ELECTRICIDAD
DEPOSITO EN
29-Jun-22 CHEQUE FCH/000090 $33,000.00 $28,472.00
 DEPOSITO CON
30-Jun-22 CHEQUE FCH/000011 $118,528.00 $147,000.00

30-Jun-22 PAGO DE EQUIPO/D MOV/0000024 $50,000.00 $97,000.00

E AUUTO

SALDOS $97,000.00

SALDOS IGUALES $426,528.00 $426,528.00

 BANCO DEL CENTRO
ESTADO DE CUENTA

FIRMA DE CONSULTORIA LEGAL REYES UBALDO Y ASOCIADOS No. CUENTA: 123456789012

AV. REFORMA NO. 725 No. CLIENTE: 123456789
COL. CENTRO, PUEBLA R.F.C: CTR0206172
C.P. 72000

NUMERO DE TARJETA: 1234567890123456

PERIODO: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIODE 2022

SUC. PUEBLA CENTRO

GERENTE: ALBERTO MARTINEZ BARRA

TELEFONO: 22 33 44 55 66 77

SUS MOVIMIENTOS AL DETALLE

FECHA DE REFERENCIA DE LOS

MOVIMIENTOS
CONCEPTO
MOVIMIENTOS
CARGOS (M.N.) ABONOS (M.N) SALDO
1-Jun-22 APERTURA FCH/00000 $100,000.00 $100,000.00
2-Jun-22 COMPRA DE EQUIPO MOV/000002 $10,500.00 $89,500.00
3-Jun-22 CHEQUE PAGADO CHEQUE 001 $5,000.00 $84,500.00

3-Jun-22 DEPOSITO CON FCH/00001 $7,000.00 $91,500.00

CHEQUE
DEPOSITO EN
4-Jun-22 EFECTIVO FCH/00002 $15,000.00 $106,500.00

5-Jun-22 COMPRA DE ARTICULO MOV/000003 $8,500.00 $98,000.00

DE PAPELERIA
DEPOSITO EN
7-Jun-22 FCH/00003 $10,000.00 $108,000.00
EFECTIVO
COMPRA DE EQUIPO
8-Jun-22 MOV/000005 $5,000.00 $103,000.00
DE OFICINA
DEPOCITO EN
9-Jun-22 EFECTIVO FCH/00004 $20,000.00 $123,000.00

10-Jun-22 PAGO DE INTERNET MOV/000007 $180.00 $122,820.00

DEPOSITO CON
11-Jun-22 VOUCHERS FCH/00005 $20,000.00 $142,820.00

13-Jun-22 SUELDO DE PERSONAL MOV/000008 $88,000.00 $54,820.00

MATERIAL PARA
14-Jun-22 MOV7000009 $221.00 $54,599.00
EMPLEADOS

15-Jun-22 PAGO DE SERVICIOS MOV/0000010 $245.00 $54,354.00

TELEFONICO

16-Jun-22 PAGO DE RENTA DEL MOV/0000011 $9,800.00 $44,554.00

EDIFICIO
17-Jun-22 PAGO DE PUBLICIDAD MOV/0000012 $11,223.00 $33,331.00

18-Jun-22 COMPRA DE EQUIPO MOV/0000013 $6,000.00 $27,331.00

DE OFICINA

19-Jun-22 DEPOSITO CON FCH/00007 $60,000.00 $87,331.00

VOUCHERS
BENEFICIOS DEL
20-Jun-22 MOV/0000014 $23,760.00 $63,571.00
PERSONAL
21-Jun-22 MATERIAL DE MOV/0000015 $16,000.00 $47,571.00
CAPACITACION
22-Jun-22 PAGO DE VIATICOS MOV/0000016 $2,800.00 $44,771.00

23-Jun-22 DEPOSITO EN FCH/00008 $40,000.00 $84,771.00

EFECTIVO

25-Jun-22 DEPOSITO CON FCH/00009 $10,000.00 $94,771.00

CHEQUE

25-Jun-22 DEPOSITO EN FCH/00010 $2,160.00 $96,931.00

VAUCHER

26-Jun-22 COMPRA DE MOV/0000020 $14,000.00 $82,931.00

PAPELERIA

27-Jun-22 PAGO INICIAL DE MOV/0000021 $50,000.00 $32,931.00

EQUIPO/AUTO
PAGO DE
28-Jun-22 MOV/0000022 $299.00 $32,632.00
ELECTRICIDAD
29-Jun-22 PAGO DE ALQUILER MOV/0000023 $2,000.00 $30,632.00
DEPOSITO EN
30-Jun-22 EFECTIVO FCH/000011 $118,528.00 $149,160.00

30-Jun-22 LIQUIDACION DE MOV/0000024 $50,000.00 $99,160.00

EQUIPO /AUTO
COMISION POR
30-Jun-22 EXPEDICION DE 80461 $1,000.00 $98,160.00
CHEQUE

30-Jun-22 IVA S/ COMISION 80461 $160.00 $98,000.00

SALDOS $98,000.00

$402,688.00 $402,688.00
SALDOS IGUALES
FIRMA DE CONSULTORIA LEGAL REYES UBALDO Y ASOCIADOS
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCOS $98,000.00

MAS: CARGOS EN LIBROS DE LA EMPRESA PENDIENTES
DE CORRESPONDER POR EL BANCOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

30-Jun-22 DEPOSITO EN EFECTIVO $33,000.00
$33,000.00

MAS: CARGOS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCOS

PENDIENTES DE CORRESPONDER POR LA EMPRESA
CH FECHA CONCEPTO IMPORTE
1 3-Jun-22 CHEQUE PAGADO $5,000.00

29-Jun-22 PAGO DE ALQUILER $2,000.00

COMISION POR EXPEDICION DE

30-Jun-22 $1,000.00
CHEQUE

30-Jun-22 IVA S/ COMISION $160.00 $8,160.00 $41,160.00

SUMA $139,160.00

MENOS: ABONOS EN LIBROS DE LA EMPRESA PENDIENTES

DE CORRESPONDER POR EL BANCOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE
3-Jun-22 PROVEEDORA DEL CONTADOR SA $10,000.00

24-Jun-22 RETIRO EN EFECTIVO $23,000.00 $33,000.00

MENOS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTAS DEL BANCO

PENDIENTES DE CORRESPONDER POR LA EMPRESA
FECHA CONCEPTO IMPORTE
3-Jun-22 DEPOSITO CON CHEQUE $7,000.00

25-Jun-22 DEPOSITO EN VAUCHER $2,160.00 $9,160.00 $42,160.00

SALDO SEGÚN EMPRESA $97,000.00

__________________________
AUTORIZO ELABORO
LIC. DULCE ANGELICA REYES HDZ CP. MARELI HUERT CORTES