11/07/2022 - 10:46:39 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

AERO REX SA DE CV
11/07/2022

Número de cuenta: 0106024246

Saldo disponible: 35,361.18

Fecha Concepto / Referencia Cargo Abono Saldo

VIVATIENDA REX AEROPTO/******5014
08-07 $ 2,998.19   $ 43,951.98
RFC: ANA 050518RL1 12:44 AUT: 792008
DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003553
08-07   $ 8,004.00 $ 46,950.17
JUL08 15:42 MEXICO
7ELEVEN LIB MTY MA/******5014
07-07 $ 1,588.50   $ 38,946.17
RFC: SEM 980701STA 12:35 AUT: 888378
CHEQUE PAGADO NO./CH-0000367
07-07 $ 15,329.30   $ 40,534.67
PAGO EN EFECTIVO
HEB REYNOSA MORELOS/******5014
06-07 $ 7,496.64   $ 55,863.97
RFC: SIH 9511279T7 20:45 AUT: 719814
CHEQUE PAGADO NO./CH-0000366
06-07 $ 7,358.00   $ 63,360.61
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SETM861201-BY1
SPEI ENVIADO SANTANDER/0047346412 014
06-07 $ 3,436.70   $ 70,718.61
0060722REX03306CMB2 REM2218673302 XB
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016759009
06-07 $ 29,000.00   $ 74,155.31
BNET 1588592431 servicios cambio p
IVA BAJA FACTURACION/004086089
06-07 $ 57.44   $ 103,155.31
TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR
CUOTA BAJA FACTURACION/004086089
06-07 $ 359.00   $ 103,212.75
TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR
SPEI ENVIADO SANTANDER/0047147965 014
05-07 $ 3,920.52   $ 103,571.75
0050722REX03306CMB2 REM2218573301 XB
SPEI ENVIADO HSBC/0047054684 021
04-07 $ 130,792.71   $ 107,492.27
0011908RENTA JUL 22 E6468 6473 474 47
SPEI ENVIADO BANAMEX/0046999871 002
04-07 $ 1,924.62   $ 238,284.98
0040722DIFERENCIA HON CONTABLES DIC 2
SPEI ENVIADO HSBC/0046998535 021
04-07 $ 3,400.00   $ 240,209.60
00407228 PENSIONES REX CLASE C JULIO
SPEI ENVIADO HSBC/0046997749 021
04-07 $ 2,310.00   $ 243,609.60
00407223 PENSIONES REX CLASE B JULIO
SPEI RECIBIDOBANORTE/0163476835 072
04-07   $ 223,416.00 $ 245,919.60
0105622Fac 2920
PUERTO MEXICO/******5014
01-07 $ 1,900.01   $ 22,503.60
RFC: PET 040903DH1 13:41 AUT: 659860
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085309011
01-07 $ 10,520.01   $ 24,403.61
BNET 0108537518
SPEI ENVIADO HSBC/0046624913 021
01-07 $ 100.63   $ 34,923.62
0010722ATERR XB RVN 01 JUL FACT A 106
IVA COM CHEQUES LIBRADOS
01-07 $ 17.92   $ 35,024.25
16%
COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
01-07 $ 112.00   $ 35,042.17
DEL 01JUN22 AL 30JUN22

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de

la comisión cobrada en caso de
haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

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