VENEZOLANA DE SERV

BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

1 ACTIVO
11 ACTIVO CIRCULANTE
111 DISPONIBLE
1,111 EFECTIVO
111,101 CAJA CHICA
11,110,101 CAJA CHICA ADMINISTRACION
11,110,102 CAJA CHICA DPTO. OPERACIONES

Total CAJA CHICA

Total EFECTIVO

1,112 BANCOS
111,220 VENEZOLANO DE CREDITO 0530022609

Total BANCOS

Total DISPONIBLE

112 REALIZABLE
1,122 CUENTAS POR COBRAR
112,210 CLIENTES
11,221,001 CXC CLIENTES

Total CLIENTES

112,220 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11,222,010 CxC EMPLEADOS
11,222,011 CXC OBREROS
11,222,015 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES
11,222,030 CxC SOCIOS MANUEL MOLINA
11,222,031 CXC SOCIOS GINA CILEA

Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR

112,240 OBLIGACIONES POR COBRAR

11,224,003 RETENCIONES DE IVA POR DESCONTAR

Total OBLIGACIONES POR COBRAR

Total CUENTAS POR COBRAR

1,123 INVENTARIOS
112,303 INVENTARIOS
11,230,303 INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
11,230,304 INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA
11,230,305 INVENTARIO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
11,230,311 INVENTARIO VIVERES Y COMIDA
Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624

VENEZOLANA DE SERV

BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

11,230,318 INVENTARIO REPUESTO DE VEHICULOS
11,230,319 INVENTARIO DE ACTIVOS
11,230,340 INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Total INVENTARIOS

Total INVENTARIOS

1,124 PREPAGADOS
112,410 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
11,241,010 SEGUROS

Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

112,430 ANTICIPOS PAGADOS

11,243,010 ANTICIPOS A PROVEEDORES
11,243,020 ANTICIPOS A EMPLEADOS

Total ANTICIPOS PAGADOS

Total PREPAGADOS

Total REALIZABLE

Total ACTIVO CIRCULANTE

12 ACTIVO FIJO
121 INMUEBLES
1,210 EQUIPOS DE SEGURIDAD
121,001 EQUIPOS DE SEGURIDAD
121,002 DEPREC. ACUM EQUIP SEGURIDAD

Total EQUIPOS DE SEGURIDAD

1,211 INMUEBLES
121,100 EDIFICIOS

Total INMUEBLES

1,212 MAQUINARIAS
121,201 MAQUINARIAS
121,202 DEPREC.ACUM MAQUINARIAS

Total MAQUINARIAS

Total INMUEBLES
Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624

VENEZOLANA DE SERV

BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

122 TERRENOS
1,221 TERRENOS
122,101 TERRENOS

Total TERRENOS

Total TERRENOS

123 EQUIPOS DE TORNOS

1,231 EQUIPOS DE TORNOS
123,101 EQUIPOS DE TORNOS
123,102 DEPRECIACION ACUM. TORNOS

Total EQUIPOS DE TORNOS

Total EQUIPOS DE TORNOS

125 EQUIPOS DE BOMBA

1,251 EQUIPOS DE BOMBA
125,101 EQUIPOS DE BOMBA
125,102 DEPRECIACION ACUM. BOMBAS

Total EQUIPOS DE BOMBA

Total EQUIPOS DE BOMBA

126 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA

1,261 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
126,101 MOBILIARIOS
126,102 DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS

Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA

Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA

127 VEHICULOS
1,271 VEHICULOS
127,101 VEHICULOS
127,102 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS

Total VEHICULOS

Total VEHICULOS

128 HERRAMIENTAS
Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624

VENEZOLANA DE SERV

BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

1,281 HERRAMIENTAS
128,101 HERRAMIENTAS
128,102 DEPRECIACION ACUM.HERRAMIENTA

Total HERRAMIENTAS

Total HERRAMIENTAS

Total ACTIVO FIJO

13 CARGOS DIFERIDOS
131 GASTOS DE CONSTITUCION
1,311 GASTOS DE CONSTITUCION
131,103 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Total GASTOS DE CONSTITUCION

Total GASTOS DE CONSTITUCION

Total CARGOS DIFERIDOS

14 OTROS ACTIVOS
142 OTRAS RETENCIONES
1,421 OTRAS RETENCIONES
142,101 RETENCIONES MUNICIPIOS

Total OTRAS RETENCIONES

Total OTRAS RETENCIONES

144 ISLR POR APLICAR

1,441 ISLR POR APLICAR
144,101 ISLR CAUSADO EN EL EJERCICIO
144,102 ISLR DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS
144,104 ISLR RETENIDOS POR TERCEROS

Total ISLR POR APLICAR

Total ISLR POR APLICAR

145 OTRAS RETENCIONES

1,451 OTRAS RETENCIONES
145,101 RETENCIONES FIEL CUMPLIMIENTO
145,102 RETENCIONES GARANTIA LABORAL

Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624

VENEZOLANA DE SERV

BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

Total OTRAS RETENCIONES

Total OTRAS RETENCIONES

Total OTROS ACTIVOS

Total ACTIVO

2 PASIVO
21 PASIVO CIRCULANTE
212 CUENTAS POR PAGAR
2,121 CUENTAS POR PAGAR
212,101 CxP MERCANTIL
21,210,102 CxP PROVEEDORES
 Total CxP MERCANTIL

Total CUENTAS POR PAGAR

Total CUENTAS POR PAGAR

215 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2,151 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
215,105 CxP SOCIO MANUEL MOLINA
215,107 NOMINAS POR PAGAR
215,110 CXP SOCIOS GINA CILEA

Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Total PASIVO CIRCULANTE

22 IMPUESTOS POR PAGAR

221 IMPUESTOS POR PAGAR
2,211 IMPUESTOS X PAGAR
221,101 I.V.A. Cr. FISCAL (COMPRAS)
221,102 I.V.A. Db. FISCAL (VENTAS)
221,104 I.S.L.R. POR PAGAR
221,105 POLITICA HABITACIONAL
221,106 CTAS POR PAGAR S.S.O
221,107 CTAS POR PAGAR INCE
221,110 RET. 75% IVA
221,111 ISLR RETENIDO A PROVEEDORES
Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624

VENEZOLANA DE SERV

BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

221,114 ISLR RETENIDO A EMPLEADOS

Total IMPUESTOS X PAGAR

Total IMPUESTOS POR PAGAR

Total IMPUESTOS POR PAGAR

23 MEDIANO PLAZO
232 PAGARES
2,321 PAGARES
232,101 PAGARE BANCO A

Total PAGARES

Total PAGARES

Total MEDIANO PLAZO

25 APARTADOS
251 APARTADOS
2,511 APARTADOS LABORALES
251,101 APARTADOS PRESTACIONES SOCIALES
251,102 APARTADO INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES
251,103 APARTADOS UTILIDADES
251,104 BONO VACACIONAL
251,105 APARTADO INCES

Total APARTADOS LABORALES

Total APARTADOS

Total APARTADOS

Total PASIVO

3 CUENTAS DE PATRIMONIO
31 CAPITAL
311 CAPITAL
3,111 CAPITAL SOCIAL
311,101 CAPITAL MANUEL MOLINA
311,102 CAPITAL OTRO SOCIO

Total CAPITAL SOCIAL

Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624

VENEZOLANA DE SERV

BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

Total CAPITAL
 Total CAPITAL

32 RESERVAS
321 RESERVAS
3,211 RESERVA LEGAL
321,101 RESERVA LEGAL

Total RESERVA LEGAL

Total RESERVAS

Total RESERVAS

33 UTLIDADES POR DISTRIBUIR

331 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO
3,311 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO
331,101 SUPERAVIT ACUMULADO

Total SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

Total SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

Total UTLIDADES POR DISTRIBUIR

34 CUENTAS DE RESULTADO
341 GANANCIAS Y PERDIDAS
3,411 GANANCIAS Y PERDIDAS
341,101 RESULTADO DEL EJERCICIO

Total GANANCIAS Y PERDIDAS

Total GANANCIAS Y PERDIDAS

Total CUENTAS DE RESULTADO

Total CUENTAS DE PATRIMONIO

4 INGRESOS
41 SERVICIOS
Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624

VENEZOLANA DE SERV
 BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

411 SERVICIOS BRUTOS
4,111 SERVICIOS BRUTOS
411,101 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

Total SERVICIOS BRUTOS

Total SERVICIOS BRUTOS

412 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN SERVICIOS

4,121 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN SERVICIOS
412,110 DEVOLUCIONES EN SERVICIOS

Total DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN SERVICIOS

Total DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN SERVICIOS

Total SERVICIOS

Total INGRESOS

5 COSTOS
51 COSTOS DE VENTA
513 OTRAS COMPRAS
5,131 OTRAS COMPRAS
513,101 MATERIALES Y SUMINISTROS
513,103 DCTOS. EN COMPRAS

Total OTRAS COMPRAS

Total OTRAS COMPRAS

Total COSTOS DE VENTA

56 COSTO DE SERVICIOS
561 COSTOS DE SERVICIOS
5,611 REMUNERACIONES
561,101 REMUNERACIONES
56,110,102 SUELDO EMPLEADOS
56,110,103 SALARIOS OBREROS
56,110,104 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS
56,110,106 BONIFICACIONES CONTRACTUALES
56,110,108 PRESTACIONES SOCIALES - ANTIGUEDAD
56,110,109 VACACIONES
56,110,110 UTILIDADES
56,110,112 APORTE S.SO
Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624

VENEZOLANA DE SERV

BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

56,110,113 APORTE I.N.C.E
56,110,114 APORTE L.P.H
56,110,115 ALIMENTACION EMPLEADO

Total REMUNERACIONES

Total REMUNERACIONES

Total COSTOS DE SERVICIOS

562 GASTOS DE OFICINA Y VENTAS

5,621 GASTOS DE OFICINA Y VENTAS
562,102 AGUA POTABLE Y HIELO
562,107 SERVICIOS CONTRATADOS**
562,109 IMPLEMENTOS SEGURIDAD UNIFORMES
562,110 COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS
562,112 PAPELERIA VARIOS
562,116 SEGURO VEHICULO
562,123 FLETE TRANSPORTE

Total GASTOS DE OFICINA Y VENTAS

Total GASTOS DE OFICINA Y VENTAS

563 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

5,631 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
563,101 REPARACION MAQUINA A
563,104 REPARACION EQUIPO
563,106 MANTENIMIENTO VEHICULO
563,107 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES
563,108 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
563,109 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
563,110 MANTENIMIENTO MAQUINARIA

Total REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

 Total REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

564 DEPRECIACIONES
5,641 DEPRECIACIONES
564,102 GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
564,104 GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
564,105 GASTOS DE DEPREC.HERRAMIENTAS
564,106 GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIAS
564,107 GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS TORNOS

Total DEPRECIACIONES
Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624

VENEZOLANA DE SERV

BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

Total DEPRECIACIONES

Total COSTO DE SERVICIOS

Total COSTOS

6 EGRESOS
61 GASTOS ADMINISTRATIVOS
611 GASTOS ADMINISTRATIVOS
6,111 REMUNERACIONES
611,102 SUELDOS EMPLEADOS
611,104 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS
611,106 BONIFICACIONES CONTRACTUALES
611,107 COMISIONES VENDEDORES
611,108 PRESTACIONES SOCIALES - ANTIGUEDAD
611,109 VACACIONES
611,110 UTILIDADES
611,115 BONO NOCTURNO VIGILANTES
611,116 APORTE S.S.O
611,117 APORTE I.N.C.E
611,118 APORTE L.P.H.
611,122 PRIMA EXTRAORDINARIA DE ALIMENTACION

Total REMUNERACIONES

Total GASTOS ADMINISTRATIVOS

612 GASTOS DE OFICINA Y VENTAS
6,121 GASTOS DE OFICINA Y VENTAS
612,101 LIMPIEZA OFICINA
612,105 CONSUMO DE TELEFONO
612,106 CONSUMO DE ELECTRICIDAD
612,109 COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS
612,112 PAPELERIA VARIOS
612,113 GASTOS DE REPRESENTACION
612,114 AGASAJOS Y FESTEJOS
612,115 HONORARIOS PROFESIONALES
612,117 ENCOMIENDAS
612,123 GASTOS DE ALOJAMIENTO
612,124 OTROS GASTOS
612,126 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
612,128 PUBLICIDAD Y AVISOS COMERCIALES
612,131 DONACIONES COLABORACIONES
612,132 GASTOS MEDICOS
612,133 TIMBRE FISCAL
612,134 APORTE EMPRESA PROMOTORA EPS
Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624

VENEZOLANA DE SERV

BALANCE DE CO

Código Descripción de la Cuenta

612,135 APORTE FONDO DESARROLLO DEPORTE
612,144 REPARACION SERVICIOS COMPUTACION
612,146 SEGUROS POLIZAS PERSONAL
612,147 GASTOS IMPUESTOS MUNICIPALES
612,149 GUARDERIAS

Total GASTOS DE OFICINA Y VENTAS

6,122 GASTOS DEPRECIACION

612,205 GASTOS DE DEP. MOBILIARIO

Total GASTOS DEPRECIACION

6,123 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

612,301 INTERESES BANCARIOS
612,304 COMISIONES BANCARIAS
612,314 PATENTE INDUSTRIA Y COMERCIO
612,316 TRAMITACIONES
612,318 INTERESES
612,319 GASTOS LEGALES
612,320 MULTAS Y SANCIONES
612,321 GASTOS DE SEGURO

Total GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

 Total GASTOS DE OFICINA Y VENTAS

Total GASTOS ADMINISTRATIVOS

Total EGRESOS

Total General
Procesado por VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS C.A, Nro Serial ENTP681314221518624
VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS
J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

8,000.00 0,00 0,00

14.500,00 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
22.500,00 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

22.500,00 0,00 0,00

4.566.259,30 7.002.654,30 7.676.413,59

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
4.566.259,30 7.002.654,30 7.676.413,59

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

4.588.759,30 7.002.654,30 7.676.413,59

34.813.731,97 16.722.974,26 6.285.370,75

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
34.813.731,97 16.722.974,26 6.285.370,75

24.682,67 0,00 4.591,58

40.515,60 0,00 0,00
114.585,62 0,00 0,00
25.670.917,97 0,00 0,00
2.283.790,21 1.972.479,64 1.552.000,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
28.134.492,07 1.972.479,64 1.556.591,58

(42.015,21) 485.667,75 111.983,47

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(42.015,21) 485.667,75 111.983,47

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

62.906.208,83 19.181.121,65 7.953.945,80
 (99.701,66) 202.396,57 8.440,99
75.042,78 65.164,64 113.251,50
(32.189,17) 36.131,98 3.942,81
(11.396,31) 13.106,13 1.709,82

VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS

J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
(108.531,07) 113.084,65 0,00
592.440,65 2.706.032,71 0,00
7.831.982,53 4.947.362,25 3.829.037,72
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
8.247.647,75 8.083.278,93 3.956.382,84

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

8.247.647,75 8.083.278,93 3.956.382,84

833,23 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
833,23 0,00 0,00

3.037.876,05 54.259,09 640.390,00

(2.500,00) 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
3.035.376,05 54.259,09 640.390,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

3.036.209,28 54.259,09 640.390,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

74.190.065,86 27.318.659,67 12.550.718,64

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

78.778.825,16 34.321.313,97 20.227.132,23

7.678,25 0,00 0,00

(734,94) 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
6.943,31 0,00 0,00
 1.828.418,48 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
1.828.418,48 0,00 0,00

87.798,17 0,00 0,00

(298.164,72) 0,00 2.213,27
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(210.366,55) 0,00 2.213,27

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

1.624.995,24 0,00 2.213,27

VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS

J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

13.000,00 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
13.000,00 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

13.000,00 0,00 0,00

1.798.121,23 0,00 0,00

(712.037,86) 0,00 2.000,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
1.086.083,37 0,00 2.000,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

1.086.083,37 0,00 2.000,00

2.049,00 0,00 0,00

(1.102,92) 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
946,08 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

946,08 0,00 0,00
 2.060.496,99 0,00 0,00
(243.676,63) 0,00 18.225,05
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
1.816.820,36 0,00 18.225,05

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

1.816.820,36 0,00 18.225,05

1.422.596,63 0,00 0,00

(1.006.637,68) 0,00 25.476,90
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
415.958,95 0,00 25.476,90

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

415.958,95 0,00 25.476,90

VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS

J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

16.677,26 0,00 0,00

(13.650,55) 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
3.026,71 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

3.026,71 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

4.960.830,71 0,00 47.915,22

1.876.230,92 24.779,66 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
1.876.230,92 24.779,66 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

1.876.230,92 24.779,66 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

1.876.230,92 24.779,66 0,00
 4.867.986,84 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
4.867.986,84 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

4.867.986,84 0,00 0,00

0,37 0,00 0,00

495.507,51 0,00 0,00
2.156.257,59 107.926,17 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
2.651.765,47 107.926,17 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

2.651.765,47 107.926,17 0,00

591.057,89 0,00 0,00

393.205,96 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS

J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
984.263,85 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

984.263,85 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

8.504.016,16 107.926,17 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

94.119.902,95 34.454.019,80 20.275.047,45

11.446.294,54 4.862.843,80 5.599.237,68

 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
11.446.294,54 4.862.843,80 5.599.237,68

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

11.446.294,54 4.862.843,80 5.599.237,68

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

11.446.294,54 4.862.843,80 5.599.237,68

(34.160.374,76) 0,00 0,00

414.078,26 255.356,79 98.309,61
(472.292,76) 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(34.218.589,26) 255.356,79 98.309,61

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(34.218.589,26) 255.356,79 98.309,61

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(22.772.294,72) 5.118.200,59 5.697.547,29

7.174,48 717.669,93 699.680,25

3.270.497,73 831.629,30 1.791.747,19
(0,81) 0,00 0,00
(613,70) 10.462,80 3.369,90
148.958,67 52.276,95 11.552,24
(45.480,00) 0,00 2.248,64
(168.857,74) 4.432,50 627.848,39
136.857,81 796,00 4.259,59

VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS

J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
(47.102,62) 0,00 4.519,06
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
3.301.433,82 1.617.267,48 3.145.225,26

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

3.301.433,82 1.617.267,48 3.145.225,26

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

3.301.433,82 1.617.267,48 3.145.225,26
 71.000,00 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
71.000,00 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

71.000,00 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

71.000,00 0,00 0,00

(247.082,78) 0,00 0,00

(83.140,35) 0,00 0,00
(440.922,92) 0,00 0,00
(34.971,82) 0,00 0,00
(36.000,74) 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(842.118,61) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(842.118,61) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(842.118,61) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(20.241.979,51) 6.735.468,07 8.842.772,55

(1.509.000,00) 0,00 0,00

(1.000,00) 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(1.510.000,00) 0,00 0,00

VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS

J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(1.510.000,00) 0,00 0,00
 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(1.510.000,00) 0,00 0,00

(151.000,00) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(151.000,00) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(151.000,00) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(151.000,00) 0,00 0,00

(13.137.869,62) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(13.137.869,62) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(13.137.869,62) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(13.137.869,62) 0,00 0,00

(10.828.480,43) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(10.828.480,43) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(10.828.480,43) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(10.828.480,43) 0,00 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(25.627.350,05) 0,00 0,00

VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS

 J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

(86.826.558,60) 0,00 14.931.227,07

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(86.826.558,60) 0,00 14.931.227,07

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(86.826.558,60) 0,00 14.931.227,07

2.865.903,27 215.629,83 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
2.865.903,27 215.629,83 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

2.865.903,27 215.629,83 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(83.960.655,33) 215.629,83 14.931.227,07

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

(83.960.655,33) 215.629,83 14.931.227,07

10.376.385,41 1.118.655,01 0,00

(4.291,78) 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
10.372.093,63 1.118.655,01 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

10.372.093,63 1.118.655,01 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

10.372.093,63 1.118.655,01 0,00

1.001,00 0,00 0,00

940.587,75 0,00 0,00
613.008,33 0,00 0,00
 275.082,48 0,00 0,00
790.479,59 8.532,06 0,00
60.409,86 383.108,69 0,00
1.567.541,45 12.079,72 4.251,40
65.826,61 0,00 0,00

VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS

J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
165.707,50 0,00 60,40
63.710,24 0,00 0,00
414.870,32 571,50 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
4.958.225,13 404.291,97 4.311,80

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

4.958.225,13 404.291,97 4.311,80

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

4.958.225,13 404.291,97 4.311,80

20.966,07 2.860,00 0,00

1.971.724,88 119.108,12 39.800,00
599.900,96 8.440,99 202.396,57
865.218,15 186.242,96 13.106,13
140.553,02 0,00 39.796,38
564.109,39 97.337,05 0,00
11.610,14 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
4.174.082,61 413.989,12 295.099,08

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

4.174.082,61 413.989,12 295.099,08

7.981,96 0,00 0,00

948.756,70 1.200,00 0,00
1.424.724,11 273.837,75 113.084,65
628.411,07 84.638,36 0,00
202.376,18 4.900,00 0,00
52.140,02 1.800,00 0,00
1.394.644,06 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
4.659.034,10 366.376,11 113.084,65
 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
4.659.034,10 366.376,11 113.084,65

164.037,88 16.975,06 0,00

280.245,90 25.476,90 0,00
177,65 0,00 0,00
26.372,03 2.213,27 0,00
22.000,00 2.000,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
492.833,46 46.665,23 0,00

VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS

J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

492.833,46 46.665,23 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

14.284.175,30 1.231.322,43 412.495,53

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

24.656.268,93 2.349.977,44 412.495,53

1.031.182,91 67.463,82 279,81

525.571,37 31.809,17 0,00
180.129,90 13.158,84 0,00
90,23 0,00 0,00
91.347,56 0,00 0,00
50.905,87 0,00 0,00
19.160,77 0,00 0,00
368,45 0,00 0,00
157.956,32 7.128,74 0,00
33.965,02 2.248,64 0,00
35.095,43 2.246,78 0,00
294.949,30 1.038,01 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
2.420.723,13 125.094,00 279,81

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

2.420.723,13 125.094,00 279,81
 36.940,92 3.942,81 36.131,98
45.904,10 0,00 0,00
11.187,52 0,00 0,00
488,83 0,00 0,00
181.727,95 113.251,50 0,00
1.684.707,98 230.453,99 0,00
4.583,57 171.601,72 0,00
245.590,00 0,00 0,00
10.667,25 1.454,72 0,00
28.781,06 0,00 0,00
36.875,91 0,00 0,00
197.596,34 5.125,67 0,00
11.406,51 0,00 0,00
74.531,71 14.285,72 0,00
345.818,05 13.073,49 0,00
95.658,55 0,00 0,00
3.690.753,47 0,00 0,00

VENEZOLANA DE SERVICIOS PETROLEROS

J-30832901-0 J-30832901-0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31-12-2014
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
104.007,23 0,00 0,00
74.450,00 39.900,00 0,00
780.229,51 20.625,09 0,00
4.673,00 0,00 0,00
14.355,00 2.300,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
7.680.934,46 616.014,71 36.131,98

13.749,89 1.249,99 0,00

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
13.749,89 1.249,99 0,00

326.923,55 0,00 0,00

48.846,95 500,55 0,00
73.507,08 0,00 0,00
2.133,60 0,00 0,00
63,39 0,00 0,00
2.500,00 0,00 0,00
1.897,96 0,00 0,00
482.533,00 0,00 0,00
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________
938.405,53 500,55 0,00
 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
8.633.089,88 617.765,25 36.131,98

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

11.053.813,01 742.859,25 36.411,79

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

11.053.813,01 742.859,25 36.411,79

===================== ===================== ===================== =====================

0,00 44.497.954,39 44.497.954,39
 Page 1
11-02-2015
Saldo Actual

8.000,00
14.500,00
_____________________
22.500,00

_____________________
22.500,00

3.892.500,01
_____________________
3.892.500,01

_____________________
3.915.000,01

45.251.335,48
_____________________
45.251.335,48

20.091,09
40.515,60
114.585,62
25.670.917,97
2.704.269,85
_____________________
28.550.380,13

331.669,07
_____________________
331.669,07

_____________________
74.133.384,68
 94.253,92
26.955,92
0,00
0,00

Page 2
11-02-2015
Saldo Actual
4.553,58
3.298.473,36
8.950.307,06
_____________________
12.374.543,84

_____________________
12.374.543,84

833,23
_____________________
833,23

2.451.745,14
(2.500,00)
_____________________
2.449.245,14

_____________________
2.450.078,37

_____________________
88.958.006,89

_____________________
92.873.006,90

7.678,25
(734,94)
_____________________
6.943,31
 1.828.418,48
_____________________
1.828.418,48

87.798,17
(300.377,99)
_____________________
(212.579,82)

_____________________
1.622.781,97

Page 3
11-02-2015
Saldo Actual

13.000,00
_____________________
13.000,00

_____________________
13.000,00

1.798.121,23
(714.037,86)
_____________________
1.084.083,37

_____________________
1.084.083,37

2.049,00
(1.102,92)
_____________________
946,08

_____________________
946,08
 2.060.496,99
(261.901,68)
_____________________
1.798.595,31

_____________________
1.798.595,31

1.422.596,63
(1.032.114,58)
_____________________
390.482,05

_____________________
390.482,05

Page 4
11-02-2015
Saldo Actual

16.677,26
(13.650,55)
_____________________
3.026,71

_____________________
3.026,71

_____________________
4.912.915,49

1.901.010,58
_____________________
1.901.010,58

_____________________
1.901.010,58

_____________________
1.901.010,58
 4.867.986,84
_____________________
4.867.986,84

_____________________
4.867.986,84

0,37
495.507,51
2.264.183,76
_____________________
2.759.691,64

_____________________
2.759.691,64

591.057,89
393.205,96
_____________________

Page 5
11-02-2015
Saldo Actual
984.263,85

_____________________
984.263,85

_____________________
8.611.942,33

_____________________
108.298.875,30

10.709.900,66
_____________________
10.709.900,66

_____________________
10.709.900,66

_____________________
10.709.900,66

(34.160.374,76)
571.125,44
(472.292,76)
_____________________
(34.061.542,08)

_____________________
(34.061.542,08)

_____________________
(23.351.641,42)

25.164,16
2.310.379,84
(0,81)
6.479,20
189.683,38
(47.728,64)
(792.273,63)
133.394,22

Page 6
11-02-2015
Saldo Actual
(51.621,68)
_____________________
1.773.476,04

_____________________
1.773.476,04

_____________________
1.773.476,04
 71.000,00
_____________________
71.000,00

_____________________
71.000,00

_____________________
71.000,00

(247.082,78)
(83.140,35)
(440.922,92)
(34.971,82)
(36.000,74)
_____________________
(842.118,61)

_____________________
(842.118,61)

_____________________
(842.118,61)

_____________________
(22.349.283,99)

(1.509.000,00)
(1.000,00)
_____________________
(1.510.000,00)

Page 7
11-02-2015
Saldo Actual

_____________________
(1.510.000,00)
_____________________
(1.510.000,00)

(151.000,00)
_____________________
(151.000,00)

_____________________
(151.000,00)

_____________________
(151.000,00)

(13.137.869,62)
_____________________
(13.137.869,62)

_____________________
(13.137.869,62)

_____________________
(13.137.869,62)

(10.828.480,43)
_____________________
(10.828.480,43)

_____________________
(10.828.480,43)

_____________________
(10.828.480,43)

_____________________
(25.627.350,05)
 Page 8
11-02-2015
Saldo Actual

(101.757.785,67)
_____________________
(101.757.785,67)

_____________________
(101.757.785,67)

3.081.533,10
_____________________
3.081.533,10

_____________________
3.081.533,10

_____________________
(98.676.252,57)

_____________________
(98.676.252,57)

11.495.040,42
(4.291,78)
_____________________
11.490.748,64

_____________________
11.490.748,64

_____________________
11.490.748,64

1.001,00
940.587,75
613.008,33
 275.082,48
799.011,65
443.518,55
1.575.369,77
65.826,61

Page 9
11-02-2015
Saldo Actual
165.647,10
63.710,24
415.441,82
_____________________
5.358.205,30

_____________________
5.358.205,30

_____________________
5.358.205,30

23.826,07
2.051.033,00
405.945,38
1.038.354,98
100.756,64
661.446,44
11.610,14
_____________________
4.292.972,65

_____________________
4.292.972,65

7.981,96
949.956,70
1.585.477,21
713.049,43
207.276,18
53.940,02
1.394.644,06
_____________________
4.912.325,56
_____________________
4.912.325,56

181.012,94
305.722,80
177,65
28.585,30
24.000,00
_____________________
539.498,69

Page 10
11-02-2015
Saldo Actual

_____________________
539.498,69

_____________________
15.103.002,20

_____________________
26.593.750,84

1.098.366,92
557.380,54
193.288,74
90,23
91.347,56
50.905,87
19.160,77
368,45
165.085,06
36.213,66
37.342,21
295.987,31
_____________________
2.545.537,32

_____________________
2.545.537,32
 4.751,75
45.904,10
11.187,52
488,83
294.979,45
1.915.161,97
176.185,29
245.590,00
12.121,97
28.781,06
36.875,91
202.722,01
11.406,51
88.817,43
358.891,54
95.658,55
3.690.753,47

Page 11
11-02-2015
Saldo Actual
104.007,23
114.350,00
800.854,60
4.673,00
16.655,00
_____________________
8.260.817,19

14.999,88
_____________________
14.999,88

326.923,55
49.347,50
73.507,08
2.133,60
63,39
2.500,00
1.897,96
482.533,00
_____________________
938.906,08
 _____________________
9.214.723,15

_____________________
11.760.260,47

_____________________
11.760.260,47

=====================
0,00