SERVICOMER SA

DIARIO GENERAL
FECHA DETALLE DEBE HABER
1 Efectivo Cuentas Por Pagar GASTO EQUIPOS GASTO SERVICIOS BASICOS
Efectivo 14,378.00 14,378.00 3,312.00 74.00 888.00 1,000.00 120.00
Cuentas Por Cobrar 840.00 2,800.00 74.00 123,210.00 60.00
IVA Compras 972.00 1,568.00 194.25 74.00 124,098.00 1,000.00
Equipos Computacion 800.00 74,390.40 407.00 -124,024.00 1,000.00
Inventario Equipos 3,200.00 666.00 180.00
Muebles Y Enseres 2,200.00 1,332.00 Documentos Por Pagar DEP EQUIPOS COMPUTACION 180.00
Inventario Suministro De Oficinas 200.00 180.00 194.25 4,773.00 22.22
DEP ACUM EQUIPO 22.22 320.00 407.00 SUELDOS Y SALARIOS
DEP ACUM HERRAM 25.00 180.00 22.22 1,131.68
11/1/2016 DEP ACUM MUEBLES 18.33 93,136.40 6,665.25 601.25 4,773.00 22.22
Cuentas Por Pagar 888.00 86,471.15 -4,171.75
Documentos Por Pagar 4,773.00 1,131.68
Retencion Iva 72.00 1,131.68
Retencion Renta 123.00 Cuentas Por Cobrar Retencion Iva GASTO SUMINISTROS OFICINA
IVA Ventas 384.00 840.00 72.00 300.00 DEP ACUM MUEBLES
Impuesto a la Renta por Pagar 272.95 432.00 18.33
ticiapcion Utilidad Trabajadores por Pagar 192.67 840.00 300.00
Capital 15,000.00 840.00 504.00 300.00 18.33
Ganancia Neta del Periodo 818.84 -504.00 18.33
DEP HERRAMIENTAS EQUIPOS
2 Retencion Renta 35.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,600.00 IVA Compras 123.00
IVA COMPRAS 432.00 972.00 288.00 35.00
RETENCION RENTA 288.00 432.00 6.00 35.00
11/3/2016
RETENCION IVA 432.00 72.00 12.00
EFECTIVO 3,312.00 144.00 1,110.00
13,320.00 1,539.00
3 14,940.00 -1,539.00
CUENTAS POR PAGAR 74.00 14,940.00
11/5/2016 EFECTIVO 74.00 IVA Ventas
384.00
4 Equipos Computacion 300.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 194.25 800.00 168.00
11/10/2016 EFECTIVO 194.25 1,166.40
6,804.00
5 800.00 8,822.40
11/11/2016 DOCUMENTOS POR PAGAR 407.00 800.00 -8,822.40
EFECTIVO 407.00
Inventario Equipos Impuesto a la Renta por Pagar
6 3,200.00 1,000.00 272.95
Inventario Suministro De Oficinas 600.00 1,200.00
IVA COMPRAS 72.00 4,400.00 1,000.00 272.95
11/12/2016 RETENCION RENTA 6.00 3,400.00 -272.95
EFECTIVO 666.00
Muebles Y Enseres Particiapcion Utilidad Trabajadores por Pagar
7 2,200.00 192.67
Inventario Equipos 1,200.00
IVA COMPRAS 144.00 2,200.00 192.67
11/14/2016 RETENCION RENTA 12.00 2,200.00 -192.67
EFECTIVO 1,332.00
Inventario Suministro De Oficinas SUELDOS POR PAGAR
8 200.00 300.00 500.00 1,131.68
 SUELDOS POR PAGAR 500.00 600.00
EFECTIVO 180.00 800.00 300.00 500.00 1,131.68
11/15/2016
EFECTIVO 320.00 500.00 -631.68

9 Inventario Mercaderia
EFECTIVO 2,800.00 111,000.00 6,480.00 Capital
VENTAS 2,500.00 37,800.00 15,000.00
11/17/2016
IVA VENTAS 300.00
111,000.00 44,280.00 15,000.00
10 66,720.00 -15,000.00
GASTO SERVICIOS BASICOS 120.00
GASTO SERVICIOS BASICOS 60.00 DEP ACUM EQUIPO
11/18/2016
EFECTIVO 180.00 22.22 Ganancia Neta del Periodo
22.22 818.84
11 44.44
EFECTIVO 1,568.00 -44.44
VENTAS 1,400.00 818.84
11/25/2016
IVA VENTAS 168.00 DEP ACUM HERRAM -818.84
25.00
12 35.00 VENTAS
INVENTARIO MERCADERIAS 111,000.00 60.00 2,500.00
IVA COMPRAS 13,320.00 -60.00 1,400.00
11/26/2016 RETENCION RENTA 1,110.00 9,720.00
CUENTAS POR PAGAR 123,210.00 56,700.00
DEP ACUM MUEBLES 70,320.00
13 18.33 -70,320.00
EFECTIVO 74,390.40 18.33
VENTAS 9,720.00 36.66 COSTO DE VENTAS
IVA VENTAS 1,166.40 -36.66 6,480.00
11/28/2016
VENTAS 56,700.00 37,800.00
IVA VENTAS 6,804.00 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
14 3,600.00 44,280.00
COSTO DE VENTAS 6,480.00 44,280.00
INVENTARIO MERCADERIAS 6,480.00 3,600.00
11/28/2016 COSTO DE VENTAS 37,800.00 3,600.00
INVENTARIO MERCADERIAS 37,800.00

15
SUELDOS Y SALARIOS 1,131.68
11/30/2016 SUELDOS POR PAGAR 1,131.68

16
GASTO SUMINISTROS OFICINA 300.00
Inventario Suministro De Oficinas 300.00 FILTROS
11/30/2016 GASTO EQUIPOS 1,000.00 ENTRADAS SALIDAS (COSTO DE VENTAS) SALDOS
FECHA DETALLE
Inventario Equipos 1,000.00 CANT P.U TOTAL CANT P.U TOTAL CANT P.U TOTAL
11/26/2016 COMPRA 500 $ 30.00 $ 15,000.00 500 $ 30.00 $ 15,000.00
17 11/28/2016 VENTA 216 $ 30.00 $ 6,480.00 284 $ 30.00 $ 8,520.00
11/30/2016 DEP EQUIPOS COMPUTACION 22.22
DEP HERRAMIENTAS EQUIPOS 35.00
DEP MUEBLES Y ENSERES 18.33
DEP ACUM EQUIPO 22.22 VENTILADORES
DEP ACUM HERRAM 35.00 ENTRADAS SALIDAS (COSTO DE VENTAS) SALDOS
FECHA DETALLE
DEP ACUM MUEBLES 18.33 CANT P.U TOTAL CANT P.U TOTAL CANT P.U TOTAL
11/26/2016 COMPRA 800 $ 120.00 $ 96,000.00 800 $ 120.00 $ 96,000.00
TOTAL 279,858.88 279,858.89 11/28/2016 VENTA 315 $ 120.00 $ 37,800.00 485 $ 120.00 $ 58,200.00
 SERVICOMER SA SERVICOMER SA SERVICOMER SA
BALANCE DE COMPROBACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SUMAS SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EXPRESADO EN DOLARES (USA) EXPRESADO EN DOLARES (USA)
EFECTIVO 93,136.40 6,665.25 86,471.15 VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ACTIVOS 179,330.05
Cuentas Por Cobrar 840.00 840.00 Venta de Servicios 26,040.00 ACTIVOS CORRIENTES 179,330.05
IVA Compras 14,940.00 14,940.00 Ganancia Bruta 26,040.00 EFECTIVO Y Equivalentes De Efectivo 86,471.15
Equipos Computacion 800.00 800.00 GASTOS 2,687.23 Cuentas Por Cobrar 840.00
Inventario Equipos 4,400.00 1,000.00 3,400.00 GASTO SERVICIOS BASICOS 180.00 IVA Compras 14,940.00
Muebles Y Enseres 2,200.00 2,200.00 SUELDOS Y SALARIOS 1,131.68 Equipos Computacion 800.00
Inventario Suministro De Oficinas 800.00 300.00 500.00 GASTO SUMINISTROS OFICINA 300.00 Inventario Equipos 3,400.00
Inventario Mercaderia 111,000.00 44,280.00 66,720.00 GASTO EQUIPOS 1,000.00 Muebles Y Enseres 2,200.00
DEP ACUM EQUIPO 44.44 44.44 DEP EQUIPOS COMPUTACION 22.22 Inventario Suministro De Oficinas 500.00
DEP ACUM HERRAM 60.00 60.00 DEP HERRAMIENTAS EQUIPOS 35.00 Inventario Mercaderia 66,720.00
DEP ACUM MUEBLES 36.66 36.66 DEP ACUM MUEBLES 18.33 Arriendos Pagaos por Anticipado 3,600.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,600.00 3,600.00 GANACIAS NETAS ANTES DE PARTICIPACIONES 23,352.77 DEP ACUM EQUIPO -44.44
(-) 15% Participación Trabajadores 3,502.92 DEP ACUM HERRAM -60.00
Cuentas Por Pagar 74.00 124,098.00 124,024.00 GANANCIA NETA ANTES DE IMP A LA RENTA 19,849.85 DEP ACUM MUEBLES -36.66
Documentos Por Pagar 601.25 4,773.00 4,171.75 (-) Impuesto a la Renta (25%) 4,962.46 148,623.83
Retencion Iva 504.00 504.00 GANANCIA NETA DEL PERIODO 14,887.39 PASIVOS 139,692.83
Retencion Renta 1,539.00 1,539.00 PASIVOS CORRIENTES
IVA Ventas 8,822.40 8,822.40 VENTAS GASTO SERVICIOS BASICOS Cuentas Por Pagar 124,024.00
Impuesto a la Renta por Pagar 272.95 272.95 2,500.00 120.00 Documentos Por Pagar 4,171.75
Particiapcion Utilidad Trabajadores por Pagar 192.67 192.67 1,400.00 60.00 Retencion Iva 504.00
SUELDOS POR PAGAR 500.00 1,131.68 631.68 9,720.00 Retencion Renta 1,539.00
56,700.00 IVA Ventas 8,822.40
Capital 15,000.00 15,000.00 70,320.00 70,320.00 180.00 180.00 Sueldos por Pagar 631.68 8,931.00
Ganancia Neta del Periodo 818.84 818.84 - - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
Impuesto a la Renta por Pagar 5,235.41
VENTAS 70,320.00 70,320.00 COSTO DE VENTAS SUELDOS Y SALARIOS Particiapcion Utilidad Trabajadores por Pagar 3,695.59
COSTO DE VENTAS 44,280.00 44,280.00 6,480.00 1,131.68 15,000.00
37,800.00 PATRIMONIO NETO
GASTO SERVICIOS BASICOS 180.00 180.00 Capital 15,000.00 15,706.23
SUELDOS Y SALARIOS 1,131.68 1,131.68 44,280.00 44,280.00 1,131.68 1,131.68 RESULTADO DEL EJERCICIO
GASTO SUMINISTROS OFICINA 300.00 300.00 - - Ganancia Neta del Periodo 15,706.23
GASTO EQUIPOS 1,000.00 1,000.00
DEP EQUIPOS COMPUTACION 22.22 22.22 GASTO SUMINISTROS OFICINA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 179,330.06
DEP HERRAMIENTAS EQUIPOS 35.00 35.00 300.00
DEP ACUM MUEBLES 18.33 18.33 PERDIDAS Y GANANCIAS
44280 70320 300.00 300.00
TOTALES 279,858.88 279,858.89 226,438.38 226,438.39 180 -
1131.68
300 GASTO EQUIPOS
1000 1,000.00
22.22
35 1,000.00 1,000.00
18.33 -
3502.92
4962.46 DEP EQUIPOS COMPUTACION
22.22
55432.61 70320
-14887.39 22.22 22.22
-

PARTICIP TRABAJADORES

192.67
3502.92 DEP HERRAMIENTAS EQUIPOS
3695.59 35.00

IMP RENTA 35.00 35.00

272.95 -
4962.46
5235.41
DEP ACUM MUEBLES
18.33

18.33 18.33
-
 SERVICOMER SA SERVICOMER SA
ROL DE PAGOS
SUELDOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SUELDOS MES DE NOVIEMBRE 2016
292

30-Nov-16 INGRESOS EGRESOS Provisiones Mensuales

FECHA DE LIQUIDO A Observaci Apte. Patronal 11,15% +
SALARIO HORAS COMISION FOND. Anticipo Ptmo. RECIBIR ones
No. APELLIDOS Y NOMBRES CARGO C.I. ENTRADA DIAS TRAB. SUELDO XIII XIV TOTAL INGRESOS AP. PERS. 9.45% MULTAS Ptmo. Iess TOTAL 1% TASA IECE Y XIII XIV Fondos de Reserva Vacaciones TOTAL
BASE EXTRAS ES RESER. Sueldos Empresa SECAP O CNCF
(IESS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B C D E F G= A+B+C+D+E+F H= (A+B+C)*9.45% I J K L M=H+I+J+K+L N= G-M O=(A+B+C)*12.15% P= (A+B+C)/12 Q=386/12 R= (A+B+C)/12 S= (A+B+C)/24

1 ALEJANDRO HERNAN BONILLA GUERRERO CONTADOR 11/1/2016 30 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 75.60 0.00 0.00 0.00 0.00 75.60 724.40 97.20 66.67 32.17 0.00 33.33 229.37
2 SARA ELIZABETH CHASI BENAVIDES SECRETARIA 11/1/2016 30 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 42.53 0.00 0.00 0.00 0.00 42.53 407.48 54.68 37.50 32.17 0.00 18.75 143.09

TOTALES 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 118.13 0.00 0.00 0.00 0.00 118.13 1,131.88 151.88 104.17 64.33 0.00 52.08 372.46